Стр. 26
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Национальный банк обязуется:
на основании письменных заявок Банка в полной сохранности и в
соответствии с установленными требованиями производить доставку
ценностей Банку и его филиалам;
вывозить ценности из Банка.
2.2. Банк обязуется:
предоставлять заявки Национальному банку не позднее ____ часов
дня, предшествующего дню перевозки ценностей;
обеспечить своевременный прием ценностей и оформление
сопроводительных документов к ним в соответствии с нормативными
правовыми актами Национального банка Республики Беларусь.
3. Расчеты за перевозку
3.1. За услуги по перевозке ценностей Банк уплачивает
Национальному банку сумму в размере _______________ рублей за каждую
перевезенную тысячу рублей. Национальный банк вправе пересмотреть
размер оплаты за вышеуказанные услуги при изменении государственных
оптовых и розничных цен на товары и тарифов на услуги, а также
договорных цен и тарифов.
3.2. Расчеты за перевозку ценностей производятся Банком
платежным поручением предварительно до оказания услуг по перевозке
ценностей.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Национального банка за сохранность
перевозимых ценностей наступает с момента принятия их инкассаторами
Национального банка и прекращается с передачей ценностей лицам,
ответственным за сохранность ценностей Банка.
4.2. В случае утраты ценностей по вине Национального банка он
несет материальную ответственность перед Банком в размере суммы,
указанной в копии сопроводительного документа, оставшегося у
сдатчика ценностей, но не свыше фактического размера стоимости
утраченных ценностей.
4.3. За необоснованный отказ от оплаты оказанных услуг Банк
уплачивает Национальному банку штраф в размере ____% от неоплаченной
суммы.
4.4. За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере __________% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору,
обусловленное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было
предвидеть или избежать, такие, как землетрясение, наводнение, пожар
и другие стихийные бедствия, эпидемии, гражданские волнения,
транспортные катастрофы, военные действия, введение военного или
чрезвычайного положения.
5.2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало
невозможным, должна незамедлительно сообщить в письменной форме
другой стороне о наступлении вышеуказанных обстоятельств, но не
позднее чем за ____ дней с момента их наступления или прекращения.
5.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют
силу только в случае, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде
Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует _______
Каждой стороне предоставляется право расторгнуть настоящий
договор с предупреждением другой стороны не позднее чем за один
месяц до его расторжения.
7.2. Договор составлен на русском языке на ___ листах в ____
экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный
банк _________ _____________ Банк __________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
Приложение 50
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402250183
______________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"__" ________________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "__"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета:
-----------------------------------T-------------------------------¬
¦ Наименование показателей* ¦ Требуемая сумма (млн.руб.) ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Предполагаемые поступления за день¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на заработную плату, ¦ ¦
¦стипендии и другие выплаты, ¦ ¦
¦входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий ¦ ¦
¦и страховых выплат ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление филиалов (отделений),¦ ¦
¦операционных касс банка вне ¦ ¦
¦кассового узла, банкоматов своей ¦ ¦
¦системы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе на покупку ¦ ¦
¦ иностранной валюты у физических ¦ ¦
¦ лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
L----------------------------------+--------------------------------
______________________________
*По усмотрению руководителя Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Руководитель банка
(заместитель руководителя) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-----------------------------------------------------------
Приложение 50 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 50
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402250183
______________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"__" ________________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "__"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета:
-----------------------------------T-------------------------------¬
¦ Наименование показателей* ¦ Требуемая сумма (млн.руб.) ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Предполагаемые поступления за день¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на заработную плату, ¦ ¦
¦стипендии и другие выплаты, ¦ ¦
¦входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий ¦ ¦
¦и страховых выплат ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление филиалов (отделений),¦ ¦
¦операционных касс банка вне ¦ ¦
¦кассового узла, банкоматов своей ¦ ¦
¦системы ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ В том числе на покупку ¦ ¦
¦ иностранной валюты у физических ¦ ¦
¦ лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
L----------------------------------+--------------------------------
______________________________
*По усмотрению руководителя Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Руководитель банка
(заместитель руководителя) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Оборотная сторона
Подкрепить ____________________________________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
_____________________________________________________________ рублей
(фактическая сумма подкрепления денежной наличностью)
из _________________________________________________________________
(наименование банка, который будет осуществлять подкрепление
____________________________________________________________________
денежной наличностью)
Начальник отдела кассовых операций
Главного управления (отделения)
Национального банка
Республики Беларусь _______________ _______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Приложение 51
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402530142
ОПИСЬ
учета ценностей
-----------T---------------T------------------------T---------------¬
¦ Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦
¦ ¦ ценностей по ¦наличности (по номиналу)¦ заведующего ¦
¦ ¦ видам и ¦ и других ценностей ¦ кладовой ¦
¦ ¦ достоинствам ¦ (в условной оценке) ¦ ценностей ¦
+----------+---------------+------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Приложение 52
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380121
______________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности*
______________________________
*Запись в настоящей книге производится до полного ее
использования.
Начата "__" ____________ ____ г.
Окончена "__" __________ ____ г.
Месяц ____________________
------------------T---------------T---------------T---------------¬
¦Купюрное строение¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦
¦в разрезе счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ВСЕГО
-----------------------------------------------------------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ______________
(подпись)
______________
______________
Приложение 53
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
АКТ
ревизии ценностей
____________________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка)
____________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
____________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"__" _______________________ ____ г. г. ___________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование учреждения
Национального банка)
от "__" _____________ ____ г. № ________
Руководитель ревизии _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии: _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_____________________________________________________
Ревизия произведена в присутствии: _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________
по состоянию на "__" ______________ ____ г.
В результате ревизии установлено:
I. Денежные средства в кассе (балансовый счет № ___)
-----------------T-------------T------T--------T-------------¬
¦ ¦ Фактическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦наличие, руб.¦ По ¦ По ¦Недостачи или¦
¦ денежной ¦(иностранная ¦книгам¦балансу,¦излишки, руб.¦
¦ наличности ¦ валюта, по ¦учета ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюта (банкноты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и монета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦Иностранная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюта в резерве¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наименований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+------+--------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+------+--------+--------------
Денежная наличность в национальной и иностранной валютах
проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках пачек
(ярлыках, прикрепленных к мешкам), монета, не упакованная в мешки, -
поштучно.
Полистному (поштучному) пересчету подвергнута денежная
наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными
накладками (ярлыками), неполные и сборные пачки (ненужное
зачеркнуть) в:
национальной валюте _________________ рублей,
(сумма цифрами)
иностранной валюте (указать наименования иностранной валюты) _______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результат пересчета* _______________________________________________
II. Резервный фонд банкнот и монеты Национального банка
Республики Беларусь (внебалансовый счет № ___)
-----------------T-------------T-----------T-----------T------------¬
¦ Наименование, ¦ Фактическое ¦ По книге ¦По балансу,¦ Недостачи ¦
¦ достоинство ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦ руб. ¦или излишки,¦
¦банкнот и монеты¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------+-------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Денежная наличность проверена по пачкам и корешкам, по надписям
на накладках пачек (ярлыках, прикрепленных к мешкам), а также по
надписям на накладках коробок. Полистному (поштучному) пересчету
подвергнута денежная наличность в поврежденной упаковке, с
неправильно оформленными накладками (ярлыками) (ненужное зачеркнуть)
на __________________ рублей.
(сумма цифрами)
Результат пересчета* _______________________________________________
III. Денежные средства в хранилище (балансовый счет № ___)
-----------------T-------------T-----------T-----------T------------¬
¦ Наименование, ¦ Фактическое ¦ По книге ¦По балансу,¦ Недостачи ¦
¦ достоинство ¦наличие, руб.¦учета, руб.¦ руб. ¦или излишки,¦
¦банкнот и монеты¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------+-------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Денежная наличность проверена по пачкам и корешкам, по надписям
на накладках пачек (ярлыках, прикрепленных к мешкам), а также по
надписям на накладках коробок.
Полистному (поштучному) пересчету подвергнута денежная
наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными
накладками (ярлыками) (ненужное зачеркнуть) на _____________________
(сумма цифрами)
рублей.
Результат пересчета* _______________________________________________
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
