Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
Постановление СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2007 г. № 192
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
БАНКОВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ
ОБОРОТАХ БАНКОВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ (ФОРМА 0520)
![Изменения и дополнения:
Постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. № 295
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 240, 8/17185)]
На основании статей 26, 30 Банковского кодекса Республики
Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах банков (форма
0520) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах Национального
банка Республики Беларусь (форма 0520) согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления
отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики
Беларусь (форма 0520).
4. Главному управлению информационных технологий Национального
банка Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2007 г. обеспечить
доработку программного обеспечения обработки отчетности о кассовых
оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма
0520) с учетом прилагаемой Инструкции о порядке составления отчетов
о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь
(форма 0520).
5. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 268 «Об утверждении форм отчетов о
кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь,
Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков
и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 158, 8/11539);
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 268» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 155, 8/13155);
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 320 «О внесении изменений в
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 268» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 206, 8/15458).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября
2007 г., за исключением пункта 4, который вступает в силу со дня
включения настоящего постановления в Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.Прокопович
Приложение 1
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.06.2007 № 192
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банков
за период с «__» __________ 200_ г. по «__» _________ 200_ г.
по __________________________________________
(наименование банка)
(млн. рублей)
-----T---------------------------------------------------------T--------¬
¦ № ¦ Показатели (отчетные данные) ¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------T-----------+ ¦
¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----+---------------------------------------------+-----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+---------------------------------------------+-----------+--------+
¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи по-¦ 2002 ¦ ¦
¦ ¦требительских товаров независимо от каналов¦ ¦ ¦
¦ ¦их реализации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных услуг¦ 2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Поступления на текущие (расчетные) банковские¦ 2016 ¦ ¦
¦ ¦счета и банковские вклады (депозиты) физичес-¦ ¦ ¦
¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерства¦ 2017 ¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета индивиду-¦ 2019 ¦ ¦
¦ ¦альных предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Прочие поступления на счета индивидуальных¦ 2020 ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Поступления наличных денег от проведения ва-¦ 2030 ¦ ¦
¦ ¦лютно-обменных операций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Прочие поступления ¦ 2032 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2002-2032 приход* ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦Поступления денег в кассы банков из касс фи-¦ 2033 ¦ ¦
¦ ¦лиалов (отделений), структурных подразделений¦ ¦ ¦
¦ ¦банков, обменных пунктов, банкоматов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10 ¦Остатки касс в банках на начало отчетного ме-¦ 2035 ¦ ¦
¦ ¦сяца ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 11 ¦Поступления наличных денег в кассы банков,¦ 2037 ¦ ¦
¦ ¦банкоматы из касс Национального банка** ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12 ¦Покупка денежной наличности банками у других¦ 2039 ¦ ¦
¦ ¦банков ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------------+-----------+--------+
¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты,¦ 2040 ¦ ¦
¦ ¦входящие в состав фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не учитыва-¦ 2042 ¦ ¦
¦ ¦емых в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15 ¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных про-¦ 2046 ¦ ¦
¦ ¦дуктов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых¦ 2050 ¦ ¦
¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 17 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 18 ¦Выдачи кредитов наличными деньгами ¦ 2153 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 19 ¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных)¦ 2054 ¦ ¦
¦ ¦банковских счетов физических лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физи-¦ 2055 ¦ ¦
¦ ¦ческих лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных опера-¦ 2056 ¦ ¦
¦ ¦ций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22 ¦Выдачи со счетов индивидуальных предпринима-¦ 2058 ¦ ¦
¦ ¦телей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 23 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерства¦ 2059 ¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2040-2059 расход* ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 24 ¦Продажа денежной наличности банками другим¦ 2066 ¦ ¦
¦ ¦банкам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦Выдачи денежной наличности из касс банков в¦ 2067 ¦ ¦
¦ ¦кассы филиалов (отделений) банков и их струк-¦ ¦ ¦
¦ ¦турных подразделений, обменные пункты, банко-¦ ¦ ¦
¦ ¦маты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 26 ¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦ 2070 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 27 ¦Пересылка денег банками в кассы Национального¦ 2072 ¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------------+-----------+--------+
¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦ 2000 ¦ ¦
+----+---------------------------------------------+-----------+--------+
¦ 28 ¦Поступления в уплату за товары расчетными че-¦ 2074*** ¦ ¦
¦ ¦ками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 29 ¦Поступления торговой выручки наличными день-¦ 2075*** ¦ ¦
¦ ¦гами, расчетными чеками и безналичными пере-¦ ¦ ¦
¦ ¦числениями через организации Министерства¦ ¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 30 ¦Поступления в уплату за оказанные услуги рас-¦ 2076*** ¦ ¦
¦ ¦четными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 31 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фонда¦ 2083*** ¦ ¦
¦ ¦заработной платы, стипендий, пенсий, пособий,¦ ¦ ¦
¦ ¦страховых выплат, доходов предпринимателей и¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих расходов, не учитываемых в составе¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда заработной платы, на карт-счета, на те-¦ ¦ ¦
¦ ¦кущие (расчетные) банковские счета и банковс-¦ ¦ ¦
¦ ¦кие вклады (депозиты) физических лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦Перечисления других сумм ¦ 2088*** ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 33 ¦Перечисления кредитов на текущие (расчетные)¦ 2188*** ¦ ¦
¦ ¦счета, карт-счета физических лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 34 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089*** ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 35 ¦Перечисления денежных доходов с вкладных (де-¦ 2189*** ¦ ¦
¦ ¦позитных) счетов на текущие (расчетные) сче-¦ ¦ ¦
¦ ¦та, карт-счета физических лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 36 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации¦ 2093*** ¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------------------------+-----------+---------
______________________________
*В отчете не передается.
**Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
***Заполняется только на 8-е число месяца.
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо)__________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(уполномоченное должностное лицо)__________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Формат и порядок формирования текстового файла,
содержащего информацию отчета о кассовых оборотах банков в разрезе
филиалов (отделений), административно-территориальных единиц
Республики Беларусь на отчетную дату
(для пересылки по электронной почте ProCarry банками)
1. Имя файла: F0520.NNN
2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
3. Текст:
--------------------------T---------------------------------------------¬
¦#maket "F0520" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦
¦0, CCCC, A1,X ¦ ¦
¦0, CCCC, A2,X ¦информация в целом по банку в разрезе ¦
¦0, CCCC, A3,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦0, CCCC, A4,X ¦данного - в разрезе районов/городов ¦
¦....... ¦ ¦
¦B1, CCCC, A1,X ¦информация по первому филиалу банка в разрезе¦
¦B1, CCCC, A2,Х ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦....... ¦данного - в разрезе районов/городов ¦
¦....... ¦ ¦
¦B2, CCCC, A3,X ¦информация по второму филиалу банка в разрезе¦
¦B2, CCCC, A4,Х ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦....... ¦данного - в разрезе районов/городов ¦
¦....... ¦ ¦
¦....... ¦и т.д. ¦
L-------------------------+----------------------------------------------
где:
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦NNN ¦код банка ¦
¦DD ¦номер дня в отчетной дате ("по состоянию на дату") ¦
¦MM ¦номер месяца ¦
¦YYYY ¦год (4 знака) ¦
¦VR ¦порядковый номер версии файла на отчетную дату (начи- ¦
¦name ¦ная с 1) ¦
¦ ¦фамилия работника, ответственного за подготовку текс- ¦
¦number ¦тового файла (в кавычках) ¦
¦ ¦номер контактного телефона работника, ответственного ¦
¦pcname ¦за подготовку текстового файла (в кавычках) ¦
¦ ¦фамилия работника, осуществившего передачу текстового ¦
¦pcnumber ¦файла по ProCarry (в кавычках) ¦
¦ ¦номер контактного телефона работника, осуществившего ¦
¦B1, B2,... ¦передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках) ¦
¦ ¦код филиала (отделения) банка (для данных в целом по ¦
¦CCCC ¦банку принимает нулевое значение) ¦
¦ ¦код отчетного данного (пункты 7-55 Инструкции о поряд-¦
¦ ¦ке составления отчетов о кассовых оборотах банков и ¦
¦A1,A2,... ¦Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) ¦
¦ ¦код района (города) согласно справочнику администра- ¦
¦Х ¦тивно-территориальных единиц (районов и городов) Ре- ¦
¦ ¦спублики Беларусь ¦
¦ ¦значение отчетного данного (в млн. рублей с точностью ¦
¦ ¦до целых) ¦
L----------------+-------------------------------------------------------
4. Текстовый файл формируется по состоянию на конец
операционного дня, предшествующего отчетной дате.
5. Текстовый файл должен содержать информацию по каждому
филиалу (отделению) в разрезе отчетных данных, внутри каждого
отчетного данного - в разрезе районов/городов.
6. В текстовый файл отчета включаются сводные данные по банку
в целом (в этом случае код филиала (отделения) банка равен нулю), а
также данные по каждому филиалу (отделению).
7. При нулевом значении отчетного данного соответствующую
информационную строку допускается не включать в текстовый файл.
8. В случае полного отсутствия отчетных данных текстовый файл
должен содержать только заглавную часть без информационных строк.
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.06.2007 № 192
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с «__» __________ 200_ г. по «__» __________ 200_ г.
по __________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(млн. рублей)
-------T------------------------------------------------------T---------¬
¦ № ¦ Показатели (отчетные данные) ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------T----------+ ¦
¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+------+-------------------------------------------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+-------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи по-¦ 2002 ¦ ¦
¦ ¦требительских товаров независимо от каналов¦ ¦ ¦
¦ ¦их реализации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных¦ 2004 ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Поступления на карт-счета физических лиц ¦ 2116 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерс-¦ 2017 ¦ ¦
¦ ¦тва связи и информатизации Республики Бела-¦ ¦ ¦
¦ ¦русь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета индиви-¦ 2019 ¦ ¦
¦ ¦дуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Поступления наличных денег от проведения¦ 2030 ¦ ¦
¦ ¦валютно-обменных операций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Прочие поступления ¦ 2032 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2002-2032 приход* ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Остатки касс Национального банка** на нача-¦ 2034 ¦ ¦
¦ ¦ло отчетного месяца ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦Поступления наличных денег в кассы Национа-¦ 2136 ¦ ¦
¦ ¦льного банка от других банков, включая На-¦ ¦ ¦
¦ ¦циональный банк ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10 ¦Поступления наличных денег в (из) кассы На-¦ 2137 ¦ ¦
¦ ¦ционального банка из (в) обменных пунктов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 11 ¦Перечисления наличных денег из денежного¦ 2038 ¦ ¦
¦ ¦хранилища в кассы Национального банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12 ¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национально-¦ 2138 ¦ ¦
¦ ¦го банка ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выпла-¦ 2040 ¦ ¦
¦ ¦ты, входящие в состав фонда заработной пла-¦ ¦ ¦
¦ ¦ты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не учиты-¦ 2042 ¦ ¦
¦ ¦ваемых в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страхо-¦ 2050 ¦ ¦
¦ ¦вых выплат ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 17 ¦Выдачи кредитов наличными деньгами ¦ 2153 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 18 ¦Выдачи с карт-счетов физических лиц ¦ 2154 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 19 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных опе-¦ 2056 ¦ ¦
¦ ¦раций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерс-¦ 2059 ¦ ¦
¦ ¦тва связи и информатизации Республики Бела-¦ ¦ ¦
¦ ¦русь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2040-2059 расход* ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21 ¦Изъятие денежной наличности, подлежащей¦ 2068 ¦ ¦
¦ ¦уничтожению ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22 ¦Остатки касс Национального банка на отчет-¦ 2069 ¦ ¦
¦ ¦ную дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 23 ¦Выдачи наличных денег из касс Национального¦ 2171 ¦ ¦
¦ ¦банка другим банкам, включая Национальный¦ ¦ ¦
¦ ¦банк ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 24 ¦Выдачи наличных денег из (в) касс Национа-¦ 2172 ¦ ¦
¦ ¦льного банка в (из) обменные пункты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦Перечисления наличных денег из касс Наци-¦ 2073 ¦ ¦
¦ ¦онального банка в денежное хранилище ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 26 ¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национально-¦ 2173 ¦ ¦
¦ ¦го банка ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную да-¦ 2000 ¦ ¦
¦ ¦ту ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------+----------+---------+
¦ 27 ¦Поступления в уплату за товары расчетными¦ 2074*** ¦ ¦
¦ ¦чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 28 ¦Поступления торговой выручки наличными де-¦ 2075*** ¦ ¦
¦ ¦ньгами, расчетными чеками и безналичными¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислениями через организации Министерс-¦ ¦ ¦
¦ ¦тва связи и информатизации Республики Бела-¦ ¦ ¦
¦ ¦русь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 29 ¦Поступления в уплату за оказанные услуги¦ 2076*** ¦ ¦
¦ ¦расчетными чеками и безналичными перечисле-¦ ¦ ¦
¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 30 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фон-¦ 2183*** ¦ ¦
¦ ¦да заработной платы, пенсий, пособий, стра-¦ ¦ ¦
¦ ¦ховых выплат и прочих расходов, не учитыва-¦ ¦ ¦
¦ ¦емых в составе фонда заработной платы, на¦ ¦ ¦
¦ ¦карт-счета физических лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 31 ¦Перечисления кредитов на карт-счета физиче-¦ 2184*** ¦ ¦
¦ ¦ских лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦Перечисления других сумм ¦ 2088*** ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 33 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089*** ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 34 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации¦ 2093*** ¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------------------+----------+----------
______________________________
*В отчете не передается.
**Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
***Заполняется только на 8-е число месяца.
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо)__________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(уполномоченное должностное лицо)__________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Формат и порядок формирования текстового файла,
содержащего информацию отчета о кассовых оборотах Национального
банка в разрезе структурных подразделений Национального банка,
административно-территориальных единиц Республики Беларусь на
отчетную дату
(для пересылки по электронной почте ProCarry Национальным банком)
1. Имя файла: F0520.NNN
2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
3. Текст:
---------------------------T-------------------------------------------¬
¦#maket "F0520" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦
¦NNN, CCCC, A1,X ¦информация в целом по структурному ¦
¦NNN, CCCC, A2,X ¦подразделению Национального банка в разрезе¦
¦NNN, CCCC, A3,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦NNN, CCCC, A4,X ¦данного - в разрезе районов/городов ¦
¦....... ¦ ¦
L--------------------------+--------------------------------------------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
|
