Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
Таблица 4-9
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
млн.руб.
------+-----------------------------+-------+------+---------------¬
¦N ¦Элемент затрат ¦Базовый¦Плани-¦в том числе ¦
¦п/п ¦ ¦год ¦руемый¦по кварталам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦год - +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1 ¦Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1 ¦Материальные затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1.1¦сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1.2¦покупные комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия и полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1.3¦топливно-энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы (стр. 6 табл. 4-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1.4¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.1.5¦прочие материальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.2 ¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 табл. 4-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.3. ¦Отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды (по действующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательству) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.4 ¦Амортизация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов (стр. 3 табл. 4-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5 ¦Прочие затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5.1¦налоги и неналоговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5.2¦платежи по страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5.3¦проценты по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам, кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5.4¦лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦1.5.5¦другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦2.1 ¦условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+---+
¦2.2 ¦условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+-----------------------------+-------+------+---+---+---+----
Примечания:
1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной продукции себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам на производство и реализацию продукции.
2. В статье "Прочие затраты" кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес в затратах на производство и сбыт продукции.
Таблица 4-10
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЧИСТОМ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
млн.руб.
----+----------------------+---------+--------+--------+-----------¬
¦N ¦Наименование ¦На начало¦На ¦На конец¦в том числе¦
¦п/п¦показателя ¦базового ¦конец ¦планиру-¦на конец ¦
¦ ¦ ¦года ¦базового¦емого ¦квартала ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦планируе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мого года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--T--T--T--+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.1¦Сырье, материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦запас сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запаса с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.2¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦запас незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запаса с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.3¦Готовая продукция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦запас готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запаса с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.4¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(выполненные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказанные услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка в поступлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.5¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(справочно из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 7 Таблицы 4-19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.6¦Прочие оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.7¦Итого оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.1, 1.2., 1.3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.4 и 1.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦1.8¦Прирост оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов (по стр. 1.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2 ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.1¦Расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основном сырье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭР и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ресурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦однодневная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка платежей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.2¦Расчеты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.3¦Расчеты по налогам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборам, по социальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.4¦Расчеты с разными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.5¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма стр. 2.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 2.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦2.6¦Прирост кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по стр. 2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦3 ¦Чистый оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал (стр. 1.7 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+--+
¦4 ¦Прирост чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+---------+--------+--------+--+--+--+---
Таблица 4-11
ПЛАН ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И
ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ПО ФОРМЕ N 2-КС)
-----+--------------------------------------+---------+------------¬
¦ N ¦ Наименование стройки, пускового ¦ Единица ¦ Ввод в ¦
¦п/п ¦ комплекса, объекта, мощности, ¦измерения¦ действие в ¦
¦ ¦ генерального подрядчика ¦ ¦планируемом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ году ¦
+----+--------------------------------------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+--------------------------------------+---------+-------------
Таблица 4-12
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
----+-------------+---------+------------------+---------+------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Объекты ¦из них ¦Объекты ¦из них ¦
¦п/п¦показателя ¦производ-+--------+---------+непроиз- +--------+---------+
¦ ¦ ¦ственного¦новое ¦рекон- ¦водствен-¦новое ¦рекон- ¦
¦ ¦ ¦назна- ¦строи- ¦струкция ¦ного ¦строи- ¦струкция ¦
¦ ¦ ¦чения - ¦тельство¦(модер- ¦назна- ¦тельство¦(модер- ¦
¦ ¦ ¦всего ¦ ¦низация, ¦чения - ¦ ¦низация, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦техни- ¦всего ¦ ¦техни- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческое ¦ ¦ ¦ческое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перево- ¦ ¦ ¦перево- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оружение,¦ ¦ ¦оружение,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расши- ¦ ¦ ¦расши- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рение) ¦ ¦ ¦рение) ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1 ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1 - 1.6), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.1¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ ¦из них работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по монтажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.2¦машины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.3¦транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.4¦инструмент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.5¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.6¦прочие работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изыскатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.7¦НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+---------+--------+---------+---------+--------+----------
Примечание. В настоящих Рекомендациях под реконструкцией понимается комплексный процесс качественного улучшения основных производственных средств предприятия в соответствии с современным состоянием техники и технологии с соответствующим необходимым изменением остальных его элементов в целях более эффективного выпуска конкурентоспособной продукции согласно рыночному спросу на нее. Модернизация (форма реконструкции) предполагает качественное улучшение только машин и оборудования. При техническом перевооружении (форме реконструкции), кроме качественного улучшения машин и оборудования, видоизменяются другие связанные с ними элементы основных производственных средств. Расширение (форма реконструкции) предполагает введение дополнительных качественно новых элементов основных производственных средств.
Таблица 4-13
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ
млн.руб.
------+--------------+----------+----------------------------------¬
¦N ¦Источник ¦Инвестиции¦в том числе ¦
¦п/п ¦финансирования¦в основной+-------+------+------+-----T------+
¦ ¦ ¦капитал ¦строи- ¦машины¦транс-¦ин- ¦инвен-¦
¦ ¦ ¦в плани- ¦тельно-¦и обо-¦порт- ¦стру-¦тарь ¦
¦ ¦ ¦руемом ¦монтаж-¦рудо- ¦ные ¦мент ¦ ¦
¦ ¦ ¦году - ¦ные ¦вание ¦сред- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего ¦работы ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦1 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦1.1 ¦прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦1.2 ¦амортизаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизвод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ства основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2 ¦Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.1 ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.1.1¦республикан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.1.2¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.2 ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.3 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦2.4 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+------+
¦3 ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+--------------+----------+-------+------+------+-----+-------
Примечание. О предоставлении инвестиционных ресурсов необходимо приложить копии решений коммерческих банков и иных инвесторов.
Таблица 4-14
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Кредит (заем) ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ
--------------------------------------------------------+----------¬
¦ Условия предоставления кредита (займа) ¦ Значение ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Годовая процентная ставка ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / ¦ ¦
¦процентов (месяц, год) ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------+-----------
Таблица 4-15
РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
млн.руб.
----+---------------------------------+-------+------+-------------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Базовый¦Плани-¦в том числе ¦
¦п/п¦ ¦год ¦руемый¦по кварталам:¦
¦ ¦ ¦ ¦год - +---T--T--T---+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1 ¦2 ¦3 ¦ 4 ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1 ¦Сумма получаемого кредита (займа)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦2 ¦Задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦5.1¦в т.ч. комиссия банку за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание кредита (займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦5.2¦комиссия за невыбранную часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита (займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦5.3¦страховой сбор (премия) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование кредита (займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦5.4¦комиссия банку за организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦10 ¦Задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+---------------------------------+-------+------+---+--+--+----
Примечания:
1. Таблица 4-15 составляется по каждому кредиту (займу) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования.
Таблица 4-16
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
млн.руб.
----+-----------------------------------+-------+------+-----------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Базовый¦Плани-¦в том ¦
¦п/п¦ ¦год ¦руемый¦числе по ¦
¦ ¦ ¦ ¦год - ¦кварталам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего +--T--T--T--+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦I. Привлекаемые кредиты (займы) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ БИЗНЕС-ПЛАНУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦1 ¦сумма получаемых кредитов (займов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
