В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.03.2006 N 47 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135" (далее - постановление 47) внести в информационную технологию представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее - файлы), изложенную в письме от 28.02.2006 N 23-14/29 "О порядке представления пруденциальной отчетности", следующие изменения и дополнения:
1. В части второй:
абзацы пятый, восьмой, двенадцатый исключить;
абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"форма 2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" - в виде файлов с именами F28291.NNN, F28292.NNN и F28293.NNN;
форма 2807 "Отчет о размере и движении специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в виде файлов с именами F2807.NNN и F2815.NNN;";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"форма 4501 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг" - в виде файлов с именем F4501.NNN;".
2. Часть третью изложить в следующей редакции:
"В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов файлов, а также другая дополнительная информация: F2801.NNN (приложение 1), F28091.NNN (2), F28092.NNN (3), F28201.NNN (5), F28202.NNN (6), F2810.NNN (7), F2826.NNN (9), F28291.NNN (10), F28292.NNN (11), F2807.NNN (12), F2815.NNN (13), F28216.NNN (16), F28217.NNN (17), F28301.NNN (18), F28302.NNN (19), F28303.NNN (20), F28304.NNN (21), F2831.NNN (22), F2890.NNN (23), F28293.NNN (24), F4501.NNN (25).".
3. В части пятой:
после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"F28293.NNN - ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца;";
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
в абзаце пятом слова "F45011.NNN, F45012.NNN" заменить словами "F4501.NNN";
из абзаца шестого слова "F2823.NNN" исключить.
4. Абзац первый части шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки доставки файлов F2801.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F4501.NNN, F2831.NNN:".
5. Часть седьмую исключить.
6. Приложения 4, 8, 14, 15 исключить.
7. Приложения 10, 12, 13 изложить в редакции, приведенной соответственно в приложениях 1, 2, 3 к настоящему письму.
8. В таблице приложения 17:
после пункта 2.11 дополнить пунктом 2.11-1 следующего содержания:
"
------------------------------+------------------------------------¬
¦ 2.11-1 ¦ 6641 ¦
¦-----------------------------+-------------------------------------
";
после пункта 4.7 дополнить пунктом 4.7-1 следующего содержания:
"
------------------------------+------------------------------------¬
¦ 4.7-1 ¦ 6642 ¦
¦-----------------------------+-------------------------------------
".
9. После приложения 23 дополнить приложениями 24 и 25, приведенными соответственно в приложениях 4 и 5 к настоящему письму.
10. В соответствии с постановлением 47 и настоящим письмом в первый раз должны быть представлены файлы:
F2801.NNN - с информацией по состоянию на 01.05.2006 (включая информацию по коду отчетного данного 6640 "Взвешенная сумма внебалансовых обязательств");
F28291.NNN - с информацией за каждый рабочий день апреля 2006 г., включая информацию по коду отчетного данного 6643 "Норматив предельного размера участия в уставных фондах всех юридических лиц в совокупности" по состоянию на конец последнего рабочего дня апреля 2006 г.;
F28293.NNN - с информацией из раздела II отчета по форме 2829 по пункту 9 по состоянию на конец последнего рабочего дня апреля 2006 г.;
F28217.NNN - с информацией по состоянию на 01.01.2007;
F4501.NNN - с информацией по состоянию на 01.05.2006.
Обращаем внимание на следующие особенности подготовки информации формы 2801 "Расчет достаточности капитала", передаваемой в виде файлов с именем F2801.NNN:
для информации по строке 1.3 "Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке" использовать код отчетного данного "0004";
для информации по строке 1.5 "Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь (далее - Правительство), Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, номинированных в белорусских рублях, другими способами обеспечения с использованием данных ценных бумаг" использовать код отчетного данного "2395";
для информации по строке 1.7 "Ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в белорусских рублях" использовать код отчетного данного "2396";
для информации по строке 2.1 "Ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в иностранной валюте" использовать код отчетного данного "2397";
для информации по строке 13.6.1 "долгосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного капитала (в размере не более 50 процентов строки 12.11 графы 01)" использовать код отчетного данного "5891".
В связи с выходом настоящего письма банки в последний раз должны представить файлы F2819.NNN, F2823.NNN, F45011.NNN и F45012.NNN с информацией по состоянию на 01.04.2006.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
"Приложение 10
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ (ИЗ РАЗДЕЛА I ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО
ПУНКТАМ 1, 2; ИЗ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 -
ПО ПУНКТАМ 5, 6, 7, 10)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28291.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------¬
¦#maket "F28291" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,DDMM,X ¦ Сведения о выполнении экономических
¦........... ¦ нормативов за каждый рабочий день
¦........... ¦ отчетного месяца - из раздела I формы 2829
¦KKKK,DDMM,X ¦ по пунктам 1, 2.
¦KKKK,LLMM,X ¦ Сведения о выполнении экономических
¦........... ¦ нормативов на конец последнего рабочего дня
¦........... ¦ отчетного месяца - из раздела II формы 2829
¦KKKK,LLMM,X ¦ по пунктам 5, 6, 7, 10.
¦-----------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
ММ - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
DDMM - дата за каждый рабочий день отчетного месяца -
в формате ЧЧММ (4 цифры);
LLMM - дата за последний рабочий день отчетного месяца -
в формате ЧЧММ (4 цифры);
X - значение с точностью до 0.1.
Примечания:
1. Из отчета по форме 2829 в файл F28291.NNN включаются сведения о выполнении экономических нормативов:
за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 1, 2;
на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пунктам 5, 6, 7, 10.
2. Из отчета по форме 2829:
сведения из раздела I по пунктам 3, 4, а также сведения из раздела II по пункту 8 включаются в файл F28292.NNN, описание формата которого приведено в приложении 11;
сведения из раздела II по пункту 9 включаются в файл F28293.NNN, описание формата которого приведено в приложении 24.
3. В информационной строке файла F28291.NNN все поля являются обязательными для заполнения.
4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28291.NNN, приведен в таблице.
-------------+-----------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Показатели ¦
¦(поле KKKK) ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов за ¦
¦ ¦каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I ¦
¦ ¦формы 2829 по пунктам 1, 2 ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦1. Ликвидность ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6312 ¦1.1. мгновенная ликвидность (проценты с точностью до ¦
¦ ¦0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6313 ¦1.2. текущая ликвидность (проценты с точностью до ¦
¦ ¦0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6314 ¦1.3. краткосрочная ликвидность (коэффициент с ¦
¦ ¦точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6315 ¦1.4. соотношение ликвидных и суммарных активов ¦
¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦2. Максимальный размер риска ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6316 ¦2.1. максимальный размер крупных рисков (коэффициент ¦
¦ ¦с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6317 ¦2.2. максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦
¦ ¦юридическим лицам и связанным с ними лицам и ¦
¦ ¦инсайдерам - физическим лицам и связанным с ними ¦
¦ ¦юридическим лицам (проценты с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6318 ¦2.3. максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦
¦ ¦физическим лицам и связанным с ними физическим лицам ¦
¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов на ¦
¦ ¦конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из ¦
¦ ¦раздела II формы 2829 по пунктам 5, 6, 7, 10 ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6601 ¦5. Максимальный размер собственных вексельных ¦
¦ ¦обязательств (проценты с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6602 ¦6. Максимальный размер привлеченных средств ¦
¦ ¦физических лиц (проценты с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6603 ¦7. Норматив соотношения привлеченных средств ¦
¦ ¦физических лиц и активов банка с ограниченным риском ¦
¦ ¦(коэффициент с точностью до 0.1) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦6643 ¦10. Норматив предельного размера участия в уставных ¦
¦ ¦фондах всех юридических лиц в совокупности (проценты ¦
¦ ¦с точностью до 0.1) ¦
¦------------+------------------------------------------------------
".
Приложение 2
"Приложение 12
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ I
"РАСЧЕТ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ
УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2807.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------¬
¦#maket "F2807" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦2316,K1,1,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу - по активам
¦.................. ¦ с группой риска 1 (см. примечание 4).
¦ ¦
¦ ¦ По активам с другими группами риска
¦ ¦ (не равны 1).
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма фактически созданного резерва.
¦................... ¦
¦2316,K1,K2,Х1,Х2,Х3 ¦ и т.д.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦
¦................... ¦
¦------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
ММ - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
K1 - вид актива, подверженного кредитному риску
(см. примечание 2);
K2 - группа риска (см. примечание 3);
Х1 - сумма всего в миллионах белорусских рублей с точностью
до 0.1;
в том числе в разрезе валют (для детализации Х1):
Х2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х3 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1.
Примечания:
1. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2807.NNN,
приведен в таблице.
---------+---------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Показатели ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2316 ¦Сумма по балансу ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2317 ¦Сумма фактически созданного резерва на 1-е число месяца ¦
¦--------+----------------------------------------------------------
2. Включаемые в файл F2807.NNN виды активов, подверженных
кредитному риску, приведены в таблице.
-------+-----------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Виды активов, подверженных кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦1 ¦Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме банков) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦2 ¦Кредиты, выданные физическим лицам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦3 ¦Финансовая аренда (лизинг) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦5 ¦Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦14 ¦Средства, размещенные в других банках ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦15 ¦Микрокредиты, выданные по упрощенной процедуре ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦16 ¦Средства, предоставленные по операциям РЕПО ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦17 ¦Выдача (продажа) векселей с отсрочкой оплаты ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦18 ¦Исполненные обязательства за третьих лиц ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦19 ¦Ценные бумаги, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦80 ¦Иные активы, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦90 ¦По всем кредитам и другим активам банка ¦
¦------+------------------------------------------------------------
3. Включаемые в файл F2807.NNN группы риска приведены в
таблице.
-------+---------------------------------------+-------------------¬
¦Группа¦ Характеристика группы риска ¦ Размер отчислений ¦
¦ риска¦ ¦в резерв (проценты)¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦1 ¦I "Стандартные активы" ¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦2 ¦II "Субстандартные (частично ¦ 30 ¦
¦ ¦сомнительные) активы" ¦ ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦3 ¦III "Сомнительные активы" ¦ 50 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦4 ¦IV "Безнадежные активы" ¦ 100 ¦
¦------+---------------------------------------+--------------------
4. В связи с тем, что специальный резерв на покрытие возможных убытков не создается в части стандартных активов, не допускается включать в файл F2807.NNN информационные строки с отчетными данными по коду 2317 и группой риска 1.
5. При подготовке информационных строк файла F2807.NNN необходимо учесть, что значение поля Х1 "сумма всего" определяется как сумма значений полей Х2 "сумма в миллионах белорусских рублей" и Х3 "сумма в прочих валютах (за исключением белорусских рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей".".
Приложение 3
"Приложение 13
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ II "СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ,
ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2815.NNN
Адрес почтового ящика: МАKЕТ.NBRB
Текст:
-----------------------¬
¦#maket "F2815" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦........ ¦
¦-----------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание);
Х1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1.
Примечания:
1. В информационной строке файла F2815.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
2. Для действующего образца формы 2807 в части раздела II,
представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F2815.NNN,
устанавливаются следующие соответствия между ее пунктами и кодами
отчетных данных (значение поля KKKK) файла F2815.NNN:
---------------------------------+---------------------------------¬
¦ Пункты ф. 2807 (раздел II) ¦ Коды отчетных данных ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦1 ¦ 6140 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2 ¦ 6141 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.1 ¦ 6142 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.2 ¦ 6143 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3 ¦ 6144 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.1 ¦ 6145 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.2 ¦ 6146 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.3 ¦ 6147 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.4 ¦ 6148 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4 ¦ 6149 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5 ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.1 ¦ 6151 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2 ¦ 6152 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.1 ¦ 6153 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.2 ¦ 6154 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3 ¦ 6155 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.1 ¦ 6168 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.2 ¦ 6169 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.3 ¦ 6157 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.4 ¦ 6158 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6 ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.1 ¦ 6160 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2 ¦ 6161 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.1 ¦ 6162 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.2 ¦ 6163 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3 ¦ 6164 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.1 ¦ 6165 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.2 ¦ 6166 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.4 ¦ 6167 ¦
¦--------------------------------+----------------------------------
".
Приложение 4
"Приложение 24
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
(ИЗ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПУНКТУ 9)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28293.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket "F28293" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦.................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
Х1 - обозначение юридического лица, в уставном фонде
которого участвует банк:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - отношение суммы участия в уставном фонде юридического
лица к собственным средствам (капиталу) банка - в
процентах с точностью до 0.01;
Х3 - сумма участия - в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1;
Х4 - доля участия в уставном фонде юридического лица - в
процентах с точностью до 0.01;
Х5 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых недопустимо указание символа "запятая";
Х6 - дата разрешения Национального банка на осуществление
инвестиций в соответствующем размере, в формате ЧЧММГГ
(6 цифр);
Х7 - дата согласия Национального банка для участия в уставном
фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой
организации), в формате ЧЧММГГ (6 цифр).
Примечания:
1. В файл F28293.NNN одной строкой включаются сведения об участии банка в уставном фонде юридического лица. Указание второй строки по данному юридическому лицу не допускается.
2. В информационной строке файла F28293.NNN все поля являются обязательными для заполнения, за исключением полей Х6 и Х7.
Поле Х6 "дата разрешения Национального банка на осуществление инвестиций в соответствующем размере" заполняется только в том случае, когда получено разрешение Национального банка на осуществление инвестиций, в результате которых доля участия в уставном фонде данного юридического лица превысит 10 процентов.
Поле Х7 "дата согласия Национального банка для участия в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации)" заполняется только в том случае, когда получено согласие Национального банка на участие в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
3. В случае когда "отношение суммы участия в уставном фонде юридического лица к собственным средствам (капиталу) банка" и (или) "доля участия в уставном фонде юридического лица" в процентах с точностью до 0.01 дает 0.00, в поле Х2 и (или) поле Х4 указывается значение 0.001.
4. В случае когда "сумма участия в миллионах белорусских рублей" с точностью до 0.1 дает 0.0, в поле Х3 указывается значение 0.01.".
Приложение 5
"Приложение 25
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ (Ф. 4501)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F4501.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------------------------¬
¦#maket "F4501" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13 ¦
¦.......................................... ¦
¦-----------------------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца; отчетным является месяц,
информация на последний рабочий день которого
использовалась для расчета резерва под обесценение
ценных бумаг;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
Х2 - группа риска, которая может иметь одно из следующих
значений: 1, 2, 3, 4;
Х3 - вид ценной бумаги (см. примечание 2);
Х4 - количество ценных бумаг (в штуках);
Х5 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно действующему
справочнику валют);
Х6 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте номинала
(в единицах валюты с точностью до 0.1);
Х7 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
Х8 - стоимость ценных бумаг по цене приобретения (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
Х9 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
Х10 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1);
X11 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
Х12 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира и территорий);
Х13 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых недопустимо указание символа "запятая".
Примечания:
1. В информационной строке файла F4501.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
2. Перечень видов ценных бумаг, включаемых в файл F4501.NNN,
приведен в таблице.
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Виды ценных бумаг ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦1 ¦Государственные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦2 ¦Муниципальные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦3 ¦Иные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦4 ¦Акции ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
".
| 
