Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2004 N 1/134 "Об утверждении Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница




Зарегистрировано в НРПА РБ 10 сентября 2004 г. N 8/11457







На основании Закона Беларуси от 9 февраля 2000 года "О Комитете государственного контроля Республики Беларусь", Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" Комитет государственного контроля Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте.

2. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь совместно с республиканским унитарным предприятием "Центр банковских технологий" и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2004 г. разработать и довести до сведения банков Республики Беларусь требования к форматам, структуре и регламенту передаваемой информации.

3. Банкам Республики Беларусь в срок до 1 октября 2004 г. доработать программное обеспечение для представления необходимой информации.

4. Республиканскому унитарному предприятию "Центр банковских технологий":

до 15 сентября 2004 г. внести необходимые изменения в программное обеспечение Центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

до 15 октября 2004 г. разработать программное обеспечение по сбору, передаче и первичной обработке информации от банков Республики Беларусь.

5. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь обеспечить передачу в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь с 15 сентября 2004 г., а информации от банков Республики Беларусь - с 15 октября 2004 г.

6. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 сентября 2004 г., за исключением пункта 2 прилагаемой Инструкции, который вступает в силу с 15 октября 2004 г.



Председатель Комитета государственного

контроля Республики Беларусь А.А.ТОЗИК



Председатель Правления Национального

банка Республики Беларусь П.П.ПРОКОПОВИЧ











                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Постановление Комитета
                                           государственного контроля
                                           Республики Беларусь
                                           и Правления Национального
                                           банка Республики Беларусь
                                           26.08.2004 N 1/134


ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО

МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ



Инструкция о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь", постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2003 г. N 195 "О порядке представления информации Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" и определяет перечень, способ доставки и сроки представления на постоянной основе в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка (далее - центральный архив МБР), банками Республики Беларусь из автоматизированных банковских систем "Операционный день банка" (далее - информация).

1. Национальный банк:

представляет в Департамент ежедневно (в соответствии с регламентом работы центрального архива МБР) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления.

2. Банки Республики Беларусь:

представляют в Департамент ежедневно (на следующий операционный день после отчетного) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

представляют в Департамент по электронным каналам передачи данных перечень открытых счетов (по состоянию на отчетную дату) и обновляют его по мере изменений согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

обеспечивают подготовку информации, ее полноту, целостность, достоверность и передачу в республиканское унитарное предприятие "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ).

3. УП БМРЦ:

осуществляет сбор и передачу информации в Департамент;

обеспечивает целостность информации, передаваемой в Департамент, на основании полученной информации от банков Республики Беларусь. За представление банками Республики Беларусь неполной информации и в связи с этим неполной информации в передаваемых в Департамент файлах УП БМРЦ ответственности не несет;

представляет в Департамент по электронным каналам передачи данных необходимую для работы нормативно-справочную информацию и обновляет ее по мере внесения изменений при очередной передаче информации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции <*>;

письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления.

------------------------------

<*> Доступ к расширенному справочнику банков (филиалов) Республики Беларусь, содержащему УНП и почтовый адрес банка (филиала) Республики Беларусь, предоставляется Департаменту через информационно-справочную систему "Банк".



4. Департамент:

осуществляет прием информации по электронным каналам передачи данных или через своих работников на машинных носителях информации;

письменно информирует Национальный банк о лицах, уполномоченных осуществлять непосредственно прием информации;

использует представленную информацию только в пределах своей компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь, обеспечивает сохранность государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны.

5. Ответственность за исполнение настоящей Инструкции возлагается на информационно-технологическое управление Департамента, управление программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы и информатизации Национального банка, банки Республики Беларусь, УП БМРЦ.

6. Для передачи информации между Департаментом и УП БМРЦ используется волоконно-оптический канал связи. До организации волоконно-оптического канала связи информация в Департамент передается ежедневно в курьерском режиме через работников Департамента на компьютерных носителях информации.

7. Передача информации по электронным каналам передачи данных осуществляется через систему передачи финансовой информации с использованием средств криптографической защиты информации, применяемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов.

8. Установку и сопровождение программного обеспечения комплекса приема / передачи информации осуществляет республиканское унитарное предприятие "Центр банковских технологий".

9. Представление Национальным банком и банками Республики Беларусь в Департамент информации производится на безвозмездной основе.











Приложение 1

к Инструкции о порядке

представления в Департамент

финансового мониторинга

Комитета государственного

контроля Республики Беларусь

Национальным банком

Республики Беларусь

и банками Республики Беларусь

информации по безналичным

платежам в белорусских рублях

и иностранной валюте



ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛА О БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ

В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ



--------------+----------------------------------------------------¬
¦  Имя поля   ¦                   Наименование поля                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Data         ¦Дата валютирования                                  ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Time         ¦Время проведения платежа                            ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Summa        ¦Сумма платежа                                       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val     ¦Код валюты                                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Acc    ¦Счет плательщика                                    ¦
¦             ¦(счет, c которого списываются денежные средства)    ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Info   ¦Информация о плательщике (для иностранных           ¦
¦             ¦субъектов): наименование и страна регистрации       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_S  ¦Код банка-отправителя                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_S  ¦Код страны, с территории которой производится       ¦
¦             ¦перевод                                             ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_S  ¦Наименование банка-отправителя (заполняется для     ¦
¦             ¦иностранного банка)                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Acc    ¦Счет бенефициара                                    ¦
¦             ¦(счет, на который зачисляются денежные средства)    ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Info   ¦Информация о получателе (для иностранных субъектов):¦
¦             ¦наименование и страна регистрации                   ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_R  ¦Код банка-получателя                                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_R  ¦Код страны назначения платежа                       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_R  ¦Наименование банка-получателя (заполняется для      ¦
¦             ¦иностранного банка)                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Info_Doc     ¦Номер документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Pay_Nazn     ¦Назначение платежа                                  ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦PR_Plat      ¦Признак автоматизированной системы, через которую   ¦
¦             ¦проведен платеж                                     ¦
¦-------------+-----------------------------------------------------










Приложение 2

к Инструкции о порядке

представления в Департамент

финансового мониторинга

Комитета государственного

контроля Республики Беларусь

Национальным банком

Республики Беларусь

и банками Республики Беларусь

информации по безналичным

платежам в белорусских рублях

и иностранной валюте



СПРАВОЧНИК

СЧЕТОВ БАНКОВ



--------------+----------------------------------------------------¬
¦  Имя поля   ¦                   Наименование поля                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank    ¦Код банка                                           ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Account  ¦Номер счета                                         ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type         ¦Вид счета                                           ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val     ¦Код валюты                                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Unn          ¦УНП субъекта хозяйствования, открывшего счет. Для   ¦
¦             ¦нерезидентов Республики Беларусь указывается        ¦
¦             ¦регистрационный номер, применяемый в стране         ¦
¦             ¦регистрации                                         ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Subj    ¦Тип владельца счета:                                ¦
¦             ¦0 - юридическое лицо                                ¦
¦             ¦1 - индивидуальный предприниматель                  ¦
¦             ¦2 - физическое лицо                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name         ¦Наименование субъекта хозяйствования, открывшего    ¦
¦             ¦счет. Для физических лиц указывается фамилия, имя,  ¦
¦             ¦отчество                                            ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Address      ¦Адрес владельца счета                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Country_Code ¦Код страны владельца счета                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Doc     ¦Тип документа, удостоверяющего личность владельца   ¦
¦             ¦счета                                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ser_DOC      ¦Серия документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Doc      ¦Номер документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Dv_ Doc      ¦Дата выдачи документа                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ov_ Doc      ¦Наименование органа, выдавшего документ             ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_Begin   ¦Дата открытия счета                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_End     ¦Дата закрытия счета                                 ¦
¦-------------+-----------------------------------------------------










Приложение 3

к Инструкции о порядке

представления в Департамент

финансового мониторинга

Комитета государственного

контроля Республики Беларусь

Национальным банком

Республики Беларусь

и банками Республики Беларусь

информации по безналичным

платежам в белорусских рублях

и иностранной валюте



ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛОВ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ



1. Справочник стран мира и территорий



-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTR    ¦Код страны цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRS   ¦Код страны ИСО альфа-2                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRSS  ¦Код страны ИСО альфа-3                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL    ¦Код валюты цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVALS   ¦Код валюты символьный                                  ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRK     ¦Наименование страны краткое                            ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRP     ¦Наименование страны полное                             ¦
¦----------+--------------------------------------------------------


2. Справочник кодов валют



-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD   ¦Код валюты цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL    ¦Код валюты символьный                                  ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMVAL   ¦Наименование валюты                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦TIPVAL    ¦Тип валюты (0 - белорусские рубли; 1 -                 ¦
¦          ¦свободноконвертируемая валюта; 2 - ограниченно         ¦
¦          ¦конвертируемая валюта)                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRUCHMBR  ¦Признак допуска в межбанковские расчеты (0 - не        ¦
¦          ¦допускается; 1 - допускается)                          ¦
¦----------+--------------------------------------------------------


3. Справочник курсов валют



-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD   ¦Код валюты                                             ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦SCALVAL   ¦Шкала валюты                                           ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALO  ¦Курс валюты официальный                                ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALU  ¦Курс валюты устанавливаемый                            ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦DATA      ¦Дата начала действия курса (ГГГГММДД)                  ¦
¦----------+--------------------------------------------------------


4. Справочник счетов бухгалтерского учета банков

Республики Беларусь



-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                       Описание поля                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KLASS     ¦Номер класса плана счетов                              ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS2P      ¦Номер балансового счета 2-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS3P      ¦Номер балансового счета 3-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS4P      ¦Номер балансового счета 4-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRZAK     ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт)              ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦HARBS     ¦Характер счета (01 - активный счет; 02 - пассивный     ¦
¦          ¦счет; 03 - активно-пассивный счет)                     ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMBS    ¦Наименование класса, раздела, группы балансового счета ¦
¦----------+--------------------------------------------------------


5. Справочник внебалансовых счетов банков

Республики Беларусь



-----------+--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KLASS     ¦Номер класса плана счетов                               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS3P    ¦Номер внебалансового счета 3-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS4P    ¦Номер внебалансового счета 4-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS5P    ¦Номер внебалансового счета 5-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRZAK     ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт)               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBS    ¦Наименование внебалансового счета                       ¦
¦----------+---------------------------------------------------------


6. Справочник банков Республики Беларусь



-----------+--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODBANK   ¦Код банка                                               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBANK  ¦Наименование банка                                      ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMREG    ¦Номер региона                                           ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODMFO6   ¦Номер по МФО                                            ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMSB     ¦Номер спецбанка                                         ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODGKB    ¦Код головного банка                                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PROBR     ¦Признак обработки (1 - централизованная; 0 - локальная) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRUKS     ¦Признак участника клиринговой системы (1 - участник;    ¦
¦          ¦0 - не участник)                                        ¦
¦----------+---------------------------------------------------------








Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList