Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2033 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца ¦2035 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков, банкоматы из касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка*** ¦2037 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Покупка денежной наличности банками у других банков ¦2039 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые ¦ ¦ ¦
¦в составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на оплату труда и социальные выплаты со ¦ ¦ ¦
¦счетов сельскохозяйственных организаций ¦2047 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с текущих (расчетных) банковских счетов и ¦ ¦ ¦
¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи со счетов предпринимателей ¦2058 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа денежной наличности банками другим банкам ¦2066 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2067 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦2070 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы Национального банка ¦2072 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов предпринимателей ¦2080****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов от реализации имущества, ¦ ¦ ¦
¦включая недвижимое ¦2082****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦текущие (расчетные) банковские счета и банковские ¦ ¦ ¦
¦вклады (депозиты) физических лиц ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления денежных доходов со счетов ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственных организаций ¦2085****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в банках ¦2099****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
-----------------------------------------------------------
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по _______________________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от организаций Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦месяца*** ¦2034 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в кассы Национального ¦ ¦ ¦
¦банка от других банков, включая Национальный банк ¦2136 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦2137 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального банка ¦2138 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из денежного хранилища в кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка ¦2038 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в¦ ¦ ¦
¦составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений организациям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Изъятие денежной наличности, подлежащей уничтожению ¦2068 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на отчетную дату ¦2069 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денег из касс Национального банка ¦ ¦ ¦
¦другим банкам, включая Национальный банк ¦2171 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денежных средств из (в) касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦2172 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального банка ¦2173 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из касс Национального банка в денежное ¦ ¦ ¦
¦хранилище ¦2073 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через организации Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в ¦ ¦ ¦
¦Национальном банке ¦2100****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
-----------------------------------------------------------
Приложение 2 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 320.
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по _______________________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от предприятий Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦месяца*** ¦2034 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в кассы Национального ¦ ¦ ¦
¦банка от других банков, включая Национальный банк ¦2136 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦2137 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального банка ¦2138 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из денежного хранилища в кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка ¦2038 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в¦ ¦ ¦
¦составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Изъятие денежной наличности, подлежащей уничтожению ¦2068 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на отчетную дату ¦2069 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денег из касс Национального банка ¦ ¦ ¦
¦другим банкам, включая Национальный банк ¦2171 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денежных средств из (в) касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦2172 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального банка ¦2173 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из касс Национального банка в денежное ¦ ¦ ¦
¦хранилище ¦2073 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в ¦ ¦ ¦
¦Национальном банке ¦2100****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
|
