Стр. 6
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
Оборотная сторона 4-го экземпляра
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
Приложение 18
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402090007
__________________________________
(наименование банка, организации)
¦
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦Указанные валютные и иные
сумке ¦ценности под контролем
к ----- с валютными и иными ¦контролера
мешку ¦----------- приняты
¦инкассатора
ценностями N ___ ¦ с
__________________ _____ г. ¦полностью --- пересчетом(а)
¦ без
Указанные валютные и иные ценности ¦с учетом без расхождений,
на общую сумму в рублевом эквиваленте¦перечисленных в
_____________________________________¦нижеприведенном акте (ненужное
(сумма цифрами ¦зачеркнуть).
_____________________________________¦Кассовый работник
и прописью) ¦_________ ____________________
отправлены через инкассаторов _______¦(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________________¦
(наименование банка) ¦Контролер (инкассатор)
в ___________________________________¦_________ ____________________
(наименование банка, ¦(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________________¦М.П. <*>
обменного пункта) ¦ _________________ _____ г.
_____________________________________¦
(фамилия и инициалы работника ¦
обменного пункта) ¦
Для зачисления на счет N ____________¦
_____________________________________¦
(наименование организации) ¦
_____________________________________¦
---------------+----------+----------¬ АКТ
Наименование ¦Количество¦ Номера ¦ ____________________ _____ г.
бланков строгой¦ ¦ ¦
отчетности ¦ ¦ ¦При вскрытии сумки (мешка) и
---------------+----------+----------+пересчете вложенных валютных и
¦ ¦ ¦иных ценностей обнаружены:
---------------+----------+----------+недостача ____________________
¦ ¦ ¦ (наименование
---------------+----------+----------+______________________________
¦ ¦ ¦ ценностей, сумма
---------------+----------+----------+______________________________
Мешок(ки) с бланками опломбировал и ¦ (количество) по номиналу)
составил препроводительную ведомость.¦излишек ______________________
___________ ___________________ ¦ (наименование
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦______________________________
Сумка (мешок) N _______ сформирована ¦ ценностей, сумма
и опломбирована (пломбир N ____). ¦______________________________
____________ ________________________¦ (количество) по номиналу)
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦неплатежные
Сдана _________ _____________________¦-----------
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦сомнительные _________________
_________ _____________________¦ (наименование
_________ _____________________¦______________________________
принята инкассатором ¦ ценностей, серия, номер,
___________ ________________________ ¦ достоинство и общая
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦ сумма по номиналу)
М.П. <**> ______________ _____ г.¦Кассовый работник
¦_________ __________________
¦(подпись) (инициалы, фамилия)
¦Контролер (инкассатор)
¦_________ __________________
¦(подпись) (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Проставляется печать обменного пункта.
<**> Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и иных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку <*>
------+------+----------------------+--------+-----------+---------¬
¦Дебет¦Кредит¦Наименование валюты и ¦Сумма по¦Сумма, руб.¦Замечания¦
¦ ¦ ¦ чеков (код валюты) ¦номиналу¦ ¦ банка ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ Итого, рублей¦ ¦ ¦
¦--------------------------------------------+-----------+----------
--------------------------------
<*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
Приложение 19
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402360111
_________________________________
(наименование службы инкассации)
Выходной
Начальник службы
М.П. службы инкассации инкассации ___________
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N ___________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
подписей)
должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя).
МАРШРУТ N _______
____________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя),
в какую систему входит)
Адрес: _________________________ Номер телефона _______________
На ________________ _____ года
(месяц)
-----+-------+------+-------+------+---------¬
Текущий (расчетный) счет ¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
N _________ ¦ ¦сдачи ¦сумки ¦налич- ¦приня-¦должност-¦
¦ ¦выручки¦с ¦ных ¦той от¦ного лица¦
Время окончания ¦ +---+---+денеж-¦денег, ¦инкас-¦органи- ¦
торговли ___ ч ___ мин ¦ ¦ч ¦мин¦ной ¦вло- ¦сатора¦зации ¦
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦женных ¦порож-¦(индиви- ¦
инкассаторов ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦в сумку¦ней ¦дуального¦
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦сумки ¦предпри- ¦
воскресенье ____ ч ____ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя)¦
Время заезда в ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+---+---+------+-------+------+---------+
Если выручка не сдана ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, должностное +----+-------+------+-------+------+---------+
лицо организации ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(индивидуального +----+-------+------+-------+------+---------+
предпринимателя) обязано в ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строке за эту дату указать +----+-------+------+-------+------+---------+
причину несдачи наличных ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денег. +----+-------+------+-------+------+---------+
Исправления допущенных ошибок¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем вычеркивания +----+-------+------+-------+------+---------+
ошибочно сделанной надписи, а¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на полях +----+-------+------+-------+------+---------+
карточки. При сдаче и ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
получении двух и более сумок +----+-------+------+-------+------+---------+
в графах "Номер сумки с ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денежной выручкой" и "Номер +----+-------+------+-------+------+---------+
принятой от инкассатора ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-------+------+-------+------+---------+
номеров указывается прописью ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +----+-------+------+-------+------+---------+
Сдача наличных денег при ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторном заезде инкассаторов+----+-------+------+-------+------+---------+
отмечается в разделе ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Повторные заезды". +----+-------+------+-------+------+---------+
Производить записи ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассатору запрещается. +----+-------+------+-------+------+---------+
¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+------+-------+------+----------
Оборотная сторона
-----+-------+--------+-------------+------------+-----------------¬
¦Дата¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ наличных ¦принятой от ¦должностного лица¦
¦ ¦выручки¦денежной¦ денег, ¦инкассатора ¦ организации ¦
¦ +---+---+выручкой¦ вложенных в ¦ порожней ¦(индивидуального ¦
¦ ¦ч ¦мин¦ ¦сумку (руб.) ¦ сумки ¦предпринимателя) ¦
+----+---+---+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+--------+-------------+------------+------------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
----------+----------+----------+----------+-----------+-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+----------+----------+----------+-----------+------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
Всего ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц, рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник службы инкассации)
Приложение 20
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____________
----+------+----------+-----T--------+---T------+----------+-----T--------¬
¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦
¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦
¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+---------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
_______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму _________________________________________
_____________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы (кассир) _____________________
(подпись)
_____________________
_____________________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
контролирующий работник ____________________________
(подпись)
_________________ _____ г. ____ ч ____ мин
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
_________ _____ г.
Приложение 21
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
____________________ _____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на ___________ _____ г. выдано:
---------+----------------+----------------+------------+----------¬
¦ Маршрут¦Фамилия старшего¦Количество сумок¦ Фамилия ¦Количество¦
¦ (заезд)¦ бригады ¦ (мешков) ¦инкассатора-¦ явочных ¦
¦ N ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+--------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+----------------+----------------+------------+-----------
Итого выдано _______________________________________ сумок (мешков).
(количество цифрами и прописью)
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
__________ ____ г.
Приложение 22
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и
порожних сумках
за _________________ _____ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей.
Кроме того, получено _______________________________________________
(количество цифрами и прописью)
порожних сумок (мешков).
Кассир ___________________________
(подпись)
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
Принято ______ ___ г. для пересчета ___________________________
(количество
____________________________________________________________________
цифрами и прописью)
сумок (мешков) по маршрутам (заездам)_________________________
(номера маршрутов)
и такое же количество накладных к ним на сумму _____________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер <*> ___________________________________
(подпись)
Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
--------------------------------
<*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров.
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной валюты:
______________ __________ __________________ ____________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте) <*> эквиваленте) <**>
______________ __________ __________________ ____________________
______________ __________ __________________ ____________________
ИТОГО __________________ ____________________
(сумма в рублевом (сумма в рублевом
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
| 
