Стр. 16
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
за "____" _____________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня __ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ____ сумок (мешков)
на объявленную сумму ____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ___ руб.
_________________________________ ________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок
счетной бригады) (мешков) на сумму ___ руб.
--------------------------------------T-------------------------------------¬
¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦
+-----T------T-----T-----T------T-----+-----T------T-----T-----T------T-----+
¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Дефек-¦ ¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Дефек-¦ ¦
¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦тные ¦Сумма¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦тные ¦Сумма¦
¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦банк- ¦чеков¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦банк- ¦чеков¦
¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО ¦ ¦ИТОГО ¦
-------------------+------------------+------------------+------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) ___________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных
банкнот (руб.) _________ ___________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 21 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 21
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090135
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня __ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ____ сумок (мешков)
на объявленную сумму ____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ___ руб.
_________________________________ ________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок
счетной бригады) (мешков) на сумму ___ руб.
--------------------------------------T-------------------------------------¬
¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦
+-----T------T-----T-----T------T-----+-----T------T-----T-----T------T-----+
¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Дефек-¦ ¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Дефек-¦ ¦
¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦тные ¦Сумма¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦тные ¦Сумма¦
¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦банк- ¦чеков¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦банк- ¦чеков¦
¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО ¦ ¦ИТОГО ¦
-------------------+------------------+------------------+------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) ___________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых и неплатежных
банкнот (руб.) _________ ___________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 22
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "____" ______________ ____ г.
--------T------------T-------T-------T-----------------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ За ¦ поступлений ¦ ¦
¦ Шифр ¦Наименование¦ Номера¦ какое +------T----T-----+Примечание¦
¦станций¦ станций ¦ мешков¦ число ¦денеж-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка¦ная ¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________________________
(цифрами)
___________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных
банкнот (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 22 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 22
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "____" ______________ ____ г.
--------T------------T-------T-------T-----------------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ За ¦ поступлений ¦ ¦
¦ Шифр ¦Наименование¦ Номера¦ какое +------T----T-----+Примечание¦
¦станций¦ станций ¦ мешков¦ число ¦денеж-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка¦ная ¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________________________
(цифрами)
___________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых и неплатежных
банкнот (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 23
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402540178
___________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ОРДЕР № ___
"____"______________ ___ г. ¦Место для¦ № _____ ¦
¦наклейки ¦ талон в ¦
¦ талона ¦ кассу ¦
L---------+----------
Счет № ________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу выдать вклад в сумме __________ руб. __ коп.
(цифрами)
Сумма
прописью ___________________________________________________________
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Предъявлен _________________________ за № __________________________
выданный __________________________________ "___"____________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
Контролер ________________ Кассир _______________
Приложение 24
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402540102
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ Место для ¦ № _______ ¦
"____" ______________ ___ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
+-----------+--------------
Выдать ________________________________ ¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма
_______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
Наименование банка ____________________ L-----------+ ¦
Вид расхода банка _____________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________ ------------+ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
L-----------+ Общая ¦
+--------------
¦Код отчетности
+------T------¬
¦сумма ¦ код ¦
+------+------+
Сумма _______________________________________________+------+------+
прописью ____________________________ руб. _____ коп.+------+------+
+------+------+
¦Вид ¦ ¦
Назначение платежа___________________________________¦опер. ¦ ¦
+------+------+
_____________________________________________________¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
L------+-------
Предъявлен ______________________ за № _____________________________
Выдан ______________________________________ "___" __________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер __________ Бухгалтер ______________ Кассир _____________
Приложение 25
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402030123
АКТ*
______________________________
*При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в
упаковке фабрик-изготовителей первый экземпляр акта высылается через
Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель.
о недостаче, излишке денежных знаков в пачках упаковки
------------------------- -------------------- --------
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
____________________________________________________________________
(фабрик-изготовителей, банков)
"__"__________ ___ г. Настоящий акт составлен в ____________________
(наименование банка)
в г. ________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
-------------------------- --------------------------------------
операционном зале монеты
кассиром
-------- ----------------------------------------------------------
клиентом (фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ был (была)
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
пачке с целой
обнаружен (обнаружена) в ------------------ за № _____ ----------
мешке, пакете, тюбике нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью № с целыми пакетами, тюбиками, бандеролями
---------- --------- -----------
нарушенной пломбой № нарушенными
недостача, излишек билетов, платежных документов
------------------------- ------------ -----------------------------
сомнительный, неплатежный (количество) монеты
достоинством _______________ на сумму _________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в... корешках
---------------------------------------------------------
монета из мешка, пакета, тюбика
была обнаружена недостача, излишек
--------------------------------------------------
сомнительные, неплатежные
денежных билетов, платежных документов вторично пересчитана
----------------------------------------------
монеты
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
при этом недостача, излишек в сумме ______________________
---------------------------- (цифрами и прописью)
сомнительные, неплатежные
________________________________________________ руб. подтвердилась.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка**, полиэтиленовый пакет с оттиском, клише
(обвязка с пломбой) и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
тюбика), в котором была(и) обнаружена(ы) недостача, излишек
-------------------------.
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Присутствовали: ____________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ ____________________________
______________________________
**Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором
обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.
Приложение 26
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"___________ ___ г.
----------------------------T--------------------------------------¬
¦ Наименование ценностей ¦ Обороты за день ¦
¦ (код валюты), бланков +-----------------T--------------------¦
¦ строгой отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
+---------------------------+----------T------+----------T---------+
¦ ¦количество¦сумма ¦количество¦ сумма ¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Заведующий операционной Обороты проверил _______________________
кассой _________________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) _____________________
(подпись главного
бухгалтера (лица, им
уполномоченного))
-----------------------------------------------------------
Приложение 26 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 26
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"___________ ___ г.
----------------------------T--------------------------------------¬
¦ Наименование ценностей ¦ Обороты за день ¦
¦ (код валюты), бланков +-----------------T--------------------¦
¦ строгой отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
+---------------------------+----------T------+----------T---------+
¦ ¦количество¦сумма ¦количество¦ сумма ¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Заведующий операционной Обороты проверил _______________________
кассой _________________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) _____________________
(подпись главного
бухгалтера)
-----------------------------------------------------------
Приложение 27
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402540176
________________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _______
на перевозку денежной наличности
"___" ________________ ___ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества инкассаторов, получающих денежную
____________ на основании __________________________________________
наличность)
----------------------T---------------T------T-----T-----T---------¬
¦ ¦ Номера ¦ ¦ ¦Сумма¦ ¦
¦ ¦ балансовых ¦Содер-¦Код ¦валю-¦ ¦
¦ ¦ счетов ¦жание ¦валю-¦ты по¦ Сумма в ¦
¦Код отчетного данного+-------T-------+опера-¦ты ¦номи-¦ рублях ¦
¦ ¦ по ¦ по ¦ций ¦ ¦налу ¦ ¦
¦ ¦дебету ¦кредиту¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-----+-----+---------+
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Сумма прописью ________________________________________________ руб.
Сумки (мешки, кассеты) (ненужное зачеркнуть) в количестве __________
(цифрами
___________ шт., на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму
и прописью)
денег получили*: ___________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Белорусские рубли, иностранную валюту (ненужное зачеркнуть),
принятую по пачкам и корешкам, на объявленную и указанную в
настоящем ордере сумму денег получили**:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
_____________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по местам.
**Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
№ _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
№ _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
Контролер _________________ Бухгалтер ________________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
Приложение 28
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402250174
____________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата № ___
от "___" _______________ ___ г.
-----T-----------T------------T------------T----------T------------¬
¦ № ¦ Номер ¦Наименование¦Достоинство ¦Количество¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ кассеты ¦ денежной ¦ банкнот ¦ банкнот ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
