Стр. 1
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
Зарегистрировано в НРПА РБ 11 января 2006 г. N 8/13805
На основании статей 26, 119 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 329 "О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь" Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
1. Утвердить форму отчетности 2209 "Информация о международных платежах" согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 "Информация о международных платежах".
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
3. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 декабря 2001 г. N 312 "Об утверждении Инструкции по составлению отчетности по форме 2209 "Информация для платежного баланса" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 119, 8/7529);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 сентября 2003 г. N 155 "О внесении изменения в Инструкцию по составлению отчетности по форме 2209 "Информация для платежного баланса", утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 декабря 2001 г. N 312" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 107, 8/10009);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2004 г. N 8 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по составлению отчетности по форме 2209 "Информация для платежного баланса" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 36, 8/10566).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2006 г.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
Приложение
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
23.12.2005 N 403
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2209
"ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ"
Форма отчетности 2209 "Информация о международных платежах" представляется в виде комплекта трех файлов: F22091.NNN, F22092.NNN и F22093.NNN.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах (форма 2209)
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка
от 22.01.2007 N 23)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry - банками,
главными (специализированным) управлениями Национального
банка Республики Беларусь по областям, центральным
аппаратом Национального банка Республики Беларусь -
по внутренней сети)
Имя файла: F22091.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------------------------------------------¬
¦#maket "F22091" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18¦
¦--------------------------------------------------------------------------------
где:
NNN - банковский идентификационный код, код главного
(специализированного) управления Национального банка
Республики Беларусь по области, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь;
MM - номер отчетного месяца (2 знака);
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с 1;
name - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
pcname - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего передачу
отчета по электронной почте ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по электронной почте ProCarry (в
кавычках);
A1 - порядковый номер строки;
A2 - банковский идентификационный код, код филиала (отделения)
банка (3 знака);
A3 - номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета
банка, его филиала (отделения), номер корреспондентского
(межфилиального) счета центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь, главного
(специализированного) управления Национального банка
Республики Беларусь по области (далее - номер
корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13
знаков);
A4 - признак платежа;
A5 - вид платежа;
A6 - код операции;
A7 - код региона;
A8 - учетный номер плательщика (УНП) - фактического получателя
платежа;
A9 - код страны фактического плательщика (в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь
"Страны мира");
A10 - код страны контрагента (в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь
"Страны мира");
A11 - дата фактического поступления средств в формате DDMMYY,
где DD - номер дня, MM - номер месяца, YY - год;
A12 - код валюты платежа (в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь "Валюты");
A13 - сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с
точностью до 0,01);
A14 - назначение платежа (текстовая информация, не более 50
символов);
A15 - номер паспорта сделки (14 символов);
A16 - код статуса валютной операции;
A17 - срок операции;
A18 - годовая процентная ставка (в процентах с точностью до
0,0001).
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах
(форма 2209)
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка
от 22.01.2007 N 23)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry - банками,
главными (специализированным) управлениями Национального
банка Республики Беларусь по областям, центральным
аппаратом Национального банка Республики Беларусь -
по внутренней сети)
Имя файла: F22092.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------------------------------------------¬
¦#maket "F22092" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18¦
¦--------------------------------------------------------------------------------
где:
NNN - банковский идентификационный код, код главного
(специализированного) управления Национального банка
Республики Беларусь по области, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь;
MM - номер отчетного месяца (2 знака);
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с 1;
name - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
pcname - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего передачу
отчета по электронной почте ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по электронной почте ProCarry (в
кавычках);
A1 - порядковый номер строки;
A2 - банковский идентификационный код, код филиала (отделения)
банка (3 знака);
A3 - номер корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13
знаков);
A4 - признак платежа;
A5 - вид платежа;
A6 - код операции;
A7 - код региона;
A8 - учетный номер плательщика (УНП) - фактического
плательщика;
A9 - код страны фактического получателя платежа (в
соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь "Страны мира");
A10 - код страны контрагента (в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь
"Страны мира");
A11 - дата фактического платежа в формате DDMMYY, где DD -
номер дня, MM - номер месяца, YY - год;
A12 - код валюты платежа (в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь
"Валюты");
A13 - сумма фактически выплаченных средств (в единицах валюты с
точностью до 0,01);
A14 - назначение платежа (текстовая информация, не более 50
символов);
A15 - номер паспорта сделки (14 символов);
A16 - код статуса валютной операции;
A17 - срок операции;
A18 - годовая процентная ставка (в процентах с точностью до
0,0001).
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах на
корреспондентских (субкорреспондентских и межфилиальных)
счетах банков, филиалов (отделений) в иностранной валюте
(форма 2209)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry - банками, главными (специализированным) управлениями Национального банка Республики Беларусь по областям; центральным аппаратом Национального банка Республики Беларусь - по внутренней сети.)
Имя файла: F22093.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------¬
¦#maket "F22093" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
¦.................................. ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
¦--------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код, код главного
(специализированного) управления Национального банка
Республики Беларусь по области, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь;
MM - номер отчетного месяца (2 знака);
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с "1";
name - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
pcname - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего передачу
отчета по электронной почте ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по электронной почте ProCarry (в
кавычках);
A1 - банковский идентификационный код, код филиала (отделения)
банка (3 знака);
A2 - номер корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13
знаков);
A3 - код валюты (в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь "Валюты");
A4 - остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому или
межфилиальному) счету банка, филиала (отделения) на
начало месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A5 - сумма платежей по внешнеэкономическим операциям,
поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский
или межфилиальный) счет банка, филиала (отделения) за
месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A6 - сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на
корреспондентский (субкорреспондентский или
межфилиальный) счет банка, филиала (отделения) за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);
A7 - сумма платежей по внешнеэкономическим операциям,
произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского
или межфилиального) счета банка, филиала (отделения) за
месяц (в единицах валюты с
точностью до 0,01);
A8 - сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с
корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения) за
месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A9 - остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому или
межфилиальному) счету банка, филиала (отделения) на конец
месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
23.12.2005 N 403
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ
ОТЧЕТНОСТИ 2209 "ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ"
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 "Информация о международных платежах" (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями 26, 119 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 329 "О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь" для получения сведений о международных платежах в целях осуществления мониторинга валютных операций, валютного контроля и составления платежного баланса Республики Беларусь.
(в ред. постановлений Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23, от 15.10.2007 N 311)
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и представления отчетности по форме 2209 "Информация о международных платежах" (далее - отчетность) и обязательна для исполнения банками Республики Беларусь, их филиалами (отделениями), центральным аппаратом Национального банка Республики Беларусь, главными (специализированным) управлениями Национального банка Республики Беларусь по областям.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:
3.1. резиденты Республики Беларусь (далее - резиденты):
граждане (физические лица) Республики Беларусь;
иностранные граждане (физические лица) и лица без гражданства (физические лица), имеющие вид на жительство в Республике Беларусь (либо заменяющий его документ), выданный уполномоченными государственными органами Республики Беларусь;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь;
дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь;
Республика Беларусь, административно-территориальные единицы Республики Беларусь, участвующие в валютных операциях;
3.2. нерезиденты Республики Беларусь (далее - нерезиденты):
иностранные граждане (физические лица) и лица без гражданства (физические лица), за исключением иностранных граждан (физических лиц) и лиц без гражданства (физических лиц), названных в подпункте 3.1 настоящего пункта;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Республики Беларусь;
дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств, находящиеся на территории Республики Беларусь и за ее пределами;
международные организации, их филиалы и представительства;
иностранные государства, административно-территориальные единицы иностранных государств, участвующие в валютных операциях;
3.3. внешнеэкономические операции - платежи от нерезидентов резидентам и от резидентов нерезидентам;
3.4. нейтральные операции - платежи, которые не являются внешнеэкономическими операциями;
3.5. сектор органов денежно-кредитного регулирования включает органы, владеющие и управляющие международными резервами государства и, как правило, осуществляющие денежную эмиссию. В Республике Беларусь к ним относится Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк);
3.6. сектор органов государственного управления включает все республиканские органы государственного управления, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы Республики Беларусь, а также дипломатические и иные официальные представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь;
3.7. банковский сектор включает банки Республики Беларусь и небанковские кредитно-финансовые организации;
3.8. другие секторы включают физические лица, юридические лица (их структурные подразделения), не указанные в других подпунктах настоящего пункта;
3.9. платежи внутри одного банка, филиала (отделения) - платежи от нерезидентов резидентам и от резидентов нерезидентам, совершаемые банком, филиалом (отделением) без прохождения через корреспондентские (субкорреспондентские или межфилиальные) счета банка, филиала (отделения).
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
Глава 2
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2209
4. Отчетность должна содержать информацию:
о безналичных платежах по внешнеэкономическим и нейтральным операциям в иностранной валюте, безналичных платежах по внешнеэкономическим операциям в белорусских рублях, безналичных платежах по нейтральным операциям в белорусских рублях по счету 1702;
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
о платежах наличными денежными средствами по внешнеэкономическим операциям в иностранной валюте и белорусских рублях;
о платежах по внешнеэкономическим операциям в иностранной валюте и белорусских рублях внутри одного банка, филиала (отделения).
5. В отчетность должны включаться расчеты по исполнению платежей, инициированных клиентами, а также собственные операции банков.
6. Платеж по внешнеэкономической операции включает в отчетность тот банк, филиал (отделение), чьим клиентом является резидент. Когда в расчетах участвуют несколько банков, филиалов (отделений), код внешнеэкономической операции регистрирует тот банк, филиал (отделение), чьим клиентом является резидент, остальные банки, филиалы (отделения) - участники расчетов кодируют данный платеж как нейтральный.
7. Отчетность представляется в виде комплекта файлов с именами F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, где NNN - банковский индентификационный код, код главного (специализированного) управления Национального банка по области, центрального аппарата Национального банка.
8. Файл F22091.NNN включает следующую информацию:
о безналичных платежах, поступивших на корреспондентские (субкорреспондентские или межфилиальные) счета типа "НОСТРО" (дебет "Ностро") и произведенных со счетов типа "ЛОРО" (дебет "Лоро") от нерезидентов в адрес резидентов по внешнеэкономическим операциям в иностранной валюте (с указанием номеров этих счетов) и белорусских рублях (без указания номеров этих счетов, за исключением счета 1702, который должен быть указан);
о платежах по внешнеэкономическим операциям в наличной иностранной валюте и наличных белорусских рублях от нерезидентов в пользу резидентов;
о безналичных платежах по внешнеэкономическим операциям внутри одного банка, филиала (отделения) от нерезидентов в пользу резидентов в иностранной валюте и белорусских рублях;
об общих суммах безналичных платежей по нейтральным операциям в иностранной валюте, поступивших на корреспондентские (субкорреспондентские или межфилиальные) счета, и в белорусских рублях, списанных со счета 1702.
9. Файл F22092.NNN включает следующую информацию:
о безналичных платежах, произведенных с корреспондентских (субкорреспондентских или межфилиальных) счетов типа "НОСТРО" (кредит "Ностро") и поступивших на счета типа "ЛОРО" (кредит "Лоро") от резидентов в адрес нерезидентов по внешнеэкономическим операциям в иностранной валюте (с указанием номеров этих счетов) и белорусских рублях (без указания номеров этих счетов, за исключением счета 1702, который должен быть указан);
о платежах по внешнеэкономическим операциям в наличной иностранной валюте и наличных белорусских рублях, произведенных резидентами в пользу нерезидентов;
о безналичных платежах по внешнеэкономическим операциям внутри одного банка, филиала (отделения), произведенных резидентами в пользу нерезидентов в иностранной валюте и белорусских рублях;
об общих суммах безналичных платежей по нейтральным операциям в иностранной валюте, перечисленных с корреспондентских (субкорреспондентских или межфилиальных) счетов, и в белорусских рублях, зачисленных на счет 1702.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
10. Файл F22093.NNN включает информацию о состоянии корреспондентских (субкорреспондентских и межфилиальных) счетов банков в иностранной валюте (по каждой валюте), а также о состоянии счета 1702 в белорусских рублях в виде:
остатков по счету на начало отчетного месяца;
общей суммы поступлений на счета по внешнеэкономическим операциям;
общей суммы поступлений на счета по нейтральным операциям;
общей суммы списаний со счетов по внешнеэкономическим операциям;
общей суммы списаний со счетов по нейтральным операциям;
остатков по счету на конец отчетного месяца.
11. При составлении отчетности должны быть использованы: общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Страны мира", общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Валюты", список балансовых счетов, используемых при составлении отчета по форме 2209 в части безналичных платежей, для банков Республики Беларусь согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, справочник видов платежа согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, справочник регионов Республики Беларусь согласно приложению 3 к настоящей Инструкции, справочник кодов операций согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, справочник статусов валютных операций согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, справочник сроков операций согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЙ В ОТЧЕТНОСТИ
12. Все поля информационной строки обязательны к заполнению (за исключением полей А8 и А15 в случаях, указанных в пунктах 18 и 22, а также полей A16 - A18 в случаях, указанных в пункте 23-1 настоящей Инструкции). Исключения допускаются для файлов F22091.NNN и F22092.NNN в следующих случаях:
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
12.1. при отражении безналичных внешнеэкономических операций в белорусских рублях:
поле А3 не заполняется (за исключением счета 1702).
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 12 - 14 (коды для безналичных платежей);
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110 - 8400 (коды для внешнеэкономических операций);
поле А12 принимает значение 974 (код белорусского рубля);
12.2. при отражении внешнеэкономических платежей наличными:
поле А3 не заполняется.
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 22 - 24 (коды для платежей наличными);
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110 - 8400 (коды для внешнеэкономических операций);
12.3. при отражении безналичных внешнеэкономических платежей внутри одного банка, филиала (отделения):
поле А3 не заполняется.
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 32 - 34 (коды для платежей внутри одного банка, филиала (отделения);
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110 - 8400 (коды для внешнеэкономических операций);
12.4. при отражении общих сумм безналичных нейтральных операций поля А4, А5, А7, А8, А9, А10, А11, А14 - А18 не заполняются.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
При этом:
поле А6 принимает значение 9100 (код для нейтральных операций);
поле А13 должно содержать суммы нейтральных платежей, произведенных через корреспондентские (субкорреспондентские или межфилиальные) счета банка, филиала (отделения) за месяц в разрезе валют.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
13. Поле А3 файлов F22091.NNN, F22092.NNN и поле А2 файла F22093.NNN "Номер корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального) счета" для безналичных платежей в иностранной валюте (кроме расчетов внутри одного банка, филиала (отделения) должно содержать номер корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального) счета, состоящего из тринадцати знаков, а для безналичных платежей в белорусских рублях - номер лицевого счета в разрезе балансового счета 1702. Номера балансовых счетов в файлах F22091.NNN и F22092.NNN, содержащих детальную информацию по каждому платежу, должны соответствовать номерам счетов в файле F22093.NNN, содержащем сводную информацию.
14. При возврате ранее зачисленных (выплаченных) денежных средств значение поля А4 "Признак платежа" должно принимать значение "0", при всех остальных платежах - "1". При этом все поля заполняются аналогично отчету, в котором были отражены ранее зачисленные (выплаченные) денежные средства, но ставится дата отчетного месяца, а в поле А4 "Признак платежа" следует ставить "0" - цифру "ноль" без кавычек. Платеж включается в форму F22091.NNN при зачислении денежных средств (возврат ранее списанных средств), в форму F22092.NNN - при списании средств (возврат ранее зачисленных денежных средств).
15. Поле A5 "Вид платежа" файлов F22091.NNN и F22092.NNN заполняется в соответствии со справочником видов платежа согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Вид платежа кодируется двузначным кодом.
Первый символ кода соответствует способу проведения платежа: 1 - безналичный платеж, 2 - платеж наличными денежными средствами, 3 - платеж внутри одного банка, филиала (отделения).
Второй символ кода вида платежа соответствует форме проведения платежа: 2 - по аккредитиву, 3 - по факторингу, 4 - текущий платеж.
(п. 15 в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
16. Поле А6 "Код операции" файлов F22091.NNN и F22092.NNN кодируется в соответствии со справочником кодов операций согласно приложению 4 к настоящей Инструкции:
внешнеэкономические операции - коды 0110 - 8400;
нейтральные операции - код 9100.
При кодировании внешнеэкономических операций, связанных с операциями по финансовым активам и финансовым обязательствам (коды 52XX - 75XX согласно приложению 4 к настоящей Инструкции), а также по уплате доходов по ним (коды 14XX - 17XX) поле A6 необходимо заполнять исходя из первоначальных сроков действия финансового актива или финансового обязательства, установленных договором. В то же время поле A17 "Срок операции" заполняется исходя из фактических сроков действия финансового актива или финансового обязательства. Таким образом, поля A6 и A17 прямого соответствия не имеют.
(часть вторая п. 16 введена постановлением Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
17. Поле А7 "Код региона" файлов F22091.NNN и F22092.NNN принимает значение кода области Республики Беларусь - месторасположение - получателя или отправителя платежа, для платежей до выяснения, а также для платежей самого банка, его филиала (отделения) - месторасположение банка, филиала (отделения).
18. Поле А8 должно содержать идентификационный код плательщика (получателя) платежа согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь "Юридические лица и индивидуальные предприниматели" (ОКЮЛП) - учетный номер плательщика - резидента Республики Беларусь (далее - УНП). При этом отражение значения УНП, не подтвержденное дубликатом извещения о присвоении УНП (далее - дубликат), выданным Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, не допускается. В случае, если резидент не имеет УНП, поле А8 не заполняется.
19. При заполнении поля A9 "Код страны фактического плательщика (получателя платежа)" файлов F22091.NNN и F22092.NNN указывается код страны нерезидента, в которой открыт счет фактического плательщика / получателя платежа (страна нерезидента определяется по банку - плательщику / получателю платежа). В поле A9 отчетов 22091 и 22092 может стоять код страны фактического отправителя или получателя - 112 (Республика Беларусь). В поле A10 "Код страны контрагента" необходимо указывать код страны нерезидента - контрагента по договору.
В исключительных случаях, когда у отчитывающегося банка отсутствует информация о банке, где открыт счет контрагента, с которого он осуществил платеж, в поле A9 "Код страны фактического плательщика" файла F22091.NNN допускается указывать код страны контрагента по договору (в данном случае в полях A9 и A10 будут указаны одинаковые коды стран).
(часть вторая п. 19 введена постановлением Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
В случае внесения на счет резидента Республики Беларусь наличной иностранной валюты по внешнеэкономическому договору нерезидентом Республики Беларусь в поле A9 "Код страны фактического плательщика" файла F22091.NNN необходимо указывать код Республики Беларусь - 112.
(часть третья п. 19 введена постановлением Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
В случае заключения договора перевода долга или уступки требования (а также при заключении дополнительного соглашения к договору, где в качестве плательщика (получателя) платежа присутствует третья страна) в поле A10 "Код страны контрагента" следует указывать код страны нерезидента - нового контрагента по договору (дополнительному соглашению).
(часть четвертая п. 19 введена постановлением Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
(п. 19 в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
20. В случаях, когда контрагентом внешнеэкономической сделки является международная организация, в поле A10 (для отчетов 22091 и 22092) ставится код "999", при этом в поле A14 "Назначение платежа" допустимо употребление неполных наименований и общеизвестных аббревиатур (например: МВФ, ЕБРР, ООН, ЮНЕСКО, МБРР).
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
21. В файлах F22091.NNN и F22092.NNN поле А11 предназначено для ввода даты совершения внешнеэкономической операции. Датой совершения внешнеэкономической операции в случае безналичных платежей считается день, когда осуществляется зачисление (списание) суммы на корреспондентский (субкорреспондентский или межфилиальный) счет (со счета). При расчетах внутри одного банка, филиала (отделения) датой совершения внешнеэкономической операции считается день поступления (списания) средств на счет (со счета) резидента. Для наличных платежей датой совершения внешнеэкономической операции считается день отражения сделки в бухгалтерском учете. В случае платежей по аккредитивам и факторингу датой совершения операции считается день, когда средства зачисляются (списываются) на корреспондентский (субкорреспондентский или межфилиальный) счет банка, филиала (отделения). При осуществлении платежей по аккредитивам и факторингу внутри одного банка, филиала (отделения) датой операции считается дата зачисления (списания) денежных средств на счет (со счета) резидента, в случае наличных платежей по этим операциям - дата их отражения в бухгалтерском учете.
22. При заполнении поля А15 "Номер паспорта сделки" файлов F22091.NNN, F22092.NNN указывается регистрационный номер паспорта сделки, состоящий из набора цифр, в котором на шестой позиции должен присутствовать символ "/" (прямой слэш). Использование других символов недопустимо. Структура регистрационного номера паспорта сделки представлена следующей схемой:
ТТППП/Г6НННННН,
где ТТ - код таможни;
ППП - код ПТО (пункт таможенного оформления), на котором произведена регистрация паспорта сделки (если регистрация произведена на таможне, указывается "000");
Г - последняя цифра текущего года;
НННННН - порядковый номер свидетельства о регистрации паспорта сделки, который имеет сквозную нумерацию по каждому ПТО в пределах года и начинается с номера "000001".
Поле А15 заполняется при кодировании внешнеэкономических операций товарными кодами 0110 - 0130. В случаях, когда паспорт сделки не оформляется, поле А15 не заполняется.
23. При получении и обслуживании иностранных кредитов под гарантии Правительства Республики Беларусь банк, являющийся его агентом, должен отражать данные платежи в секторе государственного управления.
23-1. Поле A16 "Код статуса валютной операции" заполняется для всех операций финансового счета (коды 4112 - 7424 согласно приложению 4 к настоящей Инструкции) в соответствии с договором, на основании которого проводится платеж.
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка от 15.10.2007 N 311)
Поле A17 "Срок операции" и поле A18 "Годовая процентная ставка" заполняются при отражении операций с прямыми инвестициями (прочий капитал) - коды 4312 - 4314, 4323 - 4324, с кредитами и займами - коды 6611 - 6814, 6621 - 6824, с депозитами - коды 7111 - 7214, 7121 - 7223 согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
(п. 23-1 введен постановлением Совета директоров Нацбанка от 22.01.2007 N 23)
Глава 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
24. Отчетность по форме 2209 в виде комплекта текстовых файлов с именами F22091.NNN, F22092.NNN и F22093.NNN (где NNN - банковский идентификационный код, код главного (специализированного) управления Национального банка по области, центрального аппарата Национального банка) передается по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB не позднее 10-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.
25. При обнаружении ошибок после окончания срока представления отчетных файлов в уже принятом Национальным банком отчете банк должен в письменной форме обратиться к руководству Национального банка за разрешением на корректировку отчета, указав причины внесения изменений. Банк может переслать откорректированную отчетность с согласия заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность структурного подразделения, ответственного за данную отчетность.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 "Информация
о международных платежах"
(в ред. постановления Совета директоров Нацбанка
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
| 
