Стр. 17
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
ИТОГО L----------+----+-----+--------
Всего пересчитано денежной выручки ________________________________
(цифрами)
________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
излишков ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых
и неплатежных
банкнот ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 25
к пп.2.6.1; 2.6.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402540178
-----------------------¬ ---------------------¬
¦Отчислены % ¦ РАСХОДНЫЙ ОРДЕР ¦ ¦
¦_________ р. ______ к.¦ L---------------------
L----------------------- Счет N _________ "____" ___________ ___ г.
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу выдать вклад в сумме ____________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ _____
___________________________________________________ руб. _____ коп.
Предъявлен _________________ за N _________________________________
Выдан "____" ___________________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил ________________________
-------------------------------T-----------------------------------
Выдано ¦ОСТАТКИ (после выдачи)
¦вклада %
__________________________ Контролер ___________ Кассир ___________
(наименование банка)
Приложение 26
к пп.2.6.1-2.6.4; 4.3.3;
6.7.1 - 6.7.3; 6.7.7;
6.7.8
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
-----------------------------------------------------------
Приложение 26 дополнено ссылкой на пункты 6.7.1 - 6.7.3,
6.7.7 и 6.7.8 постановлением Правления Национального банка
от 28 июня 2001 г. N 161
-----------------------------------------------------------
0402540102
РАСХОДНЫЙ ¦ ¦
КАССОВЫЙ ОРДЕР N ¦ Место для +-----------¬
¦ наклейки ¦N _________¦
"___"_________________ __ г. ¦ талона ¦ талон в ¦
¦ ¦ кассу ¦
+--------------+-----------+
Выдать ________________________________¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
_______________________________________¦ ¦ ¦
Наименование банка ____________________¦N сч. ¦ Общая ¦
Вид расхода банка _____________________L--------------+-----------+
КРЕДИТ ¦ Код ¦
¦ отчетности¦
---------------+-------T---+
¦N сч. ¦ сумма ¦код¦
L--------------+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
------------------------------------------------------+-------+---+
------------------------------------------------------+-------+---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________ руб. _____ коп.¦опер. ¦ ¦
Назначение платежа ___________________________________+-------+---+
¦Назн. ¦ ¦
Предъявлен ______________ за N _______________________¦плат. ¦ ¦
L-------+----
Выдан "___" _____________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер ___________ Бухгалтер _____________ Кассир ______________
Приложение 27
к пп.2.6.5; 4.3.10;
4.4.7; 5.2.9
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402030123
АКТ
недостаче, излишке денежных знаков в пачках
о _________________________ ____________________ ________
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
упаковки
___________________________________________________________________
(фабрик-изготовителей, учреждений банков)
"__" _________ __ г. Настоящий акт составлен в ____________________
(наименование банка)
в г.________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
__________________________ ______________________________________
операционном зале монеты
кассиром __________________________________________________________
________ (фамилия, инициалы)
клиентом
в присутствии __________________________________________ была (был)
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
обнаружена (обнаружен) в пачке за N ______ с целой
_____________________ __________
мешке, пакете, тюбике нарушенной
упаковкой
___________________________________________________________________
(фамилия кассира, в упаковке которого установлена недостача,
излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью N с целыми
__________ _________ ___________ пакетами, тюбиками, бандеролями
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек билетов, платежных документов
_________________________ ___________ _____________________________
сомнительный, неплатежный (количество) монеты
достоинством ________________ на сумму _______________________ руб.
(цифрами и прописью)
пачка в количестве __ корешков, из которых в __ корешках
Указанная _________________________________________________________
монета из мешка, пакета, тюбика была
недостача, излишек денежных билетов, платежных
обнаружена _________________________ документов
сомнительные, неплатежные ______________________________
монеты
вторично пересчитана ______________________________________________
(фамилия кассира, производившего пересчет)
в присутствии _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
недостача, излишек
при этом _________________________ в сумме ________________________
сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью)
_______________________________________________ руб. подтвердилась.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка, полиэтиленовый пакет с оттиском, клише
(обвязка с пломбой) и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
тюбика), в котором была(и) обнаружена(ы) недостача, излишек
_________________________.
сомнительные, неплатежные
Подписи лиц (расшифровка подписей), проводивших пересчет и
присутствовавших при пересчете.
Примечания: 1. При обнаружении недостачи или излишка денежных
знаков в упаковке фабрик-изготовителей первый экземпляр акта должен
быть выслан через Национальный банк Республики Беларусь на
фабрику-изготовителя.
2. Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором
обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.
Приложение 28
к пп.2.6.8; 2.10.6; 6.2.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402830116
____________________
(наименование банка) _______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"__" _____________ ___ г.
----------T--------------------------------------------------------
Наименова-¦ Обороты за день
ние +---------------------------T----------------------------
ценностей ¦ приход ¦ расход
(код +---------------------T-----+---------------------T------
валюты), ¦количество документов¦сумма¦количество документов¦сумма
бланков ¦ ¦ ¦ ¦
строгой ¦ ¦ ¦ ¦
отчетности¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------------------+-----+---------------------+------
----------+---------------------+-----+---------------------+------
----------+---------------------+-----+---------------------+------
----------+---------------------+-----+---------------------+------
----------+---------------------+-----+---------------------+------
----------+---------------------+-----+---------------------+------
Заведующий Обороты проверил
операционной кассой _________ ____________________________________
(подпись) (подпись операционного работника)
Обороты сверены с балансовыми
данными (лицевыми счетами)
____________________________________
(подпись главного бухгалтера)
Приложение 29
к пп.2.7.2; 2.8.7; 3.1.6;
4.3.3; 4.4.4; 6.1.3; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
(в редакции постановления
Правления Национального
банка от 28 июня 2001 г. N
161)
________________________________________ 0402540176
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _______
на перевозку денежной наличности
"_____"________________ _____ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилия, инициалы инкассаторов, получающих денежную
наличность)
на основании _______________________________________________________
----------T--------------------T----------T------T---------T--------
Код ¦Номера балансовых ¦ ¦ ¦Сумма ¦
отчетного ¦ счетов ¦Содержание¦ Код ¦валюты ¦Сумма в
данного +---------T----------+ операций ¦валюты¦по ¦рублях
¦по дебету¦по кредиту¦ ¦ ¦номиналу ¦
----------+---------+----------+----------+------+---------+--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------+----------+----------+------+---------+-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------+----------+----------+------+---------+-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------+----------+----------+------+---------+-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------+----------+----------+------+---------+-------
ИТОГО¦
L-------
Сумма
прописью ______________________________________________________ руб.
Сумки (мешки, кассеты) в количестве ____________________________шт.,
(ненужное зачеркнуть) (цифрами и прописью)
на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег получили*:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов )
Белорусские рубли, иностранную валюту, принятую по пачкам и
(ненужное зачеркнуть)
корешкам, на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег
получили**:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов )
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: №_____ от _______ г. _____________________
(кем выдано)
№_____ от _______ г. _____________________
(кем выдано)
№_____ от _______ г. _____________________
(кем выдано)
Контролер _______________
(подпись)
Бухгалтер ________________
(подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
______________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по местам.
**Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
-----------------------------------------------------------
Приложение 29 - в редакции постановления Правления
Национального банка от 28 июня 2001 г. N 161
Приложение 29
к пп.2.7.2; 2.8.7; 3.1.6;
4.3.3; 4.4.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402540176
____________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ________
на подкрепление денежной наличностью
"___" ________________ ___ г.
Выдать ____________________________________________________________
(И.О.Фамилия инкассаторов, которыми производится
подкрепление)
на основании ______________________________________________________
-------------------------T---------------------T------------------¬
¦Номера балансовых счетов¦ Содержание операций ¦Сумма подкрепления¦
+-----------T------------+ ¦ ¦
¦ по дебету ¦ по кредиту ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+---------------------+------------------+
L-----------+------------+---------------------+-------------------
руб._______________________________________________________________
(сумма прописью)
Предъявлены удостоверения личности: N _____ от "___" ________ __ г.
N _____ от "___" ________ __ г.
N _____ от "___" ________ __ г.
Сумок (мешков, кассет) в количестве ___________________________ шт.
(цифрами и прописью)
на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег получили:
___________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Контролер ________________ Бухгалтер ___________________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 30
к п.2.8.4
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402250174
____________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата N ___
от "__" _________________ ___ г.
---T-------------T------------T-------------------T----------T-----
N ¦Номер кассеты¦Наименование¦Достоинство банкнот¦Количество¦Сумма
п/п¦ ¦денежной ¦ ¦банкнот ¦
¦ ¦наличности ¦ ¦ ¦
---+-------------+------------+-------------------+----------+-----
---+-------------+------------+-------------------+----------+-----
---+-------------+------------+-------------------+----------+-----
---+-------------+------------+-------------------+----------+-----
---+-------------+------------+-------------------+----------+-----
ИТОГОL-----
Оператор _____________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель
кассового подразделения ______________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 31
к пп.2.9.5; 4.3.3; 4.3.4;
4.3.9; 4.3.11
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402530146
________________________________
(наименование банка-отправителя)
"___" ___________________ ___ г.
________________________________
(наименование банка-получателя)
г.______________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ N _______
Направляем через старшего бригады инкассаторов ____________________
(фамилия И.О.)
из операционной кассы расчетные билеты (годные, ветхие, обмененные,
неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности, иностранную
валюту и платежные документы в иностранной валюте (ненужное
зачеркнуть).
-----------------------T-----T----------T----------T------T--------
Наименование ценностей,¦Сумма¦Количество¦Количество¦Номера¦Номер
достоинство расчетных ¦ ¦пачек ¦мешков ¦мешков¦пломбира
билетов, номера бланков¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строгой отчетности, вид¦ ¦ ¦ ¦ ¦
драгоценного металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------+-----+----------+----------+------+--------
Всего на сумму ____________________________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________ рублей.
-------------T-----T----------------T-------------T--------------¬
¦Виды банкнот¦Сумма¦Количество пачек¦Номера мешков¦Номер пломбира¦
+------------+-----+----------------+-------------+--------------+
¦Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----------------+-------------+--------------+
¦Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----------------+-------------+--------------+
¦Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----------------+-------------+--------------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-----+----------------+-------------+---------------
ВСЕГО на сумму ____________________________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________ рублей.
------------------T--------T----------T-------------T--------------
Наименование (код)¦Сумма по¦Количество¦Номера мешков¦Номер пломбира
валютных ценностей¦номиналу¦пачек ¦ ¦
------------------+--------+----------+-------------+--------------
------------------+--------+----------+-------------+--------------
------------------+--------+----------+-------------+--------------
------------------+--------+----------+-------------+--------------
------------------+--------+----------+-------------+--------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)
___________ _________ _____________
___________ _________ _____________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
|
