Стр. 6
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦2 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦3 ¦сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦4 ¦начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦5 ¦начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦6 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦7 ¦погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦8 ¦погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦9 ¦итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦10 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦II. Существующие кредиты (займы) ¦ X ¦ X ¦X ¦X ¦X ¦X ¦
¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦11 ¦сумма полученных кредитов (займов) ¦ ¦ X ¦X ¦X ¦X ¦X ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦12 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦13 ¦начислено процентов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦14 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦15 ¦погашение процентов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦16 ¦итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 15 + стр. 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦17 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ ... ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦ ¦III. Прочие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦18 ¦погашение прочих обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+--+
¦19 ¦IV. Всего погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по кредитам (займам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 9 + стр. 16 + стр. 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-----------------------------------+-------+------+--+--+--+---
Примечания: 1. Составляющие строк 1 - 10 формируются на основании соответствующих строк таблицы 4-15.
2. В прочие обязательства включается погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
Таблица 4-17
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн.руб.
-----+-------------------------------------+-------+---------------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Плани- ¦в том числе ¦
¦п/п ¦ ¦руемый ¦по кварталам: ¦
¦ ¦ ¦год - +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦всего ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦1 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 табл. 4-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦2 ¦Налоги, сборы, платежи, включаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в выручку от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.5 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦3 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за минусом НДС, акцизов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦3.1 ¦Справочно: бюджетные субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие разницы в ценах и тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦4 ¦Условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.1 табл. 4-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦5 ¦Маржинальная (переменная) прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 - стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦6 ¦Условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.2 табл. 4-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦7 ¦Прибыль (убыток) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦9 ¦Прибыль (убыток) от внереализационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦10 ¦Прибыль (убыток) за отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦11 ¦Налоги и сборы, производимые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли (доходов) (стр. 2.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦12 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦13 ¦Сумма льготы по налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦14 ¦Прибыль (убыток) к распределению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 10 - стр. 11 - стр. 12 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦ ¦в т.ч. по направлениям использования:¦ Х ¦ Х¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦14.1¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦14.2¦на цели накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦14.3¦на цели потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦14.4¦прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦15 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦16 ¦Чистый доход (стр. 15 + стр. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 4-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+-------+---+---+---+---+
¦17 ¦Погашение задолженности по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займам) (стр. 21 табл. 4-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------------------------------------+-------+---+---+---+----
Таблица 4-18
РАСЧЕТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
млн.руб.
--------+----------------+-------+------+-----T------+-------------¬
¦N ¦Виды налогов, ¦Налого-¦Ставка¦Базо-¦Плани-¦в том числе ¦
¦п/п ¦сборов, ¦облага-¦ ¦вый ¦руемый¦по кварталам:¦
¦ ¦платежей ¦емая ¦ ¦год ¦год +---T--T--T---+
¦ ¦ ¦база ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦2 ¦3 ¦ 4 ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1 ¦Уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.1 ¦Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.2 ¦НДС, подлежащий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(возврату) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.2.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 1.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.2.1 ¦НДС, начисленный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 4-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.2.2 ¦НДС к вычету, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.2.2.1¦по приобретенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсам (стр. 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 4-5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 4-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.2.2.2¦уплаченный при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ввозе основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.3 ¦Отчисления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.4 ¦Прочие (указать)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦1.5 ¦Итого налогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2 ¦Уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходов): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.1 ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.2 ¦Налог на прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.3 ¦Налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.4 ¦Целевые сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.5 ¦Прочие (указать)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦2.6 ¦Итого налогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3 ¦Относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.1 ¦Платежи за землю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.2 ¦Налог за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.3 ¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦веществ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающую среду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.4 ¦Чрезвычайный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.5 ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.6 ¦Отчисления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.7 ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.8 ¦Таможенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы и платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при импорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.9 ¦Прочие (указать)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦3.10 ¦Итого налогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+---+
¦4 ¦Всего налогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ cтp. 2.6 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 3.10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+----------------+-------+------+-----+------+---+--+--+----
Примечания:
1. При разработке бизнес-плана должны быть учтены все изменения налогового законодательства.
2. В расчетах указываются иные налоги, сборы и платежи, уплачиваемые плательщиком, в зависимости от вида деятельности и условий хозяйствования. При льготном налогообложении приводится основание его применения.
Таблица 4-19
РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
млн.руб.
-------+-------------------------------+-------+------+-------------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Базовый¦Плани-¦в том числе ¦
¦п/п ¦ ¦год ¦руемый¦по кварталам:¦
¦ ¦ ¦ ¦год - +---T--T--T---+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦ ¦I. ТЕКУЩАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.1 ¦Приток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.1.1 ¦Выручка от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 табл. 4-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.1.2 ¦Прирост кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.6 табл. 4-10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.1.3 ¦Прочие поступления по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(производственной) деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.1.4 ¦Итого приток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма строк 1.1.1 - 1.1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.1 ¦Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычетом амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 табл. 4-9 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 1.4 табл. 4-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.2 ¦Акцизы (стр. 1.1 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.3 ¦НДС, подлежащий уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(возврату) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по стр. 1.2 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.4 ¦НДС к вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.2.2 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.5 ¦Отчисления и сборы в бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.3 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.6 ¦Прочие налоги, сборы и платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые из выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.4 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.7 ¦Налоги, сборы и платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.6 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+-------+------+---+--+--+---+
¦1.2.8 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 11 табл. 4-17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
