Стр. 11
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
4.2¦доля заемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлеченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 80% ¦ 86% ¦ 0% ¦ 0% ¦ 0% ¦ 0%
---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------
Расчет погашения долговых обязательств, у.е.
Срок предоставления - 30 месяцев
Годовая ставка по кредиту - 12% Периодичность выплат - 1 месяц
Для предприятия - 6% Срок погашения кредита
Отсрочка по выплате основного - 30 месяцев
долга - 14 месяцев
Таблица 6.14
Сводный расчет
---T--------------------T-------T-------T--------T--------T-------
N ¦ Вид долговых ¦Всего ¦IV кв. ¦ 2000 г.¦ 2001 г.¦2002 г.
п/п¦ обязательств ¦обяза- ¦1999 г.¦ ¦ ¦
¦ ¦тельств¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------+-------+-------+--------+--------+-------
¦Привлекаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долгосрочные кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по проекту): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиту на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ х ¦ 0 ¦ 500000 ¦ 375000 ¦ 0
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 ¦сумма получаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредита ¦ ¦500000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦итого сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основного долга ¦ х ¦500000 ¦ 500000 ¦ 375000 ¦ 0
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4 ¦начислено процентов ¦ х ¦ 15000 ¦29062,5 ¦12187,5 ¦ 0
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 ¦погашение основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦ х ¦ 0 ¦ 125000 ¦ 375000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
6 ¦погашение основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга и процентов ¦ ¦ 15000 ¦154062,5¦387187,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
7 ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиту на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ х ¦500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦
---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------
8 ¦Итого погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основного долга и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов ¦ ¦ 15000 ¦154062,5¦387187,5¦
---+--------------------+-------+-------+--------+--------+-------
Таблица 7.1
Расчет чистой прибыли от реализации продукции, у.е.
----T-----------------------------T-------T-------T-------T-------¬
¦N ¦ Виды поступлений и издержек ¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п¦ ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Выручка от реализации ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦НДС, отчисления н поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с/х и содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственного жилфонда ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦Переменные издержки ¦ 146598¦ 613776¦1267905¦1315920¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Переменная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.1-стр.2-стр.3) ¦ 89145¦ 448941¦1085583¦1288459¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Постоянные издержки ¦ 33705¦ 153797¦ 350822¦ 412183¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦Непроизводственные издержки ¦ 12848¦ 51390¦ 51390¦ 51390¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7 ¦Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.4-стр.5-стр.6) ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8 ¦Прочие доходы (расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 9 ¦Прибыль балансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.7+стр.8) ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦Налогооблагаемая прибыль ¦ 42593¦ 243755¦ 683371¦ 824885¦
¦ ¦Налоги из прибыли - всего ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог на недвижимость ¦ 1600¦ 7664¦ 8725¦ 10112¦
¦ ¦налог на прибыль ¦ 12298¦ 70827¦ 202394¦ 244432¦
¦ ¦местные налоги ¦ 1435¦ 8263¦ 23613¦ 28517¦
+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Чистая прибыль - всего ¦ 27261¦ 157000¦ 448640¦ 541824¦
L---+-----------------------------+-------+-------+-------+--------
Таблица 7.2
Расчет потока денежных средств по проекту, у.е.
-----T------------------T---------T-------T-------T-------T-------¬
¦N ¦ Виды поступлений ¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п ¦ и издержек ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1¦выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦260442 ¦1183151¦2635673¦2930574¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ 81000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.3¦Кредиты, займы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочные ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.4¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ 60628 ¦ 3540¦ 71599¦ 9998¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1.5¦Полный приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма строк с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1 по 1.4) ¦ 581000 ¦321070 ¦1186690¦2707272¦2940572¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.1¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.2¦Прирост текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ 78255 ¦ 5439¦ 92649¦ 10086¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.3¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыт продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации) ¦ ¦180302 ¦ 767573¦1618727¦1728103¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.4¦Налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи из выручки¦ ¦ 24699 ¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.5¦Налоги из прибыли ¦ ¦ 15333 ¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.6¦Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основного долга по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита ¦ ¦ 0 ¦ 125000¦ 375000¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.7¦Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ 15000 ¦ 29063¦ 12188¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.8¦Другие направления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фонд потребления¦ ¦ 6603 ¦ 37288¦ 61000¦ 128683¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.9¦Выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивиденды ¦ ¦ 850 ¦ 7850¦ 22432¦ 27091¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦2.10¦Полный отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма строк с 2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по 2.9) ¦ 581000 ¦321042 ¦1179400¦2698912¦2503219¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦2.11¦Излишек (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.1.5- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр.2.10) ¦ 0 ¦ 29 ¦ 7290¦ 8360¦ 437353¦
+----+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦2.12¦Накопительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр.2.11) ¦ 0 ¦ 29 ¦ 7319¦ 15679¦ 453031¦
L----+------------------+---------+-------+-------+-------+--------
Таблица 7.3
Проектно-балансовые ведомости по проекту, у.е.
----T------------------------T--------T--------T---------T--------¬
¦ N ¦ Статьи баланса ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦ 01.01. ¦
¦п/п¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+---+------------------------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Долгосрочные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Первоначальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющихся основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2¦Первоначальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту ¦ 581010 ¦ 581010 ¦ 581010 ¦ 581010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3¦Накопленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по строкам 1.1 и 1.2) ¦ 12848 ¦ 64238 ¦ 115628 ¦ 167018 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4¦Остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств ¦ 568162 ¦ 516772 ¦ 465382 ¦ 413992 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5¦Незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.6¦Прочие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Нематериальные активы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Текущие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1¦Запасы сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ 15628 ¦ 16158 ¦ 32788 ¦ 33317 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ 14660 ¦ 15344 ¦ 31698 ¦ 32898 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3¦Готовая продукция ¦ 24817 ¦ 25899 ¦ 53288 ¦ 55091 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(счета к получению) ¦ 23150 ¦ 26292 ¦ 58571 ¦ 65124 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5¦Денежные средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах, излишек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличности ¦ 29 ¦ 7319 ¦ 15679 ¦ 453031 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6¦Прочие текущие активы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------+--------+--------+---------+--------+
¦ 4 ¦Итого по активам ¦ 646446 ¦ 607786 ¦ 657405 ¦1053453 ¦
+---+------------------------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1¦Уставный капитал ¦ 81010 ¦ 81010 ¦ 81010 ¦ 81010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2¦Непокрытый убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(исключается) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3¦Нераспределенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(отнесенная на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦будущий период) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦386050 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4¦Резервный фонд ¦ 4808 ¦ 87608 ¦ 440628 ¦440628 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1¦Долгосрочные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(имеющиеся) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2¦Долгосрочные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по проекту) ¦500000 ¦ 375000 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.3¦Отсроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1¦Краткосрочные кредиты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ 60628 ¦ 64168 ¦ 135767 ¦145765 ¦
+---+------------------------+--------+--------+---------+--------+
¦ 8 ¦Итого по пассивам ¦646446 ¦ 607786 ¦ 657405 ¦1053453 ¦
L---+------------------------+--------+--------+---------+---------
Таблица 8.1
Расчет чистого потока наличности, у.е.
----T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------¬
¦N ¦Виды поступлений и ¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п¦издержек ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2¦Прочие доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацией проекта¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦Полный приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.1.1+стр.1.2) ¦ ¦ 260442¦1183151¦2635673¦2930574¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦ОСТАТОК НАЛИЧНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал) ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2¦Прирост чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотного капитала¦ ¦ 17627¦ 1899¦ 21051¦ 87¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и сбыт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации) ¦ ¦ 180302¦ 767573¦1618727¦1728103¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4¦Налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи из выручки ¦ ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5¦Налоги из прибыли ¦ ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6¦Погашение процентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ 0¦ 125000¦ 375000¦ 0¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Полный отток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма строк с 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по 3.6) ¦ 581000 ¦ 237961¦1101660¦2531694¦2337446¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Сальдо потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(чистый поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.2-стр.4) ¦-581000 ¦ 22481¦ 81491¦ 103979¦ 593127¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом (по стр.5) ¦-581000 ¦-558519¦-477028¦-373049¦ 220078¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Приведение будущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости денег к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(при ставке 12%) ¦ 1 ¦ 1,12¦ 1,254¦ 1,405¦ 1,574¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приток (по стр.2) ¦ ¦ 232538¦ 943200¦1876020¦1862432¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отток (по стр.4) ¦ 581000 ¦ 212465¦ 878236¦1802010¦1485490¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 9 ¦Дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧПН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.7-стр.8) ¦-581000 ¦ 20073¦ 64964¦ 74010¦ 376943¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом (по стр.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(чистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход - ЧДД) ¦-581000 ¦-560927¦-495963¦-421953¦ -45010¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Дисконтированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций ¦ 581000 ¦ 15738¦ 1514¦ 14983¦ 56¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом (по стр.11) ¦ 581000 ¦ 596738¦ 598252¦ 613236¦ 613291¦
L---+-------------------+---------+-------+-------+-------+--------
Таблица 8.2
Расчет окупаемости государственной поддержки, у.е.
----T--------------------T--------T-------T-------T-------T-------¬
¦N ¦ Виды поступлений и ¦Всего по¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п¦ издержек ¦проекту ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ПРИТОК ПОСТУПЛЕНИЙ В¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Без оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Всего налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦ ¦из выручки ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦ ¦из прибыли ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦При оказании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1¦Всего налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ 122056 ¦ 4479¦ 20440¦ 45806¦ 51332¦
¦ ¦из выручки ¦ 753511 ¦ 24699¦ 120433¦ 282184¦ 326195¦
¦ ¦из прибыли ¦ 619880 ¦ 15333¦ 86755¦ 234731¦ 283061¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦Итого дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлений в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.1-стр.2) ¦1495447 ¦ 44511¦ 227627¦ 562721¦ 660588¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Возврат бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Всего дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлений в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.3+стр.4) ¦1495447 ¦ 44511¦ 227627¦ 562721¦ 660588¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ОТТОК СРЕДСТВ ИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТА (выпадающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1¦Компенсация потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банкам по льготному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию ¦ 56250 ¦ 15000¦29062,5¦12187,5¦ 0¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7 ¦Итого бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ 56250 ¦ 15000¦29062,5¦12187,5¦ 0¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8 ¦Сальдо денежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.6-стр.7) ¦ ¦ 29511¦ 198565¦ 550534¦ 660588¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ 9 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ 29511¦ 228076¦ 778609¦1439197¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Приведение будущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости денег к их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей стоимости: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (при ставке 12%) ¦ ¦ 1,12¦ 1,254¦ 1,405¦ 1,574¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦Дисконтированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.5) ¦ ¦ 39742¦ 181463¦ 400534¦ 419816¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Дисконтированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.7) ¦ ¦ 13393¦ 23168¦ 8675¦ 0¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Дисконтированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величина сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежного потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.10-стр.11) ¦ ¦ 26349¦ 158295¦ 391859¦ 419816¦
+---+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦13 ¦То же нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ 26349¦ 184644¦ 576503¦ 996318¦
L---+--------------------+--------+-------+-------+-------+--------
Таблица 8.4
Показатели эффективности проекта
----T---------------------------T----------T-------T----T----T----¬
¦N ¦ Показатели ¦В целом по¦IV кв. ¦2000¦2001¦2002¦
¦п/п¦ ¦проекту ¦1999 г.¦г. ¦г. ¦г. ¦
+---+---------------------------+----------+-------+----+----+----+
¦ ¦ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРОЕКТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦С учетом издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Простой срок окупаемости ¦ 3 года ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Динамический срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окупаемости ¦ 3 года ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
