|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Министерства экономики Республики Беларусь от 31.03.1999 № 25 "Об утверждении Рекомендаций по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 ¦ ¦оборудование 1 ¦ ¦435 340¦435 340¦435 340¦435 340 ¦ ¦ ¦оборудование 2 ¦ ¦ 32 540¦ 32 540¦ 32 540¦ 32 540 ¦ ¦ ¦оборудование 3 ¦ ¦ 26 930¦ 26 930¦ 26 930¦ 26 930 ¦ ¦ ¦оборудование 4 ¦ ¦ 19 070¦ 19 070¦ 19 070¦ 19 070 ¦ ¦ ¦оборудование 5 ¦ ¦ 40 390¦ 40 390¦ 40 390¦ 40 390 ¦ ¦ ¦оборудование 6 ¦ ¦ 5 610¦ 5 610¦ 5 610¦ 5 610 ¦ ¦ ¦оборудование 7 ¦ ¦ 1 120¦ 1 120¦ 1 120¦ 1 120 ¦ ¦ ¦оборудование 8 ¦ ¦ 20 010¦ 20 010¦ 20 010¦ 20 010 ¦ +---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+ ¦3 ¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(начисленные) - всего¦ ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390¦ 51 390 ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование 1 ¦8,8 ¦ 9 577¦ 38 310¦ 38 310¦ 38 310 ¦ ¦ ¦оборудование 2 ¦8,8 ¦ 716¦ 2 864¦ 2 864¦ 2 864 ¦ ¦ ¦оборудование 3 ¦8,8 ¦ 592¦ 2 370¦ 2 370¦ 2 370 ¦ ¦ ¦оборудование 4 ¦10 ¦ 477¦ 1 907¦ 1 907¦ 1 907 ¦ ¦ ¦оборудование 5 ¦9,1 ¦ 919¦ 3 675¦ 3 675¦ 3 675 ¦ ¦ ¦оборудование 6 ¦9,1 ¦ 128¦ 511¦ 511¦ 511 ¦ ¦ ¦оборудование 7 ¦8,3 ¦ 23¦ 93¦ 93¦ 93 ¦ ¦ ¦оборудование 8 ¦8,3 ¦ 415¦ 1 661¦ 1 661¦ 1 661 ¦ +---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+ ¦4 ¦Всего первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦581 010¦581 010¦581 010¦581 010 ¦ +---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+ ¦5 ¦Всего амортизационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390¦ 51 390 ¦ +---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+ ¦6 ¦Накопленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизация ¦ ¦ 12 848¦ 64 238¦115 628¦ 167 018 ¦ +---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+ ¦7 ¦Остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦568 162¦516 772¦465 382¦ 413 992 ¦ ¦---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------- Таблица 6.8 Полные издержки на реализуемую продукцию, у.е.----+--------------------+-------+-------+-----------+-------- ¦N ¦Виды и статьи затрат¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г. ¦2002 г. ¦ ¦п/п¦ ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦ ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих, чел. ¦32 ¦32 ¦32 ¦32 ¦ ¦ ¦Использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности, % ¦45 ¦45 ¦90 ¦90 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦1 ¦Переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сырье, материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующие ¦126 793¦524 294¦1 065 094 ¦1 082 039 ¦ ¦ ¦Вспомогательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы ¦ 4 440¦ 18 386¦ 37 280 ¦ 37 808 ¦ ¦ ¦Запчасти ¦ 1 270¦ 5 250¦ 10 650 ¦ 10 801 ¦ ¦ ¦Транспортные расходы¦ 3 800¦ 15 757¦ 30 924 ¦ 32 406 ¦ ¦ ¦Топливо и энергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические цели¦ 2 320¦ 11 322¦ 31 702 ¦ 44 066 ¦ ¦ ¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ 5 500¦ 26 736¦ 63 625 ¦ 75 035 ¦ ¦ ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоги на ФЗП ¦ 550¦ 2 674¦ 6 363 ¦ 7 504 ¦ ¦ ¦соцстрах ¦ 1 925¦ 9 358¦ 22 269 ¦ 26 262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Суммарные переменные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦146 598¦613 776¦1 267 905 ¦1 315 920 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦2 ¦Постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общепроизводственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техобслуживание ¦ 2 030¦ 8 983¦ 18 654 ¦ 20 256 ¦ ¦ ¦общезаводские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ 2 536¦ 10 564¦ 21 130 ¦ 21 856 ¦ ¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ 2 800¦ 13 850¦ 33 475 ¦ 40 948 ¦ ¦ ¦Общехозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ 2 303¦ 7 808¦ 11 006 ¦ 6 267 ¦ ¦ ¦топливо и энергия ¦ 6 890¦ 33 542¦ 93 918 ¦ 131 626 ¦ ¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ 1 320¦ 6 414¦ 15 265 ¦ 18 147 ¦ ¦ ¦Сбытовые издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркетинговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦ 9 820¦ 45 029¦ 95 013 ¦ 102 345 ¦ ¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркетингового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ 470¦ 2 036¦ 4 340 ¦ 4 612 ¦ ¦ ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоги на ФЗП ¦ 459¦ 2 230¦ 5 308 ¦ 6 371 ¦ ¦ ¦соцстрах ¦ 1 607¦ 7 805¦ 18 578 ¦ 22 297 ¦ ¦ ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ 1 100¦ 4 779¦ 10 180 ¦ 10 822 ¦ ¦ ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный фонд ¦ 2 370¦ 10 757¦ 23 955 ¦ 26 636 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦ ¦Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянные издержки ¦ 33 705¦153 797¦ 350 822 ¦ 412 183 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦3 ¦Непроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Амортизация ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390 ¦ 51 390 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦ ¦Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390 ¦ 51 390 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦4 ¦Полные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализуемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцию ¦193 150¦818 963¦1 670 118 ¦1 779 493 ¦ +---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+ ¦ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переменные издержки ¦146 598¦613 776¦1 267 905 ¦1 315 920 ¦ ¦ ¦постоянные издержки ¦ 33 705¦153 797¦ 350 822 ¦ 412 183 ¦ ¦---+--------------------+-------+-------+-----------+------------- Таблица 6.9 Календарный график реализации проекта----+-------------------+---------+--------+---------------------------+-------+-------+--- ¦ N ¦Этапы осуществления¦Единица ¦Всего по¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦измерения¦проекту +-----+------+-------+------+2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Прединвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Маркетинговые ¦у.е. ¦10000 ¦4000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка ¦ ¦ ¦ ¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦Разработка ¦у.е. ¦10000 ¦ ¦ 5000¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Приобретение и ¦у.е. ¦500000 ¦ ¦500000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦Таможенные ¦у.е. ¦26000 ¦ ¦ ¦26000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦Строительно- ¦у.е. ¦35000 ¦ ¦ ¦35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Освоение ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 ¦ 45 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦ Итого ¦ ¦581000 ¦4000 ¦511000¦66000 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Кредит: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получение ¦ ¦ ¦ ¦50000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦125000 ¦375000 ¦ ¦ ¦---+-------------------+---------+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------- Таблица 6.10 Общие инвестиционные затраты по проекту, у.е.----+-------------------+---------+-------+----T-----+----T--- ¦ N ¦Виды инвестиционных¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000¦2001 ¦2002¦Всего ¦ ¦п/п¦затрат ¦1999 г. ¦1999 г.¦г. ¦г. ¦г. ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту¦ +---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+ ¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦Прединвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Сметная (расчетная)+---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦стоимость ¦ 561000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦561000 ¦ ¦ ¦строительства +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦строительно- ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000 ¦ ¦ ¦монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2¦оборудование ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.3¦таможенные пошлины ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ 3 ¦Предпроизводст- ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ ¦венные затраты +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1¦маркетинговые ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦исследования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реклама ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2¦разработка ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦конструкторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+ ¦4 ¦Итого капитальные ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦581000 ¦ ¦ ¦затраты (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строк 1, 2, 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+ ¦ ¦ЗАТРАТЫ ПОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБОРОННЫЕ СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Прирост чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборонного капитала¦ ¦ 17627¦1899¦21051¦ 87¦ 40664 ¦ +---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+ ¦6 ¦Итого потребность в¦ 581000 ¦17626,8¦1899¦21051¦ 87¦621664 ¦ ¦ ¦инвестициях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+ ¦ ¦В том числе в СКВ ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------- Таблица 6.11 Расчет потребности в чистом оборотном капитале, у.е.------+---------------+--------------+------+-------+-------+--- ¦N ¦ ¦ По проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п/п ¦ +-----+--------+IV кв.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Вид показателей¦нор- ¦коэффи- ¦1999 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма ¦циент ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запа-¦оборачи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦са, ¦ваемости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1 ¦Сырье ¦ 8 ¦ 45 ¦11608 ¦ 12001 ¦ 24356 ¦ 24765 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2 ¦Вспомогательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы ¦ 30 ¦ 12 ¦ 1480 ¦ 1532 ¦ 3107 ¦ 3151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3 ¦Запчасти ¦180 ¦ 2 ¦ 2540 ¦ 2625 ¦ 5325 ¦ 5401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4 ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ 9 ¦ 40 ¦14660 ¦ 15344 ¦ 31698 ¦ 32898 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.5 ¦Готовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукция ¦ 15 ¦ 24 ¦24817 ¦ 25899 ¦ 53288 ¦ 55091 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.6 ¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отсрочка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежа) ¦ 8 ¦ 45 ¦23150 ¦ 26292 ¦ 58571 ¦ 65124 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦1.7 ¦Итого текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строк с 1.1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.6) ¦ ¦ ¦78255 ¦ 83694 ¦176344 ¦186430 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦1.8 ¦Прирост текущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦78255 ¦ 5439 ¦ 92649 ¦ 10086 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦КРАТКОСРОЧНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отсрочка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежа) ¦ 28 ¦ 13 ¦49280 ¦ 51736 ¦107679 ¦113327 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2 ¦Расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом ¦ 30 ¦ 12 ¦ 8007 ¦ 10200 ¦ 25149 ¦29548 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2.1¦Расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персоналом ¦ 15 ¦ 24 ¦ 841 ¦ 1022 ¦ 2431 ¦ 2890 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2.2¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ 30 ¦ 12 ¦ 2500 ¦ 1211 ¦ 508 ¦ 0 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦2.3 ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦60628 ¦ 64168 ¦135767 ¦145765 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦2.4 ¦Прирост текущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивов ¦ ¦ ¦60628 ¦ 3540 ¦ 71599 ¦ 9998 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Чистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.1.7 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр.2.3) ¦ ¦ ¦17627 ¦ 19526 ¦ 40577 ¦ 40664 ¦ +-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Прирост чистого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦17627 ¦ 1899 ¦ 21051¦ 87 ¦ ¦-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------- Таблица 6.12 Источники финансирования проекта, у.е.----+------------+--------+---------+-------+-------+-------+--- ¦ N ¦Наименование¦Всего по¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п¦источников ¦проекту ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦121664 ¦ 81000 ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87 ¦ ¦ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ 40664 ¦ ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности¦ 81000 ¦ 81000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦500000 ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦кредит ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рублевый), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготный ¦500000 ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния (стр.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ стр.2) ¦621664 ¦581000 ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87 ¦ +---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Из общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния: ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ 20% ¦ 14% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.2¦доля заемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ 80% ¦ 86% ¦ 0% ¦ 0% ¦ 0% ¦ 0% ¦ ¦---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------- Расчет погашения долговых обязательств, у.е.Срок предоставления - 30 месяцев Годовая ставка по кредиту - 12% Периодичность выплат - 1 месяц Для предприятия - 6% Срок погашения кредита Отсрочка по выплате основного - 30 месяцев долга - 14 месяцев Таблица 6.14 Сводный расчет----+--------------------+-------+-------+--------+--------+--- ¦N ¦ Вид долговых ¦Всего ¦IV кв. ¦ 2000 г.¦ 2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п¦ обязательств ¦обяза- ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------+-------+--------+--------+-------+ ¦ ¦Привлекаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочные кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по проекту): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ х ¦ 0 ¦ 500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦сумма получаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита ¦ ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦итого сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного долга ¦ х ¦500000 ¦ 500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦начислено процентов ¦ х ¦ 15000 ¦29062,5 ¦12187,5 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦погашение основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ х ¦ 0 ¦ 125000 ¦ 375000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦погашение основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга и процентов ¦ ¦ 15000 ¦154062,5¦387187,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ х ¦500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦ ¦ +---+--------------------+-------+-------+--------+--------+-------+ ¦ 8 ¦Итого погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного долга и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ 15000 ¦154062,5¦387187,5¦ ¦ ¦---+--------------------+-------+-------+--------+--------+-------- Таблица 7.1 Расчет чистой прибыли от реализации продукции, у.е.----+-----------------------------+-------+-------+-------+--- ¦N ¦ Виды поступлений и издержек ¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п¦ ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦Выручка от реализации ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2 ¦НДС, отчисления н поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с/х и содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного жилфонда ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦Переменные издержки ¦ 146598¦ 613776¦1267905¦1315920¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4 ¦Переменная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.1-стр.2-стр.3) ¦ 89145¦ 448941¦1085583¦1288459¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 5 ¦Постоянные издержки ¦ 33705¦ 153797¦ 350822¦ 412183¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦Непроизводственные издержки ¦ 12848¦ 51390¦ 51390¦ 51390¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.4-стр.5-стр.6) ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8 ¦Прочие доходы (расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 9 ¦Прибыль балансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.7+стр.8) ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦10 ¦Налогооблагаемая прибыль ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦ ¦ ¦Налоги из прибыли - всего ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налог на недвижимость ¦ 1600¦ 7664¦ 8725¦ 10112¦ ¦ ¦налог на прибыль ¦ 12298¦ 70827¦ 202394¦ 244432¦ ¦ ¦местные налоги ¦ 1435¦ 8263¦ 23613¦ 28517¦ +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦11 ¦Чистая прибыль - всего ¦ 27261¦ 157000¦ 448640¦ 541824¦ ¦---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------- Таблица 7.2 Расчет потока денежных средств по проекту, у.е.-----+------------------+---------+-------+-------+-------+--- ¦N ¦ Виды поступлений ¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п ¦ и издержек ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1¦выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦260442 ¦1183151¦2635673¦2930574¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ 81000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3¦Кредиты, займы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочные ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ 60628 ¦ 3540¦ 71599¦ 9998¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1.5¦Полный приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма строк с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1 по 1.4) ¦ 581000 ¦321070 ¦1186690¦2707272¦2940572¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2 ¦ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2¦Прирост текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ 78255 ¦ 5439¦ 92649¦ 10086¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации) ¦ ¦180302 ¦ 767573¦1618727¦1728103¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4¦Налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи из выручки¦ ¦ 24699 ¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5¦Налоги из прибыли ¦ ¦ 15333 ¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.6¦Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного долга по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита ¦ ¦ 0 ¦ 125000¦ 375000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.7¦Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ ¦ 15000 ¦ 29063¦ 12188¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8¦Другие направления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд потребления¦ ¦ 6603 ¦ 37288¦ 61000¦ 128683¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.9¦Выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дивиденды ¦ ¦ 850 ¦ 7850¦ 22432¦ 27091¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.10¦Полный отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма строк с 2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 2.9) ¦ 581000 ¦321042 ¦1179400¦2698912¦2503219¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.11¦Излишек (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.1.5 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр.2.10) ¦ 0 ¦ 29 ¦ 7290¦ 8360¦ 437353¦ +----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.12¦Накопительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остаток (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр.2.11) ¦ 0 ¦ 29 ¦ 7319¦ 15679¦ 453031¦ ¦----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------- Таблица 7.3 Проектно-балансовые ведомости по проекту, у.е.----+------------------------+--------+--------+---------+---- ¦ N ¦ Статьи баланса ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦ ¦п/п¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ +---+------------------------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Долгосрочные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Первоначальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющихся основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦Первоначальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту ¦ 581010 ¦ 581010 ¦ 581010 ¦ 581010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3¦Накопленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по строкам 1.1 и 1.2) ¦ 12848 ¦ 64238 ¦ 115628 ¦ 167018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4¦Остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ 568162 ¦ 516772 ¦ 465382 ¦ 413992 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.5¦Незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.6¦Прочие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Нематериальные активы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦Текущие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1¦Запасы сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ 15628 ¦ 16158 ¦ 32788 ¦ 33317 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ 14660 ¦ 15344 ¦ 31698 ¦ 32898 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3¦Готовая продукция ¦ 24817 ¦ 25899 ¦ 53288 ¦ 55091 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счета к получению) ¦ 23150 ¦ 26292 ¦ 58571 ¦ 65124 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5¦Денежные средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах, излишек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличности ¦ 29 ¦ 7319 ¦ 15679 ¦ 453031 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.6¦Прочие текущие активы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+------------------------+--------+--------+---------+--------+ ¦ 4 ¦Итого по активам ¦ 646446 ¦ 607786 ¦ 657405 ¦1053453 ¦ +---+------------------------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.1¦Уставный капитал ¦ 81010 ¦ 81010 ¦ 81010 ¦ 81010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.2¦Непокрытый убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(исключается) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.3¦Нераспределенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отнесенная на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущий период) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦386050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.4¦Резервный фонд ¦ 4808 ¦ 87608 ¦ 440628 ¦440628 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1¦Долгосрочные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(имеющиеся) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.2¦Долгосрочные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по проекту) ¦500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.3¦Отсроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7.1¦Краткосрочные кредиты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7.2¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ 60628 ¦ 64168 ¦ 135767 ¦145765 ¦ +---+------------------------+--------+--------+---------+--------+ ¦ 8 ¦Итого по пассивам ¦646446 ¦ 607786 ¦ 657405 ¦1053453 ¦ ¦---+------------------------+--------+--------+---------+--------- Таблица 8.1 Расчет чистого потока наличности, у.е.----+-------------------+---------+-------+-------+-------+--- ¦N ¦Виды поступлений и ¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п¦издержек ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦Прочие доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацией проекта¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2 ¦Полный приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.1.1+стр.1.2) ¦ ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦ОСТАТОК НАЛИЧНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал) ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2¦Прирост чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного капитала¦ ¦ 17627¦ 1899¦ 21051¦ 87¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и сбыт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации) ¦ ¦ 180302¦ 767573¦1618727¦1728103¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4¦Налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи из выручки ¦ ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5¦Налоги из прибыли ¦ ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.6¦Погашение процентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ ¦ 0¦ 125000¦ 375000¦ 0¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4 ¦Полный отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма строк с 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 3.6) ¦ 581000 ¦ 237961¦1101660¦2531694¦2337446¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 5 ¦Сальдо потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(чистый поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.2 - стр.4) ¦-581000 ¦ 22481¦ 81491¦ 103979¦ 593127¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом (по стр.5) ¦-581000 ¦-558519¦-477028¦-373049¦ 220078¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Приведение будущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости денег к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(при ставке 12%) ¦ 1 ¦ 1,12¦ 1,254¦ 1,405¦ 1,574¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приток (по стр.2) ¦ ¦ 232538¦ 943200¦1876020¦1862432¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отток (по стр.4) ¦ 581000 ¦ 212465¦ 878236¦1802010¦1485490¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 9 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧПН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.7-стр.8) ¦-581000 ¦ 20073¦ 64964¦ 74010¦ 376943¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦10 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом (по стр.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(чистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход - ЧДД) ¦-581000 ¦-560927¦-495963¦-421953¦ -45010¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦11 ¦Дисконтированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ 581000 ¦ 15738¦ 1514¦ 14983¦ 56¦ +---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+ ¦12 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом (по стр.11) ¦ 581000 ¦ 596738¦ 598252¦ 613236¦ 613291¦ ¦---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------- Таблица 8.2 Расчет окупаемости государственной поддержки, у.е.----+--------------------+--------+-------+-------+-------+--- ¦N ¦ Виды поступлений и ¦Всего по¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦п/п¦ издержек ¦проекту ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ПРИТОК ПОСТУПЛЕНИЙ В¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Без оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Всего налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦из выручки ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦из прибыли ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦При оказании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦Всего налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ 122056 ¦ 4479¦ 20440¦ 45806¦ 51332¦ ¦ ¦из выручки ¦ 753511 ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦ ¦ ¦из прибыли ¦ 619880 ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦Итого дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.1 - стр.2) ¦1495447 ¦ 44511¦ 227627¦ 562721¦ 660588¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4 ¦Возврат бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 5 ¦Всего дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.3+стр.4) ¦1495447 ¦ 44511¦ 227627¦ 562721¦ 660588¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ОТТОК СРЕДСТВ ИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТА (выпадающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1¦Компенсация потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкам по льготному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитованию ¦ 56250 ¦ 15000¦29062,5¦12187,5¦ 0¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Итого бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ 56250 ¦ 15000¦29062,5¦12187,5¦ 0¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8 ¦Сальдо денежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.6-стр.7) ¦ ¦ 29511¦ 198565¦ 550534¦ 660588¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 9 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом ¦ ¦ 29511¦ 228076¦ 778609¦1439197¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Приведение будущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости денег к их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей стоимости: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (при ставке 12%) ¦ ¦ 1,12¦ 1,254¦ 1,405¦ 1,574¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10 ¦Дисконтированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.5) ¦ ¦ 39742¦ 181463¦ 400534¦ 419816¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11 ¦Дисконтированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.7) ¦ ¦ 13393¦ 23168¦ 8675¦ 0¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12 ¦Дисконтированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежного потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.10-стр.11) ¦ ¦ 26349¦ 158295¦ 391859¦ 419816¦ +---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом ¦ ¦ 26349¦ 184644¦ 576503¦ 996318¦ ¦---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------- Таблица 8.4 Показатели эффективности проекта----+---------------------------+----------+-------+----T----T ¦N ¦ Показатели ¦В целом по¦IV кв. ¦2000¦2001¦2002¦ ¦п/п¦ ¦проекту ¦1999 г.¦г. ¦г. ¦г. ¦ +---+---------------------------+----------+-------+----+----+----+ ¦ ¦ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРОЕКТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦С учетом издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Простой срок окупаемости ¦ 3 года ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Динамический срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости ¦ 3 года ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦Чистый дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход (ЧДД), у.е. ¦ 45010 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦Внутренняя норма доходности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ВНД) ¦ 9,46% ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Индекс доходности (ИД) ¦ 0,93 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦Уровень (точка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безубыточности ¦ ¦ 52% ¦ 46%¦ 37%¦ 36%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦Коэффициент покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ 2,67 ¦1,35¦1,29¦ ¦ ¦---+---------------------------+----------+-------+----+----+----- Анализ чувствительности проектаРис.1. Зависимость чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от ставки дисконтирования: представленная зависимость показывает, что в принятых исходных условиях реализации проекта (объем производства, цена, издержки) при ставке дисконтирования 9% чистый дисконтированный доход принимает значение, равное нулю, т.е. максимальная процентная ставка по привлекаемым заемным средствам должна быть не более 9%. Привлечение заемных средств под 12% годовых делает проект заведомо не окупаемым. *****) НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ Рис.2. Зависимость чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от объемов сбыта, цен на продукцию, роста переменных (прямых) издержек: зависимость показывает, что для достижения безубыточности проекта при ставке дисконтирования 12% необходимо: снижение прямых издержек на 2,5%; увеличение объема сбыта на 2,5%; увеличение цены сбыта на 1,5%. *****) НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
