В соответствии с пунктом 4 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 5 декабря 2007 г. N 368 "Об утверждении формы отчетности "Бухгалтерский баланс" и о порядке ее представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями" устанавливается информационная технология подготовки и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) формы отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее - бухгалтерский баланс).
1. Информация бухгалтерского баланса по разделу I "Балансовые счета" и разделу II "Внебалансовые счета":
должна быть подготовлена в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь (действующей редакцией), утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 г. N 283 "О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь";
представляется в виде текстовых файлов (далее - файлы) с именами F0611.NNN, F3902.NNN, F0611w.NNN, F3902w.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего бухгалтерский баланс).
Файлы F0611.NNN и F3902.NNN представляются четыре раза в месяц с информацией по состоянию на 1-е, 8-е, 15-е и 22-е числа каждого месяца. При этом файлы, представляемые по состоянию на 1 января, содержат отчетные данные после закрытия счетов доходов и расходов на балансовый счет по учету прибыли (убытка) за последний рабочий день предыдущего месяца (отчетного года).
Файлы F0611w.NNN и F3902w.NNN представляются ежегодно с информацией по состоянию на 1-е января года, следующего за отчетным, и содержат отчетные данные до закрытия счетов доходов и расходов на балансовый счет по учету прибыли (убытка).
2. Информация бухгалтерского баланса по разделу III "Счета по учету доверительного управления":
должна быть подготовлена в соответствии с приложением 1 к Инструкции по бухгалтерскому учету операций доверительного управления имуществом в банках Республики Беларусь (действующей редакцией), утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 05.12.2007 N 367 "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций доверительного управления имуществом в банках Республики Беларусь" (содержит счета по учету доверительного управления);
представляется в виде файлов с именами F2701.NNN и F2702.NNN ежемесячно с информацией по состоянию на 1-е число каждого месяца.
3. Файлы должны содержать информацию об остатках средств на соответствующих счетах как в целом по банку, так и по каждому из его филиалов (отделений):
F0611.NNN, F0611w.NNN, F2701.NNN - всего по счету, в том числе в национальной валюте, в свободно конвертируемой валюте, в ограниченно конвертируемой валюте;
F3902.NNN, F3902w.NNN, F2702.NNN - в российских рублях.
4. Файлы F0611.NNN, F3902.NNN, F0611w.NNN, F3902w.NNN, F2701.NNN, F2702.NNN должны быть подготовлены в формате MS-DOS и представлены по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB. Описание форматов файлов, а также требования к подготовке информации приведены в приложениях соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему письму.
5. Информация должна быть представлена в Национальный банк Республики Беларусь следующим образом:
комплект файлов F0611.NNN и F3902.NNN должен передаваться четыре раза в месяц, по состоянию на 1-е, 8-е, 15-е и 22-е числа месяца, не позднее 12.00 третьего банковского дня, следующего соответственно за последним банковским днем предыдущего месяца, 7-м, 14-м и 21-м числами месяца;
комплект файлов F0611w.NNN и F3902w.NNN должен передаваться ежегодно с информацией по состоянию на 1-е января не позднее 12.00 третьего банковского дня года;
комплект файлов F2701.NNN и F2702.NNN должен передаваться ежемесячно с информацией по состоянию на 1-е число месяца не позднее 12.00 третьего банковского дня, следующего за последним банковским днем предыдущего месяца.
6. В соответствии с приведенной информационной технологией в первый раз должны быть представлены в Национальный банк Республики Беларусь:
файлы F0611.NNN и F3902.NNN - с информацией по состоянию на 1 января 2008 г., не позднее 8 января 2008 г., до 12.00;
файлы F0611w.NNN и F3902w.NNN - с информацией по состоянию на 1 января 2009 г., не позднее третьего банковского дня 2009 г., до 12.00;
файлы F2701.NNN и F2702.NNN - с информацией по состоянию на 1 февраля 2008 г., не позднее 5 февраля 2008 г., до 12.00.
При необходимости следует обращаться в Национальный банк Республики Беларусь:
в управление банковской статистики (телефоны 227-36-63, 219-24-68) - по вопросам, связанным с анализом информации в файлах F0611.NNN, F3902.NNN;
в Главное управление банковского надзора (телефоны 206-59-22, 219-22-79, 220-29-13, 219-23-65) - по вопросам, связанным с анализом информации в файлах F0611w.NNN, F3902w.NNN, F2701.NNN, F2702.NNN;
в управление информационных систем (телефон 220-29-81) - по вопросам организации приема информации бухгалтерского баланса в виде файлов по электронной почте ProCarry.
В связи с выходом настоящего письма с 28 декабря 2007 г. отменяется действие письма Национального банка Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. N 13-18/115 "Об информационной технологии представления бухгалтерского баланса". В последний раз файлы F0611.NNN и F3902.NNN, подготовленные и представленные банками в соответствии с вышеуказанным письмом, должны быть переданы в Национальный банк Республики Беларусь не позднее 27 декабря 2007 г. до 12.00 и содержать отчетные данные по состоянию на 22 декабря 2007 г.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ)
БАНКА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F3902.NNN)
Имя файла: F0611.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------------------¬
¦#maket "F0611" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCCС, А1, А2, А3,..........., А26 ¦ - сводные данные по банку;
¦................................... ¦ ................................
¦ВВВ, СCCCC, А1, А2, А3,..........., А26 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦................................... ¦
¦-----------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
DD - номер банковского дня в отчетной дате (1, 8, 15, 22);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового
счета;
Остаток средств по дебету счета по состоянию на конец
банковского дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1):
A1 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A2 - из них: резиденты, всего;
A3 - из них: государственная форма собственности;
A4 - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты;
в СКВ:
A6 - из них: резиденты, всего;
A7 - из них: государственная форма собственности;
A8 - частная форма собственности;
A9 - нерезиденты;
в ОКВ:
A10 - из них: резиденты, всего;
A11 - из них: государственная форма собственности;
A12 - частная форма собственности;
A13 - нерезиденты;
Остаток средств по кредиту счета по состоянию на конец
банковского дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1):
A14 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A15 - из них: резиденты, всего;
A16 - из них: государственная форма собственности;
A17 - частная форма собственности;
A18 - нерезиденты;
в СКВ;
A19 - из них: резиденты, всего;
A20 - из них: государственная форма собственности;
A21 - частная форма собственности;
A22 - нерезиденты;
в ОКВ;
A23 - из них: резиденты, всего;
A24 - из них: государственная форма собственности;
A25 - частная форма собственности;
A26 - нерезиденты.
Примечания:
1. Текстовый файл F0611.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету бухгалтерского учета (балансовому и внебалансовому) по банку, его филиалу (отделению) должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на балансовом счете должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5 + A6 + A9 + A10 + A13;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A8;
A10 = A11 + A12;
A14 = A15 + A18 + A19 + A22 + A23 + A26;
A15 = A16 + A17;
A19 = A20 + A21;
A23 = A24 + A25.
4. В информационной строке с данными об остатках средств на внебалансовом счете должно соблюдаться следующее требование к контролю:
A1 = A2 + A5 + A6 + A9 + A10 + A13.
5. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах бухгалтерского учета (за исключением указанных в пункте 6 примечаний), для которых все значения A1 - A26 равны нулю, допускается не включать в файл F0611.NNN.
6. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов бухгалтерского учета, в состав файла F0611.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов бухгалтерского учета, например:
BBB, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ)
БАНКА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F0611.NNN)
Имя файла: F3902.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------¬
¦#maket "F3902" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCCС, А1, А2, А3, ... A10 ¦ - сводные данные по банку;
¦............................... ¦
¦ВВВ, СCCCC, А1, А2, А3 ... A10 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦............................... ¦
¦---------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
DD - номер банковского дня в отчетной дате (1, 8, 15, 22);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового счета;
Остаток средств в российских рублях по дебету счета по
состоянию на конец банковского дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1):
A1 - всего;
- в т.ч.:
A2 - резиденты, всего;
A3 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A4 - резиденты - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты;
Остаток средств в российских рублях по кредиту счета по
состоянию на конец банковского дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1):
A6 - всего;
- в т.ч.:
A7 - резиденты, всего;
A8 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A9 - резиденты - частная форма собственности;
A10 - нерезиденты
Примечание.
1. Текстовый файл F3902.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету бухгалтерского учета (балансовому и внебалансовому) по банку, его филиалу (отделению), должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на балансовом счете должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A10;
A7 = A8 + A9.
4. В информационной строке с данными об остатках средств на внебалансовом счете должно соблюдаться следующее требование к контролю:
A1 = A2 + A5.
5. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах бухгалтерского учета (за исключением указанных в пункте 6 Примечания), для которых все значения A1 - A10 равны нулю, допускается не включать в текстовый файл F3902.NNN.
6. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов бухгалтерского учета, в состав текстового файла F3902.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов бухгалтерского учета, например:
BBB, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ) БАНКА
ДО ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ
ПО УЧЕТУ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА)
ЗА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F3902w.NNN)
Имя файла: F0611w.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------------------¬
¦#maket "F0611w" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCCС, А1, А2, А3,.........., А26 ¦ - сводные данные по банку;
¦...................................... ¦ ............................
¦ВВВ, СCCCC, А1, А2, А3,.........., А26 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦...................................... ¦
¦----------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
представляется бухгалтерский баланс;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового
счета;
Остаток средств по дебету счета по состоянию на конец
рабочего дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1) до закрытия счетов
доходов и расходов на балансовый счет по учету прибыли
(убытка):
A1 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A2 - из них: резиденты, всего;
A3 - из них: государственная форма собственности;
A4 - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты.
в СКВ:
A6 - из них: резиденты, всего;
A7 - из них: государственная форма собственности;
A8 - частная форма собственности;
A9 - нерезиденты;
в ОКВ:
A10 - из них: резиденты, всего;
A11 - из них: государственная форма собственности;
A12 - частная форма собственности;
A13 - нерезиденты;
Остаток средств по кредиту счета по состоянию на конец
рабочего дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1) до закрытия счетов
доходов и расходов на балансовый счет по учету прибыли
(убытка):
A14 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A15 - из них: резиденты, всего;
A16 - из них: государственная форма собственности;
A17 - частная форма собственности;
A18 - нерезиденты;
в СКВ;
A19 - из них: резиденты, всего;
A20 - из них: государственная форма собственности;
A21 - частная форма собственности;
A22 - нерезиденты;
в ОКВ;
A23 - из них: резиденты, всего;
A24 - из них: государственная форма собственности;
A25 - частная форма собственности;
A26 - нерезиденты.
Примечания:
1. Текстовый файл F0611w.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету бухгалтерского учета (балансовому и внебалансовому) по банку, его филиалу (отделению) должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на балансовом счете должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5 + A6 + A9 + A10 + A13;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A8;
A10 = A11 + A12;
A14 = A15 + A18 + A19 + A22 + A23 + A26;
A15 = A16 + A17;
A19 = A20 + A21;
A23 = A24 + A25.
4. В информационной строке с данными об остатках средств на внебалансовом счете должно соблюдаться следующее требование к контролю:
A1 = A2 + A5 + A6 + A9 + A10 + A13.
5. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах бухгалтерского учета (за исключением указанных в пункте 6 примечаний), для которых все значения A1 - A26 равны нулю, допускается не включать в файл F0611w.NNN.
6. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов бухгалтерского учета, в состав файла F0611w.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов бухгалтерского учета, например:
BBB, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
Приложение 4
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ) БАНКА
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДО ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ ПО УЧЕТУ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F0611w.NNN)
Имя файла: F3902w.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------¬
¦#maket "F3902w" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCCС, А1, А2, А3, ... A10 ¦ - сводные данные по банку,
¦............................... ¦
¦ВВВ, СCCCC, А1, А2, А3 ... A10 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦............................... ¦
¦---------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
представляется бухгалтерский баланс;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового
счета.
Остаток средств в российских рублях по дебету счета по
состоянию на конец рабочего дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1) до закрытия счетов доходов и расходов на балансовый
счет по учету прибыли (убытка):
A1 - всего;
- в т.ч.:
A2 - резиденты, всего;
A3 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A4 - резиденты - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты;
Остаток средств в российских рублях по кредиту счета по
состоянию на конец рабочего дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1) до закрытия счетов доходов и расходов на балансовый
счет по учету прибыли (убытка):
A6 - всего;
- в т.ч.:
A7 - резиденты, всего;
A8 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A9 - резиденты - частная форма собственности;
A10 - нерезиденты
Примечания:
1. Текстовый файл F3902w.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету бухгалтерского учета (балансовому и внебалансовому) по банку, его филиалу (отделению) должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на балансовом счете должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A10;
A7 = A8 + A9.
4. В информационной строке с данными об остатках средств на внебалансовом счете должно соблюдаться следующее требование к контролю:
A1 = A2 + A5.
5. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах бухгалтерского учета (за исключением указанных в пункте 6 примечаний), для которых все значения A1 - A10 равны нулю, допускается не включать в текстовый файл F3902w.NNN.
6. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов бухгалтерского учета, в состав текстового файла F3902w.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов бухгалтерского учета, например:
BBB, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
Приложение 5
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F2702.NNN)
Имя файла: F2701.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------------¬
¦#maket "F2701" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCC, А1, А2, А3, ........., А26 ¦ - сводные данные по банку;
¦..................................... ¦ .................................
¦ВВВ, СCCC, А1, А2, А3, ........., А26 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦..................................... ¦
¦---------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
MM - месяц, по состоянию на 1-е число которого представляется
информация об остатках средств на счетах доверительного
управления;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCC - номер счета доверительного управления 4-го порядка.
Остаток средств по дебету счета по состоянию на конец
банковского дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1):
A1 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A2 - из них: резиденты, всего;
A3 - из них: государственная форма собственности;
A4 - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты;
в СКВ:
A6 - из них: резиденты, всего;
A7 - из них: государственная форма собственности;
A8 - частная форма собственности;
A9 - нерезиденты;
в ОКВ:
A10 - из них: резиденты, всего;
A11 - из них: государственная форма собственности;
A12 - частная форма собственности;
A13 - нерезиденты;
Остаток средств по кредиту счета по состоянию на конец
банковского дня, предшествующего отчетной дате (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1):
A14 - всего;
в т.ч. в национальной валюте (белорусских рублях):
A15 - из них: резиденты, всего;
A16 - из них: государственная форма собственности;
A17 - частная форма собственности;
A18 - нерезиденты;
в СКВ;
A19 - из них: резиденты, всего;
A20 - из них: государственная форма собственности;
A21 - частная форма собственности;
A22 - нерезиденты;
в ОКВ;
A23 - из них: резиденты, всего;
A24 - из них: государственная форма собственности;
A25 - частная форма собственности;
A26 - нерезиденты.
Примечания:
1. Текстовый файл F2701.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету доверительного управления по банку, его филиалу (отделению) должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на счете доверительного управления должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5 + A6 + A9 + A10 + A13;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A8;
A10 = A11 + A12;
A14 = A15 + A18 + A19 + A22 + A23 + A26;
A15 = A16 + A17;
A19 = A20 + A21;
A23 = A24 + A25.
4. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах доверительного управления (за исключением указанных в пункте 5 примечаний), для которых все значения A1 - A26 равны нулю, допускается не включать в файл F2701.NNN.
5. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов доверительного управления, в состав файла F2701.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов доверительного управления, например:
BBB, 1001, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
Приложение 6
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА
(Представляется по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F2701.NNN)
Имя файла: F2702.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F2702" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦000, CCCC, А1, А2, А3, ... A10 ¦ - сводные данные по банку;
¦.............................. ¦
¦ВВВ, СCCC, А1, А2, А3 ... A10 ¦ - данные по филиалу ВВВ,
¦.............................. ¦
¦--------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения), представляющего
бухгалтерский баланс;
MM - месяц, по состоянию на 1-е число которого представляется
информация об остатках средств на счетах доверительного
управления;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла;
pcname - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка (для сводных данных по банку
принимает значение "000");
CCCC - номер счета доверительного управления 4-го порядка.
Остаток средств в российских рублях по дебету счета по
состоянию на конец банковского дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1):
A1 - всего;
- в т.ч.:
A2 - резиденты, всего;
A3 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A4 - резиденты - частная форма собственности;
A5 - нерезиденты;
Остаток средств в российских рублях по кредиту счета по
состоянию на конец банковского дня, предшествующего отчетной
дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью
до 0.1):
A6 - всего;
- в т.ч.:
A7 - резиденты, всего;
A8 - из них: резиденты - государственная форма собственности;
A9 - резиденты - частная форма собственности;
A10 - нерезиденты.
Примечания:
1. Текстовый файл F2702.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения равен "000"), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая головное учреждение.
2. Информация об остатках средств по каждому счету доверительного управления по банку, его филиалу (отделению) должна быть представлена отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается.
3. В информационной строке с данными об остатках средств на счете доверительного управления должны соблюдаться следующие требования к контролю:
A1 = A2 + A5;
A2 = A3 + A4;
A6 = A7 + A10;
A7 = A8 + A9.
4. Информационные строки с данными об остатках средств на счетах доверительного управления (за исключением указанных в пункте 5 примечаний), для которых все значения A1 - A10 равны нулю, допускается не включать в текстовый файл F2702.NNN.
5. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение не имел остатков ни по одному из счетов доверительного управления, в состав текстового файла F2702.NNN должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов доверительного управления, например:
BBB, 1001, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
где: ВВВ - код филиала / отделения.
Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.
| 
