Стр. 17
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
¦п/п ¦ кассеты ¦ денежной ¦ банкнот ¦ банкнот ¦ ¦
¦ ¦ ¦ наличности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+------------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Оператор __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель
кассового подразделения __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 29
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
________________________________
(наименование банка-отправителя)
"____"________________ _______ г. 0402530146
________________________________
(наименование банка-получателя)
г. _____________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ № ___
Направляем через старшего бригады инкассаторов (представителя
банка-получателя) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
из операционной кассы белорусские рубли (годные, ветхие, обмененные,
неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности, иностранную
валюту и платежные документы в иностранной валюте (ненужное
зачеркнуть).
----------------------------T-----T------T------T------T-----------¬
¦ Наименование ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ достоинство белорусских ¦ ¦Коли- ¦Коли- ¦Номера¦ Номер ¦
¦ рублей, номера бланков ¦Сумма¦чество¦чество¦мешков¦ пломбира ¦
¦ строгой отчетности, вид ¦ ¦пачек ¦мешков¦ ¦ ¦
¦ драгоценного металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+------+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего на сумму _____________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
-------------------------T-----T----------T---------T--------------¬
¦ Виды банкнот ¦Сумма¦Количество¦ Номера ¦Номер пломбира¦
¦ ¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----+----------+---------+---------------
Всего на сумму _____________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
---------------T------------T------------T------------T------------¬
¦ Наименование ¦ Сумма по ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер ¦
¦(код) валютных¦ номиналу ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира ¦
¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------------+------------+------------+------------+
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _________________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_________________________ __________________
_________________________ __________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
"___" _____________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка (представителя
банка-получателя) __________________________ приняты согласно описи.
(фамилия, инициалы)
Прием ценностей произведен с проверкой ________________________
(указать: по количеству
____________________________________________________________________
мешков и надписям на ярлыках к мешкам, по пачкам и корешкам,
____________________________________________________________________
полистно (поштучно)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _______________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________ __________________
_______________________ __________________
Ценности сдали инкассаторы
(представитель банка-получателя): _________________
(подпись)
_________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-получателя)
Приложение 30
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
______________________________________ 0402260008
(наименование банка, обменного пункта)
от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия)
через __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, представителя предприятия)
Паспорт серии _________________________ № ______________
выдан __________________________________________________
(кем, когда)
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием ценностей на инкассо
от "_____" ________________ ____ г.
Прошу принять на инкассо:
----T------------------------------T------------T------------------¬
¦ ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и ¦Сумма по номиналу ¦
¦ № ¦ (достоинство белорусских ¦ серия ¦ ¦
¦п/п¦ рублей, иностранной валюты, ¦ банкноты, +--------T---------+
¦ ¦ платежного документа), ¦ реквизиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦наименование банка, выдавшего ¦ платежного ¦цифрами ¦прописью ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ документа ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
выплату налично в рублях (иностранной валюте, платежных
----------
безналично
документах) ________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и код
____________________________________________________________________
банка-получателя)
и направить уведомление по следующему адресу: ______________________
____________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя обязательными.
Квитанцию № ________ получил. ________________________________
(подпись заявителя)
________________________________
(подпись кассового работника)
Оборотная сторона
ПРАВИЛА БАНКА
1. Банк не несет ответственности за несвоевременное
представление клиентом информации об изменении его адреса, а также
другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь
за собой непоступление платежа и убытки.
2. Причитающееся банку вознаграждение (комиссия) подлежит
оплате клиентом вне зависимости от поступления или непоступления
платежа по инкассируемому документу, а также в случае неполучения
платежа клиент обязан возместить расходы, выставленные инобанком.
3. Банкноты и платежные документы, признанные фальшивыми и
неплатежными, клиенту не возвращаются.
4. В случае невостребования клиентом ценностей в течение срока
исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя
обязательства по представлению информации о принятых на инкассо
банкнотах и возмещению средств по реализованным ценностям клиента.
5. Квитанция о приеме документов на инкассо не может быть
передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена
клиентом банку при получении им возмещения.
Приложение 31
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
______________________________________ 0402370009
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ № ___
о приеме ценностей на инкассо
От ___________________________________________________ согласно
(наименование предприятия, фамилия, имя, отчество)
заявлению № ________ от "___" ____________ __ г. принято на инкассо:
----T------------------------------T------------T------------------¬
¦ ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и ¦Сумма по номиналу ¦
¦ № ¦ (достоинство белорусских ¦ серия ¦ ¦
¦п/п¦ рублей, иностранной валюты, ¦ банкноты, +--------T---------+
¦ ¦ платежного документа), ¦ реквизиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦наименование банка, выдавшего ¦ платежного ¦цифрами ¦прописью ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ документа ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------+--------+---------+
В срок до "____" ______________ ___ г. в случае признания
банкнот (платежных документов) платежными возмещение за
реализованные ценности будет выплачено по адресу:
____________________________________________________________________
(адрес банка)
Кассовый работник ___________________________
(подпись)
М.П.
кассы,
обменного пункта
Приложение 32
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402540103
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № ___
"___" ____________________ ___ г.
Счет № _________________________________
Принять от _________________________________________________________
------------------T----------T--------T-------T---------T----------¬
¦ Наименование ¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма в ¦
¦ документов ¦Количество¦ валюты ¦валюты ¦ валюты ¦ рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦прописью ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L-----------------+----------+--------+-------+---------+-----------
Сумма
прописью ___________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Приложение: на ______ листах
Указанные документы (ценности)
принял кассир __________________
Подписи: _________________
_________________
Приложение 33
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402530138
-
_______________________________ ¦_________________________________
(наименование банка) ¦ (наименование банка)
г. ____________________________ ¦г. ______________________________
_______________________ область ¦_________________________ область
"____" ______________ ___ г. ¦ статья №
Код банка по межбанковским расчетам
№ _________________________________
ОПИСЬ № ___
денежных знаков, высылаемых на экспертизу*
----------------------T------------T--------T-----------T----------¬
¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий, ¦ ¦ Серия ¦ Характер ¦ ¦
¦ фамилии, инициалы ¦Достоинство ¦и номер ¦повреждения¦Заключение¦
¦ лиц, сдавших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежные знаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------------+--------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+------------+--------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
банку-получателю, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет 1, 2, 3 и 4 графы. Графа 5 заполняется Главным
управлением (отделением) (Центральным хранилищем) Национального
банка Республики Беларусь:
в случае обмена против каждого денежного знака делается отметка
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения Главное управление (отделение)
Национального банка Республики Беларусь делает отметку: "Выслано на
экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением Главного управления
(отделения) (Центрального хранилища) Национального банка Республики
Беларусь возвращается банку-отправителю.
Оборотная сторона
----------------------T------------T--------T-------T--------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+------------+--------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ВСЕГО рублей
--------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ________________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
________________________ __________________
________________________ __________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену денежные знаки на сумму ______ руб.
Отказать в обмене ___________ руб.
Выслать на экспертизу в Центральное хранилище Национального
банка Республики Беларусь на _______________ руб.
Руководитель Начальник отдела кассовых операций
Главного управления (отделения) Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Национального банка Республики
Беларусь Беларусь
___________ ___________________ ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Денежные знаки на _____________________________________________ руб.
(прописью)
________________ проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них
признать подлежащими обмену: признать неплатежными:
денежные знаки (руб.) ________ денежные знаки (руб.) _________
с зачислением на счет № ______ с зачислением на счет № _______
Директор Центрального хранилища Эксперт
_______________ _________________ ______________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Контролер Центрального хранилища
______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Решение: ___________________________________________________________
____________________
(дата)
Главный эксперт
Центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь ____________________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 34
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
_____________________________ 0402380118
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей в
белорусских рублях, находящихся в кладовой*
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____"__________ ___ г.
Окончена "___"_________ ___ г.
Месяц __________________
------------------------T--------------------T---------------------¬
¦ ¦ Остаток ¦ Остаток ¦
¦ ¦на __________ число ¦на ___________ число ¦
¦ Наименования и номера +-------------T------+------------T--------+
¦ балансовых счетов ¦ количество ¦ ¦ количество ¦ ¦
¦ ¦ или масса ¦сумма ¦ или масса ¦ сумма ¦
¦ ¦ драгоценных ¦ ¦драгоценных ¦ ¦
¦ ¦ металлов ¦ ¦ металлов ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------+------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------------+------+------------+---------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _____________________ __________________
(подпись) (подпись)
_____________________ __________________
_____________________ __________________
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ*
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка _____________________________________ листов
(прописью)
с №______ по № _________ включительно.
Руководитель банка ______________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
_____________________
(дата)
______________________________
*Последняя страница журналов: приложения 43, 45, 46, 47, 48;
книг: приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 34,
35, 36.
Приложение 35
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402380119
(наименование банка)
КНИГА
учета иностранной валюты, платежных документов и других
ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой*
_____________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "___"____________ ___ г.
Окончена "___"__________ ___ г.
Месяц _______________________
--------------------------T------------T------------T--------------¬
¦Наименование иностранной ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Остаток ¦
¦валюты (по видам), ¦на ________ ¦на ________ ¦ на ________ ¦
¦платежных документов (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам, наименованиям ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦
¦эмитентов) и прочих ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦
¦ценностей в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------------+------------+---------------
Лица, ответственные за
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
