|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2001 № 345 "Об утверждении Правил организации кассовой работы в банках Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 5Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | ¦---------------------+------------+--------+-------+---------------
______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ________________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
________________________ __________________
________________________ __________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену денежные знаки на сумму ______ руб.
Отказать в обмене ___________ руб.
Выслать на экспертизу в Центральное хранилище Национального
банка Республики Беларусь на _______________ руб.
Руководитель Начальник отдела кассовых операций
Главного управления (отделения) Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Национального банка Республики
Беларусь Беларусь
___________ ___________________ ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Денежные знаки на _____________________________________________ руб.
(прописью)
________________ проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них
признать подлежащими обмену: признать неплатежными:
денежные знаки (руб.) ________ денежные знаки (руб.) _________
с зачислением на счет N ______ с зачислением на счет N _______
Директор Центрального хранилища Эксперт
_______________ _________________ ______________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Контролер Центрального хранилища
______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Решение: ___________________________________________________________
____________________
(дата)
Главный эксперт
Центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь ____________________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 34 _____________________________ 0402380118
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей в
белорусских рублях, находящихся в кладовой <*>
-------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "___" __________ ___ г.
Окончена "__" _________ ___ г.
Месяц __________________
------------------------+--------------------+-----------------
¦ Наименования и номера ¦ Остаток ¦ Остаток ¦
¦ балансовых счетов ¦на __________ число ¦на ___________ число ¦
¦ +-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ количество ¦сумма ¦ количество ¦сумма ¦
¦ ¦ или масса ¦ ¦ или масса ¦ ¦
¦ ¦ драгоценных ¦ ¦драгоценных ¦ ¦
¦ ¦ металлов ¦ ¦ металлов ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-------------+------+------------+---------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _________________ _________________
(подпись) (подпись)
_________________ _________________
_________________ _________________
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ <*>
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка _____________________________________ листов
(прописью)
с N______ по N _________ включительно.
Руководитель банка ______________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
_____________________
(дата)
-------------------------------
<*> Последняя страница журналов: приложения 43, 45, 46, 47, 48;
книг: приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 34,
35, 36.
Приложение 35 __________________________________ 0402380119
(наименование банка)
КНИГА
учета иностранной валюты, платежных документов и других
ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой <*>
-------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "___"____________ ___ г.
Окончена "___"__________ ___ г.
Месяц _______________________
--------------------------+------------+------------+----------
¦Наименование иностранной ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Остаток ¦
¦валюты (по видам), ¦на ________ ¦на ________ ¦ на ________ ¦
¦платежных документов (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам, наименованиям ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦
¦эмитентов) и прочих ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦
¦ценностей в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------+------------+------------+---------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _____________ _____________ _____________
(подпись) (подпись) (подпись)
_____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________
Приложение 36 __________________________________ 0402380110
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности <*>
Начата "____"__________ ____ г.
Окончена "____"_________ ____ г.
-------+-----------------------------------------------+----T--------
¦Остат-¦ Наименования бланков строгой отчетности ¦Все-¦ Подпись ¦
¦ки на +---+---T---+---T---+---T---+---T---+---T---+---¦го ¦заведующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассой ¦
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-------------
------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 37 __________________________________ 0402250183
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"___" ______________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "___"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу _______________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:
-----------------------------------------------+---------------
¦ Наименование показателей <*> ¦ Требуемая сумма ¦
¦ ¦ (млн. рублей) ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на заработную плату, стипендии и ¦ ¦
¦другие выплаты, входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦
¦выплат ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление отделений (филиалов), ¦ ¦
¦операционных касс банка вне кассового узла, ¦ ¦
¦банкоматов своей системы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦
¦ физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
¦----------------------------------------------+--------------------
------------------------------- <*> По усмотрению руководителя Главного управления (отделения) Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может быть расширен. Руководитель банка
(заместитель руководителя) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение 38 Примерная форма _________________________________ Срок хранения ______________
(наименование банка)
Индекс N ___________________
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПАПКИ С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ <*>
за "__" _______________ ____ г.
1. Приходные кассовые документы: _______ шт. ___________ руб.
сч. N _______ шт. ___________ руб.
сч. N _______ шт. ___________ руб.
2. Расходные кассовые документы: _______ шт. ___________ руб.
сч. N _______ шт. ___________ руб.
сч. N _______ шт. ___________ руб.
3. Приходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
4. Расходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
5. Из них находится в отдельных папках:
по операциям с наличной
иностранной валютой:
приходные кассовые документы _______ шт. ___________ руб.
расходные кассовые документы _______ шт. ___________ руб.
и т.д. по всем видам выполняемых
операций;
приходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
расходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
Работник,
формировавший документы ____________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ____________________
(подпись)
------------------------------- <*> В случае переоценки валютных и других ценностей количество документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой. Приложение 39 Примерная форма ДОГОВОР N ____
на организацию кассы банка при предприятии
г. ____________ "____"____________ ___ г.
____________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование предприятия)
____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Предприятие", в лице _______________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Банк открывает в помещении Предприятия кассу для приема и
обработки денежной выручки.
2. Касса Банка при Предприятии производит прием (инкассацию) от
работников Предприятия денежной наличности, рассортированной по
достоинствам банкнот, а также на годные к обращению и ветхие, с
оформлением этого приема соответствующими документами,
предусмотренными нормативными правовыми актами Национального банка
Республики Беларусь.
3. Банк по согласованию с Предприятием может устанавливать
отдельным кассирам Предприятия порядок сдачи выручки в кассу Банка в
инкассаторских сумках.
В этих случаях Предприятие представляет в кассу Банка образец
оттиска пломбира, которым будут опломбировываться инкассаторские
сумки с денежной выручкой, а для наблюдения при их вскрытии и
пересчете выручки в кассе Банка выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Предприятие
бесплатно предоставляет Банку надлежаще оборудованное отдельное
помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами
технической защиты и техническим обслуживанием применяемых в работе
кассы контрольных аппаратов.
Предприятие производит ремонт помещения кассы Банка за счет
собственных средств.
Предприятие обеспечивает сопровождение инкассатора Банка
работниками охраны Предприятия при транспортировке ценностей из
кассы до автомашины.
5. Банк согласовывает с Предприятием режим работы кассы Банка.
6. Банк обеспечивает кассу Банка при Предприятии
счетно-денежной техникой и упаковочным материалом.
7. Перевозку денежной выручки из кассы Банка производит служба
инкассации Банка.
8. За прием (инкассацию) выручки Предприятие уплачивает Банку
_____ рублей с каждой принятой (проинкассированной) тысячи рублей.
9. Работники кассы Банка при Предприятии руководствуются в
практической работе нормативными правовыми актами Национального
банка Республики Беларусь.
10. Предприятие обязано ознакомить своих работников с
установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки,
а также режимом работы кассы Банка при Предприятии.
11. Банк несет ответственность за убытки Предприятия, возникшие
вследствие неправильных, небрежных или преступных действий
работников кассы Банка.
12. Предприятие обязано обеспечить надлежащую охрану кассы
Банка.
13. Все изменения и дополнения к настоящему договору
производятся по соглашению сторон в письменной форме.
14. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует ______________________________________________
16. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по
инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны в
письменной форме за ______ дней до расторжения, при этом сторонами
производятся взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
17. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
18. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах по одному для каждой стороны.
19. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк __________ ______________ Предприятие _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
________________________ ____________________
(дата) (дата)
Приложение 40 Примерная форма ДОГОВОР N ____
на сбор денежной выручки
г. ______________ "___" _____________ ___ г.
____________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование предприятия, другого юридического
____________________________________________________________________
лица или фамилия, имя, отчество предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Предприятие (Предприниматель)", в лице _____
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Банк в согласованные с Предприятием (Предпринимателем) дни
и часы производит сбор денежной выручки у Предприятия
(Предпринимателя) и его обособленных подразделений (далее -
подразделения) в опломбированных инкассаторских сумках. Список
подразделений Предприятия (Предпринимателя) согласно приложению к
настоящему договору согласовывается Предприятием (Предпринимателем)
и Банком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
Банк производит прием денежной выручки от подразделений и
Предприятия (Предпринимателя), ее пересчет и своевременное
зачисление на корреспондентский счет банка, в котором открыт текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя), а Предприятие
(Предприниматель) оплачивает оказанные услуги в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк осуществляет прием, перевозку и сдачу денежной
выручки в банк в инкассаторских сумках (мешках) (далее - сумки).
2.2. Для сбора денежной выручки Банк закрепляет в пользование
за Предприятием (Предпринимателем) необходимое количество сумок.
Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора
подлежат возврату в Банк.
2.3. Сбор денежной выручки Банком производится путем приема
сумок с выручкой инкассаторами Банка непосредственно у подразделений
Предприятия (Предпринимателя) по утвержденному графику.
2.4. Предприятие (Предприниматель) обязуется обеспечить наличие
свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров,
изолированного помещения для приема денежной выручки и возможность
осуществления инкассации, как правило, на первых этажах. Банк вправе
предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение
безопасности инкассаторов (сопровождение инкассатора при его
следовании с деньгами до автомашины работником охраны и т.д.).
2.5. Предприятие (Предприниматель) обеспечивает подготовку
сумки с денежной выручкой заранее, до приезда инкассаторов Банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Банком, а также несоответствие сумм, указанных цифрами и
прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, инкассатор
Банка такую сумку не принимает. В этом случае прием сумок
осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов
время.
2.7. Банк осуществляет пересчет проинкассированной денежной
выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее зачисление на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
___________________________________________________________________
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий (расчетный)
счет Предприятия (Предпринимателя) предварительно до ее пересчета
Банком обе стороны (Банк и Предприятие (Предприниматель) обязаны
самостоятельно предусмотреть порядок и форму возмещения недостачи
(излишка), а также сомнительных или неплатежных банкнот,
обнаруженных во время пересчета денежной выручки Предприятия
(Предпринимателя).
2.8. Представитель Предприятия (Предпринимателя) обязан
ежемесячно сверять суммы проинкассированной выручки в срок с __ по
___ число.
3. Условия сбора денежной выручки
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Предприятие (Предприниматель) подсчитывает все деньги,
рассортировывает банкноты по достоинству на годные к обращению и
ветхие, руководствуясь при этом перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь (приложение 1 к
Правилам организации кассовой работы в банках Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 345), обвязывает их и вкладывает в
сумку. Не разрешается производить обандероливание или обвязку
банкнот в корешки по сто листов, а также производить на их упаковке
надписи о количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Банка только после проверки
удостоверения личности инкассатора, предъявления им доверенности на
сбор денежной выручки, а также явочной карточки, заверенной печатью
подразделения инкассации Банка. После этого сдатчик Предприятия
(Предпринимателя) сличает подпись инкассатора Банка на копии
препроводительной ведомости с образцом его подписи на удостоверении
личности инкассатора и доверенности, проверяет наличие печати
подразделения инкассации Банка и получает от инкассатора Банка
порожнюю сумку, закрепленную за данным Предприятием
(Предпринимателем).
3.3. Если сумка с денежной выручкой не подготовлена в
установленное время для сдачи Банку или имеет дефекты, перечисленные
в подпункте 2.6 настоящего договора, то сдатчик Предприятия
(Предпринимателя) делает в явочной карточке запись о причине несдачи
денежной выручки и заверяет своей подписью.
3.4. Предприятие оперативно сообщает Банку по телефону
_____________ с последующим письменным подтверждением о нарушениях,
допущенных инкассаторами Банка при сборе денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя).
4. Расчеты за сбор денежной выручки
4.1. За услуги по сбору денежной выручки Предприятие
(Предприниматель) уплачивает Банку сумму из расчета ______ рублей за
каждую тысячу рублей проинкассированной денежной выручки.
4.2. Оплата услуг по сбору денежной выручки Предприятием
(Предпринимателем) производится самостоятельно платежным поручением
ежемесячно не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Банка перед Предприятием
(Предпринимателем) за целость сумки и исправность пломб начинается с
момента принятия ее в установленном порядке инкассаторами Банка от
сдатчика денежной выручки и прекращается с момента ее передачи в
кассу Банка.
5.2. При исправности и целости сумки и наложенной на нее пломбы
Банк не несет материальной ответственности перед Предприятием
(Предпринимателем) за полноту вложения в сумку.
5.3. В случае утраты Банком сумки с денежной выручкой, а также
приема дефектной сумки, в которой окажется недостача ценностей, Банк
несет материальную ответственность перед Предприятием
(Предпринимателем) в соответствии с законодательством Республики
Беларусь в размере, указанном в копии препроводительной ведомости,
остающейся у сдатчика денежной выручки, но не свыше фактического
размера утраты ценностей.
5.4. При несвоевременной подготовке Предприятием
(Предпринимателем) к сдаче сумки с денежной выручкой за повторный
заезд на Предприятие (к Предпринимателю) с него взимается плата в
двойном размере от установленного подпунктом 4.1 настоящего договора
тарифа с каждой тысячи рублей в пользу Банка.
5.5. При нарушении графика обслуживания подразделений
Предприятия (Предпринимателя) по сбору денежной выручки по вине
Банка Предприятие (Предприниматель) уплачивает Банку только _____%
от установленного подпунктом 4.1 настоящего договора тарифа с каждой
тысячи рублей.
5.6. В случае несоблюдения требований, предусмотренных
подпунктом 2.4 настоящего договора, сбор денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя) Банком не производится, о чем
сообщается руководителю Предприятия (Предпринимателю).
5.7. В случае утраты или порчи сумки по вине Предприятия
(Предпринимателя) последний возмещает Банку сумму, равную _____% от
размера ее балансовой стоимости.
Пришедшие в негодность инкассаторские сумки сдаются обратно
Банку в обмен на новые сумки.
5.8. За несвоевременную оплату оказанных услуг Предприятие
(Предприниматель) уплачивает в пользу Банка пеню в размере ____ % от
суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
5.9. За повторный пересчет Банком денежной выручки при
неправильном вложении в инкассаторские сумки с Предприятия
(Предпринимателя) взимается дополнительная плата в размере ____ % от
суммы повторно пересчитанных банкнот, количество которых не
соответствует количеству и сумме, указанным в препроводительной
ведомости. При повторных неправильных вложениях денежной выручки
Предприятием (Предпринимателем) в инкассаторские сумки в течение
одного месяца последний уплачивает штраф в _____ кратном размере.
5.10. При обнаружении недостачи, излишка денежной выручки, а
также сомнительных или неплатежных банкнот в процессе пересчета
Банком сумки с денежной выручкой Предприятия (Предпринимателя) Банк
составляет акт установленной формы. Акт является обязательным для
сторон.
5.11. В случае, если в дальнейшем факты неправильных вложений
денежной выручки в сумки будут иметь место, Банк имеет право:
осуществлять пересчет денежной выручки Предприятия
(Предпринимателя) только в присутствии представителя Предприятия
(Предпринимателя);
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
предупреждением об этом Предприятия (Предпринимателя) в письменной
форме за ___ дней до расторжения.
5.12. За несвоевременное зачисление выручки на
корреспондентский счет банка, в котором обслуживается Предприятие
(Предприниматель) (расчетный (текущий) счет Предприятия
(Предпринимателя), с Банка взимается пеня в размере _____ % за
каждый день просрочки.
5.13. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует _____ Договор считается пролонгированным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в срок не
менее _____ дней (месяцев) до его окончания не заявит о расторжении
настоящего договора.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
любой из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
______ дней до расторжения, при этом сторонами производятся
взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора
производятся путем подписания дополнительных соглашений.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.4. К настоящему договору прилагается:
список обслуживаемых подразделений Предприятия
(Предпринимателя) на 1 листе - приложение.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Договор составлен на русском языке на ____ листах в ___
экземплярах по одному для каждой стороны.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие (Предприниматель) ______________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие
Банк_________ _____________ (Предприниматель)_________ ____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
_________________ _________________
(дата) (дата)
Приложение
к договору на сбор
денежной выручки
от "__" ________ ___ г. N ___
СПИСОК обслуживаемых подразделений предприятия (предпринимателя)----+-------+-----T-----+----------------+----------------------+-----T-- ¦ N ¦Наиме- ¦Адрес¦Выше-¦ Способ сдачи ¦ Время ¦Дни ¦Уста- ¦ ¦п/п¦нование¦и ¦стоя-¦ выручки: ¦ ¦заез-¦нов- ¦ ¦ ¦подраз-¦номер¦щая ¦непосредственным¦ ¦да ¦ленный¦ ¦ ¦деления¦теле-¦орга-¦ заездом +-------+-------+------+ ¦тариф ¦ ¦ ¦ ¦фона ¦низа-¦ инкассаторов, ¦начала ¦окон- ¦заезда¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦ через ¦работы ¦чания ¦инкас-¦ ¦инкас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объединенные ¦подраз-¦работы ¦сато- ¦ ¦сацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассы (указать ¦деления¦подраз-¦ров ¦ ¦каждой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкретно по ¦ ¦деления¦ ¦ ¦тысячи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ каждому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-----+-----+----------------+-------+-------+------+-----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+-------+-----+-----+----------------+-------+-------+------+-----+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------+-----+-----+----------------+-------+-------+------+-----+------- Приложение 41 СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) И ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ИНКАССАТОРАМИ----+--------+--------+--------+--------+-----------------+---- ¦ N ¦Наимено-¦ Адрес ¦Дата ¦Способ ¦Закрепленные ¦Дата ¦ ¦п/п¦вание ¦и номер ¦заключе-¦обслужи-¦сумки ¦растор- ¦ ¦ ¦ ¦телефона¦ния ¦вания +--------+--------+жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора¦ ¦количе- ¦номера ¦договора¦ ¦ ¦ ¦ ¦и его ¦ ¦ство ¦сумок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- Приложение 42 ______________________________________
(наименование службы инкассации)
НАРЯД НА РАБОТУ
на "___" ___________ _____ г.
-------------------------+--------+-------+------------+------
¦ Наименование ¦Фамилии ¦ Время ¦ Расписка в ¦Примечание¦
¦ ¦и ¦ начала¦ознакомлении¦ ¦
¦ ¦инициалы¦ работы¦ с нарядом ¦ ¦
¦ ¦инкас- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦саторов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦Дежурный инкассатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦Резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Перевозка 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Перевозка 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------+--------+-------+------------+-----------
Начальник службы инкассации __________________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 43 __________________________________ 04002190129
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей
на сбор денежной выручки <*>
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"_________ ___ г.
-------+--------+------+-----------------------------------------------------+---------+----------------------------------------+------+-----------T--
¦Дата и¦Фамилия ¦Номера¦ Выдано инкассаторам ¦Расписка ¦ Получено от инкассаторов ¦Дата и¦Расписка ¦Приме-¦
¦время ¦и ¦марш- +-------+---------+--------+--------+-------+---------+инкасса- +------+-----T--------+--------+---------+время ¦начальника ¦чание ¦
¦(в ¦инициалы¦рутов ¦сумок ¦явочных ¦печатей ¦доверен-¦спецта-¦ключей от¦торов в ¦явоч- ¦печа-¦доверен-¦спецта- ¦ключей от¦полу- ¦(дежурного)¦ ¦
¦часах ¦инкасса-¦инкас-¦(коли- ¦карточек ¦(указать¦ностей ¦лонов ¦сейфов и ¦получении¦ных ¦тей ¦ностей ¦лонов ¦сейфов и ¦чения ¦отдела ¦ ¦
¦и ми- ¦торов ¦сации ¦чество ¦(количе- ¦номера) ¦(указать¦ГАИ ¦сургучных¦сумок, ¦карто-¦(ука-¦(указать¦ГАИ ¦сургучных¦(в ¦(службы) ¦ ¦
¦нутах)¦ ¦ ¦указать¦ство ¦ ¦номера) ¦(ука- ¦печатей ¦явочных ¦чек ¦зать ¦номера) ¦(указать¦печатей ¦часах ¦инкассации ¦ ¦
¦выдачи¦ ¦ ¦про- ¦указать ¦ ¦ ¦зать ¦(количе- ¦карточек,¦(коли-¦но- ¦ ¦номера) ¦(коли- ¦и ¦в получении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦писью) ¦прописью)¦ ¦ ¦номера)¦ство ¦доверен- ¦чество¦мера)¦ ¦ ¦чество ¦мину- ¦явочных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указать ¦ностей, ¦ука- ¦ ¦ ¦ ¦указать ¦тах) ¦карточек, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью)¦печатей, ¦зать ¦ ¦ ¦ ¦прописью)¦ ¦печатей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦писью)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сейфов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей от ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сургучных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сейфов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сургучных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецта- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лонов ГАИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецталонов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГАИ ¦ ¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+-------
------------------------------- <*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования. Приложение 44 0402160132
Действительна по "____" ____________ ___ г.
в ___________________ районе ____________
области Республики Беларусь с обязательным
предъявлением в каждом отдельном случае
удостоверения личности инкассатора, явочной
карточки
ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
на сбор денежной выручки
"___" _____________ ____ г.
(дата выдачи)
Настоящая доверенность выдана _________________________________
(указать, кем выдается)
инкассатору ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на получение от предприятий (предпринимателей) опломбированных сумок
с денежной выручкой согласно заключенному договору на сбор денежной
выручки.
Собственноручная подпись ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель _______________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение 45 0402190130
Служба инкассации _____________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи и приема бронежилетов и носимых
радиостанций <*>
-------------------------------
<*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Начат "___" __________ ____ г.
Окончен "___" ________ ____ г.
---------------+------+-------+---------------+-------+-------------------+-------T--
¦Время выдачи ¦Марка ¦Марка ¦Фамилия и ини- ¦Подпись¦Время сдачи работ- ¦Подпись¦Приме-¦
¦бронежилетов и¦броне-¦радио- ¦циалы работни- ¦работ- ¦никами бронежилетов¦дежур- ¦чание ¦
¦радиостанций ¦жилета¦станции¦ков, получивших¦ников в¦и радиостанций ¦ного ¦ ¦
+----+---T-----+ ¦ ¦бронежилеты ¦получе-+------+-----T------+инкас- ¦ ¦
¦дата¦ч ¦мин ¦ ¦ ¦и радиостанции ¦нии ¦дата ¦ч ¦мин ¦сатора ¦ ¦
+----+---+-----+------+-------+---------------+-------+------+-----+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+---+-----+------+-------+---------------+-------+------+-----+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+---+-----+------+-------+---------------+-------+------+-----+------+-------+-------
Приложение 46 __________________________________ 0402190126
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, сейфов
и других хранилищ <*>
Начат "___" __________ ____ г.
Окончен "___" ________ ____ г.
------+-------+------+-------+--------+----------------------------------
¦Месяц¦Наиме- ¦Номер ¦Наиме- ¦Фамилия,¦ Время закрытия и открытия хранилища ¦
¦ и ¦нование¦храни-¦нование¦инициалы+----------+-------+-----------+-------+
¦число¦приня- ¦лища ¦печатей¦и зани- ¦ закрытие ¦подпись¦ открытие ¦подпись¦
¦ ¦того ¦ ¦или ¦маемые ¦ ¦лица, ¦ ¦лица, ¦
¦ ¦под ¦ ¦иденти-¦должнос-¦ ¦приняв-¦ ¦сдав- ¦
¦ ¦охрану ¦ ¦фикаци-¦ти лиц, ¦ ¦шего ¦ ¦шего ¦
¦ ¦храни- ¦ ¦онные ¦откры- ¦ ¦храни- ¦ ¦храни- ¦
¦ ¦лища ¦ ¦номера ¦вающих и+-T---+----+лище +--T---+----+лище ¦
¦ ¦(кла- ¦ ¦однора-¦закры- ¦ч¦мин¦под-¦под ¦ч ¦мин¦под-¦из-под ¦
¦ ¦довая, ¦ ¦зовых ¦вающих ¦ ¦ ¦писи¦охрану ¦ ¦ ¦писи¦охраны ¦
¦ ¦сейф и ¦ ¦пломби-¦храни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦рующих ¦лище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦алов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+------+-------+--------+-+---+----+-------+--+---+----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦6¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----+-------+------+-------+--------+-+---+----+-------+--+---+----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+-------+------+-------+--------+-+---+----+-------+--+---+----+--------
------------------------------- <*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования. Приложение 47 0402190131
Служба инкассации __________________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
регистрации прохождения ежедневного инструктажа <*>
Начат "____" _________ ____ г.
Окончен "____" _______ ____ г.
-----+-----T-------+---------+---------+--------+--------+-------
¦Дата¦Время¦Краткое¦Фамилия ¦Должность¦Подпись ¦Фамилия ¦Подпись ¦
¦ ¦ ¦содер- ¦и ¦инструк- ¦инструк-¦и ¦лица, ¦
¦ ¦ ¦жание ¦инициалы ¦тируемого¦тируемо-¦инициалы¦проводив- ¦
¦ ¦ ¦инст- ¦инструк- ¦работника¦го ра- ¦лица, ¦шего ин- ¦
¦ ¦ ¦руктажа¦тируемого¦ ¦ботника ¦проводи-¦структаж ¦
¦ ¦ ¦ ¦работника¦ ¦ ¦вшего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструк-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таж ¦ ¦
+----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+------------
------------------------------- <*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования. Приложение 48 0402190128
Служба инкассации __________________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и
других ценностей дежурными подразделения
инкассации <*>
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"________ ____ г.
-----------------------+--------------------------------------
¦ ¦ Дата и время передачи оружия, ¦
¦ ¦ боеприпасов, документов и прочих ¦
¦ ¦ ценностей ¦
+----------------------+------+-----T------+-----T---+------+-----+
¦ ¦имеет-¦выда-¦имеет-¦выда-¦...¦имеет-¦выда-¦
¦ ¦ся в ¦но ¦ся в ¦но ¦ ¦ся в ¦но ¦
¦ ¦нали- ¦ ¦нали- ¦ ¦ ¦нали- ¦ ¦
¦ ¦чии ¦ ¦чии ¦ ¦ ¦чии ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦ 16 ¦ 17 ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Наименование оружия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Патроны к оружию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Бронежилеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Средства связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Возимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Носимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Документы и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Разрешения на право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хранения и ношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оружия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Доверенность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассацию денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Спецталон ГАИ МВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Печати подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации с номерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Металлические печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Ключи от сейфов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Остаток порожних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторских сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не выданных на маршрут¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Стандартные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦брезентовые мешки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Портфели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Планшеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Сдал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фамилия, подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Принял ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фамилия, подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Дата и подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начальника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проверку правильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передачи оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------+------+-----+------+-----+---+------+------
------------------------------- <*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования. Приложение 49 0402160137
_________________________ ¦_________ Действительна по "__"____ __ г.
¦ при обязательном предъявлении
_________________________ ¦ удостоверений личности
(наименование службы ¦ инкассатора с фотокарточками
_____________________ при ¦________________________________ при
инкассации) ¦(наименование службы инкассации)
_________________________ ¦____________________________________
(наименование банка) ¦ (наименование банка)
¦
КОРЕШОК ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ
ДОВЕРЕННОСТИ N ___ ¦ на перевозку ценностей
¦
Старшему бригады ¦Старшему бригады инкассаторов ___________
инкассаторов ____________ ¦_________________________________________
на получение от _________ ¦ (фамилия, имя, отчество)
_________________________ ¦доверяется получить от __________________
для доставки в город ____ ¦ (наименование банка)
для _____________________ ¦для доставки ____________________________
(наименование ¦ (наименование банка)
_________________________ ¦в город _________________________________
банка) ¦_________________________________________
_________________________ ¦____________________________________ руб.
(сумма цифрами и ¦ (сумма цифрами и прописью)
_________________ рублей. ¦Собственноручная подпись ________________
прописью) ¦ (фамилия, имя,
¦_________________________________________
Доверенность ¦отчество старшего бригадира инкассаторов)
действительна ¦_____________________ удостоверяется.
"___"____________ ____ г. ¦ (подпись)
¦Руководитель ____________________________
Подписи: ¦ (наименование подразделения
¦_________________________________________
______________ ¦ инкассации или банка)
(дата) ¦____________ ______________________
Доверенность получил ¦ (подпись) (инициалы, фамилия)
_________ ______________ ¦
(подпись) (инициалы, ¦Главный бухгалтер _______________________
фамилия) ¦ (наименование
¦_________________________________________
¦ подразделения инкассации или банка)
¦_____________ __________________________
¦ (подпись) (инициалы, фамилия)
¦ М.П.
¦______________________
¦ (дата)
¦В принятии ценностей вместе со старшим
¦бригады инкассаторов расписываются все
¦инкассаторы, фамилии которых перечислены
¦на обороте.
Оборотная сторона СПИСОК СПИСОК
инкассаторов, входящих в состав инкассаторов, входящих в состав
бригады бригады
____________________________________________________________________
1. _____________________________ 1. ______________________________
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
2. _____________________________ 2. ______________________________
3. _____________________________ 3. ______________________________
4. _____________________________ 4. ______________________________
5. _____________________________ 5. ______________________________
Начальник _______________________________________
(наименование подразделения инкассации)
____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. Подпись
службы инкассации _____________________
____________________ (дата)
(дата)
Приложение 50 ____________________________________ 0402160175
(номер расчетного (текущего) счета)
____________________________________ Доверенность действительна
(наименование банка) по "____" _________ ____ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ N ___
на получение ценностей
"___" ____________ ___ г.
Настоящая доверенность выдана ______________________________________
(должность работника банка,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
паспорт серии __________ N ____________ выдан ______________________
____________________________________________________________________
(кем, когда)
на получение от ____________________________________________________
(наименование банка)
для доставки _______________________________________________________
(наименование банка)
на сумму ___________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Собственноручная подпись ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель ________________________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
банка-получателя
Приложение 51 ___________________________ 0402540150
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ___ ¦Место для¦ N ______ ¦
¦наклейки ¦ талон ¦
"___" ______________ _____ г. ¦ талона ¦ в кассу ¦
¦---------+-----------
Выдать _____________________________________________________________
на основании <*> ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
-----------+-------+--------+------+------+--------------+-----
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦ Сумма валюты ¦ Сумма ¦
¦отчетного ¦счета N¦счета N ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ рублей ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+--------+------+------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+-------+--------+------+------+--------------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Приложение __________________________________________ на ____ листах
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир _________________
_____________
Указанную валюту получил _________________
-------------------------------
<*> При осуществлении операции с участием физического лица в
графе указываются данные паспорта.
Приложение 52 0402530142
ОПИСЬ
учета ценностей
------+-----------------+---------------------------+----------
¦Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦
¦ ¦ ценностей по ¦наличности (по номиналу) и ¦ заведующего ¦
¦ ¦ видам и ¦ других ценностей (в ¦ операционной ¦
¦ ¦ достоинствам ¦ условной оценке) ¦ кассой ¦
¦-----+-----------------+---------------------------+---------------
Приложение 53 Примерная форма АКТ
ревизии ценностей
____________________________________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
____________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера
____________________________________________________________________
и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"___" _______________________ ____ г. г. ________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
от "____" _______________ _____ г.
Руководитель ревизии _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________
Ревизия произведена в присутствии: _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________
по состоянию на "___" ___________ ____ г.
В результате ревизии установлено:
I. Денежные средства в кассе (балансовый счет N _________)
--------------+-----------------+---------+---------+---------
¦Наименование ¦ Фактическое ¦По книгам¦ По ¦Недостачи или¦
¦ денежной ¦ наличие, руб. ¦ учета ¦ балансу,¦излишки, руб.¦
¦ наличности ¦ (иностранная ¦ ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ валюта, по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
¦-------------+-----------------+---------+---------+--------------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
проверена по пачкам и корешкам, по надписям на ярлыках,
прикрепленных к мешкам.
Контрольному полистному пересчету подвергнуты:
национальная валюта _______________________ рублей,
(сумма цифрами)
иностранная валюта (указать наименование иностранной валюты) _______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
II. Разные ценности по внебалансовым счетам
--------+------------+-----------+----------+----------+------
¦ Номер ¦Наименование¦Фактическое¦По книгам ¦По внеба- ¦Недостачи ¦
¦ счетов¦ ¦ наличие, ¦ учета, ¦лансовому ¦ или ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦счету, ¦ излишки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+------------+-----------+----------+----------+-----------
Ценности проверены поштучно, полистно, по пачкам и надписям на
верхних накладках к ним, по ярлыкам к мешкам.
Результат пересчета <*> ____________________________________________
III. Наличность вечерней кассы и под ответственностью
инкассаторов (кассиров)
(ненужное зачеркнуть)
-------------+------+------------------------------+-------+-----
¦ ¦Номера¦ Количество сумок, штук ¦Количе-¦Недостачи¦
¦ ¦марш- +-----------+------+-----------+ство ¦или ¦
¦ ¦рутов ¦ по факту ¦по ¦по журналам¦сумок, ¦излишки ¦
¦ ¦ ¦ ¦накла-¦ учета ¦выдан- ¦ ¦
¦ ¦ +-----+-----+дным +-----+-----+ных ¦ ¦
¦ ¦ ¦поро-¦пол- ¦полных¦поро-¦пол- ¦инкас- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жних ¦ных ¦сумок ¦жних ¦ных ¦саторам¦ ¦
¦ ¦ ¦сумок¦сумок¦ ¦сумок¦сумок¦на мар-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шрут, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук ¦ ¦
+------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------+
¦Вечерняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------+
¦Под ответст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кассиров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+----------
"___" ______________ ____ г. невскрытые сумки с проинкассированной
денежной выручкой, находящиеся в вечерней кассе и под
ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть),
сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков
с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных
порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.
Результат сверки ___________________________________________________
Недостатки, выявленные в ходе ревизии: _____________________________
____________________________________________________________________
Ценности сдал ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой N __________________________
и печати ___________________________________________________________
Ценности принял ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель ревизии _________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии: _______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________ __________________________
Присутствовали:
представители головного
учреждения банка: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
лица, ответственные за
сохранность ценностей: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
------------------------------- <*> В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено. Приложение 54 Примерная форма ___________________________
(наименование банка)
АКТ N ___
ревизии ценностей кассы (обменного пункта)
Ревизия ценностей, находящихся в ______________________________
(наименование кассы,
____________________________________________________________________
обменного пункта)
проведена у ________________________________________________________
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
