Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.12.1997 № 05021/1778 "Дополнение 2 к письму Национального банка Республики Беларусь от 16.09.1997 № 05021/1034 об изменении структуры отчета по форме 0521"

В связи с выходом Дополнения 4 от 03.12.1997 N 985 к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Беларусь, начиная с отчета за 5.01.1998 вносятся изменения в структуру ежедневного отчета по форме 0521 "Сведения об остатках расчетных билетов, в разрезе филиалов (отделений)". Новая редакция описания формата текстового файла - отчета, передаваемого банками по электронной почте, прилагается.

Технология и регламент передачи отчетов в Национальный банк Республики Беларусь сохраняется без изменений.

Заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ РАСЧЕТНЫХ БИЛЕТОВ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ, ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ, БАНКОМАТАХ, ПУНКТАХ ИНКАССАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АВАНСОВ И В ПУТИ, В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) - (Ф. 0521)

(Для передачи по электронной почте коммерческими банками)

Имя файла: F0521. NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET. NBRB

Текст:

---------------------------------
¦# maket  "F0521"                    ¦
¦# branch NNN                        ¦
¦# day DD                            ¦
¦# month MM                          ¦
¦# year YY                           ¦
¦# version VR                        ¦
¦# clerk "name"                      ¦
¦# phone "number"                    ¦
¦# postclerk "pcname"                ¦
¦# postphone "pcnumber"              ¦
¦0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7       ¦  - сводные данные по
¦                                    ¦    банку
¦B1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7      ¦  - данные по филиалу
¦                                    ¦    (отделению) 1
¦B2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7      ¦  - данные по филиалу
¦                                    ¦    (отделению) 2
¦B3, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7      ¦  - данные по филиалу
¦                                    ¦    (отделению) 3
¦...............................     ¦  - и т.д.
¦-------------------------------------

где:
NNN       - номер коммерческого банка (головного учреждения),
DD        - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM        - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY        - год,
VR        - порядковый номер версии файла-ответа, начиная с "1",
name      - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за
            подготовку текстового файла,
number    - N телефона исполнителя, ответственного за
            подготовку текстового файла,
pcname    - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте ProCarry,
pcnumber  - N телефона исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте ProCarry,
B1, B2,
B3,..... - коды филиалов (отделений) банка,
          Остаток   расчетных  билетов  на  конец  отчетного
опердня, в млн.руб. (с точностью до 0,1):
X1        - в операционных кассах (б/счет 1010),
X2        - в обменных пунктах (б/счет 1020),
X3        - в расчетно-кассовых центрах (б/счет 1030),
X4        - в банкоматах (б/счет 1040),
X5        - в пунктах инкассации (б/счет 1050),
X6        - для подготовки авансов (б/счет 1060),
X7        - в пути (б/счет 1080).

Примечание. Данный текстовой файл должен содержать информацию об остатках расчетных билетов в целом по коммерческому банку (в этом случае код филиала банка равен "0"), а также данные о соответствующих остатках каждого филиала (отделения) банка.