|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2002 № 67 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 6Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Остаток порожних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассаторских сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не выданных на маршрут¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Стандартные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦брезентовые мешки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Портфели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Планшеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Сдал (фамилия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Принял (фамилия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+ ¦Дата и подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверку правильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передачи оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------- Приложение 45 0402160137
________________________ ¦_________________ Действительна по
____________________ при ¦_____________ при "__" ________ ____ г.
________________________ ¦(наименование при обязательном
(наименование службы ¦ службы предъявлении
инкассации) ¦ инкассации) удостоверений личности
________________________ ¦_________________ инкассаторов с
(наименование банка) ¦ (наименование фотокарточками
¦ банка)
¦
КОРЕШОК ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
ДОВЕРЕННОСТИ N _______ ¦ на перевозку ценностей
¦Старшему бригады инкассаторов ___________
¦ (фамилия,
¦ имя,
¦ отчество)
Старшему бригады ¦доверяется получить от __________________
инкассаторов ¦ (наименование
__________________________¦ банка)
__________________________¦для доставки ____________________________
на получение от __________¦ (наименование банка)
__________________________¦в город _________________________________
для доставки в город ¦_________________________________________
для ______________________¦____________________________________ руб.
(наименование банка) ¦ (сумма цифрами и прописью)
__________________________¦Собственноручная подпись ________________
__________________________¦ (фамилия, имя,
__________________ рублей.¦_________________________________________
(сумма цифрами и ¦ отчество старшего бригады инкассаторов)
прописью) ¦____________________ удостоверяется.
Доверенность ¦ (подпись)
действительна ¦Руководитель ____________________________
по "__" __________ ____ г.¦ (наименование банка)
Подписи: ¦_________ _____________
___________________ ¦(подпись) (И.О.Фамилия)
(дата) ¦Главный бухгалтер _______________________
Доверенность получил ¦ (наименование банка)
_________ _____________ ¦_________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) ¦(подпись) (И.О.Фамилия)
¦ М.П.
¦____________________
¦ (дата)
¦В принятии ценностей вместе со старшим
¦бригады инкассаторов расписываются все
¦инкассаторы, фамилии которых перечислены
¦на обороте.
Оборотная сторона
СПИСОК ¦ СПИСОК
инкассаторов, входящих ¦ инкассаторов, входящих
в состав бригады ¦ в состав бригады
¦
1. _______________________¦1. ______________________________________
(фамилия и инициалы) ¦ (фамилия и инициалы)
2. _______________________¦2. ______________________________________
3. _______________________¦3. ______________________________________
4. _______________________¦4. ______________________________________
5. _______________________¦5. ______________________________________
¦
Начальник ________________¦
(наименование ¦
подразделения ¦
инкассации) ¦
_________ ________________¦
(подпись) (И.О.Фамилия) ¦Подпись
______________________ ¦__________________
(дата) ¦ (дата)
М.П. ¦
службы инкассации ¦
Приложение 46 0402160175
___________________________________
(номер текущего (расчетного) счета)
___________________________________ Доверенность действительна
(наименование банка) по "__" ____________ ____ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
на получение ценностей
"__" ________________ ____ г.
Настоящая доверенность выдана _________________________________
(должность работника банка,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _____ N ____________ выдан ___________________________
(кем, когда)
____________________________________________________________________
на получение от ____________________________________________________
(наименование банка)
для доставки _______________________________________________________
(наименование банка)
на сумму ___________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________ рублей.
Собственноручная подпись ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель __________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
банка-получателя
Приложение 47 0402540150
_________________________________
(наименование банка)
------------+------
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ________ ¦ Место для ¦ N ______ ¦
"__" ______________________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
¦-----------+-----------
Выдать _____________________________________________________________
на основании <*> ___________________________________________________
-------------------------------
<*> При осуществлении операции с участием физического лица в
строке указываются данные паспорта.
Содержание операции ________________________________________________
____________________________________________________________________
----------+-----------+------------+------+------+--------T--
¦ Код ¦Дебет счета¦Кредит счета¦ Код ¦Сумма ¦ Сумма ¦Сумма ¦
¦отчетного¦ N ____ ¦ N ____ ¦валюты¦валюты¦ валюты ¦рублей¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью¦ ¦
+---------+-----------+------------+------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+-----------+------------+------+------+--------+-------
ИТОГО ______________________________________________________________
(сумма прописью)
_______________________________________________________________ руб.
Приложение __________________________________________ на ____ листах
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир ______________
_____________
Указанную валюту получил _______________
Приложение 48 0402030122
АКТ
недостачи денежных знаков при приеме мешков (сумок) с ценностями
---------
излишка
"__" _____________ ____ г. _________________________________
(наименование банка-получателя)
Мы, ___________________________________________________________
(фамилии и инициалы лиц, ответственных за сохранность
____________________________________________________________________
ценностей, их должности)
в присутствии ______________________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя банка-получателя,
____________________________________________________________________
фамилии и инициалы инкассаторов, наименование подразделения
____________________________________________________________________
инкассации)
составили настоящий акт в том, что при приеме денежной наличности __
____________________________________________________________________
(общая сумма цифрами и прописью, указанная в описи)
по описи от "__" _____ ____ г. N __ ________________________________
(наименование банка-отправителя)
____________________________________________________________________
фактически оказалась сумма _________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________ руб.,
в результате чего у ________________________________________________
(наименование банка-отправителя)
был(а) обнаружен(а) недостача ______________ пачек, корешков
--------- (количество) ---------------
излишек мешков
достоинством _________________ на сумму ____________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ руб.
Оборотная сторона
Фактически принятая сумма __________________________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ руб.
вторично пересчитана и недостача в сумме ___________________________
---------
излишек
_______________________________________________ рублей подтверждена.
(цифрами и прописью)
Руководитель банка-получателя _______________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: _____________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____________ _____________
_____________ _____________
Инкассаторы (все члены бригады): ______________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
______________ _____________
______________ _____________
М.П.
банка-получателя
Приложение 49 Примерная форма
ДОГОВОР N ____
на перевозку ценностей
г. ____________ "__" ____________ ____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Национальный банк своими силами и средствами на основании
письменных заявок Банка производит доставку денежной наличности и
других ценностей Банку и его филиалам, вывоз излишков денежной
наличности, ветхих, обмененных, отосланных на экспертизу денежных
билетов, дефектных денежных билетов (далее - ценности) из Банка в
строгом соответствии с нормативными правовыми актами Национального
банка Республики Беларусь, а Банк оплачивает оказанные услуги в
размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Национальный банк обязуется:
на основании письменных заявок Банка в полной сохранности и в
соответствии с установленными требованиями производить доставку
ценностей Банку и его филиалам;
вывозить ценности из Банка.
2.2. Банк обязуется:
предоставлять заявки Национальному банку не позднее ____ часов
дня, предшествующего дню перевозки ценностей;
обеспечить своевременный прием ценностей и оформление
сопроводительных документов к ним в соответствии с нормативными
правовыми актами Национального банка Республики Беларусь.
3. Расчеты за перевозку
3.1. За услуги по перевозке ценностей Банк уплачивает
Национальному банку сумму в размере _______________ рублей за каждую
перевезенную тысячу рублей. Национальный банк вправе пересмотреть
размер оплаты за вышеуказанные услуги при изменении государственных
оптовых и розничных цен на товары и тарифов на услуги, а также
договорных цен и тарифов.
3.2. Расчеты за перевозку ценностей производятся Банком
платежным поручением предварительно до оказания услуг по перевозке
ценностей.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Национального банка за сохранность
перевозимых ценностей наступает с момента принятия их инкассаторами
Национального банка и прекращается с передачей ценностей лицам,
ответственным за сохранность ценностей Банка.
4.2. В случае утраты ценностей по вине Национального банка он
несет материальную ответственность перед Банком в размере суммы,
указанной в копии сопроводительного документа, оставшегося у
сдатчика ценностей, но не свыше фактического размера стоимости
утраченных ценностей.
4.3. За необоснованный отказ от оплаты оказанных услуг Банк
уплачивает Национальному банку штраф в размере ____% от неоплаченной
суммы.
4.4. За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере __________% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору,
обусловленное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было
предвидеть или избежать, такие, как землетрясение, наводнение, пожар
и другие стихийные бедствия, эпидемии, гражданские волнения,
транспортные катастрофы, военные действия, введение военного или
чрезвычайного положения.
5.2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало
невозможным, должна незамедлительно сообщить в письменной форме
другой стороне о наступлении вышеуказанных обстоятельств, но не
позднее чем за ____ дней с момента их наступления или прекращения.
5.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют
силу только в случае, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде
Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует _______
Каждой стороне предоставляется право расторгнуть настоящий
договор с предупреждением другой стороны не позднее чем за один
месяц до его расторжения.
7.2. Договор составлен на русском языке на ___ листах в ____
экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный
банк _________ _____________ Банк __________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
Приложение 50 0402250183
______________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"__" ________________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "__"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета:
-----------------------------------+---------------------------
¦ Наименование показателей <*> ¦ Требуемая сумма (млн.руб.) ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Предполагаемые поступления за день¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на заработную плату, ¦ ¦
¦стипендии и другие выплаты, ¦ ¦
¦входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий ¦ ¦
¦и страховых выплат ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление филиалов (отделений),¦ ¦
¦операционных касс банка вне ¦ ¦
¦кассового узла, банкоматов своей ¦ ¦
¦системы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе на покупку ¦ ¦
¦ иностранной валюты у физических ¦ ¦
¦ лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
¦----------------------------------+--------------------------------
------------------------------- <*> По усмотрению руководителя Главного управления (отделения) Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может быть расширен. Руководитель банка
(заместитель руководителя) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение 51 0402530142 ОПИСЬ учета ценностей-----------+---------------+------------------------+----------- ¦ Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦ ¦ ¦ ценностей по ¦наличности (по номиналу)¦ заведующего ¦ ¦ ¦ видам и ¦ и других ценностей ¦ кладовой ¦ ¦ ¦ достоинствам ¦ (в условной оценке) ¦ ценностей ¦ +----------+---------------+------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+---------------+------------------------+---------------- Приложение 52 0402380121
______________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности <*>
-------------------------------
<*> Запись в настоящей книге производится до полного ее
использования.
Начата "__" ____________ ____ г.
Окончена "__" __________ ____ г.
Месяц ____________________
------------------+---------------+---------------+-----------
¦Купюрное строение¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦
¦в разрезе счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+---------------+---------------+----------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ______________
(подпись)
______________
______________
Приложение 53 Примерная форма
АКТ
ревизии ценностей
____________________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка)
____________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
____________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"__" _______________________ ____ г. г. ___________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование учреждения
Национального банка)
от "__" _____________ ____ г. N ________
Руководитель ревизии _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии: _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_____________________________________________________
Ревизия произведена в присутствии: _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________
по состоянию на "__" ______________ ____ г.
В результате ревизии установлено:
I. Денежные средства в кассе (балансовый счет N ___)
-----------------+-------------+------+--------+---------
¦ ¦ Фактическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦наличие, руб.¦ По ¦ По ¦Недостачи или¦
¦ денежной ¦(иностранная ¦книгам¦балансу,¦излишки, руб.¦
¦ наличности ¦ валюта, по ¦учета ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюта (банкноты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и монета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦Иностранная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюта в разрезе¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наименований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------------+------+--------+--------------
Денежная наличность в национальной и иностранной валютах
проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках пачек
(ярлыках, прикрепленных к мешкам), монета, не упакованная в мешки, -
поштучно.
Полистному (поштучному) пересчету подвергнута денежная
наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными
накладками (ярлыками), неполные и сборные пачки (ненужное
зачеркнуть) в:
национальной валюте _________________ рублей,
(сумма цифрами)
иностранной валюте (указать наименования иностранной валюты) _______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
II. Резервный фонд банкнот и монеты Национального банка
Республики Беларусь (внебалансовый счет N ___)
-----------------+-------------+-----------+-----------+--------
¦ Наименование, ¦ Фактическое ¦ По книге ¦По балансу,¦ Недостачи ¦
¦ достоинство ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦ руб. ¦или излишки,¦
¦банкнот и монеты¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------+-------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------------+-----------+-----------+-------------
Денежная наличность проверена по пачкам и корешкам, по надписям
на накладках пачек (ярлыках, прикрепленных к мешкам), а также по
надписям на накладках коробок. Полистному (поштучному) пересчету
подвергнута денежная наличность в поврежденной упаковке, с
неправильно оформленными накладками (ярлыками) (ненужное зачеркнуть)
на __________________ рублей.
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
III. Денежные средства в хранилище (балансовый счет N ___)
-----------------+-------------+-----------+-----------+--------
¦ Наименование, ¦ Фактическое ¦ По книге ¦По балансу,¦ Недостачи ¦
¦ достоинство ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦ руб. ¦или излишки,¦
¦банкнот и монеты¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------+-------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------------+-----------+-----------+-------------
Денежная наличность проверена по пачкам и корешкам, по надписям
на накладках пачек (ярлыках, прикрепленных к мешкам), а также по
надписям на накладках коробок.
Полистному (поштучному) пересчету подвергнута денежная
наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными
накладками (ярлыками) (ненужное зачеркнуть) на _____________________
(сумма цифрами)
рублей.
Результат пересчета <*> ____________________________________________
IV. Ветхие банкноты (балансовый счет N ____)
------------+-------------+-----------+-----------+---------
¦Достоинство¦ Фактическое ¦По книге ¦По балансу,¦Недостачи или¦
¦ ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦руб. ¦излишки, руб.¦
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------+-------------+-----------+-----------+--------------
Ветхие банкноты проверены по пачкам и корешкам, надписям на
накладках пачек. Полистному пересчету подвергнута денежная
наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными
накладками (ненужное зачеркнуть) на _________________ рублей.
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
V. Банкноты и монета, переданные для уничтожения
(внебалансовый счет N ___)
-----------------+-------------+-----------+-----------+--------
¦ Наименование, ¦ Фактическое ¦ По книге ¦По балансу,¦ Недостачи ¦
¦ достоинство ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦ руб. ¦или излишки,¦
¦банкнот и монеты¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------+-------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------------+-----------+-----------+-------------
Денежная наличность проверена по пачкам и корешкам, по надписям
на накладках (ярлыках, прикрепленных к мешкам).
Результат пересчета <*> _______________________________________
VI. Драгоценные металлы по балансовым счетам
-------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------
¦ ¦Фактическое¦ ¦ ¦ ¦Недостачи ¦
¦Наименование¦ наличие ¦По книге учета¦ Сумма ¦ По ¦ или ¦
¦ и номера ¦ ¦ ¦переоценки,¦балансу,¦ излишки ¦
¦ счетов +----+------+-------+------+ руб. ¦ руб. +----+------+
¦ ¦вес,¦сумма,¦вес, г ¦сумма,¦ ¦ ¦вес,¦сумма,¦
¦ ¦г ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦г ¦руб. ¦
+------------+----+------+-------+------+-----------+--------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----+------+-------+------+-----------+--------+----+-------
Драгоценные металлы проверены по надписям на ярлыках,
прикрепленных к мешкам, с проверкой целости мешков, правильности
упаковки и четкости оттисков пломбиров, кроме того, произведено
контрольное взвешивание на сумму ________________ рублей.
(цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
VII. Разные ценности по внебалансовым счетам
-------+------------+-----------+--------+--------------+---------
¦ ¦ ¦Фактическое¦По книге¦ По ¦ ¦
¦Номера¦Наименование¦ наличие, ¦ учета, ¦внебалансовому¦Недостачи или¦
¦счетов¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ счету, руб. ¦излишки, руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+--------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+------------+-----------+--------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+------------+-----------+--------+--------------+--------------
Ценности проверены поштучно, полистно, по пачкам и надписям на
накладках (ярлыках, прикрепленных к мешкам).
Результат пересчета <*> ____________________________________________
VIII. Наличность вечерней кассы и под ответственностью
инкассаторов (кассиров)
(ненужное зачеркнуть)
-----------------+------+---------------------------------+----------+---
¦ ¦ ¦ Количество сумок, штук ¦Количество¦ ¦
¦ ¦ +-----------+---------+-----------¦сумок, ¦Недо- ¦
¦ ¦Номера¦ по факту ¦ по ¦по журналам¦выданных ¦стачи ¦
¦ ¦марш- ¦ ¦накладным¦ учета ¦инкассато-¦или ¦
¦ ¦рутов +------+----+---------+------+----+рам на ¦излишки¦
¦ ¦ ¦порож-¦пол-¦ полных ¦порож-¦пол-¦маршрут, ¦ ¦
¦ ¦ ¦них ¦ных ¦ ¦них ¦ных ¦штук ¦ ¦
+----------------+------+------+----+---------+------+----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вечерняя касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+---------+------+----+----------+-------+
¦Под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ответственностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кассиров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+------+------+----+---------+------+----+----------+--------
------------------------------- <*> В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете (контрольном взвешивании) указать также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено. "__" ___________ ____ г. невскрытые сумки с проинкассированной
денежной выручкой, находящиеся в вечерней кассе и под
ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть),
сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок (мешков)
с ценностями и порожних сумок и справок о выданных инкассаторам
сумках (мешках), явочных карточках.
Результат сверки ___________________________________________________
Недостатки, выявленные в ходе ревизии: _____________________________
____________________________________________________________________
Ценности сдал ________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой ____________________________
(номера ключей)
и печати ___________________________________________________________
(наименование или номер печати)
Ценности принял ________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель ревизии _____________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии: _________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________________ _____________________
_________________ _____________________
Присутствовали: _________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________________ _____________________
_________________ _____________________
Приложение 54 0402540149
________________________________________
(наименование банка)
Приходный валютный ордер N _______
"__" _______________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма ¦
¦отчетного¦счета N ¦счета N ¦ валюты ¦ валюты ¦ валюты ¦ в рублях¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью ¦ ¦
+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+--------+--------+--------+--------+---------+----------
ИТОГО _____________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Приложение: ______________________ на ____ листах
Подписи: _____________ Валюту сдал ____________________________
_____________ Указанную валюту получил кассир ________
Приложение 55 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ1. Учреждения Национального банка покупают следующие банкноты в иностранной валюте: сохранившие основные признаки платежности: наименование банка-эмитента, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной стороны, а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу защитные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.); имеющие потертости и загрязнения в процессе естественного обращения; имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более 1-2 кв.см), если оторванные части безусловно принадлежат данной банкноте; имеющие заклеенные прозрачной лентой надрывы; имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является не подлинной), в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот; имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 мм; имеющие остаточную площадь не менее 75% площади банкноты с одним полным серийным номером. 2. Не подлежат покупке банкноты в иностранной валюте со следующими повреждениями: разорванные на части и склеенные; не сохранившие основных признаков платежности; изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; обожженные и прожженные; утратившие свыше 25% площади банкноты; залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом; подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах; имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах); имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений), в случаях, не оговоренных банком-эмитентом; изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 3. Банкноты, подлинность которых вызывает сомнение или которые имеют явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, а подлежат изъятию представителем территориального органа внутренних дел с выдачей предъявителю протокола об их изъятии. Приложение 56 Примерная форма
___________________________
(наименование банка)
АКТ N ____
ревизии ценностей кассы (обменного пункта)
Ревизия ценностей, находящихся в ______________________________
____________________________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта)
проведена у ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы кассира)
комиссией в составе: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________
"__" _________________ ____ г. ______ ч _____ мин
(дата проведения)
Ревизией установлено наличие следующих ценностей:
-------------+---------+-------------+----------+-----------+--------
¦Наименование¦Получено ¦Сумма прихода¦ Сумма ¦Фактическое¦Расхождение ¦
¦ ценностей ¦под отчет¦ по отчетным ¦расхода по¦ наличие ¦с данными ¦
¦ (по видам) ¦ ¦ документам ¦ отчетным ¦ ценностей ¦учета (+; -)¦
¦ ¦ ¦ ¦документам¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------------+----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+---------+-------------+----------+-----------+-------------
Кроме ревизии ценностей проверено: ____________________________
наличие ценностей в ________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта)
на указанную дату соответствовало данным отчетных документов.
Замечания: _________________________________________________________
Ревизию произвели: ________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
________________ _____________________
При ревизии присутствовали: ___________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________ _____________________
Приложение 57 Примерная форма
0402250151
______________________________
(наименование банка)
АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
"__" ______________ ____ г.
на выдачу валютных и других ценностей
на "__" _____________ ____ г.
-------------+----------------+----------------------+------------
¦Наименование¦ Фамилия, ¦ Аванс ¦Фамилия кассира,¦
¦ обменного ¦инициалы кассира+------------+---------+ формировавшего ¦
¦ пункта ¦обменного пункта¦наименование¦ сумма ¦ авансы ¦
¦ (кассы) ¦ (кассы) ¦ ценностей ¦ценностей¦ ¦
+------------+----------------+------------+---------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------------+------------+---------+-----------------
Начальник структурного подразделения ___________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
