Стр. 9
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
12. Отрицательные 0066 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
несоответствия, не L----- L------ L------ L------
компенсированные
положительными разницами
в предыдущие периоды
13. Сумма отрицательных 0067 ------¬ 80 ----------¬
несоответствий L------ L----------
14. Сумма требуемой 0068 ----------¬
ликвидности L----------
Результат: фактическая 0069 ----------¬
ликвидность (стр.11 гр.08 L----------
актива)/требуемая
ликвидность (стр.14 гр.08
пассива)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ___________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 22 февраля 2001 г. N 40
Приложение 3
к Правилам регулирования деятельности банков
24.06.1999 N 9.20
(в новой редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь
25.11.1999 N 25.10)
Форма 2809
РАСЧЕТ
ликвидности банка
__________________________________
(наименование банка)
по состоянию на _______________
тыс.руб.
-------------------------T----T--------T------------------------------------T-----T-----------
Статьи баланса ¦ Код¦Сумма ¦ График погашения ¦% ¦Факти-
(показатели) ¦ ¦по +------T-------T-------T-------T-----+лик- ¦ческая
¦ ¦балансу ¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦вид- ¦ликвидность
¦ ¦ ¦месяца¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦ 1 ¦ности¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦года ¦ ¦
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----------
АКТИВ
1. Касса и приравненные к 0001 -------¬ 100 ----------¬
ней средства L------- L----------
2. Средства в 0002 -------¬ 100 ----------¬
Национальном банке L------- L----------
Республики Беларусь
3. Средства в других 0003 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
банках L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
3.1. межбанковские 2440 -------¬ 100 ----------¬
депозиты и кредиты, L------- L----------
выданные в национальной
денежной единице Республики
Беларусь под гарантии
Правительства Республики
Беларусь и Национального
банка Республики
Беларусь, под залог
государственных ценных
бумаг Республики
Беларусь, номинированных
в национальной денежной единице
Республики Беларусь
3.2. межбанковские 2441 -------¬ 100 ----------¬
депозиты и кредиты, L------- L----------
выданные под гарантии
стран - членов ОЭСР,
международных финансовых
организаций, под залог
депозитов в национальной
денежной единице Республики
Беларусь (по кредитам,
выданным в национальной
денежной единице Республики
Беларусь) и депозитов в
СКВ, государственных
ценных бумаг стран -
членов ОЭСР
3.3. Средства в банках 2290 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
стран - членов ОЭСР L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
(кроме отнесенных к
стр.3.1 и 3.2):
3.3.1. до востребования 2282 ----¬ 80 ----¬
(включая межбанковские L---- L----
кредиты (депозиты),
со сроком погашения
на следующий рабочий
день за днем выдачи кредита
(депозита)
3.3.2. с договорными 2283 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками *) L------- L----- L------ L------ L------ L----
3.3.3. просроченные и 2284 -------¬ 0
сомнительные L-------
3.4. средства в банках- 2291 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
резидентах и в банках L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
стран - нечленов ОЭСР
(кроме отнесенных к
стр.3.1 и 3.2):
3.4.1. до востребования 2285 ----¬ 50 ----¬
(включая межбанковские L---- L----
кредиты (депозиты), со
сроком погашения на
следующий рабочий день
за днем выдачи кредита
(депозита)
3.4.2. с договорными 2286 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками *) L------- L----- L------ L------ L------ L----
3.4.3. просроченные и 2287 -------¬ 0
сомнительные L-------
3.5. Средства в банках 2442 -------¬ 0
стран и территорий, L-------
являющихся оффшорными
зонами (кроме отнесенных
к стр.3.1 и 3.2)
4. Средства на резервном 0004 -------¬ ----------¬
счете в Национальном L------- L----------
банке Республики Беларусь
В том числе:
4.1. в пределах 0036 -------¬ 0
причитающихся сумм по L-------
расчету резервных
требований
4.2. внесено средств 0037 ----¬ 100 ----¬
сверх сумм, причитающихся L---- L----
исходя из расчета
резервных требований
от привлеченных ресурсов в
иностранной валюте
4.3. сумма превышения 2392 ----¬ 100 ----¬
фактически внесенных L---- L----
обязательных резервов от
привлеченных ресурсов в
национальной денежной единице
Республики Беларусь над
минимальной суммой остатка
средств фонда обязательных
резервов на дату расчета
норматива ликвидности
5. Ценные бумаги - всего 0005 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
5.1. государственные 2297 -------¬ 100 ----------¬
ценные бумаги Республики L------- L----------
Беларусь, номинированные
в национальной денежной единице
Республики Беларусь, и
стран - членов ОЭСР
5.2. государственные 2298 -------¬ 80 ----------¬
ценные бумаги Республики L------- L----------
Беларусь, номинированные
в иностранной валюте, и
стран - нечленов ОЭСР
5.3. местных органов 0096 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
управления и L------- L----- L------ L------ L------ L----
самоуправления
5.4. эмитированные 0097 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
юридическими лицами L------- L----- L------ L------ L------ L----
6. Кредиты, выданные 0007 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
юридическим и физическим L------- L----- L------ L------ L------ L----
лицам
В том числе:
6.1. просроченные и 0016 -------¬ 0
сомнительные кредиты L-------
7. Участие в 0022 -------¬ 0
хозяйственной L-------
деятельности юридических
лиц
8. Здания, сооружения и 0023 -------¬ 0
другие основные фонды L-------
9. Прочие активы 0024 ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
L---- L---- L---- L---- L---- L----
10. Полученные 2348 ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
обязательства по L---- L---- L---- L---- L---- L----
финансированию
11. ИТОГО активов 0046 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
(стр.1+2+3+4+5+6+ L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
+7+8+9+10)
12. Расчет соотношения
высоколиквидных и
суммарных активов:
12.1. высоколиквидные 2349 ----¬
активы (строка 12.1 L----
графа 08 = (строки
1 + 2 + 3.1 + 3.2 +
3.3.1 + 4.2 + 5.1 + 5.2 (в
части государственных ценных
бумаг Республики Беларусь,
номинированных в иностранной
валюте) графа 08 + строка
3.3.2 графа 03)
12.2. суммарные активы 2350 ----------¬
(стр.12.2=(стр.11- L----------
-стр.4.1) гр.01
12.3. соотношение 2351 ----------¬
высоколиквидных и L----------
суммарных активов
(стр.12.1/12.2)х100
*) По строкам 3.3.2 и 3.4.2 в том числе отражаются неснижаемые
остатки и зарезервированные суммы, размещаемые на корреспондентских
счетах в других банках в соответствии с заключенными с ними
договорами.
*
--------------------------T----T--------T------------------------------------T-----T------------
Статьи баланса ¦ Код¦Сумма ¦ График погашения ¦Риск ¦Требуемая
(показатели) ¦ ¦ о ¦------T-------¦---------------------¦одно-¦ликвидность
¦ ¦балансу ¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦вре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦
¦ ¦ ¦месяца¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦ 1 ¦сня- ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦года ¦тия %¦
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------------
ПАССИВ
1. Остатки на текущих 0047 -------¬ 20 ----------¬
(расчетных) счетах L------- L----------
юридических лиц
2. Средства на корсчетах 0048 -------¬ 20 ----------¬
других банков L------- L----------
3. Депозиты других банков 0049 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
3.1. до востребования 0050 -------¬ 60 ----------¬
L------- L----------
3.2. с договорными 0051 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
3.3. с просроченными 0085 -------¬ 100 ----------¬
сроками L------- L----------
4. Вклады и депозиты 0052 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
юридических и физических L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
лиц
В том числе:
4.1. до востребования 0053 -------¬ 20 ----------¬
L------- L----------
4.2. с договорными 0054 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
5. Кредиты, купленные у 0055 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
других банков, кроме L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
Национального банка
Республики Беларусь
В том числе:
5.1. до востребования 0056 -------¬ 60 ----------¬
L------- L----------
5.2. с договорными 0057 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
5.3. с просроченными 0086 -------¬ 100 ----------¬
сроками L------- L----------
6. Ресурсы Национального 0058 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
банка Республики Беларусь L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
6.1. однодневные 2393 ----¬ 100 ----¬
расчетные кредиты L---- L----
Национального банка
(кредиты-овернайт)
6.2. с договорными 2288 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
6.3. с просроченными 2289 -------¬ 100 ----------¬
сроками погашения L------- L----------
7. Пассивное сальдо по 0061 -------¬ 100 ----------¬
корсчету банка L------- L----------
8. Прочие пассивы 0062 -------¬ -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
L------- L----- L----- L------ L------ L------
9.Кредитный эквивалент 2352 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
внебалансовых L------- L----- L------ L------ L------ L----
обязательств
10. ИТОГО пассивов 0064 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
11. Несоответствие в 0065 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
графике сроков погашения L----- L------ L------ L------
(+, - активов над
пассивами с графиком
погашения до 1 года)
12. Отрицательные 0066 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
несоответствия, не L----- L------ L------ L------
компенсированные
положительными разницами
в предыдущие периоды
13. Сумма отрицательных 0067 ------¬ 80 ----------¬
несоответствий L------ L----------
14. Сумма требуемой 0068 ----------¬
ликвидности L----------
Результат: фактическая 0069 ----------¬
ликвидность (стр.11 гр.08 L----------
актива)/требуемая
ликвидность (стр.14 гр.08
пассива)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ___________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 31 августа 2000 г. N 21.1
Приложение 3
к Правилам регулирования деятельности банков
24.06.1999 N 9.20
(в новой редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь
25.11.1999 N 25.10)
Форма 2809
РАСЧЕТ
норматива ликвидности банка
__________________________________
(наименование банка)
по состоянию на _______________
тыс.руб.
-------------------------T----T--------T------------------------------------T-----T-----------
Статьи баланса ¦ Код¦Сумма ¦ График погашения ¦% ¦Факти-
(показатели) ¦ ¦по +------T-------T-------T-------T-----+лик- ¦ческая
¦ ¦балансу ¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦вид- ¦ликвидность
¦ ¦ ¦месяца¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦ 1 ¦ности¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦года ¦ ¦
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----------
АКТИВ
1. Касса и приравненные к 0001 -------¬ 100 ----------¬
ней средства L------- L----------
2. Средства в 0002 -------¬ 100 ----------¬
Национальном банке L------- L----------
Республики Беларусь
3. Средства в других 0003 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
банках L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
3.1. межбанковские 2440 -------¬ 100 ----------¬
депозиты и кредиты, L------- L----------
выданные в национальной
валюте Республики
Беларусь под гарантии
Правительства Республики
Беларусь и Национального
банка Республики
Беларусь, под залог
государственных ценных
бумаг Республики
Беларусь, номинированных
в национальной валюте
Республики Беларусь
3.2. межбанковские 2441 -------¬ 100 ----------¬
депозиты и кредиты, L------- L----------
выданные под гарантии
стран - членов ОЭСР,
международных финансовых
организаций, под залог
депозитов в национальной
валюте Республики
Беларусь (по кредитам,
выданным в национальной
валюте Республики
Беларусь) и депозитов в
СКВ, государственных
ценных бумаг стран -
членов ОЭСР
3.3. Средства в банках 2290 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
стран - членов ОЭСР L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
(кроме отнесенных к
стр.3.1 и 3.2):
3.3.1. до востребования 2282 -------¬ 80 ----------¬
L------- L----------
3.3.2. с договорными 2283 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками L------- L----- L------ L------ L------ L----
3.3.3. просроченные и 2284 -------¬ 0
сомнительные L-------
3.4. средства в банках- 2291 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
резидентах и в банках L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
стран - нечленов ОЭСР
(кроме отнесенных к
стр.3.1 и 3.2):
3.4.1. до востребования 2285 -------¬ 50 ----------¬
L------- L----------
3.4.2. с договорными 2286 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками L------- L----- L------ L------ L------ L----
3.4.3. просроченные и 2287 -------¬ 0
сомнительные L-------
3.5. Средства в банках 2442 -------¬ 0
стран и территорий, L-------
являющихся оффшорными
зонами (кроме отнесенных
к стр.3.1 и 3.2)
4. Средства на резервном 0004 -------¬ ----------¬
счете в Национальном L------- L----------
банке Республики Беларусь
В том числе:
4.1. в пределах 0036 -------¬ 0
причитающихся сумм по L-------
расчету резервных
требований
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
