|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.02.1994 № 276 "О порядке представления отчетности о движении средств на прямых корсчетах коммерческих банков"< Главная страница В целях проведения анализа осуществления межгосударственных расчетов, обеспечения единства сбора и обработки оперативной информации о движении средств на прямых корреспондентских счетах и средств Государственного резервного фонда валют государств, входивших ранее в СССР, с 1 марта 1994 года вводится следующий порядок представления отчетности: 1. Ежедневно, не позднее 10 часов, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь форму N 1908 "Сведения о движении средств Государственного резервного фонда на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего зарубежья" (приложение 1). Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу. 2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь: форму N 1909 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья в банках Республики Беларусь (счета лоро)" (приложение 2). Информация представляется в разрезе кода страны, в тысячах "белорусских" безналичных рублей, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным. форму N 1910 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)" (приложение 3). Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу, по странам дальнего зарубежья -- общей суммой в эквиваленте доллара США, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным. Указанные формы отчетности принимаются Национальным банком только по электронной почте ProCarry. Время работы узла электронной почты с 9-00 до 18-30. Структуры файлов описаны в приложениях N 1, 2, 3; макеты ввода информации находятся в почтовых ящиках ProCarry. Справочники валют и стран, используемые при передаче информации, приведены в приложении 4. Учитывая оперативный характер информации, содержащейся в форме N 1908, убедительно просим коммерческие банки соблюдать утвержденный временной регламент. Ответственность за своевременность и достоверность представленной информации возлагается на руководителей коммерческих банков. Главные управления Национального банка не реже одного раза в квартал осуществляют проверки достоверности представления информации по движению средств на прямых корреспондентских счетах и в случае выявления ошибок информирует управление организации и методологии расчетов Национального банка. С выходом настоящего письма утрачивают силу указания Национального банка Республики Беларусь: - от 30.06.93 г. N 1906/5; - от 05.11.93 г. N 229; - от 16.01.93 г. N 06016/40 в части представления отчетности по оборотам и остаткам; - от 01.02.94 г. N 19010/42; - от 09.02.94 г. N 19010/49. Заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь П.В.КАЛЛАУР Приложение 1 Форма N 1908
ежедневно
Сведения о движении средств Государственного
резервного фонда на прямых корреспондентских счетах
в банках стран ближнего зарубежья
за "___" ____________ 199_ г.
Наименование банка _______________________________
тыс. единиц
-----------------+--------+------------------+-----------------
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ¦ ОСТАТКИ ¦
¦ страны ¦ валюты +---------+--------+-------+-------------+
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ВСЕГО ¦ Свободный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ остаток ГРФ ¦
+----------------+--------+---------+--------+-------+-------------+
¦Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+--------+---------+--------+-------+--------------
--------------------------------
<*> Свободный остаток ГРФ - остаток Государственного резервного
фонда с учетом биржевых свидетельств.
Формат текстового файла, содержащего сведения
о движении средств ГРФ на прямых корсчетах
(Для пересылки по электронной почте ProCarry)
#maket "FORM 1908" (первая строка)
#date "DD.MM.YY" (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1908" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#date "DD.MM.YY" - дата в формате день, месяц, год (восемь
символов в кавычках)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма остатков всего в тысячах единиц по номиналу (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - свободный остаток ГРФ в тысячах единиц по номиналу (до
девяти символов),
Вид макета и #maket, дата и #date, код банка и #branch
разделены символом пробел (20h).
Приложение 2 Форма N 1909
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья
в банках Республики Беларусь (счета лоро)
за ___________ 199_ г.
Наименование банка___________________________________
тыс.бел.безн. рублей
---------------------+--------+-------------------------+------
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
¦ страны ¦ страны +------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+--------------------+--------+------------+------------+----------+
¦Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Россия ¦ 058 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Украина ¦ 033 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Литва ¦ 054 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Латвия ¦ 053 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
¦Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья ¦ 099 ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------+--------+------------+------------+-----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах банков
стран ближнего и дальнего зарубежья в банках
Республики Беларусь (счета лоро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1909" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1909" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
SSS - код страны (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах бел.безн.руб. (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах бел.безн.руб. (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - остаток в тысячах бел.безн.руб. (до девяти символов),
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и
#branch разделены символом пробел (20h).
Приложение 3 Форма N 1910
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья
(счета ностро)
за ___________ 199_ г.
Наименование банка_____________________________________________
тыс. единиц
--------------------+----------+-------------------------+-----
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
¦ страны ¦ валюты +------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
¦Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья (USD) ¦ 001 ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------+------------+------------+----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках
стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1910" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1910" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц (до девяти
символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц (до девяти
символов),
XXXXXXXXX - остаток в тысячах единиц (до девяти символов)
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и #branch
разделены символом пробел (20h).
Приложение 4 СПРАВОЧНИК ВАЛЮТ И СТРАН--------------------------------+------------------------------ ¦ Справочник валют ¦ Справочник стран ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦833 - Украинские карбованцы ¦033 - Украина ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦834 - Белорусские рубли ¦034 - Беларусь ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦835 - Казахские тенге ¦035 - Казахстан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦836 - Узбекские сомы ¦036 - Узбекистан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦837 - Таджикские рубли ¦037 - Таджикистан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦838 - Туркменские манаты ¦038 - Туркменистан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦839 - Кыргызские сомы ¦039 - Кыргызстан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦843 - Молдавские леи ¦043 - Молдавия ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦844 - Армянские драмы ¦044 - Армения ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦848 - Азербайджанские ¦048 - Азербайджан ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦849 - Грузинские купоны ¦049 - Грузия ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦853 - Латвийские латы ¦053 - Латвия ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦854 - Литовские литы ¦054 - Литва ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦855 - Эстонская крона ¦055 - Эстония ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦858 - Российский рубль ¦058 - Россия ¦ +-------------------------------+----------------------------------+ ¦001 - Доллар США ¦099 - Страны дальнего зарубежья ¦ ¦-------------------------------+----------------------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
