Стр. 14
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
+------------+-------------+-----------------+--------------------+
+------------+-------------+-----------------+--------------------+
+------------+-------------+-----------------+--------------------+
L------------+-------------+-----------------+---------------------
Приложение 9
к пп.2.1.4; 4.3.3; 4.3.4
Положения об организации
кассовой работы в
коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402540104
____________________
(наименование банка) -----¬
¦ ¦
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ¦ ¦
¦ ¦
---------------------------¬ ------ ¦
¦ _____ г. ¦ Счет N ¦ ¦
L--------------------------- L----------
Выдать ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
---------------------------------------T----------------T---------¬
¦ Наименование документов (ценностей) ¦ Количество ¦ Сумма ¦
+--------------------------------------+----------------+---------+
+--------------------------------------+----------------+---------+
+--------------------------------------+----------------+---------+
L--------------------------------------+----------------+---------+
ИТОГО¦ ¦ ¦
L----------------+----------
Сумма
прописью ________________________________________________
__________________________________________ ______
__________________________________________ руб. ______ коп.
Основание _________________________________________________________
Указанные документы (ценности) Подписи ____________
получил ______________ ____________
Выдал кассир _________
Оборотная сторона
---------------T------------------T--------------------------------
Номера лицевых,¦Суммы обязательств¦Сроки обязательств (при оплате с
ссудных счетов ¦ ¦просрочкой или досрочно)
---------------+------------------+--------------------------------
---------------+------------------+--------------------------------
---------------+------------------+--------------------------------
---------------+------------------+--------------------------------
---------------+------------------+--------------------------------
ИТОГО _____________________________________________________________
Подписи ______________
______________
Приложение 10
к пп.2.2.1; 2.2.2;
2.2.4; 2.3.1; 2.3.4;
2.3.5; 2.3.7-2.3.9;
2.3.12; 2.6.10; 4.2.5
Положения об организации
кассовой работы в
коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402510001
-------------¬
ОБЪЯВЛЕНИЕ N ¦ ¦
на взнос наличными L-------------
"___" _____________ ___ г. Для --------------¬
зачисления ¦ ¦
на счет N ¦ ¦
От кого _____________________________ ¦ ¦
____________________________________________________+-------------+
Банк получателя ____________________________________¦ ¦
Получатель _________________________________________¦ ¦
Сумма ¦ ¦
прописью ___________________________________________¦Сумма цифрами¦
L--------------
_____________________________________________ ______
_____________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса ________________________________ ________________
(код отчетности)
Подпись вносителя ______________ Бухгалтер ______________________
Деньги принял кассир ___________
-------------------------------------------------------------------
0402510001
-------------¬
КВИТАНЦИЯ N ¦ ¦
L-------------
"___" _________________ __ г. Для --------------¬
(дата заполнения) зачисления ¦ ¦
на счет N ¦ ¦
От кого _____________________________ ¦ ¦
____________________________________________________+-------------+
Банк получателя ____________________________________¦ ¦
Получатель _________________________________________¦ ¦
Сумма ¦ ¦
прописью ___________________________________________¦Сумма цифрами¦
L--------------
_____________________________________________ ______
_____________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса ________________________________ ________________
(код отчетности)
М.П. Бухгалтер ___________________ Деньги принял кассир ___________
ОРДЕР N --------------¬
L--------------
"___" _________________ ____ г.
(дата заполнения)
ДЕБЕТ Сумма
---------------T-----------¬
От кого _______________________________¦N сч. ¦ Общая ¦
_______________________________________L--------------+-------T---+
КРЕДИТ ¦Частные¦Код¦
----------T--------------+-------+---+
¦ Код ¦ +-------+---+
Банк получателя _____________L---------+ +-------+---+
¦ N сч. +-------+---+
Получатель __________________ L--------------+-------+---+
¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
Назначение взноса ___________________ ________________¦Назн. ¦ ¦
(код отчетности)¦плат. ¦ ¦
L-------+----
Бухгалтер ________________ Кассир _____________
Приложение 11
к пп.2.2.1; 2.2.2; 2.2.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402540177
-----------------------¬
¦Начислены % ¦ ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР
¦ ¦
¦_________ р. ______ к.¦ Счет N ___________ "___" _________ ____ г.
L----------------------- __________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу принять вклад в сумме ___________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ _____
___________________________________________________ руб. _____ коп.
Внес ___________________
(подпись вносителя)
-------------------------------T-----------------------------------
Принято ¦ОСТАТКИ (после взноса)
¦вклада %
__________________________ Контролер ___________ Кассир ___________
(наименование банка)
Приложение 12
к пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.5
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402280179
¦_____________________________________________
¦ (получатель платежа)
ИЗВЕЩЕНИЕ ¦_____________________________________________
¦ (наименование банка)
¦
¦
¦Счет -----------¬ Лицевой -----------¬
¦получателя L----------- счет L-----------
¦
¦_____________________________________________
¦_____________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+-----------T-------T------T-----T-----------¬
¦Вид платежа¦ ¦ ¦Дата ¦ Сумма ¦
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +-----------+
¦ ВСЕГО¦ ¦
¦ L------------
Кассир ¦Плательщик
---------------------+---------------------------------------------
¦_____________________________________________
¦ (получатель платежа)
¦_____________________________________________
¦ (наименование банка)
¦
¦
¦Счет -----------¬ Лицевой -----------¬
¦получателя L----------- счет L-----------
¦
¦_____________________________________________
¦_____________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+-----------T-------T------T-----T-----------¬
¦Вид платежа¦ ¦ ¦Дата ¦ Сумма ¦
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
¦ Пеня ¦ ¦
КВИТАНЦИЯ ¦ +-----------+
¦ ВСЕГО¦ ¦
¦ L------------
Кассир М.П.¦Плательщик
---------------------+---------------------------------------------
Приложение 13
к пп.2.2.1; 2.2.2; 2.2.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402370004
КВИТАНЦИЯ Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------T-----------¬
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ Общая ¦
¦ ¦
_____________________________----------T--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________L---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
-----------------------------¬ ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
L----------------------------- L--------------+-------T---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначено платежа ____________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
L-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
М.П.
0402370004
ОРДЕР Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------T-----------¬
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ Общая ¦
¦ ¦
_____________________________----------T--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________L---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
-----------------------------¬ ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
L----------------------------- L--------------+-------T---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначение платежа ___________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
L-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
0402370004
УВЕДОМЛЕНИЕ Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------T-----------¬
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ Общая ¦
_____________________________----------T--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________L---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
-----------------------------¬ ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
L----------------------------- L--------------+-------T---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначено платежа ____________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
L-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
Приложение 14
к пп.2.2.1; 2.2.2; 2.2.4;
2.2.5; 2.6.9; 2.8.14
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402540101
---------------¬
ПРИХОДНЫЙ L---------------
КАССОВЫЙ ОРДЕР N
"___"_________________ __ г.
(дата заполнения)
ДЕБЕТ Сумма
---------------T-----------¬
От кого _______________________________¦N сч. ¦ Общая ¦
_______________________________________L--------------+-------T---+
КРЕДИТ ¦Частные¦Код¦
----------T--------------+-------+---+
¦ Код ¦ +-------+---+
Банк получателя _____________L---------+ +-------+---+
¦ N сч. +-------+---+
Получатель __________________ L--------------+-------+---+
----------------------------¬ ¦Вид ¦ ¦
¦Код ¦ ¦опер. ¦ ¦
L---------------------------- +-------+---+
Сумма ¦Назн. ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦плат. ¦ ¦
___________________________________________ _____ ____¦ ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.L-------+----
Назначение платежа ________________________________________________
Подпись
вносителя _______ Контролер ______ Бухгалтер _______ Кассир _______
Приложение 15
к пп.2.2.7-2.2.9;
2.6.6-2.6.8; 2.10.4;
2.10.6; 6.2.4-6.2.6;
6.4.8; 6.6.1; 6.8.2
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402830114
____________________ ______________________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА *)
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"____" _____________ ____ г.
____________________________
*) Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
--------------T--------------------------T----------------
¦Наименование ¦Принято ценностей на сумму¦ Обороты
¦ценностей +--------------T-----------+----------------
¦(код валюты),¦от заведующего¦от кассовых¦ приход
¦бланков ¦операционной ¦работников +----------T-----
¦строгой ¦кассой ¦ ¦количество¦сумма
¦отчетности ¦ ¦ ¦документов¦
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
+-------------+--------------+-----------+----------+-----
L-------------+--------------+-----------+----------+-----
Продолжение
-----------------T---------------------------T--------¬
за день ¦Передано ценностей на сумму¦Остаток ¦
-----------------+----------------T----------+на конец¦
¦ расход ¦ заведующему ¦кассовым ¦дня *) ¦
+----------T-----+ операционной ¦работникам¦ ¦
¦количество¦сумма¦ кассой ¦ ¦ ¦
¦документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----+----------------+----------+--------+
+----------+-----+----------------+----------+--------+
+----------+-----+----------------+----------+--------+
+----------+-----+----------------+----------+--------+
+----------+-----+----------------+----------+--------+
+----------+-----+----------------+----------+--------+
L----------+-----+----------------+----------+---------
____________________________
*) Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
Количество кассовых документов _______ Обороты
сверены ___________________
(подписи
операционных
работников)
Кассовый работник ____________________
(подпись) Обороты сверены с
балансовыми данными
Заведующий операционной кассой _______ (лицевыми счетами) *)
(подпись) ___________________________
(подпись главного
бухгалтера)
____________________________
*) Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"___" ____________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)
Пересчет производил кассовый работник *) _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем *) _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии *): _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности принял кассовый работник _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
____________________________
*) Подписывается только при ревизиях касс.
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
Приложение 16
к пп.2.3.14-2.3.17;
2.3.21; 2.4.5-2.4.8;
2.9.8; 2.9.9; 3.2.3;
3.2.4; 3.2.7-3.2.9;
3.2.11; 4.1.7-4.1.9;
4.1.12; 4.2.3; 4.2.5;
5.2.7
Положения об
организации кассовой
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
|
