|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Правила Национального банка Республики Беларусь от 06.04.1995 № 70 "Ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь" "Общими Правилами определения признаков платежности денежных билетов и платежных документов в иностранной валюте")Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | 6.4.8. Все поступившие в течение операционного дня валютные и другие ценности должны быть оприходованы в установленном порядке в операционную кассу и зачислены на соответствующие счета в тот же рабочий день. Раздел 6.5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕНЕЖНЫМИ БИЛЕТАМИ И ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ В ИХ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ6.5.1. При приеме и обработке денежных билетов и платежных документов в иностранной валюте кассовые работники банка обязаны следить за их подлинностью и платежностью, руководствуясь при этом их образцами, справочными и информационными материалами, поступающими из официальных источников (банки-эмитенты, Интерпол, Национальный банк Республики Беларусь, другие организации, имеющие лицензию на право распространения справочных материалов), а также Общими правилами определения признаков платежности денежных билетов и платежных документов в иностранной валюте (приложение 40). Денежные билеты, числящиеся в справочных материалах по иностранной валюте изъятыми из обращения, с наступлением даты изъятия к покупке и приему в платежи от иностранных граждан и организаций не принимаются. От граждан и организаций Республики Беларусь прием банкнот прекращается за три месяца до даты их аннуляции. Принятые от клиента изымаемые из обращения банкноты должны быть отправлены банками в банки-корреспонденты в сроки, оговоренные в соглашениях сторон. Банки самостоятельно приобретают справочные и информационные материалы по определению подлинности и платежности денежных билетов и платежных документов в иностранной валюте у организаций, имеющих лицензию на право тиражирования данного вида продукции. Одновременно обязательными к исполнению являются указания Национального банка Республики Беларусь. Субъекты хозяйствования, имеющие право осуществления операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте, получают вышеуказанные материалы через обслуживающие их банки на договорной основе. 6.5.2. Денежные билеты (платежные документы) в иностранной валюте, вызывающие сомнение в их платежности, могут приниматься от клиентов на инкассо. В этом случае клиент заполняет заявление (приложение 41), в котором указывает наименование валюты, количество и номера денежных билетов (платежных документов), их достоинство, общую сумму и каким банком и когда были выданы платежные документы. Учетно-операционный работник проверяет правильность заполнения заявления, выписывает внебалансовый приходный ордер и квитанцию и передает их в кассу. Приняв от клиента денежные билеты (платежные документы), вызывающие сомнение в их платежности, кассовый работник выдает клиенту квитанцию, заверенную его подписью и печатью. Перед отправкой денежных билетов (платежных документов) в иностранной валюте, принятых на инкассо в банк-корреспондент, составляются описи в двух экземплярах, один из которых высылается банку-корреспонденту, другой остается в банке. Описи составляются в соответствии с требованиями банков-корреспондентов. По получению от банков-корреспондентов результатов о принятых на инкассо денежных билетах (платежных документах) банк высылает клиенту извещение (приложение 42). Расчет с клиентом за принятые от него на инкассо денежные билеты (платежные документы) производится по предъявлению клиентом квитанции. Выплата суммы, подлежащей возмещению, производится в наличной иностранной валюте или в рублях либо зачислением ее на текущий счет клиента в иностранной валюте или в рублях согласно заявлению клиента (приложение 41). Если клиент не явился за возмещением по истечении срока исковой давности, установленного законодательством Республики Беларусь, то сумма возмещения зачисляется в депозит нотариальной конторы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а все материалы по данным ценностям снимаются с контроля и подшиваются в документы дня. 6.5.3. Денежные билеты (платежные документы) в иностранной валюте, имеющие явные признаки подделки или вызывающие сомнение в их подлинности, клиенту не возвращаются, а передаются на экспертизу. В этом случае кассир обязан немедленно доложить об этом руководителю кассового подразделения и через кнопку тревожной сигнализации известить пост милиции для принятия мер к задержанию клиента до прибытия представителей территориального органа внутренних дел Республики Беларусь. По прибытии в банк представители органов внутренних дел изымают денежные билеты (платежные документы) для направления их на экспертизу, о чем составляется протокол изъятия данных денежных билетов (платежных документов) в 2-х экземплярах, один из которых выдается клиенту. В случае обнаружения фальшивых денежных билетов (платежных документов) или вызывающих сомнение в их подлинности при пересчете ценностей в инкассаторских сумках кассир руководствуется п. 3.6.7. При подтверждении органами внутренних дел подлинности денежного билета (платежного документа) он возвращается клиенту (банку), при установлении подделки - остается в органах внутренних дел в качестве вещественного доказательства, о чем клиент (банк) уведомляется справкой. Раздел 6.6 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ6.6.1. Заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник), приняв валютные и другие ценности, порядком изложенным в разделе 6.4, отчетные справки и документы от кассовых работников, проверяет правильность выведения остатков в отчетных справках, заполнения контрольных листов, книг 0482155, составляет сводную справку по кассовым оборотам за день (приложение 39), которую сверяет с данными учета учетно-операционного работника, результаты сверки при этом оформляются их подписями. После составления сводной справки о кассовых оборотах за день заведующий операционной кассой выводит остатки валютных и других ценностей в книгах 0482120, 0482121, 0482171. 6.6.2. В случае расхождения между фактическим наличием валютных и других ценностей и данными отчетных документов, выявленных при сводке операционной кассы, заведующий операционной кассой ставит об этом в известность руководителя кассового подразделения. После подтверждения излишка или недостачи составляется акт (приложение 3), при этом заведующий операционной кассой представляет объяснительную записку руководителю банка (филиала). 6.6.3. Кассовые документы за день формируются в порядке, изложенном в разделе 3.1. Кассовые документы касс с продленным днем и обменных пунктов формируются отдельно. Раздел 6.7 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ6.7.1. Пачки, состоящие из неполных корешков редко встречающейся иностранной валюты (платежных документов), могут храниться в банке в течение 3 месяцев без контрольного пересчета. Ценности, упакованные в чемоданы (тележки, инкассаторские сумки, мешки), могут храниться в денежных хранилищах не более 10 календарных дней. По истечении указанных сроков ценности должны быть подвергнуты контрольному пересчету. Неразобранные посылки (мешки) с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте могут храниться не более трех рабочих дней. 6.7.2. Неразобранные посылки, непересчитанные валютные и другие ценности в инкассаторских сумках, а также прочие ценности в зависимости от их вида, характера и признаков хранятся в денежных хранилищах и учитываются раздельно по соответствующим счетам. 6.7.3. Открытие и закрытие общей кладовой, предназначенной для хранения кассовыми работниками авансов валютных и других ценностей, отчетных документов и ценностей обменных пунктов, вечерних касс и касс с продленным днем, осуществляется в следующем порядке: в приказе руководителя банка определяются лица, которым разрешается открытие и закрытие общей кладовой и использование сейфов, находящихся в ней, а также определяется порядок передачи ключей от сейфов и общей кладовой. Копия приказа должна находиться у службы, осуществляющей охрану денежных хранилищ. Сейфы, находящиеся внутри общей кладовой, закрываются и сдаются охране под расписку в журнале 0482161, который должен храниться в общей кладовой. Общая кладовая закрывается и сдается охране под расписку в другом журнале 0482161, который хранится у лиц, осуществляющих ее закрытие. Раздел 6.8 РЕВИЗИЯ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ6.8.1. Ревизия валютных и других ценностей, находящихся под ответственностью работников касс и касс по подготовке авансов, имеющих переходящие авансовые остатки, а также на обменных пунктах, производится в соответствии с требованиями п. 2.7.15. 6.8.2. О произведенной ревизии на обменных пунктах и в кассах банка составляется акт (приложение 34). В случае ревизии ценностей, сформированных кассовым работником порядком, изложенным в п. 6.3.8, делается запись на первом экземпляре отчетной справки кассового работника и производится регистрация в специальной книге с указанием даты, фамилии и инициалов кассовых работников, у которых произведена ревизия. Раздел 6.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ6.9.1. Полная индивидуальная материальная ответственность, связанная с хранением валютных и других ценностей, находящихся в операционной кассе, и совершением операций с ними, возлагается на заведующего операционной кассой банка или коллективная - на лиц, с которыми заключен договор о коллективной материальной ответственности (приложение 27). Раздел 6.10 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ДОСТАВКИ АВАНСОВ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ НА ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ6.10.1. В целях обеспечения бесперебойной работы обменных пунктов и касс по подготовке авансов, включая выходные и праздничные дни, руководитель кассового подразделения (специально выделенный работник) накануне рабочего дня подает авансовые заявки на выдачу валютных и других ценностей (приложение 43) учетно-операционным работникам для составления расходных ордеров и препроводительных ведомостей (приложение 32). Заявки на денежные авансы должны быть оформлены за подписью руководителя отдела или его заместителя, осуществляющего руководство соответствующим участком, на дополнительно заказанные бланки строгой отчетности - за подписью работника, затребовавшего их. Денежные авансы и бланки строгой отчетности могут заказываться на специально выделенных кассовых работников или на каждого работника обменного пункта. 6.10.2. Составленные расходные ордера передаются заведующему операционной кассой, а препроводительные ведомости - кассовым работникам, ответственным за формирование авансов. Препроводительные ведомости составляются в трех экземплярах, а при наличии вечерней кассы - в четырех. Учетно-операционные работники проверяют соответствие наличия бланков строгой отчетности, числящихся за кассовыми работниками, с данными бухгалтерского учета и отчетных документов, записывают общее количество полных и неполных блокнотов без проставления номеров этих бланков в препроводительных ведомостях, вкладывают бланки в мешки, опломбируют и передают их кассовым работникам под расписку в авансовых заявках (книге учета бланков). В случае дополнительного заказа обменными пунктами блокнотов с бланками строгой отчетности учетно-операционные работники вносят в препроводительную ведомость наименования и количество вновь заказанных блокнотов, а номера вновь заказанных бланков кассовый работник вписывает в препроводительные ведомости. 6.10.3. Для подготовки авансов кассовые работники получают от заведующего операционной кассой необходимые ценности под расписку в книгах учета принятых и выданных ценностей заведующего операционной кассой (приложения 1, 35) при условии возврата подготовленных ими авансов заведующему операционной кассой в этот же день. Если сумки с подготовленными авансами не возвращаются заведующему операционной кассой в этот же рабочий день, а закрываются специально выделенным кассовым работником до утра следующего дня в сейфе общей кладовой (отдельном сейфе) банка (филиала) или сдаются в вечернюю кассу. Выдача денежной наличности кассовому работнику производится под расписку в расходном ордере. Учетно-операционные работники на основании расходных ордеров и препроводительных ведомостей зачисляют суммы (в пределах авансовых заявок) на лицевой счет кассового работника, осуществляющего подготовку авансов. 6.10.4. По усмотрению руководителя банка валютные и другие ценности для подготовки авансов могут выдаваться кассовым работникам в размерах, превышающих сумму, указанную в авансовых заявках. 6.10.5. Подготовленные валютные и другие ценности вкладываются в инкассаторские сумки, которые закрываются и опломбируются кассовым работником, и вместе с сопроводительными документами к ним сдаются на хранение в вечернюю кассу под расписку на вторых экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются у них и хранятся в течение 10 дней, после чего уничтожаются. Прием инкассаторских сумок с авансами валютных и других ценностей в вечернюю кассу осуществляется в соответствии с п. 2.3.10. Утром следующего дня инкассаторы получают от работников вечерней кассы сумки с авансами и сопроводительные документы к ним для доставки на обменные пункты под расписку в расходных ордерах и на четвертых экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются в вечерней кассе и хранятся в течение 10 дней после чего уничтожаются. В случае отсутствия вечерней кассы кассовые работники вкладывают сумки с авансами в сейфы, находящиеся внутри общей кладовой, либо отдельные сейфы, которые закрываются, опечатываются их печатями и сдаются охране порядком, изложенным в п. 6.7.3. Утром следующего дня кассовые работники выдают их инкассаторам под расписку в расходных ордерах и на вторых экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются и хранятся у кассовых работников в течение 10 дней, после чего уничтожаются. 6.10.6. Инкассаторы получают сумки с авансами порядком, изложенным в п. 4.1.8, и третьи экземпляры препроводительных ведомостей для доставки их на обменные пункты. 6.10.7. Сумки с авансами могут выдаваться непосредственно работникам обменных пунктов. В этом случае сумки не пломбируются работниками, формировавшими авансы. Работники обменных пунктов пересчитывают ценности, вложенные в сумки, порядком, изложенным в п. 6.4.1, и расписываются в расходных ордерах и на вторых и третьих экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются у кассовых работников, формировавших авансы. После этого расходные ордера и один из экземпляров препроводительных ведомостей передается учетно-операционным работникам для проводок. 6.10.8. Авансы валютных и других ценностей могут выдаваться работникам обменных пунктов заведующим операционной кассой непосредственно в банке под расписку в расходных ордерах. 6.10.9. Пересчитанные валютные и другие ценности порядком, изложенным в п. 6.4.1, работники обменных пунктов вкладывают в чемоданы (сумки) и доставляют на обменные пункты на автомашине в сопровождении вооруженной охраны. 6.10.10. При приеме доставленных инкассаторами или выдаваемых непосредственно в банке сумок с валютными и другими ценностями работники обменных пунктов проверяют соответствие номеров сумок номерам, указанным в препроводительной ведомости, и пересчитывают в присутствии инкассаторов ценности, вложенные в сумки, порядком, изложенным в п. 6.4.1. Прием сумок осуществляется только теми работниками обменных пунктов, на имя которых оформлены препроводительные ведомости, а в случае их отсутствия сумки с ценностями вручаются другим работникам обменных пунктов, фамилии и необходимые реквизиты которых вносятся при приеме (пересчете) сумок во все экземпляры препроводительных ведомостей. Излишки или недостачи, обнаруженные при приеме и пересчете сумок с авансами, оформляются актом на двух экземплярах препроводительной ведомости. 6.10.11. Работники обменных пунктов возвращают через инкассаторов третьи экземпляры препроводительных ведомостей кассовым работникам, формировавшим авансы, которые проверяют на них наличие подписей, печатей и полноту приема сумок с ценностями работниками обменных пунктов. После проверки препроводительные ведомости передаются учетно-операционным работникам для осуществления бухгалтерских проводок. Раздел 6.11 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ6.11.1. Для выполнения валютно-обменных операций на обменных пунктах банки могут принимать на работу по совместительству сотрудников других организаций порядком, предусмотренным законодательством Республики Беларусь. 6.11.2. Для каждого обменного пункта банк устанавливает размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных рублях, который обеспечивает работу пункта на протяжении дня. В выходные и праздничные дни, а также в зависимости от объемов производимых операций размер аванса может быть увеличен. При этом сумма наличных рублей, учитываемая на авансовых счетах, в лимит операционной кассы не включается. Размер аванса (его изменение) устанавливается приказом по банку либо отдельным распоряжением. 6.11.3. До совершения операций с валютными и другими ценностями работник обменного пункта должен подготовить свое рабочее место, проверить работу сигнализации, внести поступившие изменения в имеющиеся у него нормативные и информационные материалы, а также проверить и принять под расписку в соответствующих книгах имущество и технические средства, находящиеся в обменном пункте согласно описи. Об установлении расхождений или каких-либо повреждений имущества работник обменного пункта немедленно сообщает своему руководителю для принятия соответствующих мер. Работник обменного пункта при покупке денежных знаков и платежных документов в иностранной валюте обязан проверить их подлинность и платежность, а только потом произвести расчет суммы, подлежащей выдаче клиенту. 6.11.4. Операции по покупке наличной иностранной валюты (платежных документов), а также продаже наличной иностранной валюты производятся при помощи кассовых аппаратов или компьютерных систем, зарегистрированных в Государственной налоговой инспекции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и оформляются реестрами купленной (проданной) иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (приложения 44, 45, 46, 47), операции по обмену банкнотов валюты одного иностранного государства на банкноты валюты другого государства - реестрами конверсии наличной иностранной валюты (приложение 48). Если на контрольной ленте кассового аппарата находят отражение все данные реестров купленной и проданной валюты (платежных документов), то они не составляются. Пометки на контрольной ленте кассового аппарата не допускаются. После проведения операции работник обменного пункта в обязательном порядке выдает клиенту чек кассового аппарата либо компьютера, подтверждающий факт совершения сделки купли, продажи иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, а также конверсии иностранной валюты. 6.11.5. Операции по приему на инкассо наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте осуществляются на основании заявления клиента (приложение 41) с выдачей ему квитанции (приложение 49). 6.11.6. После окончания рабочего дня работник обменного пункта составляет отчетную справку (приложение 38), подсчитывает валютные и другие ценности, сверяет их соответствие с данными отчетных документов кассового аппарата или компьютера и составляет препроводительные ведомости в трех экземплярах к каждой инкассаторской сумке с ценностями. При этом денежные билеты (платежные документы), принятые на инкассо, упаковываются и отражаются в препроводительной ведомости отдельно. При совершении валютно-обменных операций на ПЭВМ к препроводительной ведомости прикрепляется распечатка ПЭВМ с суммами остатков валютных и других ценностей. В случае расхождения между фактическим наличием ценностей и данными отчетных документов работник обменного пункта ставит об этом в известность руководителя отдела или его заместителя, осуществляющего руководство соответствующим участком, составляет отчетные документы по фактическому наличию ценностей с представлением объяснительной записки. 6.11.7. Работник обменного пункта вкладывает в мешок неиспользованные бланки строгой отчетности вместе с отчетными документами. На обложке блокнота с бланками строгой отчетности делается отметка о количестве использованных, испорченных и остатков бланков, заверенная подписью работника обменного пункта. Валютные ценности обменных пунктов, в зависимости от их количества и установленного в банке порядка их пересчета, могут быть вложены в одну, две или три инкассаторские сумки (возможно сдавать отдельно рубли, иностранную валюту и платежные документы в иностранной валюте). Вместе с отчетными документами о произведенных за день операциях работник обменного пункта сдает в банк документ, подтверждающий получение им аванса валютных и других ценностей (1-й экземпляр препроводительной ведомости к сумке с авансом). 6.11.8. Вложение ценностей и отчетных документов в инкассаторскую сумку производится с одновременной сверкой их фактического наличия с данными препроводительной ведомости. Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в специальный карман инкассаторской сумки, после чего сумка опломбируется пломбой с оттиском личного пломбира работника обменного пункта и дополнительной пломбой с оттиском общего пломбира обменного пункта. Перед опломбированием сумок с валютными и другими ценностями работник обменного пункта обязан проверить свое рабочее место и убедиться в том, что все ценности вложены в инкассаторскую сумку. 6.11.9. Перед выдачей инкассатору сумок с валютными и другими ценностями работник обменного пункта обязан: - подготовить образцы оттисков пломбиров для сличения их инкассаторами с оттисками пломбиров на сумках; - потребовать от инкассаторов служебное удостоверение, доверенность на получение сумок с валютными и другими ценностями, явочную карточку, заверенную отделом (службой) инкассации, порожние сумки, если они имеются; - сличить подпись инкассатора на препроводительной ведомости с образцом его подписи на служебном удостоверении; - произвести необходимые записи в явочной карточке; - возвратить инкассатору предъявленные им документы и передать сумки с ценностями вместе со вторыми экземплярами препроводительных ведомостей. Третьи экземпляры препроводительной ведомости с подписью инкассатора и печатью отдела (службы) инкассации хранятся на обменном пункте в течение 10 дней, после чего уничтожаются. 6.11.10. Сдача сумок с валютными и другими ценностями инкассаторами в банк осуществляется в порядке, изложенном в разделе 2.3. 6.11.11. Допускается сдача валютных и других ценностей из обменного пункта в банк непосредственно работником обменного пункта на автомашине в сопровождении вооруженной охраны. В этом случае препроводительные ведомости к сумке не составляются. Работник обменного пункта отчитывается перед заведующим операционной кассы в тот же день. Если режим работы обменного пункта не совпадает с режимом работы заведующего операционной кассой, работник обменного пункта закрывает свою сумку с валютными и другими ценностями в сейфе общей кладовой (отдельном сейфе), сдает его под охрану порядком, изложенным в п. 6.7.3, и отчитывается перед заведующим операционной кассой утром следующего дня. С изданием настоящих Правил утрачивают силу: инструкция Госбанка СССР от 10 декабря 1987 г. N 23 и дополнения к ней от 7 августа 1989 г. N 1, от 16 января 1990 г. N 2; правила Национального банка Беларуси от 30 сентября 1992 г. N 24; инструкция Банка Внешнеэкономической деятельности СССР по кассовой работе с валютными и другими ценностями от 31 марта 1989 г. N 7; письма Национального банка Беларуси: от 18 апреля 1994 г. N 313 от 4 мая 1994 г. NN 316, 317, от 18 июля 1994 г. N 362, от 29 июля 1994 г. N 367. Департамент по работе с ценностями Национального банка Республики Беларусь Приложение 1 __________________________________
(наименование банка)
0482155
КНИГА
учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром
___________________________________________
(фамилия и инициалы)
Записи в книге производятся до полного ее использования
-----------------------------------+---------------------------------------
¦ ПРИХОД ¦ РАСХОД ¦
+----+------------+----------+-----+-----------+----------+-----T-----+--------+
¦Дата¦От кого при ¦Количество¦Сумма¦Кому выдано¦Кол-во ¦Сумма¦Сумма¦Расписка¦
¦ ¦нято (фами- ¦приходных ¦циф- ¦(фамилия ¦расходных ¦циф- ¦про- ¦в полу- ¦
¦ ¦лия кассира)¦документов¦рами ¦кассира) ¦документов¦рами ¦писью¦чении ¦
+----+------------+----------+-----+-----------+----------+-----+-----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+-----+-----------+----------+-----+-----+--------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за день ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------+----------+-----+-----------+----------+-----+-----+---------
Приложение 2 0482120
___________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета наличности операционной кассы и
других ценностей в национальной валюте
за 19___ г.
месяц ________________________________
----------------------+---------------------+------------------
¦Наименование денежных¦Остаток на ____ число¦Остаток на _____ число¦
¦знаков и прочих +----------+----------+------------+---------+
¦ценностей в ¦Количество¦ Сумма ¦ Количество ¦ Сумма ¦
¦национальной валюте ¦ или вес ¦ ¦ или вес ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦Наименования и NN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦Наименования и NN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------+----------+----------+------------+----------
Подписи лиц, ответственных
за сохранность ценностей
Подписи: Подписи: Подписи: Подписи:
_____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________
Приложение 3 0482145
АКТ
недостаче, излишке денежных знаков в пачках
О ------------------------- -------------------- ---------- упаковки
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
____________________________________________________________________
(фабрика-изготовитель)
____________________________________________________________________
"___" ____________ 19___ г.
Настоящий акт составлен в __________________________________________
(наименование банка)
в гор. ______________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
-------------------------- --------------------------------------
операционном зале монеты
кассиром
--------- ________________________
клиентом (фамилия, инициалы)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
в пачке с целой
была (был) обнаружен(а) --------------- за N ___________ -----------
мешке, пакете, нарушенной
тюбике
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия кассира, в упаковке которого установлена
____________________________________________________________________
недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью N с целыми
---------- ---------- ----------- пакетами, тюбиками, бандеролями
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек билетов, платежных документов
------------------------- ____________ -----------------------------
сомнительный, неплатежный (количество) монеты
достоинством ___________________ на сумму __________________________
(цифрами
____________________________________________________________________
и прописью)
пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешках
Указанная ----------------------------------------------------------
монета из мешка, пакета, тюбика
денежных билетов,
недостача, излишек платежных документов
была обнаружена ------------------------- ------------------------
сомнительные, неплатежные монеты
вторично пересчитана _______________________________________________
(фамилия кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
недостача, излишек
при этом -------------------------- в сумме _______________________
сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью)
подтвердилась.
К настоящему Акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка, полиэтиленовый пакет с клише
---------------------------------------------------------- в котором
обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (упаковка от
пакета, тюбика)
недостача, излишек
была обнаружена ------------------------.
сомнительные, платежные
Подписи лиц, проводивших пересчет (расшифровка подписей) и
присутствовавших при пересчете.
Примечания: 1. При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в упаковке фабрик-изготовителей. Первый экземпляр акта должен быть выслан через Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель. 2. Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются бандероли от всех пачек. Приложение 4 1 экз.
Препроводительная ведомость ------------ 0402006
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ____________ 19___ г. ¦----------------
ДЕБЕТ Сумма
--------------+-----------
От (кого) ¦ ¦ ¦
¦сч. N 1010 ¦ ¦
¦-------------+ ¦
Получатель ¦ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ Общая ¦
Банк получателя ¦чеками со +----------------
-------------------------------------+счетов по ¦Код отчетности
Сумма прописью руб. ¦перечню на ¦
-------------------------------------+обороте ¦
¦ ¦
-------------------------------------+ ¦
¦ ¦ сумма код
-------------------------------------+-------------+-------+---
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Руководитель субъекта хозяйствования Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
АКТ "___" ___________ 19___ г. Контролер ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
При вскрытии сумки и пересчете ¦Вид ¦ ¦
вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+-------+-------+
наличными руб. ________ чеками руб. _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача +-------+-------+
--------- --------- ¦N гр. ¦ ¦
излишек руб. ________ излишек руб. _________ ¦банка ¦ ¦
¦-------+--------
неплатежных
-----------
и фальшивых руб. ________ дефектных руб. _________ Подписи банка
Кассир
Кассир Контролер Представитель клиента Контролер
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ сдаваемых денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦ NN ¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ чеков ¦наименование¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦ чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ИТОГО:¦ ¦ ИТОГО:¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------------------+-----+----------
2 экз.
Накладная -------
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" _____________ 19___ г. ¦-----------
ДЕБЕТ Сумма
--------------+-----------
От (кого) ¦ ¦ ¦
¦сч. N 1010 ¦ ¦
¦-------------+ ¦
Получатель ¦ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ Общая ¦
Банк получателя ¦чеками со +----------------
-------------------------------------+счетов по ¦Код отчетности
Сумма прописью руб. ¦перечню на ¦
-------------------------------------+обороте ¦
¦ ¦
-------------------------------------+ ¦
¦ ¦ сумма код
-------------------------------------+-------------+-------+---
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Руководитель субъекта хозяйствования Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
АКТ "___" ___________ 19___ г. Контролер ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
При вскрытии сумки и пересчете ¦Вид ¦ ¦
вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+-------+-------+
наличными руб. ________ чеками руб. _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача +-------+-------+
--------- --------- ¦N гр. ¦ ¦
излишек руб. ________ излишек руб. _________ ¦банка ¦ ¦
¦-------+--------
неплатежных
-----------
и фальшивых руб. ________ дефектных руб. _________ Подписи банка
Кассир
Кассир Контролер Представитель клиента Контролер
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ сдаваемых денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦ NN ¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ чеков ¦наименование¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦ чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ИТОГО:¦ ¦ ИТОГО:¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------------------+-----+----------
3 экз.
Копия препроводительной ведомости -------
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ______________ 19___ г. ¦-----------
ДЕБЕТ Сумма
--------------+-----------
От (кого) ¦ ¦ ¦
¦сч. N ¦ ¦
¦-------------+ ¦
Получатель ¦ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ Общая ¦
Банк получателя ¦чеками со +----------------
-------------------------------------+счетов по ¦Код отчетности
Сумма прописью руб. ¦перечню на ¦
-------------------------------------+обороте ¦
¦ ¦
-------------------------------------+ ¦
¦ ¦ сумма код
-------------------------------------+-------------+-------+---
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Руководитель субъекта хозяйствования Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+-------+-------+
¦ ¦ ¦
РАСПИСКА +-------+-------+
¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N ____ без пересчета +-------+-------+
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦Вид ¦
¦опер. ¦
+---------------+
Инкассатор ________________________________ ¦Назн. ¦
подпись (разборчивая) ¦плат. ¦
+---------------+
Печать участка (службы) инкассации ¦N гр. ¦
"___" ___________ 19___ г. ¦банка ¦
¦----------------
Оборотная сторона
------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА: ¦
--------------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк ¦
вся денежная выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Деньги подбираются по купюрам. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с деньгами инкассатору ¦Данный 3-й экземпляр
требуйте от него: ¦остается у субъекта
а) предъявления удостоверения личности ¦хозяйствования в
и доверенности на получение сумки и явочной ¦качестве квитанции
карточки, заверенной печатью банка; ¦в приемке сумки.
б) выдачи порожней сумки, закрепленной ¦
за предприятием, взамен сумки с деньгами; ¦
в) расписки инкассатора банка на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения на ¦
ней ясной печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 5 1 экз.
¦ Препроводительная ведомость --------
¦ к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦ "___" __________ 19___ г. ¦------------
ДЕБЕТ Сумма
¦ --------+----------+----------
¦Станция ¦ ¦сч. N 1010¦ ¦
¦ ¦Код +----------+ ¦
¦Жел. дор. ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦-------+----------+ ¦
¦ наличными¦ ¦ ¦
¦ ¦сч. N ¦ ¦
Вклады- ¦ --------+----------+ ¦
вается ¦Для зачисления на счет ¦Код ¦ ¦ ¦
в сумку с+-----------------------+ ¦ ¦ ¦
выручкой ¦Банк получателя ¦ ¦чеками со ¦ Общая ¦
+-----------------------+--------счетов по +---------------
¦ перечню на¦Код отчетности
¦Сумма обороте ¦
¦прописью ¦ сумма код
¦ +-------T--
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
¦ +-------+------+
¦Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+------+
¦Указанная выше сумма принята Кассир ¦Вид ¦
¦полностью Контролер ¦опер. ¦
¦ +--------------+
¦ АКТ N ____ от "___" __________ 19___ г. ¦ ¦
¦ ¦Назн. ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦
¦оказалось: ¦ ¦
¦наличными руб. ____ чеками руб. ____ +--------------+
¦ ¦ ¦
¦излишек излишек ¦N гр. ¦
¦--------- --------- ¦банка ¦
¦недостача руб. ____ недостача руб. ____ ¦---------------
¦
¦неплатежных
¦-----------
¦фальшивых руб. ____ дефектных руб. ____
Кассир Контролер Представитель клиента
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ сдаваемых денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ВСЕГО:¦ ¦ ВСЕГО:¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------------------+-----+----------
2 экз.
¦ Накладная -------
¦ к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦ ¦-----------
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ -------+----------+---------
¦Станция ¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦ ¦Код +----------+ ¦
¦Жел. дор. ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦------+----------+ ¦
¦ наличными¦ ¦ ¦
¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦ -------+----------+ ¦
¦Для зачисления на счет ¦Код ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦Банк получателя ¦ ¦чеками со ¦ Общая ¦
+-----------------------+------+счетов по +--------------
¦ ¦перечню на¦Код отчетности
¦Сумма ¦обороте ¦
¦прописью ¦ ¦ сумма код
¦ ¦----------+------T--
¦ ¦ ¦ ¦
После ¦ +------+------+
пересчета и¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
зачисления ¦ +------+------+
выручки ¦Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
отсылается +-----------------------------------------+------+------+
управлению ¦Указанная выше сумма принята Кассир ¦Вид ¦
дорог ¦полностью Контролер ¦опер. ¦
¦ +-------------+
¦ АКТ N _____ от "___" __________ 19__ г. ¦ ¦
¦ ¦Назн. ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦
¦оказалось: ¦ ¦
¦наличными руб. ____ чеками руб. ____+-------------+
¦ ¦ ¦
¦излишек излишек ¦N гр. ¦
¦--------- --------- ¦банка ¦
¦недостача руб. ____ недостача руб. ____¦--------------
¦
¦неплатежных
¦-----------
¦фальшивых руб. ____ дефектных руб. ____
Кассир Контролер Представитель клиента
Оборотная сторона
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ сдаваемых денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+ ¦
¦ ВСЕГО:¦ ¦ ВСЕГО:¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------------------+-----+----------
3 экз.
¦ Квитанция ------
¦ к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦ "____" ____________ 19__ г. ¦----------
¦
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ --------+----------+---------
¦Станция ¦ ¦сч. N 1010¦ ¦
¦ ¦Код +----------+ ¦
¦Жел. дор. ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦-------+----------+ ¦
¦ наличными¦ ¦ ¦
¦ ¦сч. N ¦ ¦
Вклады- ¦ --------+----------+ ¦
вается в ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
сумку с +-----------------------+Код ¦ ¦ ¦
выручкой ¦Банк получателя ¦ ¦чеками со ¦ Общая ¦
и после +-----------------------+-------+счетов по +--------------
пересчета ¦ ¦перечню на¦Код отчетности
выручки ¦Сумма ¦обороте ¦
отсылается¦прописью ¦ ¦ сумма код
станции ¦ ¦----------+------T--
железной ¦ ¦ ¦ ¦
дороги ¦ +------+------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+
¦Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+
¦Указанная выше сумма принята Кассир ¦Вид ¦
¦полностью Контролер ¦опер. ¦
¦ +-------------+
¦ АКТ N ____ от "___" __________ 19___ г. ¦ ¦
¦ ¦Назн. ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦
¦оказалось: ¦ ¦
¦наличными руб. ____ чеками руб. ____ +-------------+
¦ ¦ ¦
¦излишек излишек ¦N гр. ¦
¦--------- --------- ¦банка ¦
¦недостача руб. ____ недостача руб. ____ ¦--------------
¦
¦неплатежных
¦-----------
¦фальшивых руб. ____ дефектных руб. ____
Кассир Контролер Представитель клиента
Оборотная сторона
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
¦
В сумку вкладывается для сдачи в ¦
учреждение банка вся денежная выручка сверх ¦
разрешенного банком лимита остатка наличных денег.¦
Деньги подбираются по купюрам. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с деньгами инкассатору ¦Данный экземпляр
требуйте от него: ¦остается у
1) предъявления удостоверения личности и ¦субъекта
доверенности на получение сумки и явочной ¦хозяйствования в
карточки, заверенной печатью банка; ¦качестве
2) выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦квитанции в
предприятием, взамен сумки с деньгами; ¦приеме сумки.
3) расписку инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения на ней ¦
ясной печати в получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4 экз.
¦ Копия
¦ Препроводительной ведомости ---------
¦ к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦ "___" ____________ 19___ г. ¦-------------
¦
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ -------+----------+---------
Остается у ¦Станция ¦ ¦сч. N ¦ ¦
начальника ¦ ¦Код +----------+ ¦
станции с ¦Жел.дор. ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
распиской ¦ ¦------+----------+ ¦
работника ¦ наличными¦ ¦ ¦
почтового ¦ ¦сч. N ¦ ¦
вагона или ¦Для зачисления на счет -------+----------+ ¦
инкассатора+-----------------------+ ¦ ¦ ¦
банка в ¦Банк получателя ¦ Код ¦ ¦ Общая ¦
приеме +-----------------------+------+чеками со +--------------
сумки ¦ ¦счетов по ¦Код отчетности
с выручкой ¦Сумма ¦перечню на¦
¦прописью ¦обороте ¦ сумма код
¦ ¦----------+------T--
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+
¦Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+
¦ РАСПИСКА ¦Вид ¦
¦ ¦опер. ¦
¦Опломбированную сумку N _______ без +-------------+
¦пересчета вложенных в нее денег и чеков ¦ ¦
¦принял инкассатор ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦Инкассатор _________________________ +-------------+
¦ Подпись (разборчивая) ¦ ¦
¦Печать участка (службы) инкассации _____ ¦N гр. ¦
¦"___" ______________ 19___ г. ¦банка ¦
¦ ¦--------------
Оборотная сторона 4 экземпляра
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ сдаваемых денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ВСЕГО:¦ ¦ ВСЕГО:¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------------------+-----+----------
Приложение 6 0482107
_________________________________________
(Наименование отдела (службы) инкассации)
____________ _________________________ ВЫХОДНОЙ
Начальник отдела (службы)
инкассации Явочная карточка N ______
М.П.
NN закрепленных сумок: _____________________________________________
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
МАРШРУТ N _______
________________________________________________________________
(наименование субъекта хозяйствования, в какую систему входит)
Адрес: ________________________________ Номер телефона: ___________
на _____________ 19___ г.
(месяц)
-----+---------+---------+---------+---------+----
Расчетный счет N _______________¦Дата¦Время ¦N сумки с¦Сумма ¦N ¦Подпись ¦
Время окончания ¦ ¦сдачи ¦денежной ¦денег, ¦принятой ¦должно- ¦
торговли ___ час. ___ мин.¦ ¦выручки ¦выручкой ¦вложенных¦от инкас-¦стного ¦
Время заезда ¦ +----+----+ ¦в сумку ¦сатора ¦лица ¦
инкассаторов ___ час. ___ мин.¦ ¦час.¦мин.¦ +---------+порожней ¦предпри-¦
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦сумки ¦ятия ¦
воскресенье ___ час. ___ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда в ___ час. ___ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ___________+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, должностное лицо +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
предприятия ОБЯЗАНО в строке за ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
эту дату указать причину +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
несдачи денег. ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления допущенных ошибок+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
делаются путем вычерчивания ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ошибочно сделанной надписи, а +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
надпись совершается на полях ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
карточки. +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
При сдаче и получении двух ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и более сумок в графах "Номер +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
сумки с денежной выручкой" и ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Номер принятой от инкассатора +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
порожней сумки" вместо номеров ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указывается прописью количество +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
сумок. ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдача денег при повторном +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
заезде инкассаторов отмечается ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в разделе "Повторные заезды". +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
Производить записи ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассатору запрещается. +----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+----+----+---------+---------+---------+---------
Итого: _________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
-----+----T----+---------+---------+---------+----
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+----+----+---------+---------+---------+---------
Итого: _________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
Всего: _________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил: ______________________________________
(начальник отдела (службы) инкассации)
Приложение 7 ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с денежной наличностью
и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _______
----+------+---------+-----T------+---T------+---------+-----T--
¦ N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦ N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦
¦п/п¦сумок ¦накладным¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦накладным¦чеков¦чание ¦
¦ ¦ или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦ ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
¦ Итого ¦ ¦ Х ¦ ¦
¦--------------------------------------------+---------+-----+-------
Указаны опломбированные сумки и мешки в количестве ____________
____________________________________________________________________
(количество прописью)
штук на объявленную общую сумму ____________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от инкассаторов ___________________________________________
(фамилии, инициалы)
_____________________________, кроме того, принято _________________
(количество
цифрами)
порожних сумок и мешков за номерами _______________________________.
Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с
денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных
карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы (подписи)
Приняли:
Кассир (подпись)
Бухгалтер-контролер (подпись)
__________ час. ________ мин. "___" ____________ 19___ г.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и
мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от
Субъектов хозяйствования и касс при предприятиях произведена.
Начальник участка инкассации (подпись)
____________________________
(дежурный инкассатор) "___" ____________ 19___ г.
Приложение 8 СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках),
явочных карточках
"____" ____________ 19___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды) по сбору денежной выручки, на "____" _____________ 19__ г.
выдано:
--------+-----------+-----------------------+-----------+----
¦Маршрут¦Фамилия ¦Количество ¦Фамилия ¦Количе- ¦
¦(заезд)¦старшего +---------+-----T-------+инкассатора¦ство ¦
¦N _____¦инкассатора¦сумок для¦сумок¦мешков ¦ ¦явочных ¦
¦ ¦ ¦сбора ¦пере-¦стан- ¦ ¦карточек¦
¦ ¦ ¦выручки ¦счета¦дартных¦ ¦ ¦
+-------+-----------+---------+-----+-------+-----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+-----------+---------+-----+-------+-----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+---------+-----+-------+-----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+-----------+---------+-----+-------+-----------+---------
Итого выдано ________________________________________________ сумок,
(количество цифрами и прописью)
из них:
для сбора выручки ______________________________________ сумок,
(количество цифрами и прописью)
"сумок пересчета и мешков стандартных" _____________________________
____________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Начальник отдела (службы)
инкассации
_____________________________ (подпись)
(дежурный инкассатор, кассир)
"___" ____________ 19__ г.
Приложение 9 СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с денежной наличностью и порожних сумках
за "___" _____________ 199___ г.
Всего по _______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой _____________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и мешков на сумму ____________________________________________
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кроме того, получено _______________________________________________
(количество цифрами и прописью)
порожних сумок и мешков.
Кассир ___________________________________________________ (подпись)
Бухгалтер-контролер ______________________________________ (подпись)
Принято "___" ______________ 199__ г. для пересчета ________________
____________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады ________________________________ (подпись)
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)
В результате пересчета сумок с выручкой, указанных в данной справке,
оказалось:
Наличных денег на сумму ____________________________________________
Чеков на сумму _____________________________________________________
Недостач на сумму __________________________________________________
Излишков на сумму __________________________________________________
Неплатежных на сумму _______________________________________________
Фальшивых денег на сумму ___________________________________________
Наличные деньги в сумме ____________________________________________
приняты и зачислены в операционную (оборотную) кассу
Заведующий операционной (оборотной) кассой _______________ (подпись)
Проверено: Гл. бухгалтер _______________ (подпись)
Приложение 10 ________________________________
(наименование банка-отправителя)
"___" ______________ 19___ г. _______________________________
(наименование банка-получателя)
N ______ г._____________________
ОПИСЬ N _____
Направляем через старшего бригады инкассаторов _____________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
из операционной кассы расчетные билеты (годные, ветхие, обмененные,
неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности, иностранную
валюту и платежные документы в иностранной валюте (ненужное
зачеркнуть).
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета
просим подтвердить.
----------------------------+-------------+------+------+----T-
¦Наименование ценностей ¦Сумма ¦Кол-во¦Кол-во¦NN ¦N ¦
¦(код валюты, достоинство +------+------+пачек ¦мешков¦меш-¦плом-¦
¦расчетных билетов, номера ¦по но-¦в ¦ ¦ ¦ков ¦бира ¦
¦бланков строгой отчетности)¦миналу¦рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+------+------+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+------+------+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+------+------+----+-----+
¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------------+------+------+------+------+----+------
Всего на сумму _____________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей:
___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
М.П.
(банка-отправителя)
РАСПИСКА
"___" _________ 19___ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов учреждения банка _______________
___________________________________________________________ на сумму
(Ф.И.О.)
_______________________ рублей _____________________________________
(цифрами) (сумма прописью)
___________________________________________________________ приняты.
Прием ценностей произведен с проверкой _____________________________
(указать полистно,
____________________________________________________________________
по надписям на ярлыках, по пачкам и корешкам)
____________________________________________________________________
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
___________ ___________________ ___________
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдали инкассаторы _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подписи)
М.П.
(банка-получателя)
Приложение 11 _____________________________ Срок хранения ____________
_____________________________
_____________________________ Индекс N _________________
_____________________________
(наименование банка)
КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
за "___" ____________ 199__ г.
1. Приходные кассовые документы ____________ шт. руб. ______________
2. Расходные кассовые документы ____________ шт. руб. ______________
3. Приходные внебалансовые документы _______ шт. руб. ______________
4. Расходные внебалансовые документы _______ шт. руб. ______________
5. Из них находится в отдельных папках:
приходных кассовых документов ___________ шт. руб. ______________
расходных кассовых документов ___________ шт. руб. ______________
приходных внебалансовых документов ______ шт. руб. ______________
расходных внебалансовых документов ______ шт. руб. ______________
Заведующий кассой _________________ (подпись)
Кассир _________________ (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер _________________ (подпись)
Приложение 12 0482121 Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
