Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
для резидента (юридического лица) - учетный номер
плательщика (УНП) клиента (9 цифр);
для резидента (физического лица) и для нерезидента
(юридического лица, физического лица) - условный
регистрационный номер в формате NNNn (всего 8 цифр),
где NNN - код головного учреждения банка (3 цифры), n -
уникальный номер нерезидента в головном учреждении банка
(5 цифр);
DDММ - дата за каждый соответствующий рабочий день отчетного
- месяца в формате ЧЧММ (4 цифры);
LLММ - дата за последний рабочий день отчетного месяца - в
формате ЧЧММ (4 цифры);
Х2 - значение в процентах с точностью до 0.1;
Х3 - наименование клиента, обозначение которого указано в
поле X1; не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
Х4 - наименование клиента (группы клиентов), который связан с
клиентом, указанным в полях X1 и Х3; при указании
нескольких клиентов их наименования (при необходимости
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля Х4 допустимо указание не
более 80 символов.
Примечания:
1. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN:
включаются сведения о выполнении экономических нормативов за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 3, 4;
включаются сведения о выполнении экономических нормативов на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пункту 8;
не включаются сведения о выполнении экономических нормативов за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 1, 2;
не включаются сведения о выполнении экономических нормативов на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пунктам 5, 6, 7.
2. Из отчета по форме 2829 сведения из раздела I по пунктам 1, 2, а также сведения из раздела II по пунктам 5, 6, 7 включаются в файл F28291.NNN, описание формата которого приведено в приложении 10 к настоящему письму.
3. В информационной строке файла F28292.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляет поле Х4 "наименование клиента (группы связанных клиентов)", которое заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов.
4. Если соответствующий риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов (связанных с инсайдером лиц), то в соответствующей информационной строке файла F28292.NNN поля X1 и Х4 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих вместе с ним в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х4 включаются наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1.
5. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN, приведен в таблице.
---------------+---------------------------------------------------¬
¦ Код (поле ¦ Показатели ¦
¦ КККК) ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов ¦
¦ ¦за каждый рабочий день отчетного месяца - из ¦
¦ ¦раздела I формы 2829 по пунктам 3, 4 ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦ ¦3. Максимальный размер риска на одного ¦
¦ ¦инсайдера и связанных с ним лиц; заполняется ¦
¦ ¦только в том случае, если нарушен норматив ¦
¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6341 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним ¦
¦ ¦лица в первые два года после государственной ¦
¦ ¦регистрации банка ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6342 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦
¦ ¦юридические лица в первые два года после ¦
¦ ¦государственной регистрации банка ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6343 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним ¦
¦ ¦лица в последующие годы деятельности ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6344 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦
¦ ¦юридические лица в последующие годы ¦
¦ ¦деятельности ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6345 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦
¦ ¦физические лица ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦ ¦4. Размер риска на одного клиента (группу ¦
¦ ¦взаимосвязанных клиентов) свыше 10 процентов ¦
¦ ¦собственных средств (капитала) (проценты с ¦
¦ ¦точностью до 0.1) ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6346 ¦клиент - юридическое лицо ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6347 ¦клиент - физическое лицо ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов ¦
¦ ¦на конец последнего рабочего дня отчетного ¦
¦ ¦месяца - из раздела II формы 2829 по пункту 8 ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦6604 ¦8. Максимальный размер риска на одного ¦
¦ ¦кредитора (вкладчика); заполняется только в ¦
¦ ¦том случае, если размер риска равен или ¦
¦ ¦превышает установленный норматив (проценты с ¦
¦ ¦(точностью до 0.1) ¦
¦--------------+----------------------------------------------------
Приложение 12
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ I
"РАСЧЕТ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ
УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2807.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------¬
¦#maket "F2807" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦2316,K1,1,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу - по активам
¦.................. ¦ с группой риска 1 (см. примечание 4).
¦ ¦
¦ ¦ По активам с другими группами риска
¦ ¦ (не равны 1).
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма фактически созданного резерва.
¦................... ¦
¦2316,K1,K2,Х1,Х2,Х3 ¦ и т.д.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦
¦................... ¦
¦------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
ММ - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
K1 - вид актива, подверженного кредитному риску
(см. примечание 2);
K2 - группа риска (см. примечание 3);
Х1 - сумма всего в миллионах белорусских рублей с точностью
до 0.1;
в том числе в разрезе валют (для детализации Х1):
Х2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х3 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1.
Примечания:
1. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2807.NNN,
приведен в таблице.
---------+---------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Показатели ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2316 ¦Сумма по балансу ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2317 ¦Сумма фактически созданного резерва на 1-е число месяца ¦
¦--------+----------------------------------------------------------
2. Включаемые в файл F2807.NNN виды активов, подверженных
кредитному риску, приведены в таблице.
-------+-----------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Виды активов, подверженных кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦1 ¦Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме банков) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦2 ¦Кредиты, выданные физическим лицам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦3 ¦Финансовая аренда (лизинг) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦5 ¦Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦14 ¦Средства, размещенные в других банках ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦15 ¦Микрокредиты, выданные по упрощенной процедуре ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦16 ¦Средства, предоставленные по операциям РЕПО ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦17 ¦Выдача (продажа) векселей с отсрочкой оплаты ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦18 ¦Исполненные обязательства за третьих лиц ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦19 ¦Ценные бумаги, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦80 ¦Иные активы, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦90 ¦По всем кредитам и другим активам банка ¦
¦------+------------------------------------------------------------
3. Включаемые в файл F2807.NNN группы риска приведены в
таблице.
-------+---------------------------------------+-------------------¬
¦Группа¦ Характеристика группы риска ¦ Размер отчислений ¦
¦ риска¦ ¦в резерв (проценты)¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦1 ¦I "Стандартные активы" ¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦2 ¦II "Субстандартные (частично ¦ 30 ¦
¦ ¦сомнительные) активы" ¦ ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦3 ¦III "Сомнительные активы" ¦ 50 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦4 ¦IV "Безнадежные активы" ¦ 100 ¦
¦------+---------------------------------------+--------------------
4. В связи с тем, что специальный резерв на покрытие возможных убытков не создается в части стандартных активов, не допускается включать в файл F2807.NNN информационные строки с отчетными данными по коду 2317 и группой риска 1.
5. При подготовке информационных строк файла F2807.NNN необходимо учесть, что значение поля Х1 "сумма всего" определяется как сумма значений полей Х2 "сумма в миллионах белорусских рублей" и Х3 "сумма в прочих валютах (за исключением белорусских рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей".
Приложение 13
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ II "СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ,
ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2815.NNN
Адрес почтового ящика: МАKЕТ.NBRB
Текст:
-----------------------¬
¦#maket "F2815" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦........ ¦
¦-----------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание);
Х1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1.
Примечания:
1. В информационной строке файла F2815.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
2. Для действующего образца формы 2807 в части раздела II,
представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F2815.NNN,
устанавливаются следующие соответствия между ее пунктами и кодами
отчетных данных (значение поля KKKK) файла F2815.NNN:
---------------------------------+---------------------------------¬
¦ Пункты ф. 2807 (раздел II) ¦ Коды отчетных данных ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦1. ¦ 6140 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2. ¦ 6141 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.1. ¦ 6142 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.2. ¦ 6143 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3. ¦ 6144 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.1. ¦ 6145 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.2. ¦ 6146 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.3. ¦ 6147 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.4. ¦ 6148 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4. ¦ 6149 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5. ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.1. ¦ 6151 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2. ¦ 6152 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.1. ¦ 6153 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.2. ¦ 6154 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3. ¦ 6155 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.1. ¦ 6168 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.2. ¦ 6169 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.3. ¦ 6157 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.4. ¦ 6158 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6. ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.1. ¦ 6160 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2. ¦ 6161 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.1. ¦ 6162 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.2. ¦ 6163 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3. ¦ 6164 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.1. ¦ 6165 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.2. ¦ 6166 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.4. ¦ 6167 ¦
¦--------------------------------+----------------------------------
Приложение 14
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего расчет размера резерва под обесценение
ценных бумаг, имеющих рыночную котировку (из ф. 4501)
Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56.
Приложение 15
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего расчет размера резерва под обесценение
ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки (из ф. 4501)
Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56.
Приложение 16
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения отчета об активах и пассивах,
чувствительных к изменению процентной ставки (ф. 28216)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28216.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket "F28216" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,S,E ¦
¦........ ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
КККК - код отчетного данного (см. примечание 2);
S - номер графы ф. 28216 из диапазона от 2 до 9 включительно
(см. примечание 1);
E - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания:
1. При подготовке информации файла F28216.NNN необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля S в информационной строке):
"До 30 дней" - 2;
"От 31 до 90 дней" - 3;
"От 91 до 180 дней" - 4;
"От 181 дня до 1 года" - 5;
"От 1 года до 5 лет" - 6;
"Более 5 лет" - 7;
"Всего" - 8;
"Средняя процентная ставка" - 9.
При этом:
номера от 2 до 8 включительно указывают на "Периоды, оставшиеся до даты, на которую могут быть изменены процентные ставки"; по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы должно быть указано значение суммы в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы 9 значение средней процентной ставки должно быть указано с точностью до 0.1.
2. Для действующего образца формы 28216, представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F28216.NNN, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в графе 1) и кодами отчетных данных (значение поля КККК) файла F28216.NNN:
-----------------------------+-------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦
¦ (графа 1 ф. 28216) ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ Активы, всего: ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ 1 ¦ 5432 ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦Активы в белорусских рублях ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ 2 ¦ 5433 ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ 3 ¦ 5434 ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
¦ 4 ¦ 5435 ¦
+----------------------------+-------------------------------------+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
