Письмо Национального банка Республики Беларусь от 29.12.1997 № 31011/6313 "О внесении изменений в отчетность по форме 1024"

Настоящим вносятся изменения в порядок представления и структуру отчета уполномоченных банков по форме 1024 "Сведения об остатках средств на корреспондентских и депозитных счетах банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь".

Новое название отчета - "Сведения об объемах средств в белорусских рублях на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах".

Отчет должен содержать сведения об остатках средств в белорусских рублях по состоянию на начало операционного дня:

- на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, открытых в

уполномоченных банках Республики Беларусь (счет 1702);

- на корреспондентских счетах уполномоченных банков Республики

Беларусь, открытых в банках-нерезидентах (счет 1502);

- привлеченных уполномоченными банками Республики Беларусь в

качестве депозитов от банков-нерезидентов (счет 1722);

- размещенных уполномоченными банками Республики Беларусь в

качестве депозитов в банках-нерезидентах (счет 1522);

- полученных уполномоченными банками Республики Беларусь в

качестве кредитов от банков-нерезидентов (счет 1732);

- предоставленных уполномоченными банками Республики Беларусь в

качестве кредитов банкам-нерезидентам (счет 1532).

Отчет представляется в Национальный банк Республики Беларусь головными учреждениями уполномоченных банков не позднее 11.00 отчетного дня по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

Измененный формат текстового файла F1024.NNN приведен в приложении 1.

Коды отчетных данных, используемые при подготовке отчета, приведены в приложении 2.

В отчет включаются данные в разрезе собственных филиалов уполномоченного банка, имеющих остатки средств банков-нерезидентов на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах или остатки собственных средств в белорусских рублях на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах в банках-нерезидентах, с указанием страны банка-нерезидента, его кода и наименования.

Отчет по форме 1024 с учетом указанных изменений должен быть передан первый раз 5 января 1998 г.

Первый заместитель

Председателя Правления Н.А.Кузьмич

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ СРЕДСТВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ, В ДЕПОЗИТАХ И КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Ф.1024)

(Для пересылки по электронной почте уполномоченными банками)

Имя файла: F1024.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

------------------------
¦ #maket "F1024"            ¦
¦ #branch NNN               ¦
¦ #day DD                   ¦
¦ #month MM                 ¦
¦ #year YY                  ¦
¦ #version VR               ¦
¦ #clerk "name"             ¦
¦ #phone "number"           ¦
¦ #postclerk "pcname"       ¦
¦ #postphone "pcnumber"     ¦
¦ A1, A2, A3, A4, X1, B1    ¦
¦.......................    ¦
¦----------------------------

где:

NNN      - код уполномоченного банка (головного учреждения),
DD       - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM       - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY       - год (2 знака),
VR       - порядковый номер версии файла-отчета (начиная с 1),
name     - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
           (в кавычках),
number   - номер контактного телефона работника, ответственного за
           подготовку отчета (в кавычках),
pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по ProCarry
           (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего передачу
           отчета по ProCarry (в кавычках),
A1       - код филиала уполномоченного банка, имеющего остатки средств
           банков-нерезидентов на корреспондентских счетах, в депозитах и
           кредитах или остатки собственных средств на корреспондентских
           счетах, в депозитах и кредитах в банках-нерезидентах,
A2       - код отчетного данного (см. приложение 2),
A3       - код страны банка-нерезидента (согласно действующему справочнику
           стран мира и территорий),
A4       - код банка-нерезидента: код BIC (не более 11 знаков); для банков,
           аккредитованных в СНГ и не имеющих кода BIC - код банка по МФО,
X1       - сумма остатка средств в млн.бел.рублей (с точностью до 0.1),
B1       - наименование банка-нерезидента (не более 40 символов).

Приложение 2

СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 1024

------------------------+---------------------------------------------
¦ Код отчетного данного ¦        Наименование отчетного данного           ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦                       ¦  Остатки средств в белорусских рублях:          ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0583                  ¦- на корреспондентских счетах                    ¦
¦                       ¦  банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных ¦
¦                       ¦  банках Республики Беларусь (б/счет 1702)       ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0584                  ¦- на корреспондентских счетах уполномоченных     ¦
¦                       ¦  банков Республики Беларусь, открытых в         ¦
¦                       ¦  банках-нерезидентах (б/счет 1502)              ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0585                  ¦- привлеченных уполномоченными банками Республики¦
¦                       ¦  Беларусь в качестве депозитов от               ¦
¦                       ¦  банков-нерезидентов (б/счет 1722)              ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0586                  ¦- размещенных уполномоченными банками Республики ¦
¦                       ¦  Беларусь в качестве депозитов в                ¦
¦                       ¦  банках-нерезидентах (б/счет 1522)              ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0587                  ¦- полученных уполномоченными банками Республики  ¦
¦                       ¦  Беларусь в качестве кредитов от                ¦
¦                       ¦  банков-нерезидентов (б/счет 1732)              ¦
¦                       ¦                                                 ¦
¦ 0588                  ¦- предоставленных уполномоченными банками        ¦
¦                       ¦  Республики Беларусь в качестве кредитов        ¦
¦                       ¦  банкам-нерезидентам (б/счет 1532)              ¦
¦-----------------------+--------------------------------------------------