Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5
9.16.2. Формат сообщения типа 2 должен соответствовать формату сообщения, приведенному в таблице 9.23.
Таблица 9.23
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Название поля ¦ Формат ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер клирингового сеанса ¦ n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код записи (02) ¦ 2n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка получателя - файла PN ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Счета бюджетных организаций (Б/С 3602) ¦ 13n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма списания по Б/С 3602 ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка получателя - файла PN ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма поступления по Б/С 3602 ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Резерв (значение 0) ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Признак дебета / кредита (1 - дебетовое сальдо, ¦ n ¦
¦4 - кредитовое) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сальдо ¦ 24n ¦
¦------------------------------------------------------+------------
9.16.3. Формат сообщения, у которого значение кода типа принимает значение 3, должен соответствовать формату сообщения, приведенному в таблице 9.24.
Таблица 9.24
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Название поля ¦ Формат ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер клирингового сеанса ¦ n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код записи (03) ¦ 2n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код НБ РБ, где открыт корреспондентский счет банка ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Корреспондентский счет банка, открытый в НБ РБ ¦ 13n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма списания по отложенным платежам ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка - получателя файла PN ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма поступления по отложенным платежам ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Резерв (значение 0) ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Признак дебета / кредита (1 - предварительная ¦ n ¦
¦дебетовая позиция, 4 - кредитовая) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Неттинговая позиция ¦ 24n ¦
¦------------------------------------------------------+------------
Длина сообщения - 98 знаков.
9.16.4. Формат сообщения, у которого значение кода типа принимает значение 4, должен соответствовать формату сообщения, приведенному в таблице 9.25.
Таблица 9.25
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Название поля ¦ Формат ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер клирингового сеанса ¦ n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код записи (04) ¦ 2n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка - получателя файла PN ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Счета бюджетных организаций (Б/C 3602) ¦ 13n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма списания с Б/C 3602 по отложенным платежам ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка - получателя файла PN ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма поступления по Б/C 3602 по отложенным платежам ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Резерв (значение 0) ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Признак дебета / кредита (1 - дебетовое сальдо, 4 - ¦ n ¦
¦кредитовое) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сальдо ¦ 24n ¦
¦------------------------------------------------------+------------
Длина сообщения - 98 знаков.
9.16.5. Формат сообщения, у которого значение кода типа принимает значение 5, должен соответствовать формату сообщения, приведенному в таблице 9.26.
Таблица 9.26
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Название поля ¦ Формат ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер клирингового сеанса ¦ n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код записи (05) ¦ 2n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка-отправителя ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма предстоящих поступлений ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Значение 0 ¦ 68x ¦
¦------------------------------------------------------+------------
Длина сообщения - 98 знаков.
9.16.6. Формат сообщения, у которого значение кода типа принимает значение 6, должен соответствовать формату сообщения, приведенному в таблице 9.27.
Таблица 9.27
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Название поля ¦ Формат ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер клирингового сеанса ¦ n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код записи (06) ¦ 2n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка - получателя средств ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер счета получателя ¦ 13n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код банка-отправителя ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код филиала-отправителя ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Номер счета отправителя ¦ 13n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Код назначения платежа ¦ 3n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сумма поступлений ¦ 24n ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Значение 0 ¦ 49x ¦
¦------------------------------------------------------+------------
Длина сообщения - 98 знаков.
9.17. Формат сообщения "Ведомость оборотов по
корреспондентским счетам банков" (SV)
0401090014
Ведомость оборотов по корреспондентским счетам банков
Национальный банк Республики Беларусь
за "___" ________ ___ г. Сеанс n
Передаем Вам результаты расчетов банков
-------------------+-----------+------------+-----------+----------¬
¦ Номер ¦ Дебетовый ¦ Кредитовый ¦ Чистая ¦ Чистая ¦
¦корреспондентского¦ оборот ¦ оборот ¦ дебетовая ¦кредитовая¦
¦ счета банка ¦ (сумма) ¦ (сумма) ¦ позиция ¦ позиция ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (сумма) ¦ (сумма) ¦
+------------------+-----------+------------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+-----------+------------+-----------+-----------
Итого:
____________________________________________________________________
стр. 2
Дебет Кредит
Итого
Дебет Кредит
Итого
Форма "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам банков клиринговой системы" формируется для Национального банка Республики Беларусь в каждом клиринговом сеансе.
Ведомость содержит суммы дебетовых и кредитовых оборотов и чистые позиции по всем банкам. Обороты рассчитываются по проведенным платежам. Информация в ведомости располагается по возрастанию номера корреспондентского счета банка.
На отдельной странице выдаются итоги по ведомости в виде:
- дебет:
а) корреспондентские счета банков (межфилиальный счет Национального банка Республики Беларусь), имеющих чистую дебетовую позицию;
б) размер дебетовой позиции и по банкам итого дебетовая позиция;
- кредит:
а) счет "Взаимные расчеты между банками через межбанковский расчетный центр" (4650000420007);
- дебет:
счет 4650000420007;
б) размер кредитовой позиции и по банкам итого кредитовая позиция;
в) кредит: корреспондентские счета банка (межфилиальный счет Национального банка Республики Беларусь), имеющих чистую кредитовую позицию.
9.18. Формат сообщения "Ведомость состояния расчета
клиринга прочих платежей" (SR)
Вид и содержание ведомости, формируемой для коммерческих банков:
Ведомость состояния расчета клиринга прочих платежей
Банк: <код> <наименование>
Дата: <ДД.ММ.ГГГГ>
Сеанс: <номер>
1. Неттинговая позиция (по обработанным платежным сообщениям)
--------------------+--------------+-------------+-----------------¬
¦ Корреспондентский ¦ Дебетовая ¦ Кредитовая ¦ Сумма резерва ¦
¦ счет ¦ неттинговая ¦ неттинговая ¦ ¦
¦ ¦ позиция ¦ позиция ¦ ¦
¦-------------------+--------------+-------------+------------------
2. Урегулирование обязательств с бюджетом (по обработанным платежным сообщениям)
--------------------+--------------+-------------+-----------------¬
¦ Балансовый счет ¦Сумма списания¦ Сумма ¦ Сальдо ¦
¦ ¦ ¦ поступления ¦ ¦
¦-------------------+--------------+-------------+------------------
3. Предварительная неттинговая позиция (по отложенным платежным сообщениям)
--------------------+--------------+-------------+-----------------¬
¦ Корреспондентский ¦Сумма списания¦ Сумма ¦ Чистая ¦
¦ счет ¦ ¦ поступления ¦ неттинговая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ позиция ¦
¦-------------------+--------------+-------------+------------------
4. Урегулирование обязательств с бюджетом (по отложенным платежным сообщениям)
--------------------+--------------+-------------+-----------------¬
¦ Балансовый счет ¦Сумма списания¦ Сумма ¦ Сальдо ¦
¦ ¦ ¦ поступления ¦ ¦
¦-------------------+--------------+-------------+------------------
5. Суммы поступлений (по отложенным платежным сообщениям)
------------------------------------+------------------------------¬
¦ Код банка-отправителя ¦ Суммы поступлений ¦
¦-----------------------------------+-------------------------------
Итого:
6. Сумма поступлений (по очереди ожидания средств BISS на ЧЧ.ММ.СС)
--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------------+---------¬
¦ Код ¦ Номер ¦ Код банка-¦ Код ¦ Номер ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦филиала¦ счета ¦отправителя¦ филиала- ¦ счета ¦ назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отправителя¦отправителя¦ платежа ¦ ¦
¦-------+-------+-----------+-----------+-----------+--------------+----------
Вид и содержание ведомости, формируемой для Национального банка Республики Беларусь:
Неттинговая позиция
Дата ДД.ММ.ГГГГ сеанс n стр. 1
-----------+-----------+-------------+-------------+---------------¬
¦ Название ¦ Код банка ¦ Чистая ¦ Чистая ¦ Сумма резерва ¦
¦ банка ¦ ¦ дебетовая ¦ кредитовая ¦ ¦
¦ ¦ ¦ позиция ¦ позиция ¦ ¦
¦----------+-----------+-------------+-------------+----------------
Всего по коммерческим банкам:
Сальдо по коммерческим банкам:
--------------------------------------------------------------------
Всего по списку:
Сальдо по всему списку:
Состояние очередей
дата ДД.ММ.ГГГГ сеанс n стр. 2
------------+-------------+--------------+-------------+-----------¬
¦ Название ¦ Код банка ¦ Количество ¦ Количество ¦ Сумма ¦
¦ банка ¦ ¦ файлов ¦ документов ¦ ¦
¦-----------+-------------+--------------+-------------+------------
Всего по списку:
Предварительная неттинговая позиция (по отложенным платежным сообщениям)
дата ДД.ММ.ГГГГ сеанс n стр. 3
-------------+----------+-----------+---------------+--------------¬
¦ Название ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Неттинговая ¦
¦ банка ¦ банка ¦ списания ¦ поступления ¦ позиция ¦
¦------------+----------+-----------+---------------+---------------
Всего:
Форма "Ведомость состояния расчета клиринга прочих платежей" формируется в каждом клиринговом сеансе Национальному банку Республики Беларусь и банкам в виде текстовой формы.
9.19. Формат сообщения "Ведомость оборотов по
корреспондентскому (межфилиальному) счету банка" (F 112)
ФОРМА F 112 ДЛЯ УЧР.XXXXXXXXX
0401090017
ВЕДОМОСТЬ
ОБОРОТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ (МЕЖФИЛИАЛЬНОМУ)
БАНКА СЧЕТУ
<наименование банка>
за <ДД.ММ.ГГГГ>
ПЕРЕДАЕМ ВАМ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БАНКА
------------+---------+-----------+----------+----------+----------¬
¦ Номер ¦Дебетовый¦ Номер ¦Кредитовый¦ Чистая ¦ Чистая ¦
¦учреждения ¦ оборот ¦учреждения ¦ оборот ¦ дебетовая¦кредитовая¦
¦ (Дебет ¦ (сумма) ¦ (Кредит ¦ (сумма) ¦ позиция ¦ позиция ¦
¦субкорсчета¦ ¦субкорсчета¦ ¦ ¦ ¦
¦ филиала) ¦ ¦ филиала) ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------
ИТОГО В ДЕБЕТ: ИТОГО В КРЕДИТ:
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
XXXXXXXXX - код банка
Форма "Ведомость оборотов по корреспондентскому (межфилиальному) счету банка" формируется в каждом клиринговом сеансе для Национального банка Республики Беларусь и банкам.
Ведомость содержит обороты по межбанковским платежам и чистую дебетовую и кредитовую позицию в разрезе филиалов (учреждений) банка.
Данные располагаются по возрастанию номера филиала (учреждения).
При отсутствии оборотов форма не формируется.
9.20. Формат сообщения "Реестр аннулированных
электронных документов по корреспондентскому
счету банка" (F 641)
*****ФОРМА F 641 УЧРЕЖДЕНИЯ XXX*****
0401710013
РЕЕСТР
АННУЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ N <НОМЕР СЧЕТА>
<НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА>
"___" ___________ 20___ г.
----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------¬
¦ Номер ¦Код банка ¦ Счет ¦Код банка ¦ Счет ¦ Код ¦
¦документа¦(филиала) -¦плательщика¦(филиала) -¦бенефициара¦назначения¦
¦ ¦отправителя¦ ¦получателя ¦ ¦ платежа ¦
¦---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
Итого по филиалу:
Всего по банку:
Общая сумма:
Общее количество документов:
Форма "Реестр аннулированных электронных документов по корреспондентскому счету банка" формируется в окончательном клиринговом сеансе для головных коммерческих банков.
Реестр формируется на основании платежей, аннулированных в окончательном клиринговом сеансе по причине недостаточности средств, зарезервированных банками на корреспондентском счете для завершения расчетов в клиринговой системе.
Информация в реестре выдается в разрезе филиалов банка по возрастанию кода филиала корреспондента с подведением итогов по филиалу отправителя.
При отсутствии информации форма не формируется.
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5
| 
