Стр. 6
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
(фамилия, инициалы контролера)
------------------------------------------------+-----------------------------------------------¬
¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦
+-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+
¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦
¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦
¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ _______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) ___________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) ___________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 25
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" _____________ ____ г.
--------+------------+------+--------+---------------------+----------¬
¦ Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦ Сумма поступлений ¦Примечание¦
¦станций¦ станций ¦мешков¦ число +----------+----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦ Денежная ¦Чеки¦Итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+----+-----+-----------
Всего пересчитано денежной выручки на сумму ________________________
(цифрами)
____________________________________________________________ рублей.
(прописью)
При этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) ___________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) ___________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 26
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402030123
АКТ <*>
недостаче, излишке наличных денег в пачках
о ------------------- ----------------- -------------- упаковки
сомнительных, платежных в упаковках
неплатежных документов
____________________________________________________________________
(предприятий-изготовителей, банков)
"__" ______ ____ г. Настоящий акт составлен в ______________________
(наименование банка)
в г._________________ о том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета банкнот, платежных документов кассиром
-------------------------- ----------------------------- ---------
операционном зале монеты клиентом
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ была (был)
(должность, фамилия, инициалы
работника банка)
в пачке с целой
обнаружена (обнаружен) ------------------ за N _________ -----------
упаковке с монетой нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой оттиск клише... с целыми
-------------- ----------------- --------------- бандеролями
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек банкнот, платежных документов
------------------------- ------------ -----------------------------
сомнительные, неплатежные (количество) монеты
достоинством _______________________________________________________
на сумму ___________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
пачка в количестве корешков, из которых в корешках
Указанная ------------------ ___ ---------------------- ___ --------
монета из упаковки
банкнот, платежных
недостача, излишек документов
была(и) обнаружена(ы) ------------------------- --------------------
сомнительные, неплатежные монеты
вторично пересчитана _______________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего
пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
недостача, излишек
при этом ------------------------- в сумме ________________________
сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью)
_____________________________________________ рублей подтвердилась.
--------------------------------
<*> При обнаружении недостачи или излишка наличных денег в
упаковке предприятий-изготовителей первый экземпляр акта высылается
через Национальный банк Республики Беларусь на
предприятие-изготовитель.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль
от корешка <*>, полиэтиленовый пакет с оттиском клише,
--------------------------------------------------------------------
(обвязка с пломбой) и упаковка от монеты
недостача, излишек
в которых была(и) обнаружена(ы) --------------------------
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Присутствовали: ____________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
____________________ __________________________
--------------------------------
<*> Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором
обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.
Приложение 27
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"__" _____________ ____ г.
---------------------------------+---------------------------------¬
¦ Наименование ценностей (код ¦ Обороты за день ¦
¦ валюты), бланков строгой +----------------+----------------+
¦ отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
¦ +----------+-----+----------+-----+
¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+--------------------------------+----------+-----+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------+----------+-----+----------+------
Заведующий операционной Обороты проверил __________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ________________________
(подпись главного
бухгалтера (лица,
им уполномоченного)
Приложение 28
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402530146
_____________________________________
(наименование банка-отправителя)
"__" __________________ ____ г.
_________________________________
(наименование банка-получателя)
г.________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ N _______
(примерная форма)
Направляем через старшего бригады инкассаторов _____________________
(фамилия, имя,
отчество)
из операционной кассы ценности _____________________________________
(белорусские рубли (годные, ветхие,
____________________________________________________________________
обмененные, неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности,
____________________________________________________________________
иностранную валюту и платежные документы в иностранной валюте,
____________________________________________________________________
драгоценные металлы и иные ценности (указать вид ценностей)
------------------------+-----T------+----------+---------+--------¬
¦Наименование ценностей,¦Сумма¦Коли- ¦Количество¦Номера ¦Номер ¦
¦достоинство белорусских¦ ¦чество¦ мешков ¦мешков ¦пломбира¦
¦рублей, номера бланков ¦ ¦пачек ¦(сумок) ¦(сумок) ¦ ¦
¦строгой отчетности, вид¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценного металла, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценного камня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+----------+---------+--------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+------+----------+---------+---------
Всего на сумму _____________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
-----------------------+-------+-----------+--------------+--------¬
¦ Виды банкнот ¦ Сумма ¦Количество ¦Номера мешков ¦ Номер ¦
¦ ¦ ¦ пачек ¦ (сумок) ¦пломбира¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------+-------+-----------+--------------+---------
Всего на сумму _____________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
--------------------+--------+----------+-----------------+--------¬
¦Наименование (код) ¦Сумма по¦Количество¦ Номера мешков ¦ Номер ¦
¦валютных ценностей ¦номиналу¦ пачек ¦ (сумок) ¦пломбира¦
+-------------------+--------+----------+-----------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+--------+----------+-----------------+---------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ____________ __________ ___________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
____________ __________ ___________________
____________ __________ ___________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
"__" ______________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка __________________________
(фамилия, инициалы)
приняты согласно описи.
Прием ценностей произведен с проверкой _____________________________
(указать: по количеству
____________________________________________________________________
мешков (сумок) и надписям на ярлыках к мешкам (сумкам),
____________________________________________________________________
по пачкам и корешкам, полистно (поштучно)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
___________ _________ ___________________
___________ _________ ___________________
Ценности сдали инкассаторы: ________________________________________
____________________________________________________________________
(подписи)
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-получателя)
Приложение 29
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402530138
________________________________ ¦__________________________________
(наименование банка) ¦ (наименование банка)
г._______________________________¦г.________________________________
_________________________ область¦__________________________ область
"___" _____________ _____ г. ¦
Идентификационный код банка
N __________________
ОПИСЬ <*> N ______
наличных денег, высылаемых на экспертизу
--------------------------+-----------+-------+-----------+----------¬
¦Наименование организаций,¦Достоинство¦Серия и¦ Характер ¦Заключение¦
¦ фамилии, инициалы лиц, ¦ ¦ номер ¦повреждения¦ ¦
¦ сдавших наличные деньги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------+-----------+-------+-----------+-----------
--------------------------------
<*> Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
в банк-получатель, 3-й - остается в банке-отправителе.
Банк заполняет 1, 2, 3 и 4 графы. Графа 5 заполняется
структурным подразделением Национального банка Республики Беларусь:
в случае обмена против каждой банкноты делается отметка:
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения структурное подразделение
Национального банка Республики Беларусь делает отметку: "Выслано на
экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением структурного подразделения
Национального банка Республики Беларусь возвращается в
банк-отправитель.
Оборотная сторона
------------------------+-----------+-------+-----------+----------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦Всего рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----------+-------+-----------+-----------
____________________________________________________________ рублей.
(прописью)
Лица, ответственные
за сохранность
ценностей: ______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
______________ ___________ ______________________
______________ ___________ ______________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену наличные деньги на сумму _______ рублей.
Отказать в обмене на сумму _________________________________ рублей.
Выслать на экспертизу в центральное хранилище Национального банка
Республики Беларусь на сумму _______________________________ рублей.
Кассир структурного подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Начальник отдела кассовых
Руководитель структурного операций структурного
подразделения Национального подразделения Национального
банка Республики Беларусь банка Республики Беларусь
__________ ___________________ __________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
Наличные деньги на сумму ____________________________________ рублей
(прописью)
проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них:
признать подлежащими обмену: признать неплатежными:
наличные деньги на наличные деньги на
сумму _______ рублей с сумму ________ рублей с
зачислением на счет N __________ зачислением на счет N ___________
Директор
центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Контролер
центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Кассир
центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Решение: ___________________________________________________________
"__" ______ ____ г. Главный контролер
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
