Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.02.1994 N 276 "О порядке представления отчетности о движении средств на прямых корсчетах коммерческих банков"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница






В целях проведения анализа осуществления межгосударственных расчетов, обеспечения единства сбора и обработки оперативной информации о движении средств на прямых корреспондентских счетах и средств Государственного резервного фонда валют государств, входивших ранее в СССР, с 1 марта 1994 года вводится следующий порядок представления отчетности:

1. Ежедневно, не позднее 10 часов, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь форму N 1908 "Сведения о движении средств Государственного резервного фонда на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего зарубежья" (приложение 1).

Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу.

2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь:

форму N 1909 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья в банках Республики Беларусь (счета лоро)" (приложение 2).

Информация представляется в разрезе кода страны, в тысячах "белорусских" безналичных рублей, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

форму N 1910 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)" (приложение 3).

Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу, по странам дальнего зарубежья -- общей суммой в эквиваленте доллара США, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

Указанные формы отчетности принимаются Национальным банком только по электронной почте ProCarry. Время работы узла электронной почты с 9-00 до 18-30. Структуры файлов описаны в приложениях N 1, 2, 3; макеты ввода информации находятся в почтовых ящиках ProCarry. Справочники валют и стран, используемые при передаче информации, приведены в приложении 4.

Учитывая оперативный характер информации, содержащейся в форме N 1908, убедительно просим коммерческие банки соблюдать утвержденный временной регламент.

Ответственность за своевременность и достоверность представленной информации возлагается на руководителей коммерческих банков.

Главные управления Национального банка не реже одного раза в квартал осуществляют проверки достоверности представления информации по движению средств на прямых корреспондентских счетах и в случае выявления ошибок информирует управление организации и методологии расчетов Национального банка.

С выходом настоящего письма утрачивают силу указания Национального банка Республики Беларусь:

- от 30.06.93 г. N 1906/5;

- от 05.11.93 г. N 229;

- от 16.01.93 г. N 06016/40 в части представления отчетности по оборотам и остаткам;

- от 01.02.94 г. N 19010/42;

- от 09.02.94 г. N 19010/49.



Заместитель

председателя Правления

Национального банка

Республики Беларусь П.В.КАЛЛАУР











Приложение 1



                                                        Форма N 1908
                                                           ежедневно


          Сведения о движении средств Государственного
       резервного фонда на прямых корреспондентских счетах
                в банках стран ближнего зарубежья
                  за "___" ____________ 199_ г.


     Наименование банка _______________________________


                                                         тыс. единиц
-----------------+--------+------------------+---------------------¬
¦  Наименование  ¦  Код   ¦     ОБОРОТЫ      ¦       ОСТАТКИ       ¦
¦     страны     ¦ валюты +---------+--------+-------+-------------+
¦                ¦        ¦  ДЕБЕТ  ¦ КРЕДИТ ¦ ВСЕГО ¦  Свободный  ¦
¦                ¦        ¦         ¦        ¦       ¦ остаток ГРФ ¦
+----------------+--------+---------+--------+-------+-------------+
¦Россия          ¦  858   ¦         ¦        ¦       ¦             ¦
¦Украина         ¦  833   ¦         ¦        ¦       ¦             ¦
¦Литва           ¦  854   ¦         ¦        ¦       ¦             ¦
¦Латвия          ¦  853   ¦         ¦        ¦       ¦             ¦
¦...             ¦  ...   ¦         ¦        ¦       ¦             ¦
¦----------------+--------+---------+--------+-------+--------------


     --------------------------------
     <*> Свободный остаток ГРФ - остаток Государственного резервного
фонда с учетом биржевых свидетельств.


          Формат текстового файла, содержащего сведения
           о движении средств ГРФ на прямых корсчетах
          (Для пересылки по электронной почте ProCarry)


#maket "FORM 1908"                              (первая строка)
#date "DD.MM.YY"                                (вторая строка)
#branch NNN                                     (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX     (четвертая строка)


                                                (N строк информации)


VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX


где: #maket "FORM 1908" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#date "DD.MM.YY"        - дата   в формате день, месяц, год  (восемь
                          символов в кавычках)
#branch NNN             - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма  оборотов  по дебету в тысячах единиц по  номиналу
            (до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по  кредиту  в тысячах единиц по номиналу
            (до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма остатков всего в тысячах  единиц  по  номиналу (до
            девяти символов),
XXXXXXXXX - свободный остаток ГРФ в тысячах единиц  по  номиналу (до
            девяти символов),


     Вид  макета  и  #maket,  дата  и  #date,  код  банка  и #branch
разделены символом пробел (20h).










Приложение 2



                                                        Форма N 1909
                                                          ежемесячно


     Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
        счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья
            в банках Республики Беларусь (счета лоро)
                      за ___________ 199_ г.


     Наименование банка___________________________________


                                                тыс.бел.безн. рублей
---------------------+--------+-------------------------+----------¬
¦     Наименование   ¦  Код   ¦    ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ     ¦ ОСТАТОК  ¦
¦        страны      ¦ страны +------------+------------+          ¦
¦                    ¦        ¦   ДЕБЕТ    ¦   КРЕДИТ   ¦          ¦
+--------------------+--------+------------+------------+----------+
¦Страны ближнего     ¦        ¦            ¦            ¦          ¦
¦зарубежья:          ¦        ¦            ¦            ¦          ¦
¦  Россия            ¦  058   ¦            ¦            ¦          ¦
¦  Украина           ¦  033   ¦            ¦            ¦          ¦
¦  Литва             ¦  054   ¦            ¦            ¦          ¦
¦  Латвия            ¦  053   ¦            ¦            ¦          ¦
¦   ...              ¦  ...   ¦            ¦            ¦          ¦
¦Страны дальнего     ¦        ¦            ¦            ¦          ¦
¦зарубежья           ¦  099   ¦            ¦            ¦          ¦
¦--------------------+--------+------------+------------+-----------


         Формат текстового файла, содержащего сведения о
   движении средств на прямых корреспондентских счетах банков
          стран ближнего и дальнего зарубежья в банках
                Республики Беларусь (счета лоро)
         (Для пересылки по электронной почте ProCarry).


#maket "FORM 1909"                              (первая строка)
#month NN                                       (вторая строка)
#branch NNN                                     (третья строка)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX                         (четвертая строка)


                                                (N строк информации)


SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX


где: #maket "FORM 1909"    - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN                  - номер месяца (два символа: январь - 01,
                             февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN                - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
SSS - код страны (три символа),
XXXXXXXXX - сумма  оборотов  по  дебету  в тысячах бел.безн.руб. (до
            девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма   оборотов  по кредиту в тысячах бел.безн.руб. (до
            девяти символов),
XXXXXXXXX - остаток  в тысячах бел.безн.руб. (до  девяти  символов),
     Вид макета и #maket,  номер   месяца  и  #month,  код  банка  и
#branch разделены символом пробел (20h).










Приложение 3



                                                        Форма N 1910
                                                          ежемесячно


      Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
        счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья
                           (счета ностро)
                       за ___________ 199_ г.


     Наименование банка_____________________________________________


                                                         тыс. единиц
--------------------+----------+-------------------------+---------¬
¦    Наименование   ¦   Код    ¦    ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ     ¦ ОСТАТОК ¦
¦       страны      ¦  валюты  +------------+------------+         ¦
¦                   ¦          ¦   ДЕБЕТ    ¦   КРЕДИТ   ¦         ¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Страны ближнего    ¦          ¦            ¦            ¦         ¦
¦зарубежья:         ¦          ¦            ¦            ¦         ¦
¦  Россия           ¦   858    ¦            ¦            ¦         ¦
¦  Украина          ¦   833    ¦            ¦            ¦         ¦
¦  Литва            ¦   854    ¦            ¦            ¦         ¦
¦  Латвия           ¦   853    ¦            ¦            ¦         ¦
¦   ...             ¦   ...    ¦            ¦            ¦         ¦
¦Страны дальнего    ¦          ¦            ¦            ¦         ¦
¦зарубежья (USD)    ¦   001    ¦            ¦            ¦         ¦
¦-------------------+----------+------------+------------+----------


           Формат текстового файла, содержащего сведения о
    движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках
         стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)
           (Для пересылки по электронной почте ProCarry).


#maket "FORM 1910"                              (первая строка)
#month NN                                       (вторая строка)
#branch NNN                                     (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX                         (четвертая строка)


                                                (N строк информации)


VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX


где: #maket "FORM 1910"    - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN                  - номер месяца (два символа: январь - 01,
                             февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN                - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов  по  дебету  в тысячах единиц (до  девяти
            символов),
XXXXXXXXX - сумма  оборотов  по  кредиту в тысячах единиц (до девяти
            символов),
XXXXXXXXX - остаток в тысячах единиц (до девяти символов)


     Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и #branch
разделены символом пробел (20h).










Приложение 4



СПРАВОЧНИК ВАЛЮТ И СТРАН



--------------------------------+----------------------------------¬
¦       Справочник валют        ¦          Справочник стран        ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦833 - Украинские карбованцы    ¦033 - Украина                     ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦834 - Белорусские рубли        ¦034 - Беларусь                    ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦835 - Казахские тенге          ¦035 - Казахстан                   ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦836 - Узбекские сомы           ¦036 - Узбекистан                  ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦837 - Таджикские рубли         ¦037 - Таджикистан                 ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦838 - Туркменские манаты       ¦038 - Туркменистан                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦839 - Кыргызские сомы          ¦039 - Кыргызстан                  ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦843 - Молдавские леи           ¦043 - Молдавия                    ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦844 - Армянские драмы          ¦044 - Армения                     ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦848 - Азербайджанские          ¦048 - Азербайджан                 ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦849 - Грузинские купоны        ¦049 - Грузия                      ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦853 - Латвийские латы          ¦053 - Латвия                      ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦854 - Литовские литы           ¦054 - Литва                       ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦855 - Эстонская крона          ¦055 - Эстония                     ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦858 - Российский рубль         ¦058 - Россия                      ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦001 - Доллар США               ¦099 - Страны дальнего зарубежья   ¦
¦-------------------------------+-----------------------------------








Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList