В связи с тем, что имеет место несоответствие балансовых данных, передаваемых АО "БМРЦ" файлами FORM0001 и FORM0002 со сводным балансом банков, просим, начиная с 01.04.1995 г. организовать передачу файлов:
----------+---------+----------------------------------------------¬
¦Имя файла¦Код формы¦ Наименование файла (формы) ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦ F1301 ¦ 1301 ¦Баланс КБ и НБ по балансовым счетам 2-го ¦
¦ ¦ ¦порядка ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦ F1302 ¦ 1302 ¦Баланс КБ и НБ в разрезе областей по ¦
¦ ¦ ¦балансовым счетам 2-го порядка ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦ F1303 ¦ 1303 ¦Сведения об остатках на лицевых счетах ¦
¦---------+---------+-----------------------------------------------
Передачу вышеуказанной информации осуществлять средствами электронной почты PROCARRY ежемесячно не позднее 5-го числа по фактическому состоянию на 1-е число. Форматы текстовых файлов приведены в приложениях 1, 2, 3. Время работы узла электронной почты PROCARRY с 9.00 до 18.00. Адрес почтового ящика MAKET.NBRB. С выходом настоящего письма отменяется передача ранее существовавших файлов:
----------+---------+----------------------------------------------¬
¦Имя файла¦Код формы¦ Наименование файла (формы) ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦FORM0001 ¦ 1301 ¦Баланс КБ и НБ в разрезе филиалов ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦FORM0002 ¦ 1302 ¦Остатки по балансу КБ и НБ в разрезе филиалов ¦
¦---------+---------+-----------------------------------------------
Заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА
Баланс КБ и НБ по балансовым счетам 2-го порядка (форма 1301)
Содержит сводную информацию по всем открытым филиалам головного банка на территории РБ. При этом для всех главных управлений и отделений НБ РБ головным банком является центральный офис НБ РБ (код 023).
Имя файла: F1301.TMM - где ММ - номер отчетного месяца
Текст:
#maket "F1301" (первая строка)
#month MM (вторая строка)
#year YY (третья строка)
ВВВ,ССС,X1,X2,X3,X4 (четвертая строка)
ВВВ,ССС,X1,X2,X3,X4 (последняя строка)
где:
MM - номер отчетного месяца
YY - год
ВВВ - код головного банка
ССС - номер счета
X1 - остаток по дебету в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2 - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X3 - обороты по дебету в млн.руб. за прошлый месяц
X4 - обороты по кредиту в млн.руб. за прошлый месяц
Пример:
#maket "F1301"
#month 03
#year 95
964,467,0,317,398,418
964,468,0,117,199,201
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА
Баланс КБ и НБ в разрезе областей по балансовым счетам 2-го порядка (форма 1302)
Содержит информацию по всем открытым филиалам головного банка на территории данного региона РБ. При этом для всех главных управлений и отделений НБ РБ головным банком является центральный офис НБ РБ (код 023). Для определения территориальной принадлежности к данному региону РБ необходимо использовать реквизит R "Код региона", принимающий следующие значения:
1 - Могилевская область
2 - Витебская область
3 - Гродненская область
4 - Гомельская область
5 - Брестская область
6 - Республика Беларусь (центральный офис НБ РБ - код 023)
7 - Минская область
8 - г.Минск
При отсутствии необходимых данных информацию не выдавать.
Имя файла: F1302.TMM - где ММ - номер отчетного месяца
Текст:
#maket "F1302" (первая строка)
#month MM (вторая строка)
#year YY (третья строка)
ВВВ,R,ССС,X1,X2,X3,X4 (четвертая строка)
ВВВ,R,ССС,X1,X2,X3,X4 (последняя строка)
где:
MM - номер отчетного месяца
YY - год
ВВВ - код головного банка
R - код региона
ССС - номер счета
X1 - остаток по дебету в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2 - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X3 - обороты по дебету в млн.руб. за прошлый месяц
X4 - обороты по кредиту в млн.руб. за прошлый месяц
Пример:
#maket "F1302"
#month 03
#year 95
390,1,461,0,317,398,418
390,1,462,0,117,199,201
390,2,463,0,1193,0,630
390,2,464,0,421,0,176
023,1,013,0,1193,0,630
023,1,014,0,421,0,176
023,6,013,0,1193,0,630
023,6,014,0,421,0,176
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА
Сведения об остатках на лицевых счетах (форма 1303)
Содержит информацию по балансовому счету N 815 в разрезе всех лицевых счетов по всем ГУ НБ и в центральном офисе НБ РБ (код 023).
Имя файла: F1303.TMM - где ММ - номер отчетного месяца
Текст:
#maket "F1303" (первая строка)
#month MM (вторая строка)
#year YY (третья строка)
ВВВ,AAA,XXX (четвертая строка)
ВВВ,AAA,XXX (последняя строка)
где:
MM - номер отчетного месяца
YY - год
ВВВ - код банка
AAA - номер лицевого счета
X1 - остаток по дебету в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2 - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
Пример:
#maket "F1303"
#month 03
#year 95
023,739815701,0,317
023,795815020,0,199
023,749815801,0,1193
023,800815601,0,421
ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ N 13014/24 ОТ 20.03.1995
При формировании файла F1302 необходимо учесть следующее:
1)у соответствующих банков реквизит R "Код региона" для городской дирекции (городского управления) по г.Минску R = 8, для находящейся в г.Минске областной дирекции (областного управления) по Минской области R = 7;
2)у банков, имеющих два филиала общереспубликанского значения (БелПСБ - N 369 и N 390; БелАПБ - N 963 и N 964) присвоить этим филиалам R = 8;
3)отдельно от информации отделения НБ РБ N 023 с R = 8 показывать информацию отделений НБ РБ N 007, N 024, N 042 с R=8
|
