Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 01.04.2005 № 40 "Изменения и дополнения к Регламенту торгового дня по сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 № 214, утвержденному Приказом Генерального директора ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 № 108"

Документ утратил силу
< Главная страница


СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель                        Приказ Генерального
Председателя Правления                    директора ОАО "Белорусская
Национального банка                       валютно-фондовая биржа"
Республики Беларусь                       01.04.2005 N 40
П.В.Каллаур
30.03.2005


В Регламент торгового дня по сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 N 214, утвержденный приказом Генерального директора ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 N 108 (далее - регламент), внести следующие изменения и дополнения.

1. В пункте 1.1 и 1.7 слова "Инструкцией по организации функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 22.12.2000 N 29.6 (с изменениями и дополнениями), Регламентом Центрального депозитария Национального банка Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 16.11.1999 N 36.1" заменить словами "Инструкцией по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10.03.2005 N 37, Инструкцией о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.09.2004 N 282".

2. В абзаце восьмом раздела 2 слова "о сумме средств, зарезервированных на корреспондентских счетах в разрезе банков" заменить словами "об установлении запрета на уменьшение резерва".

3. Абзац второй раздела 8 после слов "и аукцион" дополнить словами "или выводить денежные средства с какого-либо рынка, увеличивая нераспределенную часть резерва".

4. Разделы 11, 12 и 13 изложить в следующей редакции:



11. УМЕНЬШЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11.1. Уменьшение резерва денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд банка и / или по поручениям обслуживаемых им участников торгов, осуществляется на основании распоряжения, поданного данным банком в адрес биржи через расчетно-клиринговую систему по ценным бумагам.

11.2. Участники торгов, не являющиеся банками, направляют распоряжения о выводе денежных средств из торгов непосредственно через обслуживающие их банки.

11.3. Вывод денежных средств из торгов допускается в объеме, не превышающем сумму денежных средств, соответствующую не распределенной по секторам рынка части резерва.

11.4. Несоответствие суммы денежных средств, указанной в распоряжении банка, требованиям пункта 11.3 настоящего регламента является основанием для отказа в его исполнении.

11.5. Уменьшение резерва денежных средств в течение торгового дня

9.30 - 15.35

подача банками распоряжений о выводе денежных средств из торгов (файл ВС);

9.30 - 15.45

формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь информации в разрезе банков о сумме денежных средств, выведенной из торгов (файл BD);

9.30 - 15.55

прием от Национального банка Республики Беларусь информации об обработке электронного сообщения, содержащего информацию о сумме денежных средств, выведенной из торгов (файл BD);

формирование и передача банку информации об уменьшении резерва банка и резервов обслуживаемых им участников торгов (файл BU).



12. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12.1. Банки могут производить увеличение суммы денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд и по поручениям участников торгов, обслуживаемых данными банками.

12.2. Увеличение резерва денежных средств

9.30 - 15.40

прием информации от Национального банка Республики Беларусь о сумме денежных средств, на которую произведено увеличение резерва на корреспондентском счете банка (файлы BV со ссылочным номером соответствующего сообщения);

прием информации от банков о сумме денежных средств, на которую произведено увеличение резерва на корреспондентском счете для собственных нужд и в разрезе участников торгов, обслуживаемых данным банком (файлы BR).



13. ПОСЛЕТОРГОВЫЕ ПЕРИОДЫ

13.1. Первый послеторговый период

10.10 - 10.30

формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (9.30 - 10.00) и торгов первого торгового периода (9.30 - 10.00);

10.05 - 10.25

формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ);

формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ");

10.15 - 10.30

формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ);

формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ);

прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо";

формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев.

13.2. Второй послеторговый период

12.30 - 13.00

формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (10.30 - 12.20) и торгов второго торгового периода (10.30 - 12.20);

12.30 - 12.45

формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ);

формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ");

формирование и передача в Центральный депозитарий, при необходимости, дополнительной ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, в которой не дублируются позиции вышеуказанной ведомости, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ");

12.35 - 13.00

формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ);

формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ);

прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо";

формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев.

13.3. Третий послеторговый период

16.00 - 16.35

формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (13.45 - 15.45) и по итогам торгов третьего торгового периода (13.45 - 15.45), а также формирование и распечатка по запросам участников торгов ведомостей состояния позиций по денежным средствам и ценным бумагам (приложения 3, 4 к настоящему регламенту);

выдача участникам торгов итоговых документов по результатам всего торгового дня;

подписание участниками торгов итоговых документов для осуществления расчетов по результатам торгов;

16.00 - 16.15

формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ);

формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ");

формирование и передача в Центральный депозитарий, при необходимости, дополнительной ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, в которой не дублируются позиции вышеуказанной ведомости, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ");

16.05 - 16.30

формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ);

формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ).

По завершении расчетов за текущий день биржа направляет в Национальный банк Республики Беларусь информацию о полном завершении вычисления чистых дебетовых (кредитовых) позиций по торгам ценными бумагами (файл BZ);

16.05 - 17.30

прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо";

формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо");

прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев.

5. Из абзаца четвертого пункта 9.5 раздела 9 слова "(приложение 2 к настоящему регламенту)" исключить.

6. Приложения 2 и 3 изложить в следующей редакции:



"Приложение 2

(Примерная форма)

                                     Распечатано 00.00.0000 00:00:00

              ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

           ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Наименование участника торгов:

                                             Дата проведения торгов:

-------------------------------------------------+-----T-------
¦                                                ¦Время¦Количество ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.    Идентификатор позиции (с указанием        ¦     ¦           ¦
¦      владельца)                                ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.1.  Обязательные реквизиты ценной бумаги      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.2.  Начальная позиция на начало торгов        ¦     ¦           ¦
¦      (количество зарезервированных на начало   ¦     ¦           ¦
¦      торгов ценных бумаг)                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.  Увеличение начальной позиции за счет:     ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1.  Переводов с других позиций:             ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1.1.   Идентификатор позиции с указанием    ¦     ¦           ¦
¦           владельца                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1.2.   Идентификатор позиции с указанием    ¦     ¦           ¦
¦           владельца                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2.  Дополнительного резервирования:         ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2.1.   На момент                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2.2.   На момент                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.3.  Клиринг (зачисление нетто-требований)   ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.  Уменьшение начальной позиции за счет:     ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.  Переводов на другие позиции:            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.1.   Идентификатор позиции с указанием    ¦     ¦           ¦
¦           владельца                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.2.   Идентификатор позиции с указанием    ¦     ¦           ¦
¦           владельца                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3.   Распоряжения на разблокирование      ¦     ¦           ¦
¦           ценных бумаг через торговую систему: ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3.1. Номер распоряжения                   ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3.2. Номер распоряжения                   ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4.   Распоряжения на разблокирование      ¦     ¦           ¦
¦           ценных бумаг через расчетную систему:¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4.1. На момент                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4.2. На момент                            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.5.   Клиринг (списание нетто-обязательств)¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.5.  Начальная позиция на момент окончания     ¦     ¦           ¦
¦      торгов                                    ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6.  Заключено сделок с кодом расчетов         ¦     ¦           ¦
¦      S - T + 0:                                ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6.1.  Покупка                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6.2.  Продажа                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7.  Заключено сделок с кодом расчетов S-REPO: ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7.1.  Покупка                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7.2.  Продажа                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8.  Заключено сделок с кодом расчетов REPO    ¦     ¦           ¦
¦      (ГЦБ):                                    ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8.1.  Покупка                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8.2.  Продажа                                 ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.  Исполнение обязательств по сделкам с кодом¦     ¦           ¦
¦      расчетов S - T + n:                       ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1.  Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1.1.   Покупка                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1.2.   Продажа                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2.  Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2.1.   Покупка                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2.2.   Продажа                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10. Исполнение обязательств по второй части   ¦     ¦           ¦
¦      сделок с кодом расчетов S-REPO на сумму   ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1. Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1.1. Обратная покупка                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1.2. Обратная продажа                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2. Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2.1. Обратная покупка                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2.2. Обратная продажа                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11. Исполнение обязательств по второй части   ¦     ¦           ¦
¦      сделок с кодом расчетов REPO (ГЦБ):       ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1. Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1.1. Обратная покупка                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1.2. Обратная продажа                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2. Ранее заключенных в счет -              ¦     ¦           ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием      ¦     ¦           ¦
¦        владельца)                              ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2.1. Обратная покупка                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2.2. Обратная продажа                      ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.12. Разблокировка нетто-требований            ¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.13. Текущая позиция на момент окончания торгов¦     ¦           ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.14. Нетто-требования / нетто-обязательства    ¦     ¦           ¦
¦------------------------------------------------+-----+------------

Трейдер                                Подпись
Ведущий торгов                         Подпись                 М.П.


Приложение 3

(Примерная форма)

                                     Распечатано 00.00.0000 00:00:00

              ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

         ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

Наименование участника торгов:

                                  Дата проведения торгов: 00.00.0000

----------------------------------------------+-----T----------
¦                                             ¦Время¦   Сумма в    ¦
¦                                             ¦     ¦(наименование ¦
¦                                             ¦     ¦   валюты)    ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.      Идентификатор позиции с указанием    ¦     ¦              ¦
¦        владельца:                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1.    Начальная позиция на начало торгов   ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.    Увеличение начальной позиции за счет:¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1.  Переводов с других позиций:          ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1.1.   Идентификатор позиции с указанием ¦     ¦              ¦
¦           владельца                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1.2.   Идентификатор позиции с указанием ¦     ¦              ¦
¦           владельца                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.2.  Дополнительного резервирования       ¦     ¦              ¦
¦        денежных средств                     ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1.2.     На момент                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1.3.     На момент                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.3.  Клиринг (зачисление нетто-требований)¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.    Уменьшение начальной позиции за счет:¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.  Переводов на другие позиции:         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.1.   Идентификатор позиции с указанием ¦     ¦              ¦
¦           владельца                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.2.   Идентификатор позиции с указанием ¦     ¦              ¦
¦           владельца                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3.   Распоряжения на уменьшение резерва¦     ¦              ¦
¦           в ходе торгов через торговую      ¦     ¦              ¦
¦           систему:                          ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3.1. Номер распоряжения                ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3.2. Номер распоряжения                ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4.   Распоряжения на уменьшение резерва¦     ¦              ¦
¦           в ходе торгов через расчетную     ¦     ¦              ¦
¦           систему:                          ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4.1. На момент                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4.2. На момент                         ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.5.   Клиринг (списание нетто-          ¦     ¦              ¦
¦           обязательств)                     ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.4.    Начальная позиция на момент окончания¦     ¦              ¦
¦        торгов                               ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5.    Заключено сделок с кодом расчетов    ¦     ¦              ¦
¦        S - T + 0 на сумму:                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5.1.  Покупка                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5.2.  Продажа                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6.    Заключено сделок с кодом расчетов    ¦     ¦              ¦
¦        S-REPO на сумму:                     ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6.1.  Покупка                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6.2.  Продажа                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7.    Заключено сделок с кодом расчетов    ¦     ¦              ¦
¦        КЕРО (ГЦБ) на сумму:                 ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7.1.  Покупка                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7.2.  Продажа                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.    Исполнение обязательств по ранее     ¦     ¦              ¦
¦        заключенным сделкам с кодом расчетов ¦     ¦              ¦
¦        S - T + n на сумму                   ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1.  Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1.1.   Покупка                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1.2.   Продажа                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2.  Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2.1.   Покупка                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2.2.   Продажа                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.    Исполнение обязательств по второй    ¦     ¦              ¦
¦        части сделок с кодом расчетов S-REPO ¦     ¦              ¦
¦        на сумму                             ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1.  Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1.1.   Обратная покупка                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1.2.   Обратная продажа                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2.  Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2.1.   Обратная покупка                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2.2.   Обратная продажа                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.   Исполнение обязательств по второй    ¦     ¦              ¦
¦        части сделок с кодом расчетов REPO   ¦     ¦              ¦
¦        (ГЦБ) на сумму                       ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1. Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1.1.  Обратная покупка                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1.2.  Обратная продажа                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2. Ранее заключенных в счет -           ¦     ¦              ¦
¦        (идентификатор позиции с указанием   ¦     ¦              ¦
¦        владельца)                           ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2.1.  Обратная покупка                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2.2.  Обратная продажа                  ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11.   Штрафы:                              ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11.1. Выплачено                            ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11.2. Получено                             ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.12.   Разблокировка нетто-требований       ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.13.   Текущая позиция на момент окончания  ¦     ¦              ¦
¦        торгов                               ¦     ¦              ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.14.   Нетто-требования /                   ¦     ¦              ¦
¦        нетто-обязательства                  ¦     ¦              ¦
¦---------------------------------------------+-----+---------------

Трейдер                                Подпись
Ведущий торгов                         Подпись                М.П.".





Архів документів
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList