|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"< Главная страница Стр. 2Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Инкассаторы получают бланки строгой отчетности в упаковке банка по пачкам и надписям на накладках с проверкой целости упаковки и четкости оттисков клише (пломбиров). Обнаруженные в момент проверки пачки с денежной наличностью (бланками строгой отчетности), имеющие дефекты упаковки, приему не подлежат. После приема и проверки ценностей инкассаторы сверяют сумму фактически принятых ценностей с суммой, указанной в сопроводительной описи формы 0402530146, и под контролем заведующего операционной кассой (лица, им уполномоченного) укладывают их в брезентовые стандартные мешки (сумки). Горловина каждого мешка прошивается (сумка закрывается) и плотно завязывается шпагатом. На концы шпагата надевается ярлык, на котором указываются дата упаковки и порядковый номер мешка (сумки), соответствующий номеру в сопроводительной описи формы 0402530146, сумма вложения, концы шпагата завязываются глухим узлом, мешок (сумка) пломбируется заведующим операционной кассой (лицом, им уполномоченным), осуществляющим контроль при упаковке ценностей, на ярлыке проставляется его код (именной штамп и подпись). Предварительно подготовленная денежная наличность принимается инкассаторами службы инкассации банка (службы инкассации Национального банка Республики Беларусь) по количеству мешков (сумок) с проверкой правильности и целости упаковки, четкости оттисков пломбиров и соответствия их номеров номерам, указанным в сопроводительных описях формы 0402530146; по суммам, обозначенным на ярлыках к мешкам (сумкам) и указанным в сопроводительных описях формы 0402530146. Банк, отправляющий ценности через инкассаторов службы инкассации Национального банка Республики Беларусь в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь, передает в опечатанном заведующим операционной кассой конверте заверенные заведующим операционной кассой образцы оттисков пломбиров, которыми опломбированы получаемые инкассаторами мешки (сумки) с денежной наличностью. В приеме наличных белорусских рублей и иностранной валюты инкассаторы расписываются в расходном кассовом ордере на перевозку ценностей формы 0402540176 (далее - расходный кассовый ордер формы 0402540176) согласно приложению 39 к настоящей Инструкции. В приеме ценностей, учитываемых на внебалансовых счетах, инкассаторы расписываются в расходном внебалансовом ордере формы 0402540104. В расходных кассовых ордерах формы 0402540176 и внебалансовых ордерах формы 0402540104 делается ссылка на номер и дату распоряжения на выдачу ценностей. 99. Банк, отправляющий денежную наличность или иные ценности через инкассаторов в банк - получатель ценностей, составляет сопроводительную опись формы 0402530146 в трех экземплярах, из которых два экземпляра в опечатанном заведующим операционной кассой конверте отправляются через старшего бригады в банк-получатель ценностей, а третий - остается в банке-отправителе в кассовых документах вместе с расходным кассовым ордером формы 0402540176 (расходным внебалансовым ордером формы 0402540104), распоряжением на выдачу ценностей и доверенностью формы 0402160137. На всех экземплярах сопроводительной описи формы 0402530146 проставляется печать заведующего операционной кассой банка-отправителя. 100. Вынос принятых инкассаторами ценностей для их транспортировки производится после окончания приема всей партии ценностей и обязательно в присутствии старшего бригады. При каждом перемещении ценностей на спецавтомобиль, а также из помещения в помещение обязательно производится подсчет мест, а инкассаторы бригады размещаются таким образом, чтобы им был виден путь следования работников, производящих переноску ценностей. 101. Перевозка ценностей спецавтомобилем производится в сопровождении всей бригады инкассаторов, выполняющей данное задание. При этом отлучка водителей спецавтомобиля при выполнении задания запрещается. В пути следования спецавтомобиля с ценностями старший бригады находится в кабине водителя, а остальные инкассаторы - в отсеке для охраны. Отклонение инкассаторов от маршрута, остановка по просьбе посторонних лиц и их провоз в спецавтомобиле, а также провоз грузов, не относящихся к ценностям, запрещается. 102. В случае утери, кражи или недостачи ценностей, обнаруженной в пути следования или в момент сдачи ценностей, старший бригады обязан немедленно сообщить о случившемся начальнику службы инкассации (дежурному инкассатору), который информирует о случившемся руководителя банка (заместителя руководителя). При необходимости руководитель банка сообщает об этом в территориальные органы внутренних дел. 103. Прием денежной наличности и иных ценностей в банке - получателе осуществляется лицами, ответственными за сохранность ценностей, по количеству мешков (сумок) с проверкой правильности и целости упаковки; четкости оттисков пломбиров и соответствия их номеров номерам, указанным в сопроводительной описи формы 0402530146; по суммам, обозначенным на ярлыках к мешкам (сумкам) и указанным в сопроводительной описи формы 0402530146. После этого мешки (сумки) вскрываются, денежная наличность пересчитывается по пачкам с проверкой правильности и целости упаковки пачек, наличия на них целых и четких оттисков клише (пломбиров), количества корешков в каждой пачке, надписям на накладках с проверкой на них необходимых реквизитов. Бланки строгой отчетности в упаковке банка проверяются по пачкам и надписям на накладках с проверкой целости упаковки и четкости оттисков клише (пломбиров). После приема ценностей лица, ответственные за сохранность ценностей банка-получателя, сверяют сумму фактически принятых ценностей с суммой, указанной в сопроводительной описи формы 0402530146. Прием денежной наличности, доставленной инкассаторами службы инкассации Национального банка Республики Беларусь из структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь, может осуществляться в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта, но без вскрытия мешков (сумок). При этом лица, ответственные за сохранность ценностей банка-получателя ценностей, дополнительно сверяют соответствие оттисков пломб, которыми опломбированы мешки (сумки) с денежной наличностью, образцам, полученным от структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь - отправителя ценностей. Возврат порожних мешков (сумок) производится в соответствии с договором. Мешки (сумки) с ценностями должны быть вскрыты в этот же день лицами, ответственными за сохранность ценностей банка-получателя, а денежная наличность пересчитана по пачкам с проверкой правильности и целости упаковки пачек, наличия на них целых и четких оттисков клише (пломбиров), количества корешков в каждой пачке, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках. 104. Ценности, доставленные инкассаторами в поврежденной или сомнительной упаковке, принимаются полистным пересчетом в их присутствии. В случае обнаружения недостачи или излишка денежной наличности составляется акт формы 0402030123. В случае обнаружения недостачи (излишка) пачки с денежной наличностью при вскрытии мешков (сумок) с ценностями в отсутствие инкассаторов лицами, ответственными за сохранность ценностей банка-получателя, об этом сообщается в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь - отправитель ценностей и составляется акт вскрытия мешков (сумок) с ценностями произвольной формы в двух экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с ярлыком, обвязкой с пломбой отправляется в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь - отправитель ценностей, а второй экземпляр акта с первым экземпляром сопроводительной описи формы 0402530146 остается в кассовых документах банка - получателя ценностей. Порядок возмещения банку-получателю недостающей суммы денежной наличности и возврата им излишне полученной денежной наличности структурному подразделению Национального банка Республики Беларусь оговаривается в договоре. 105. В приеме ценностей от инкассаторов лица, ответственные за сохранность ценностей банка-получателя, расписываются с проставлением печати заведующего операционной кассой на обороте двух экземпляров сопроводительной описи формы 0402530146. На этих же документах расписываются и все инкассаторы, сдавшие ценности. Первый экземпляр сопроводительной описи формы 0402530146, полученный в опечатанном конверте, вместе с соответствующим ордером направляется в кассовые документы банка-получателя, второй - возвращается старшему бригады для отчета за доставку ценностей по назначению. Старший бригады после возвращения к месту постоянной работы представляет начальнику службы инкассации (дежурному инкассатору) документы, подтверждающие сдачу ценностей по назначению. ГЛАВА 14 ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ106. Денежная наличность и иные ценности операционной кассы банка должны храниться в хранилище под ответственностью лиц, ответственных за сохранность ценностей. Если хранилищем ценностей операционной кассы банка является кладовая, внутри нее денежная наличность и иные ценности могут храниться в сейфах, металлических шкафах или на металлических стеллажах, в тележках, контейнерах при условии, если такие стеллажи (контейнеры) имеют решетки и запираются на замок. Каждый отдельный сейф, металлический шкаф или стеллаж, контейнер запираются заведующим операционной кассой на ключ. 107. В хранилище раздельно хранятся: белорусские рубли; иностранная валюта, платежные документы в иностранной валюте; драгоценные металлы и драгоценные камни; ценные бумаги; бланки строгой отчетности, в том числе бланки ценных бумаг; иные ценности. 108. Годные к обращению наличные белорусские рубли хранятся отдельно от ветхих банкнот. Полные пачки с наличными белорусскими рублями в упаковке банка хранятся без полистного пересчета не более двух лет со дня их формирования. Полные и неполные пачки с наличной иностранной валютой и монеты в упаковке банка хранятся раздельно по наименованиям валюты, а внутри каждой валюты - по достоинству без полистного (поштучного) пересчета не более двух лет со дня их формирования. Драгоценные металлы и драгоценные камни хранятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Ценные бумаги хранятся упакованными в пачки по наименованиям, а также по выпускам и достоинствам (в случае их наличия). Бланки строгой отчетности хранятся упакованными по их видам в пачки, бланки ценных бумаг - по наименованиям, а также по выпускам и достоинствам (в случае их наличия). Иные ценности хранятся упакованными по их видам в пачки. 109. Ценности, принятые на банковское хранение (далее - хранение), хранятся разложенными по датам в порядке поступления, а внутри одной даты - в порядке номеров ценностей. К упаковке с ценностями по каждому владельцу прикрепляется ярлык - третий экземпляр комплекта внебалансового ордера формы 0402540105 согласно приложению 40 к настоящей Инструкции. 110. При приеме денежной наличности и иных ценностей в хранилище лица, ответственные за сохранность ценностей, проверяют: наличные белорусские рубли, сформированные в полные, неполные пачки, - по числу корешков и надписям на накладках, а сборные пачки - по надписям на накладках; наличную иностранную валюту, сформированную в полные, неполные пачки, - по числу корешков и надписям на накладках, пачки, состоящие из неполных корешков, - по надписям на накладках, монеты, расфасованные в упаковки, - по надписям на упаковках, а неупакованные - поштучно; драгоценные металлы и драгоценные камни - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; ценные бумаги, упакованные в пачки, - по надписям на накладках; бланки строгой отчетности, в том числе бланки ценных бумаг, упакованные в пачки, - по надписям на накладках; иные ценности, упакованные в пачки, - по надписям на накладках, а неупакованные - полистно (поштучно). 111. В книге учета формы 0402380118, книге учета формы 0402380119 и книге учета формы 0402380110 производятся записи общих остатков ценностей по каждому счету на каждый банковский день до закрытия хранилища. Наличная иностранная валюта учитывается по каждому наименованию валюты с указанием общей суммы остатка по данному наименованию валюты, а платежные документы - по их видам и наименованиям валют. Если операции с иностранной валютой или бланками строгой отчетности не совершались, остатки на следующий рабочий день в книге учета формы 0402380119 и книге учета формы 0402380110 не выводятся. Правильность остатков денежной наличности и иных ценностей в белорусских рублях и иностранной валюте, выведенных в книге учета формы 0402380118 и книге учета формы 0402380119, ежедневно удостоверяется подписями лиц, ответственных за сохранность ценностей. Исправления сумм остатков денежной наличности и иных ценностей в белорусских рублях и иностранной валюте должны осуществляться путем зачеркивания всей суммы и написания новой, а также заверяться подписями тех же лиц. Книга учета формы 0402380118, книга учета формы 0402380119 и книга учета формы 0402380110 могут вестись в электронной форме с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения, предусматривающего невозможность внесения изменений в ранее сформированные данные об остатках ценностей, находящихся в хранилище. В конце рабочего дня листы указанных книг учета выводятся на печать и сверяются с данными бухгалтерского учета, после чего листы книги учета формы 0402380118 и книги учета формы 0402380119 подписываются лицами, ответственными за сохранность ценностей, а книги учета формы 0402380110 - заведующим операционной кассой, подшиваются в отдельное дело, которое хранится в хранилище ценностей. По окончании календарного года листы книг учета брошюруются в хронологическом порядке, последний лист заверяется руководителем и главным бухгалтером банка (лицами, ими уполномоченными) и скрепляется печатью банка. 112. Перед закрытием хранилища лица, ответственные за сохранность ценностей, проверяют: все ли подлежащие хранению ценности, книги и документы внесены (вложены) в хранилище; соответствует ли фактическое наличие всех ценностей, находящихся в хранилище, данным бухгалтерского учета и остаткам, указанным в книге учета формы 0402380118, книге учета формы 0402380119 и книге учета формы 0402380110; все ли сейфы, металлические шкафы, стеллажи, тележки, контейнеры, используемые для хранения ценностей, независимо от наличия в них ценностей, закрыты. 113. Хранилище, в котором хранятся ценности операционной кассы, банка, открывается и закрывается не менее чем на два ключа, первый из которых находится у заведующего операционной кассой. 114. Перед открытием хранилища лица, ответственные за сохранность ценностей, должны проверить, не имеют ли двери, замки, приваренные к двери ушки, через которые продевается шпагат, шпагат и печати, а также одноразовый пломбирующий материал повреждений, после чего расписаться в контрольном журнале за снятие хранилища с централизованной охраны. Дощечка с печатями срезается путем разрезания одного оборота шпагата. Оттиски печатей уничтожаются только после осмотра хранилища. В случае повреждений замков, дверей, шпагата, печатей или одноразового пломбирующего материала, а также при наличии подозрений в попытке проникнуть в хранилище об этом немедленно составляется акт, подписываемый лицами, ответственными за сохранность ценностей, работником централизованной охраны, принимаются необходимые меры на месте, а также сообщается руководителю банка и в территориальные органы внутренних дел и принимается решение о проведении ревизии ценностей. 115. В течение рабочего дня хранилище должно быть закрыто на ключи, а по окончании рабочего дня опечатано печатями лиц, ответственных за сохранность ценностей, или одноразовым пломбирующим материалом (при опечатывании хранилища сургучом первой ставится печать заведующего операционной кассой). Шпагат целый, без узлов, пропускается в ушки двери хранилища таким образом, чтобы дверь не могла быть открыта без повреждения шпагата и печатей. Лица, ответственные за сохранность ценностей, расписываются в контрольном журнале за сдачу опечатанного хранилища под централизованную охрану. 116. Если хранилищем операционной кассы банка является кладовая, которая оборудована специальной сертифицированной бронированной дверью с кодовыми замками и ее охранная сигнализация сдается на пульт централизованной охраны, разрешается не опечатывать ее сургучом или одноразовым пломбирующим материалом. 117. Контрольный журнал хранится у лиц, сдающих хранилище под централизованную охрану. ГЛАВА 15 РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ118. Ревизия ценностей, находящихся в хранилище операционной кассы, и проверка порядка их хранения проводятся: ежегодно по состоянию на 1 января нового года; не реже одного раза в квартал (внезапная ревизия); при смене руководителя банка, главного бухгалтера и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей; в других случаях - по распоряжениям руководителя головного учреждения банка. 119. Ревизия ценностей проводится составом лиц не менее 3 человек (один из которых является руководителем ревизии), назначаемых приказом руководителя банка, по указанию которого проводится ревизия ценностей. К проведению ревизии ценностей привлекаются подготовленные работники, не связанные с выполнением операций с ценностями, от которых приняты зачеты по знанию требований настоящей Инструкции, иных нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и локальных нормативных актов банка по организации работы с ценностями. Ответственность за правильную организацию и выполнение установленных правил проведения ревизий ценностей несут как руководитель банка, назначивший ревизию, так и руководитель ревизии. 120. Проведение ежеквартальных ревизий ценностей планируется таким образом, чтобы соблюдался фактор внезапности. Ежеквартальная ревизия ценностей операционной кассы может не проводиться в следующих случаях: когда в данном квартале в банке была проведена ревизия ценностей работниками головного учреждения банка; когда в данном квартале в банке была уже проведена ревизия ценностей при смене руководителя, главного бухгалтера или лиц, ответственных за сохранность ценностей, а также при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей. 121. Ревизия ценностей операционной кассы проводится в присутствии лиц, ответственных за сохранность ценностей. При проведении ревизии ценностей в отсутствие лица, ответственного за сохранность ценностей, об этом делается отметка в акте ревизии ценностей за подписями всех участников ревизии ценностей. 122. Проводимые ревизии ценностей не должны нарушать обычный ход операций банков. Ревизия ценностей операционной кассы проводится с проверкой всех ценностей по состоянию на одну и ту же дату и в такой последовательности, которая исключала бы возможность сокрытия хищений и недостач ценностей. Приступив к ревизии ценностей, ее руководитель опечатывает своей печатью (одноразовым пломбирующим материалом) все хранилища независимо от наличия в них ценностей на момент начала ревизии и берет под свой контроль все ценности операционной кассы. До полного обревизования всех ценностей доступ лиц, ответственных за сохранность ценностей, в хранилище разрешается лишь в присутствии руководителя ревизии, причем вложение или изъятие ценностей в этот период производится под его контролем. В тех случаях, когда одновременно в один прием не могут быть обревизованы все ценности, руководитель ревизии после окончания рабочего дня вместе с лицами, ответственными за сохранность ценностей, производит опечатывание хранилища и сдачу его под централизованную охрану в соответствии с требованиями главы 14 настоящей Инструкции. При опечатывании хранилища сургучом печать руководителя ревизии накладывается на дощечке выше печатей лиц, ответственных за сохранность ценностей. При опечатывании кладовой одноразовым пломбирующим материалом руководителю ревизии не требуется дополнительно опечатывать кладовую одноразовым пломбирующим материалом. 123. Ревизия ценностей производится в следующем порядке: наличные белорусские рубли и иностранная валюта проверяются членами комиссии по пачкам, корешкам и надписям на накладках, монеты, расфасованные в упаковки, - по надписям на упаковках, а не упакованные в пачки (упаковки) - полистно (поштучно); ценные бумаги, упакованные по их видам в пачки, проверяются по надписям на накладках; бланки строгой отчетности, в том числе бланки ценных бумаг, упакованные по видам ценностей в пачки, проверяются по надписям на накладках. Бланки строгой отчетности в дефектной упаковке проверяются полистно; драгоценные металлы и драгоценные камни проверяются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; иные ценности, упакованные в пачки, проверяются по надписям на накладках, а не упакованные в пачки - полистно (поштучно). Наличные белорусские рубли и иностранная валюта в поврежденной упаковке, пачках с неправильно оформленными накладками, сборных пачках пересчитываются полистно (поштучно). Выдача денежной наличности кассирам для полистного (поштучного) пересчета и ее обратный прием осуществляются в порядке, предусмотренном в главе 3 настоящей Инструкции. 124. Полистный (поштучный) пересчет денежной наличности и иных ценностей осуществляется кассиром в присутствии одного из членов ревизии. При совпадении общей суммы (количества банкнот) кассир формирует корешок в соответствии с требованиями главы 7 настоящей Инструкции, при несоответствии - денежная наличность должна быть пересчитана ревизующим, после чего вновь пересчитана и обандеролена в соответствии с требованиями главы 7 настоящей Инструкции кассиром, осуществлявшим ее первоначальный пересчет. Бандероли, верхняя накладка и полиэтиленовый пакет с оттиском клише (обвязка с несрезанной пломбой) от вскрытой пачки должны оставаться у ревизующего до полного пересчета всей денежной наличности, находящейся в пачке. При обнаружении недостачи или излишка денежной наличности в пачке составляется акт формы 040030123, а все пачки, сформированные кассиром, у которого обнаружены недостача или излишек, подлежат полистному пересчету. Подвергнутая выборочному контрольному полистному пересчету денежная наличность упаковывается кассиром, производившим ее пересчет, в порядке, предусмотренном главой 7 настоящей Инструкции. На бандеролях и с правой стороны верхней накладки пачки проставляется штамп "Контрольный пересчет". 125. После пересчета денежной наличности и иных ценностей, находящихся в хранилище, ревизующие производят сверку оказавшихся в наличии ценностей с данными книги учета формы 0402380118, книги учета формы 0402380119 и книги учета формы 0402380110 и ежедневного баланса, проверяют, все ли изъятые для ревизии ценности вложены обратно в хранилище. Суммы расписок и других документов, не проведенные по бухгалтерскому учету, в оправдание остатка кассы не принимаются и считаются недостачей. 126. О произведенной ревизии составляется акт ревизии ценностей за подписями всех работников, проводивших ее, и лиц, ответственных за сохранность ценностей. 127. При ревизии ценностей, связанной со сменой (временной сменой) лиц, ответственных за сохранность ценностей, подписи за остатки ценностей в книге учета формы 0402380118, книге учета формы 0402380119 и книге учета формы 0402380110 производятся лицами, сдающими ценности, до окончательной их проверки и подписания акта. 128. Помимо ревизий ценностей операционной кассы банка осуществляются проверки участков кассовой и инкассаторской работы, правильности учета, хранения и использования оружия, боеприпасов, а также внезапные проверки работы кассиров касс банка и его структурных подразделений. Периодичность проверок и состав комиссий, создаваемых для проведения проверок, определяются руководителем (заместителем руководителя) банка. 129. Руководитель банка (заместитель руководителя) обязан рассматривать результаты проведенных ревизий и проверок и принимать меры к устранению выявленных недостатков. ГЛАВА 16 ПРИЕМ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ130. В соответствии с законодательством Республики Беларусь банки принимают от уполномоченных органов Республики Беларусь (далее - поклажедатель) ценности на временное хранение в хранилище операционной кассы. 131. Ценности принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, по заявлению-описи или документу согласно форме, установленной поклажедателем, в которой указываются наименование ценностей и сумма оценки по каждому виду сдаваемых ценностей. 132. В приеме ценностей на хранение банк выдает поклажедателю квитанцию формы 0402370003, в которой указываются вид принятых на хранение ценностей, их оценка и номер. Принятые на хранение ценности нумеруются очередными порядковыми номерами, начиная с номера первого, по датам поступления. Этот номер проставляется на всех экземплярах комплекта внебалансового ордера формы 0402540105. 133. Ценности, принятые на хранение, учитываются на соответствующем внебалансовом счете в оценке, обусловленной банком с поклажедателем. Предметы, имеющие условную ценность, принимаются и учитываются в условной оценке 1 рубль. 134. Возврат ценностей, принятых на хранение, осуществляется по предъявлении поклажедателем квитанции формы 0402370003, которая у него изымается и подшивается в кассовые документы дня. 135. Банк несет ответственность за сохранность ценностей, принятых на хранение, перед поклажедателем в сумме реального убытка, но не свыше суммы оценки. Приложение 1 Исключено. Приложение 2 Исключено. Приложение 3 0402370003
КВИТАНЦИЯ Серия _________ N ______
"__" __________ _____ г.
От кого ________________________________
ДЕБЕТ Сумма
----------------------------------------+----------+-----------
¦Счет N ¦ Общая ¦
¦----------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
---------------------------+------------+----------+---------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦ ¦
---------------------------+------------+ ¦Пеня ¦
Получатель ________________ ¦ +----------+----+
________________________________________¦ ¦Назначение¦ ¦
¦ ¦платежа ¦ ¦
¦ +----------+----+
¦ ¦Код ¦ ¦
¦Счет N ¦отчетности¦ ¦
-------------------- ¦----------+----------+-----
¦Код ¦
¦------------------------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Ответственный
М.П. Контролер _______ исполнитель __________ Кассир _____________
Приложение 4 0402380124
_____________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета принятых и выданных ценностей кассовым работником
_________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
Начата "__" __________ ____ г.
Окончена "__" ________ ____ г.
-----------------------------------------------------+---------------------------------
¦ПРИХОД ¦ РАСХОД ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦Дата¦От кого ¦Наименование¦Коли- ¦Сумма ¦Кому ¦Наименование¦Коли- ¦Сумма ¦Распис-¦
¦ ¦принято ¦ценностей ¦чество ¦цифрами ¦выдано ¦ценностей ¦чество ¦цифрами ¦ка в ¦
¦ ¦(фамилия¦(код валюты,¦приход-¦(по ¦(фамилия¦(код валюты,¦расход-¦(по ¦полу- ¦
¦ ¦кассира)¦наименование¦ных ¦номиналу¦кассира)¦наименование¦ных ¦номиналу¦чении ¦
¦ ¦ ¦бланков ¦доку- ¦или в ¦ ¦бланков ¦доку- ¦или в ¦ ¦
¦ ¦ ¦строгой ¦ментов ¦условной¦ ¦строгой ¦ментов ¦условной¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетности и¦ ¦оценке) ¦ ¦отчетности и¦ ¦оценке) ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+--------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 5 0402380125
_____________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета принятых и выданных ценностей
_______________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
Начата "__" ____________ ____ г.
Окончена "__" __________ ____ г.
-----+-----------------+------------+--------+----------+------
¦Дата¦Фамилия, инициалы¦Наименование¦ Выдано ¦Расписка в¦ Принято ¦
¦ ¦ кассового ¦ ценностей ¦ (сумма ¦получении ¦ (сумма ¦
¦ ¦ работника ¦(код валюты)¦цифрами)¦ ¦ цифрами) ¦
+----+-----------------+------------+--------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+-----------------+------------+--------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-----------------+------------+--------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 6 0402540102
РАСХОДНЫЙ ¦ Место для ¦ ¦
КАССОВЫЙ ОРДЕР N _____ ¦ наклейки ¦N _____________¦
"__" ___________ ____ г. ¦ талона ¦ талон в кассу¦
+---------------+---------------+
Выдать ____________________________¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
___________________________________¦ ¦ ¦
Наименование банка ________________¦Счет N ¦ ¦
-----------------------------------+---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦Общая ¦
-----------------------------------+---------------+----------------
¦ ¦Код отчетности
¦Счет N ¦ сумма код
¦---------------+----------T
Сумма ___________________________________________ +----------+----+
+----------+----+
прописью __________________________ руб. ___ коп. +----------+----+
+----------+----+
Назначение платежа _______________________________ ¦Назначение¦ ¦
__________________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
Предъявлен ____________________ N __________________________________
Выдан ___________________________________ "___" ____________ ____ г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
Ответственный
Контролер ___________ исполнитель ___________ Кассир ___________
Приложение 7 0402540150
_________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ________ ¦ Место для ¦ N ______ ¦
"__" ___________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон в ¦
¦ талона ¦ кассу ¦
¦-----------+------------
Выдать _____________________________________________________________
на основании <*> ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
------------+--------+-----------+------+------+------------T--
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦
¦ отчетного ¦счета N ¦ счета N ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-----------+------+------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------+--------+-----------+------+------+------------+-------
Итого ______________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение _________________________________________ на ____ листах.
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир ______________
_____________
Указанную валюту получил _______________
--------------------------------
<*> При осуществлении операции с участием физического лица в
графе указываются данные документа, удостоверяющего личность
получателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 8 0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ______ ¦Место для¦N ______¦
"__" ___________ ____ г. ¦ наклейки¦ талон в¦
¦ талона ¦ кассу ¦
¦---------+---------
Счет N ________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N _____ от _______ г. ________________________
(кем выдано)
N _____ от _______ г. ________________________
N _____ от _______ г. ________________________
Выдал кассир ___________________ Подписи: _____________
_____________
Оборотная сторона
---------------+------------------+----------------------------
¦Номера счетов ¦Суммы обязательств¦ Сроки обязательств (при оплате ¦
¦ ¦ ¦ с просрочкой или досрочно) ¦
+--------------+------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+------------------+---------------------------------
Итого ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
Приложение 9 0402410134
________________________ ____________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей
за "__" ______________ ____ г.
-------------------+-------+-----------------------------------
¦Фамилия, имя, ¦Номера ¦Вид валюты (наименование или код) / ¦
¦отчество лица, ¦сумок; ¦сумма по номиналу ¦
¦от которого полу- ¦коли- +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-----+------+------+
¦чены (которому ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦недо- ¦непла-¦
¦выданы) ценности, ¦посылок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лишки¦стачи ¦тежные¦
¦или наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обменного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+------+
¦ ¦
+------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+-------
Кассовый работник ________________ Заведующий операционной
(подпись) кассой ______________________
(подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
------------------+---------------+--------------------+-------
¦ Наименование ¦ Сумма цифрами ¦ Фамилия кассового ¦ Расписка ¦
¦ ценностей ¦ ¦ работника ¦в получении¦
+-----------------+---------------+--------------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+---------------+--------------------+------------
Приложение 10 0402510001
ОБЪЯВЛЕНИЕ N _____
на взнос наличными
"___" __________ _____ г.
-----------
Для зачисления ¦ ¦
От кого ___________________________ на счет N ____ +--------------+
Банк получателя ___________________________________ ¦ ¦
Получатель ________________________________________ ¦ ¦
Сумма _____________________________________________ ¦ ¦
прописью __________________________________________ ¦Сумма цифрами ¦
¦---------------
______________________________ руб. ___ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
_________________
(код отчетности)
Подпись вносителя ________ Ответственный исполнитель _______________
Деньги принял кассир _____________
--------------------------------------------------------------------
0402510001
КВИТАНЦИЯ N ______
"___" ___________ _____ г. ----------
Для зачисления¦ ¦
От кого _____________________________ на счет N ¦ ¦
+-------------+
Банк получателя ___________________________________ ¦ ¦
Получатель ________________________________________ ¦Сумма цифрами¦
___________________________________________________ ¦--------------
Сумма _____________________________________________
прописью __________________________________________
_______________________________ руб. ____ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
_____________________
(код отчетности)
М.П. Ответственный исполнитель ___________________
Деньги принял кассир ________________________
--------------------------------------------------------------------
0402510001
ОРДЕР N _________
"___" ___________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого ___________________________ ---------------+-----------
___________________________________ ¦Счет N ¦ Общая ¦
¦--------------+----------+----+
КРЕДИТ ¦ частные ¦Код ¦
------------------------+-----------+--------------+----------+----+
Банк получателя _______ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------+ +----------+----+
Получатель _________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+----+
¦Счет N ¦ ¦ ¦
¦--------------+----------+----+
Назначение взноса ________________________________ ¦Назначение¦ ¦
_______________ ¦платежа ¦ ¦
(код отчетности)¦----------+-----
Ответственный исполнитель _______ Кассир _______________
Приложение 11 0402280179
¦_______________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ ¦ (получатель платежа)
¦_______________________________________________________________
¦ (наименование банка)
¦ -------- -----------
¦Счет ¦ ¦ Лицевой счет ¦ ¦
¦получателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦------------ ¦---------------
¦
¦ ------- -----------
¦УНП <*> ¦ ¦ Номер операции <**> ¦ ¦
¦ ¦----------- ¦---------------
¦_______________________________________________________________
¦ (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
¦_______________________________________________________________
¦ (адрес места жительства (пребывания)
¦_______________________________________________________________
¦ (реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика
¦_______________________________________________________________
¦ (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
¦ <***>
+---------------------------------+---------------+--------
¦ Вид платежа ¦ Дата ¦ Сумма ¦
+---------------------------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+---------------+------------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +------------+
¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦-------------
Кассир ¦Плательщик
-----------+---------------------------------------------------------------
¦
¦_______________________________________________________________
¦ (получатель платежа)
¦_______________________________________________________________
¦ (наименование банка)
¦ ------------ -------
¦Счет ¦ ¦ Лицевой счет ¦ ¦
¦получателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦---------------- ¦-----------
¦
¦ -------------- -------
¦УНП <*> ¦ ¦ Номер операции <**> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦------------------ ¦-----------
¦_______________________________________________________________
¦ (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
¦_______________________________________________________________
¦ (адрес места жительства (пребывания)
¦_______________________________________________________________
¦ (реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика
¦_______________________________________________________________
¦ (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
¦ <***>
+---------------------------+-----------------+------------
¦ Вид платежа ¦ Дата ¦ Сумма ¦
+---------------------------+-----------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+----------------+
КВИТАНЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+----------------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +----------------+
¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦-----------------
Кассир М.П.¦Плательщик
¦
--------------------------------
<*> Заполняется при совершении операций по уплате налогов, сборов
(пошлин), в том числе таможенных платежей, а также индивидуальными
предпринимателями в случаях, предусмотренных законодательством.
<**> Проставляется порядковый номер операции, указанный в реестре
принятых платежей, если ее сумма равна или превышает 100 базовых величин.
<***> Реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика (вид,
серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), заполняются в
случаях, предусмотренных законодательством.
Приложение 12 0402370004
КВИТАНЦИЯ Серия _________ N ____________
"__" _____________ _____ г.
От кого _________________________________ ДЕБЕТ Сумма
------------------------------------------+--------+-----------
Адрес плательщика ______________________ ¦ Счет N ¦ Общая ¦
------------------------------------------+--------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------+-------------+--------+---------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых ¦
----------------------------+-------------+ ¦лет ¦
Получатель ______________________________¦ ¦ ¦
__________________________________________¦ +---------------+
¦ ¦Текущего ¦
---------------------- ¦ ¦года ¦
¦Код ¦ ¦ +---------------+
¦-------------------------- ¦ ¦Пеня ¦
¦ ¦ ¦
¦Счет N ¦ ¦
¦--------+----------+----+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+----+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+-----
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Ответственный
М.П. Контролер __________ исполнитель _________ Кассир ___________
0402370004
ОРДЕР Серия _________ N ____________
"__" _____________ _____ г.
От кого ________________________________ ДЕБЕТ Сумма
------------------------------------------+---------+----------
Адрес плательщика ______________________ ¦ Счет N ¦ Общая ¦
------------------------------------------+---------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
--------------------------------+---------+---------+--------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых лет ¦
--------------------------------+---------+ +--------------+
Получатель ______________________________ ¦ ¦Текущего года ¦
_________________________________________ ¦ +--------------+
¦ ¦Пеня ¦
------------------- ¦ ¦ ¦
¦Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦----------------------- ¦---------+----------+---+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+---+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+----
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Ответственный
Контролер ___________ исполнитель __________ Кассир ______________
0402370004
УВЕДОМЛЕНИЕ Серия _________ N ____________
"__" _____________ ______ г.
От кого __________________________________ ДЕБЕТ Сумма
---------------------------------------------+------+----------
Адрес плательщика ________________________ ¦Счет N¦ Общая ¦
---------------------------------------------+------+ ¦
КРЕДИТ¦ ¦
----------------------------+----------------+------+--------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых ¦
----------------------------+----------------+ ¦лет ¦
Получатель _________________________________ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ ¦ +--------------+
¦ ¦Текущего ¦
------------------- ¦ ¦года ¦
¦Код ¦ ¦ +--------------+
¦----------------------- ¦ ¦Пеня ¦
¦ ¦ ¦
¦Счет N¦ ¦
¦------+----------+---+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+---+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+----
Назначение платежа _____________________________________________
________________________________________________________________
Основание ______________________________________________________
Ответственный
Контролер ___________ исполнитель __________ Кассир ___________
Приложение 13 0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______
"___" ____________ _____ г.
От кого ____________________________________ ДЕБЕТ Сумма
____________________________________________--------+----------
¦Счет N ¦ Общая ¦
¦-------+----------+---+
КРЕДИТ ¦ частные ¦Код¦
----------------------------------+---------+-------+----------+---+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------+---------+ +----------+---+
Получатель _________________________________¦ ¦ ¦ ¦
____________________________________________¦ +----------+---+
____________________________________________¦ ¦ ¦ ¦
------------------------ ¦ +----------+---+
¦ Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦
¦---------------------------- ¦-------+----------+---+
Сумма _____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью __________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
+----------+----
___________________________________ руб. _____ коп. ¦
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись Ответственный
вносителя ______ Контролер _____ исполнитель _________ Кассир ______
Приложение 14 0402540149
_____________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N _______
"___" ________________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
----------+---------+-------+----------+-------+------------T--
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит¦Код валюты¦ Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦
¦отчетного¦ счета N ¦счета N¦ ¦валюты ¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+-------+----------+-------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+-------+----------+-------+------------+-------
Итого ______________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение _________________________________________ на ____ листах.
Подписи: _____________ Валюту сдал ______________
_____________ Валюту получил кассир ______________
Приложение 15 0402540103
__________________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________
"___" ______________ ____ г.
Счет N _________________________________
Принять от _________________________________________________________
____________________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Приложение на ______ л.
Указанные документы (ценности)
принял кассир ______________________ Подписи: _____________
_____________
Приложение 16 0402830114
_________________________ _________________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___" ___________ ____ г.
---------+---------------+-------------------------+--------------T--
¦Наиме- ¦Принято ¦Обороты за день ¦Передано ¦Оста- ¦
¦нование ¦ценностей +------------+------------+ценностей ¦ток на¦
¦ценнос- ¦на сумму ¦приход ¦расход ¦на сумму ¦конец ¦
¦тей (код+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+дня ¦
¦валюты),¦от заве-¦от ¦коли- ¦сумма¦коли- ¦сумма¦заве- ¦кас- ¦ <**> ¦
¦бланков ¦дующего ¦кас- ¦чество¦ ¦чество¦ ¦дующему¦совым ¦ ¦
¦строгой ¦опера- ¦совых ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦опера- ¦работ-¦ ¦
¦отчет- ¦ционной ¦работ-¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ционной¦никам ¦ ¦
¦ности ¦кассой ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассой ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены
документов ________________ ____________________________________
(подписи ответственных исполнителей)
Кассовый работник _________ Обороты сверены с балансовыми данными
(подпись) (лицевыми счетами) <***>
Заведующий операционной _____________________________________
кассой _________ (подпись главного бухгалтера,
(подпись) лица, им уполномоченного)
--------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
<***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Приложение 17 1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой N ________
"___" _________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+-----------
От (кого) ___________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными ¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-------------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------T
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +----------+----+
(индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма принята полностью ¦ ¦ ¦
Кассир _________ +----------+----+
Контролер ______ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
АКТ "___" _________ _____ г. ¦ ¦ ¦
+----------+----+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦Назначение¦ ¦
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
недостача недостача Подписи банка
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______
излишек излишек Кассир _______
неплатежных Контролер ____
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
и сомнительных
Кассир _________ Контролер __________
Представитель клиента _______________
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N _______
"___" __________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+-----------
От (кого) ___________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
наличными ¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-------------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------T
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +----------+----+
(индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма принята полностью. ¦ ¦ ¦
Кассир ____________+----------+----+
Контролер _________¦ ¦ ¦
+----------+----+
АКТ "___" __________ _____ г. ¦ ¦ ¦
+----------+----+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назначение¦ ¦
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
недостача недостача Подписи банка
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______
излишек излишек Кассир _______
неплатежных Контролер ____
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
и сомнительных
Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
3-й экз. 0402090005
Копия препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой N _______
"___" ___________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
------------+-------------
¦ ¦ ¦
От (кого) ___________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-----------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
-------------------------------------+-----------+ ¦
наличными ¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-----------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +------------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-----------+-----------T-
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +-----------+-----+
(индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------+-----------+-----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦
Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+
(подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+
маршрута ¦Назначение ¦ ¦
"___" __________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦
¦-----------+------
Оборотная сторона
--------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------------+
Денежная выручка вкладывается в сумку¦
(мешок) для сдачи в банк. ¦
Денежная выручка подбирается по ¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦
ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой ¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр
предъявления удостоверения личности, ¦остается у организации
доверенности на инкассацию денежной ¦(индивидуального
выручки и явочной карточки, заверенной ¦предпринимателя) в
печатью; ¦качестве квитанции в
выдачи порожней сумки, закрепленной ¦приеме сумки.
за организацией (индивидуальным ¦
предпринимателем), взамен сумки с ¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной ¦
ведомости и наложения на ней ясной печати ¦
в получении опломбированной сумки. ¦
¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 18 1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой станций
¦железной дороги N ____
¦"___" ____________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ -----+---------+----------
¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦-------------------------------+Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________ ¦----+---------+ ¦
Вкладывается¦__________________________ наличными¦Счет N ¦ ¦
в сумку ¦__________________________ ¦ ¦ ¦
с выручкой ¦-------------------------------+----+---------+ ¦
¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------+Код ¦чеками со¦ ¦
¦Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦
¦-------------------------------+----+по ¦ Общая ¦
¦ ¦перечню +---------------
¦ ¦на ¦Код отчетности
¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ____________________________________ +----------+---+
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦Начальник станции ___________ Кассир _________+----------+---+
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от "__" ______________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦излишек излишек
¦------- (руб.) ______ --------- (руб.) _______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦----------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ____________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона
------------------------------+---------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+---------------------+-----+----------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой станций
¦железной дороги N __________
¦"__" ____________ ____ г.
¦
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ------+---------+----------
¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦------------------------------+Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________ ¦-----+---------+ ¦
¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦
После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦
пересчета ¦------------------------------+-----+---------+ ¦
и ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
зачисления¦------------------------------+Код ¦чеками со¦ ¦
выручки ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦
отсылается¦------------------------------+-----+по ¦ Общая ¦
в ¦ ¦перечню +---------------
управление¦ ¦на ¦Код отчетности
дорог ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма _______________________________________ +----------+---+
¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _________ Кассир __________ +----------+---+
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦
¦ АКТ N _____ от "___" ___________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦наличными (руб.) _______ чеками (руб.)_______
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) ______ --------- (руб.) ______
¦недостача недостача
¦
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
