Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
Банк получателя _____________________¦чеками ¦
_____________________________________¦со счетов ¦
Сумма прописью (руб.) _______________¦по перечню ¦Код отчетности
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-------------+----------+----T
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Руководитель организации ¦ ¦ ¦
(индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦
принята полностью. Контролер __________+----------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ _______________ _____ г. +----------+----+
¦Назначение¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) __________
недостача недостача
--------- (руб.) ________ --------- (руб.) ________
излишек излишек
неплатежных
-------------- (руб.) ______ дефектных (руб.) _____
и сомнительных Подписи банка:
Кассир ____ Контролер _____ кассир _________
Представитель клиента ________ контролер ______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
------------------------------+------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N _______
_________________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+---------------¬
¦ ¦ ¦
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________¦-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
¦Счет N ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________+-------------+ ¦
_____________________________________¦ ¦ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦
_____________________________________¦по перечню ¦Код отчетности
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------+----¬
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Руководитель организации ¦ ¦ ¦
(индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦
принята полностью. Контролер __________+----------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ _______________ _____ г. +----------+----+
¦Назначение¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
наличными (руб.) _______ чеками (руб.) ___________
недостача недостача
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) ________
излишек излишек
неплатежных
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) ______
и сомнительных Подписи банка:
Кассир _______ Контролер _________ кассир __________
Представитель клиента ___________ контролер _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
------------------------------+------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой N _______
_________________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
------------+-----------------¬
¦ ¦ ¦
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________¦-----------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-----------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +------------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-----------+-----------+-----¬
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +-----------+-----+
(индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------+-----------+-----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦
Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+
(подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+
маршрута ¦Назначение ¦ ¦
________________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦
¦-----------+------
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
-------------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк ¦
вся денежная выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по ¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦ Данный экземпляр
ясным. ¦остается у организации
При сдаче сумки с денежной выручкой ¦(индивидуального
инкассатору требуйте от него: ¦предпринимателя) в
предъявления удостоверения личности, ¦качестве квитанции в
доверенности на инкассацию денежной ¦приеме сумки.
выручки и явочной карточки, заверенной ¦
печатью; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
организацией (индивидуальным ¦
предпринимателем), взамен сумки с ¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной ¦
ведомости и наложения на ней ясной печати ¦
в получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 17
к Инструкции
по организации
кассовой работы в
Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090006
¦ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N ____
¦ _________________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+--------------¬
¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________¦Код ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦ +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________¦---------+---------+ ¦
Вкладывается¦__________________________ наличными¦ Счет N ¦ ¦
в сумку ¦ ----------+---------+ ¦
с выручкой ¦ Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦
¦ ¦---------+по ¦ Общая ¦
¦ ¦перечню +---------------
¦ ¦на ¦Код отчетности
¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+--------------¬
¦ ¦ сумма код¦
¦ +----------+---+
¦Сумма ________________________________________¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+---+
¦Начальник станции ___________ Кассир _________¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦наличными (руб.) __________ чеками (руб.) _____________
¦
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) __________ --------- (руб.) __________
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) __________
¦------------ (руб.) _______
¦сомнительных
¦
¦Кассир ________ Контролер _________ Представитель
¦ клиента ___________
Оборотная сторона 1-го экземпляра
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
2-й экз. 0402090006
¦ НАКЛАДНАЯ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N __________
¦ _________________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+--------------¬
¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________¦---------+---------+ ¦
¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦
После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦
пересчета ¦__________________________----------+---------+ ¦
и ¦Для зачисления на счет ___¦ ¦ ¦ ¦
зачисления¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
выручки ¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦
отсылается¦__________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
в ¦ ¦перечню +---------------
управление¦ ¦на ¦Код отчетности
дороги ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма _______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦
¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)_______
¦
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) _____ --------- (руб.) ______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦------------ (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 2-го экземпляра
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
3-й экз. 0402090006
¦ КВИТАНЦИЯ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N __________
¦ _________________ ____ г.
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+--------------¬
¦Станция _________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦_________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦_________________________¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д _____________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_________________________¦---------+---------+ ¦
¦_________________________ наличными¦ ¦ ¦
Вкладывается¦_________________________ ¦Счет N ¦ ¦
в сумку с ¦_________________________----------+---------+ ¦
с выручкой ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
и после ¦_________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
пересчета ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦
выручки ¦_________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
отсылается ¦ ¦перечню +---------------
на станцию ¦ ¦на ¦Код отчетности
железной ¦ ¦обороте ¦
дороги ¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) ____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции ________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир ________¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер _____¦платежа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)________
¦излишек (руб.) _______ излишек (руб.) _______
¦------- -------
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) __________ дефектных (руб.) _________
¦-----------
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 3-го экземпляра
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
¦
В сумку вкладывается для сдачи в учреждение¦
банка вся денежная выручка сверх разрешенного¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦ Данный экземпляр
инкассатору требуйте от него: ¦остается на станции
предъявления удостоверения личности,¦железной дороги в
доверенности на инкассацию денежной выручки и¦качестве квитанции
явочной карточки, заверенной печатью; ¦в приеме сумки.
выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
станцией железной дороги, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной печати в¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. 0402090006
¦ КОПИЯ
¦ препроводительной ведомости
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N ______
¦ _________________ ____ г.
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+--------------¬
¦Станция ___________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦___________________________¦Код ¦ ¦ ¦
¦___________________________¦ +---------+ ¦
¦Ж/д _______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦___________________________¦---------+---------+ ¦
¦___________________________ наличными¦ ¦ ¦
Остается у ¦___________________________ ¦Счет N ¦ ¦
начальника ¦___________________________----------+---------+ ¦
станции с ¦Для зачисления на счет ____¦ ¦ ¦ ¦
распиской ¦___________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
инкассатора¦ Банк получателя __________¦ ¦счетов ¦ ¦
банка в ¦___________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
приеме ¦ ¦перечню +---------------
сумки ¦ ¦на ¦Код отчетности
с выручкой ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _______ Кассир _________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир _________ ¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер ______ ¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ РАСПИСКА
¦
¦Опломбированную сумку N ____ без пересчета
¦вложенных в нее наличных денег и чеков принял
¦инкассатор.
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись (разборчивая)
¦Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута
¦____________________ _____ г.
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |
| 
