Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28.05.1998 № 31-06/2668 "Об изменении отчетности"

В целях осуществления оперативного контроля за ходом выполнения постановлений Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.03.1998 N 468/7 "О расчетах за товары (услуги) по договорам (контрактам) в иностранной валюте" и от 11.05.1998 N 728/12 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.03.1998 N 468/7" вносятся следующие изменения в отчетность уполномоченных банков по форме 1025 "Сведения о платежах в пользу нерезидентов Республики Беларусь".

Новое название отчета по форме 1025 "Сведения о платежах между резидентами и нерезидентами Республики Беларусь".

Технология представления отчета:

- представляется - уполномоченными банками;

- регламент представления - ежедневно, до 11.00 операционного дня, следующего за отчетным;

- форма представления - текстовый файл F1025.NNN (приложение 1), где NNN - код уполномоченного банка;

- способ доставки - электронная почта РгоСаггу, в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

При подготовке отчетов необходимо учесть следующее:

1. Отчет должен содержать сведения:

1.1. обо всех платежах резидентов Республики Беларусь (в том числе самих банков) в иностранной валюте и белорусских рублях в пользу нерезидентов, фактически произведенных в течение отчетного операционного дня, в разрезе кодов филиалов уполномоченных банков, являющихся плательщиками или обслуживающих плательщиков, кодов валют платежей, кодов стран получателей платежей и целей платежей. Для отражения этих платежей в отчете используется код отчетных данных 1941 "Сумма платежа резидента Республики Беларусь в пользу нерезидента Республики Беларусь";

1.2. обо всех платежах нерезидентов Республики Беларусь в иностранной валюте и белорусских рублях в пользу резидентов (в том числе самих банков), фактически поступивших в течение операционного дня, предшествующего на пять операционных дней отчетному операционному дню, в разрезе кодов филиалов уполномоченных банков, являющихся получателями или обслуживающих получателей, в разрезе кодов валют платежей, кодов стран отправителей платежей и целей платежей. Для отражения этих платежей в отчете используется код отчетных данных 1942 "Сумма платежа нерезидента Республики Беларусь в пользу резидента Республики Беларусь".

2. Сведения о платежах в рамках одного филиала уполномоченного банка, соответствующих фиксированному коду отчетных данных и имеющих идентичные коды валют платежей, коды стран получателей (отправителей) платежей и цели платежей должны отражаться в отчете одной информационной строкой, содержащей общую сумму таких платежей.

3. Кодирование целей платежей в данном отчете осуществляется в следующем порядке:

- в случае, если платеж производится (поступает) в оплату товаров, в качестве кода платежа используется код соответствующего товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (9 знаков);

- в случае, если платеж производится (поступает) в оплату услуг или в качестве другого платежа нетоварного характера, для кодирования цели такого платежа используется справочник кодов платежей нетоварного характера (приложение 2);

- в случае, если в течение пяти операционных дней после поступления платежа от нерезидента Республики Беларусь резиденту Республики Беларусь документы, позволяющие выяснить цель платежа и страну отправителя платежа, не представлены этим резидентом в уполномоченный банк и самостоятельное выяснение указанных реквизитов банком невозможно, для кодирования цели платежа используется код отчетного данного 995000000 "невыясненные платежи", а вместо кода страны отправителя платежа указывается код страны, из которой поступил платеж.

Первый раз отчет по новой форме 1025 за 1 июня 1998 г. должен быть представлен по установленному регламенту до 11.00 2 июня 1998 г.

И.о. заместителя Председателя

Правления Н.В.Лузгин

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (Ф.1025)

(Для пересылки по электронной почте уполномоченными банками)

Имя файла: F1025.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------
¦# maket "F1025"              ¦ (первая строка)
¦# branch NNN                 ¦ (вторая строка)
¦# day DD                     ¦ (третья строка)
¦# month MM                   ¦ (четвертая строка)
¦# year YY                    ¦ (пятая строка)
¦# version VR                 ¦ (шестая строка)
¦# clerk "name"               ¦ (седьмая строка)
¦# phone "number"             ¦ (восьмая строка)
¦# postclerk "pcname"         ¦ (девятая строка)
¦# postphone "pcnumber"       ¦ (десятая строка)
¦KKK, 1941, VVV, SSS, CCC, XXX¦ (первая строка информации по платежам
¦                             ¦ резидентов в пользу нерезидентов)
¦.............................¦ (N строк информации по платежам
¦                             ¦ резидентов в пользу нерезидентов)
¦KKK, 1942, VVV, SSS, CCC, XXX¦ (первая строка информации по платежам
¦                             ¦ нерезидентов в пользу резидентов)
¦.............................¦ (N строк информации по платежам
¦                             ¦ нерезидентов в пользу резидентов),
¦------------------------------

где:
NNN        - код уполномоченного банка (головного учреждения),
DD         - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM         - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY         - год (2 знака),
VR         - порядковый номер версии файла-отчета (начиная с 1),
name       - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
             (в кавычках),
number     - номер контактного  телефона работника,  ответственного за
             подготовку отчета (в кавычках),
pcname     - фамилия   работника, осуществившего передачу отчета по
             ProCarry (в кавычках),
pcnumber   - номер контактного   телефона работника, осуществившего
             передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
KKK        - код филиала уполномоченного банка, являющегося
             плательщиком или обслуживающего плательщика
             (являющегося получателем или обслуживающего
             получателя),
1941,
1942       - коды отчетных данных (см. Примечание),
VVV        - код валюты платежа  (иностранная и белорусские рубли), в
             соответствии с действующим классификатором,
SSS        - код страны    получателя платежа    (в соответствии  с
             действующим классификатором),
CCC        - код цели платежа (9 знаков),
XXX        - сумма платежа, в ед.валюты.

Примечание: 1. С кодом отчетных данных 1941 передаются сведения о платежах резидентов Республики Беларусь в пользу нерезидентов Республики Беларусь;

2. С кодом отчетных данных 1942 передаются сведения о платежах нерезидентов Республики Беларусь в пользу резидентов Республики Беларусь.

Приложение 2

СПРАВОЧНИК КОДОВ ЦЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРА (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТЧЕТА 1025)

-------------+-------------------------------------------------------------
Код          ¦  Наименование цели платежа нетоварного характера
-------------+-------------------------------------------------------------
991000001      ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ
               ТРАНСПОРТОМ
991000002      ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
               ТРАНСПОРТОМ
991000003      ОПЛАТА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
991000004      ОПЛАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
991000005      ОПЛАТА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
991000006      ОПЛАТА ПРОЧИХ УСЛУГ
992000001      ВОЗВРАТ СРЕДСТВ, РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ КРЕДИТОВ
992000002      ВОЗВРАТ СРЕДСТВ, РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ДЕПОЗИТОВ
992000003      ВОЗВРАТ СРЕДСТВ, РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
993000001      РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В КРЕДИТЫ
993000002      РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ
993000003      РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
994000000      ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРА
995000000      НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ (может использоваться только с
               кодом отчетного данного 1942 "сумма платежа нерезидента
               Республики Беларусь в пользу резидента Республики Беларусь")