Стр. 7
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
эквиваленте) <*> эквиваленте) <**>
Чеков на сумму (руб.) _________________________
-------------+---------------+----------------+---------------+---------------¬
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦
¦ ценностей +--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦
¦ ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
<*> на сумму ________________________________________________ рублей
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий оборотной кассой
(заведующий кладовой ценностей) ________________
(подпись)
Проверено.
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ______________________
(подпись)
--------------------------------
<*> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в
бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в
оборотную кассу.
<**> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования
сумки с ценностями.
Приложение 23
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402090135
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за __________________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ______________ руб.
_____________________________________
(фамилия, инициалы контролера)
------------------------------------------------+------------------------------------------------¬
¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦Фамилия, инициалы кассира ______________ ¦
+-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+-----+--------+-----T------+-------+------+-----+
¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо- ¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦
¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача ¦тельные¦тежные¦чеков¦
¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ _______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 24
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за ___________________ ____ г.
--------+------------+------+--------+---------------------+----------¬
¦ Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦ Сумма поступлений ¦Примечание¦
¦станции¦ станции ¦мешков¦ число +----------+----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦ денежная ¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+----+-----+-----------
Всего пересчитано денежной выручки на сумму ___________ ____________
(цифрами) (прописью)
При этом выявлено:
недостач (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 25
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402380120
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета выдачи ценностей из кладовой и обратной их сдачи в кладовую
Начата _________________ _____ г.
Окончена _______________ _____ г.
-----+------------+------------+--------+-----------+--------------¬
¦Дата¦Наименование¦Достоинство ¦ Для ¦ Фамилия и ¦Расписка лиц, ¦
¦ ¦ ценностей ¦ и сумма ¦ какой ¦ расписка ¦ответственных ¦
¦ ¦ ¦ценностей по¦ цели ¦кассира за ¦за сохранность¦
¦ ¦ ¦ видам ¦ выданы ¦общую сумму¦ ценностей, в ¦
¦ ¦ ¦(цифрами) и ¦ценности¦полученных ¦ принятии ¦
¦ ¦ ¦общая сумма ¦ ¦ ценностей ¦ ценностей ¦
¦ ¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ¦ обратно в ¦
¦ ¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ кладовую ¦
+----+------------+------------+--------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------+------------+--------+-----------+---------------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 26
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
ДОГОВОР N _______
на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь
Примерная форма
г.____________ _______________ _____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и
выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность,
сформированную и упакованную в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в
сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на
соответствующий счет, открытый на балансе Банка.
3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок
_____________ только после зачисления эквивалентной суммы на
соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача
денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального
банка.
4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по
пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета
установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей.
5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке
денежной наличности на основании платежного требования Национального
банка ______________________________________________________________
(указывается срок оплаты)
За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере _____% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
6. Суммы недостач, неплатежных и сомнительных банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности
Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет
пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи,
неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка на
основании актов о недостаче (излишке) наличных денег в пачках
(упаковках) формы 0402030123, установленной законодательством
Республики Беларусь.
Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете,
зачисляются на соответствующий счет Банка.
За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ____% от повторно
пересчитанной суммы.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной
им денежной наличности.
7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ
сдачи и получения денежной наличности ______________________________
____________________________________________________________________
(указывается способ (форма) согласования)
8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от
Национального банка денежную наличность в присутствии кассового
работника Национального банка.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет
ответственности, если недостача денежной наличности, неплатежные или
сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах
выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие
представителя Национального банка или вне помещения Национального
банка.
10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и
неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им
известной при исполнении настоящего договора.
11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
12. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _______________________
14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой
из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
_________ дней до расторжения. При этом сторонами проводятся
взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора.
15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный банк ________ __________ Банк _________ _____________
(подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы,
фамилия) фамилия)
М.П. М.П.
______________ ____ г. ______________ ____ г.
Приложение 27
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
_______________ ____ г.
---------------------------------+---------------------------------¬
¦ Наименование ценностей (код ¦ Обороты за день ¦
¦ валюты), бланков строгой +----------------+----------------+
¦ отчетности ¦ Приход ¦ Расход ¦
¦ +----------+-----+----------+-----+
¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+--------------------------------+----------+-----+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------+----------+-----+----------+------
Заведующий оборотной Обороты проверил _____________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ___________________________
(подпись главного бухгалтера
(лица, им уполномоченного)
Приложение 28
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
ЗАЯВКА
от ___________________ _____ г.
на выдачу наличных белорусских рублей для обмена
на ____________________ _____ г.
Примерная форма
----+--------------+-----------------------------------------------¬
¦ N ¦ Организация ¦ Сумма, руб. ¦
¦п/п+-----+--------+-----------------------------------------+-----+
¦ ¦номер¦ адрес ¦ в том числе в разрезе достоинств ¦всего¦
¦ ¦ ¦ +-------+------+------+-----T------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+-------+------+------+-----+------+------+------
Начальник структурного подразделения _________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 29
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
_________________ ____ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБМЕНА N ______
Примерная форма
Направлены через ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
белорусские рубли для обмена:
----+------------+-------+--------+--------+--------+-------+------¬
¦ N ¦Организация,¦Сумма ¦Сумма, ¦Подпись ¦Сумма, ¦Подпись¦Приме-¦
¦п/п¦ее обособ- ¦со- ¦получен-¦предста-¦получен-¦инкас- ¦чание ¦
¦ ¦ленные под- ¦гласно ¦ная ¦вителя ¦ная от ¦сатора ¦ ¦
¦ ¦разделения ¦заявке,¦предста-¦органи- ¦предста-¦ ¦ ¦
¦ +--------+---+руб. ¦вителем ¦зации, ¦вителя ¦ ¦ ¦
¦ ¦наимено-¦ад-¦ ¦органи- ¦руб. ¦органи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание ¦рес¦ ¦зации ¦ ¦зации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+---+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+---+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------
Итого по графе "Сумма согласно заявке, руб." _______________________
(сумма цифрами
____________________________________________________________ рублей.
и прописью)
Ведомость обмена составил ___________ _________ _________________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
Проверил ________________ _________ _________________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
М.П.
(печать заведующего оборотной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
структурного подразделения
Национального банка)
--------------------------------
<*> Указывается сумма денежной наличности, фактически принятая
представителем организации для обмена.
Оборотная сторона
РАСПИСКА
_________________ _____ г. указанная в ведомости обмена денежная
наличность, доставленная в структурное подразделение Национального
банка Республики Беларусь __________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
| 
