Стр. 10
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
Примерная форма
1. Приходные кассовые документы: ______ шт. ________ рублей;
счет N ______ шт. ________ рублей;
счет N ______ шт. ________ рублей.
2. Расходные кассовые документы: ______ шт. ________ рублей;
счет N ______ шт. ________ рублей;
счет N ______ шт. ________ рублей.
3. Приходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей.
4. Расходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей.
5. Из них находится в отдельных папках:
по операциям с наличной иностранной валютой:
приходные кассовые документы ______ шт. ________ рублей;
расходные кассовые документы ______ шт. ________ рублей;
и так далее по всем видам выполняемых операций
приходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей;
расходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей.
Работник, формировавший документы _______________________
(подпись)
Проверено.
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) _______________________
(подпись)
--------------------------------
<*> В случае переоценки валютных и иных ценностей количество
документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.
Приложение 43
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ регистрационный N _______ ¦
¦ дата ____________________ ¦
¦ Начальник главного управления ¦
¦ эмиссионно-кассовых операций ¦
¦ Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ _________________________________ ¦
¦ (подпись, инициалы, фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ ¦
¦ кладовой ¦
¦1. _____________________________________________________________ ¦
¦ (наименование структурного подразделения Национального банка ¦
¦ и его идентификационный код) ¦
¦2. ______________________________________________________________ ¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. ______________________________________________________________ ¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦4. ______________________________________________________________ ¦
¦ (вид охраны, средства охраны (подключение ¦
¦ на пульт централизованной охраны) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: воздухообмен ¦
¦ (принудительный, естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель Главный бухгалтер (лицо, ¦
¦_________ ____________ им уполномоченное) _________ ____________ ¦
¦(подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) фамилия) ¦
¦ М.П. Заведующий ¦
¦_____________ _____ г. кладовой ценностей _________ ____________ ¦
¦ (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
¦-------------------------------------------------------------------
Приложение 44
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
ДОГОВОР N ______
на инкассацию денежной выручки
Примерная форма
г._________________ ________________ ____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование юридического лица
____________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Организация (Индивидуальный
предприниматель)", в лице __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Национальный банк в согласованные с Организацией
(Индивидуальным предпринимателем) дни и часы производит инкассацию
денежной выручки у Организации (Индивидуального предпринимателя) и
его обособленных подразделений (далее - подразделения) в
опломбированных инкассаторских сумках. Список подразделений
Организации (Индивидуального предпринимателя) согласно приложению к
настоящему договору согласовывается Организацией (Индивидуальным
предпринимателем) и Национальным банком и является неотъемлемой
частью настоящего договора.
Национальный банк производит инкассацию денежной выручки от
подразделений и Организации (Индивидуального предпринимателя), ее
пересчет и своевременное зачисление на корреспондентский счет банка
Республики Беларусь, в котором открыт текущий (расчетный) счет
Организации (Индивидуального предпринимателя), а Организация
(Индивидуальный предприниматель) оплачивает оказанные услуги в
размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Национальный банк осуществляет прием, перевозку и сдачу
денежной выручки в Национальный банк в инкассаторских сумках
(мешках, далее - сумки).
2.2. Для инкассации денежной выручки Национальный банк передает
в пользование Организации (Индивидуальному предпринимателю)
необходимое количество сумок. Сумки являются собственностью
Национального банка и при расторжении договора подлежат возврату в
Национальный банк.
2.3. Инкассация денежной выручки Национальным банком
производится путем приема сумок с денежной выручкой инкассаторами
Национального банка непосредственно у подразделений Организации
(Индивидуального предпринимателя) по графику.
2.4. Организация (Индивидуальный предприниматель) обязуется
обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и
коридоров, изолированного помещения для приема денежной выручки и
возможность осуществления инкассации, как правило, на первых этажах.
Национальный банк вправе предъявить дополнительные требования,
направленные на обеспечение безопасности инкассаторов (сопровождение
инкассатора при его следовании с сумкой с денежной выручкой до
автомашины работником охраны и т.д.).
2.5. Организация (Индивидуальный предприниматель) обеспечивает
подготовку сумки с денежной выручкой заранее, до приезда
инкассаторов Национального банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Национальным банком, а также несоответствие сумм,
указанных цифрами и прописью в сопроводительных документах к сумке,
инкассатор Национального банка такую сумку не принимает. В этом
случае прием сумок осуществляется повторным заездом в удобное для
бригады инкассаторов время.
2.7. Национальный банк осуществляет пересчет проинкассированной
денежной выручки Организации (Индивидуального предпринимателя) и ее
зачисление на текущий (расчетный) счет Организации (Индивидуального
предпринимателя) ___________________________________________________
(предварительно
____________________________________________________________________
или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий (расчетный)
счет Организации (Индивидуального предпринимателя) предварительно до
ее пересчета Национальным банком обе стороны (Национальный банк и
Организация (Индивидуальный предприниматель) обязаны самостоятельно
предусмотреть порядок и форму возмещения недостачи (излишка), а
также сомнительных или неплатежных банкнот, обнаруженных во время
пересчета денежной выручки Организации (Индивидуального
предпринимателя).
2.8. Представитель Организации (Индивидуального
предпринимателя) обязан ежемесячно сверять суммы проинкассированной
выручки в срок с ___ по ___ число.
3. УСЛОВИЯ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Организация (Индивидуальный предприниматель) подсчитывает все
деньги, рассортировывает банкноты по достоинству на годные к
обращению и ветхие, руководствуясь при этом перечнем признаков
платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь,
установленным законодательством Республики Беларусь, обвязывает их и
вкладывает в сумку. Не разрешается производить обандероливание или
обвязку банкнот в корешки по сто листов, а также производить на их
упаковке надписи о количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Национального банка только после
проверки удостоверения личности инкассатора, предъявления им
доверенности на инкассацию денежной выручки, а также явочной
карточки, заверенной печатью службы инкассации Национального банка.
После этого сдатчик Организации (Индивидуального предпринимателя)
сличает подпись инкассатора Национального банка на копии
препроводительной ведомости с образцом его подписи на удостоверении
личности инкассатора и доверенности, проверяет наличие печати службы
инкассации Национального банка и получает от инкассатора
Национального банка порожнюю сумку, закрепленную за данной
Организацией (Индивидуальным предпринимателем).
3.3. Если сумка с денежной выручкой не подготовлена в
установленное время для сдачи Национальному банку или имеет дефекты,
перечисленные в подпункте 2.6 настоящего договора, то сдатчик
Организации (Индивидуального предпринимателя) делает в явочной
карточке запись о причине несдачи денежной выручки и заверяет своей
подписью.
3.4. Организация (Индивидуальный предприниматель) оперативно
сообщает Национальному банку по телефону ________________ с
последующим письменным подтверждением о нарушениях, допущенных
инкассаторами Национального банка при сборе денежной выручки у
Организации (Индивидуального предпринимателя).
4. РАСЧЕТЫ ЗА ИНКАССАЦИЮ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
4.1. За услуги по инкассации денежной выручки Организация
(Индивидуальный предприниматель) уплачивает Национальному банку
вознаграждение из расчета ______ рублей за каждую тысячу рублей
проинкассированной денежной выручки.
4.2. Оплата услуг по инкассации денежной выручки Организацией
(Индивидуальным предпринимателем) проводится самостоятельно
платежным поручением ежемесячно не позднее ____ числа месяца,
следующего за отчетным.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Национального банка перед Организацией
(Индивидуальным предпринимателем) за целость сумки и исправность
пломб начинается с момента принятия ее в установленном порядке
инкассаторами Национального банка от сдатчика денежной выручки и
прекращается с момента ее передачи в кассу Национального банка.
5.2. При исправности и целости сумки и наложенной на нее пломбы
Национальный банк не несет материальной ответственности перед
Организацией (Индивидуальным предпринимателем) за полноту вложения в
сумку.
5.3. В случае утраты Национальным банком сумки с денежной
выручкой, а также приема дефектной сумки, в которой окажется
недостача ценностей, Национальный банк несет материальную
ответственность перед Организацией (Индивидуальным предпринимателем)
в соответствии с законодательством Республики Беларусь в размере,
указанном в копии препроводительной ведомости, остающейся у сдатчика
денежной выручки, но не свыше фактического размера утраты ценностей.
5.4. При несвоевременной подготовке Организацией
(Индивидуальным предпринимателем) к сдаче сумки с денежной выручкой
за повторный заезд в Организацию (к Индивидуальному предпринимателю)
с него взимается плата в двойном размере от установленного
подпунктом 4.1 настоящего договора тарифа с каждой тысячи рублей в
пользу Национального банка.
5.5. При нарушении графика обслуживания подразделений
Организации (Индивидуального предпринимателя) по инкассации денежной
выручки по вине Национального банка Организация (Индивидуальный
предприниматель) уплачивает Национальному банку только ______% от
установленного подпунктом 4.1 настоящего договора тарифа с каждой
тысячи рублей.
5.6. В случае несоблюдения Организацией (Индивидуальным
предпринимателем) требований подпункта 2.4 настоящего договора
инкассация денежной выручки у Организации (Индивидуального
предпринимателя) Национальным банком не производится, о чем
сообщается руководителю Организации (Индивидуальному
предпринимателю).
5.7. В случае утраты или порчи сумки по вине Организации
(Индивидуального предпринимателя) последний возмещает Национальному
банку сумму, равную ______% от размера ее балансовой стоимости.
Пришедшие в негодность сумки сдаются обратно Национальному
банку в обмен на новые сумки.
5.8. За несвоевременную оплату оказанных услуг Организация
(Индивидуальный предприниматель) уплачивает Национальному банку пеню
в размере ____% от суммы просроченных платежей за каждый день
просрочки.
5.9. За повторный пересчет Национальным банком денежной выручки
при неправильном вложении в сумки с Организации (Индивидуального
предпринимателя) взимается штраф в размере ____% от суммы повторно
пересчитанных банкнот, количество которых не соответствует
количеству и сумме, указанным в препроводительной ведомости. При
повторных неправильных вложениях денежной выручки Организацией
(Индивидуальным предпринимателем) в сумки в течение одного месяца
последняя уплачивает штраф в ______кратном размере.
5.10. При обнаружении недостачи, излишка денежной выручки, а
также сомнительных или неплатежных банкнот в процессе пересчета
Национальным банком сумки с денежной выручкой Организации
(Индивидуального предпринимателя) Национальный банк составляет акт
установленной формы. Акт является обязательным для сторон.
5.11. В случае, если в дальнейшем факты неправильных вложений
денежной выручки в сумки будут иметь место, Национальный банк имеет
право:
осуществлять пересчет денежной выручки Организации
(Индивидуального предпринимателя) только в присутствии представителя
Организации (Индивидуального предпринимателя);
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
предупреждением об этом Организации (Индивидуального
предпринимателя) в письменной форме за ___ дней до расторжения.
5.12. За несвоевременное зачисление выручки на
корреспондентский счет банка Республики Беларусь, в котором открыт
текущий (расчетный) счет Организации (Индивидуального
предпринимателя), с Национального банка взимается пеня в размере
______% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.13. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует __________ Договор считается пролонгированным
на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в срок
не менее чем за _____ дней (месяцев) до его окончания не заявит о
расторжении настоящего договора.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
любой из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
______ дней до расторжения, при этом сторонами проводятся
взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора
производятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.4. К настоящему договору прилагается:
список обслуживаемых подразделений Организации (Индивидуального
предпринимателя) на 1 листе - приложение.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Договор составлен на русском языке на ____ листах в ___
экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
Организация (Индивидуальный предприниматель) _______________________
____________________________________________________________________
Национальный банк Организация (Индивидуальный
предприниматель)
_________ ____________________ _________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
________________ _____ г. ________________ _____ г.
Приложение
к договору на инкассацию
денежной выручки
_______ ___ г. N _______
СПИСОК
обслуживаемых подразделений Организации
(Индивидуального предпринимателя)
----+-------+-----T-------+--------------+-----------------------+----T------¬
¦N ¦Наиме- ¦Адрес¦Выше- ¦Способ сдачи ¦Время ¦Дни ¦Уста- ¦
¦п/п¦нование¦и ¦стоящая¦выручки: непо-+-------+-------+-------+за- ¦нов- ¦
¦ ¦подраз-¦номер¦органи-¦средственным ¦начала ¦оконча-¦заезда ¦езда¦ленный¦
¦ ¦деления¦теле-¦зация ¦заездом инкас-¦работы ¦ния ¦инкас- ¦ ¦тариф ¦
¦ ¦ ¦фона ¦ ¦саторов, через¦подраз-¦работы ¦саторов¦ ¦за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединенные ¦деления¦подраз-¦ ¦ ¦инкас-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассы (указать¦ ¦деления¦ ¦ ¦сацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкретно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каждой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по каждому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысячи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделению)¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей¦
+---+-------+-----+-------+--------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-------+-----+-------+--------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------+-----+-------+--------------+-------+-------+-------+----+-------
Приложение 45
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
СПИСОК
организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе их
обособленных подразделений, обслуживаемых инкассаторами
----+--------+--------+----------+--------+--------------+-----------¬
¦N ¦Наимено-¦Адрес и ¦Дата ¦Способ ¦Закрепленные ¦Дата ¦
¦п/п¦вание ¦номер ¦заключения¦обслужи-¦сумки ¦расторжения¦
¦ ¦ ¦телефона¦договора и¦вания +-------+------+договора ¦
¦ ¦ ¦ ¦его номер ¦ ¦количе-¦номера¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦сумок ¦ ¦
+---+--------+--------+----------+--------+-------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------+--------+----------+--------+-------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+--------+--------+----------+--------+-------+------+------------
Приложение 46
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
______________________________________
(наименование службы инкассации)
НАРЯД
на работу
на ______________ _____г.
-----------------------+------------+------+------------+----------¬
¦ Наименование ¦ Фамилия и ¦Время ¦ Расписка в ¦Примечание¦
¦ ¦ инициалы ¦начала¦ознакомлении¦ ¦
¦ ¦инкассаторов¦работы¦ с нарядом ¦ ¦
+----------------------+------------+------+------------+----------+
¦Дежурный инкассатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------+------+------------+----------+
¦Резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------+------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+------+------------+----------+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
| 
