Стр. 16
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
------------+----------+------ ____________________________________
------------+----------+------ сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------ неплатежные ________________________
Мешок(ки) с бланками ____________ (наименование
опломбировал и составил сомнительные ценностей, серия,
препроводительную ведомость __ номер,
______________________________ ____________________________________
(подпись, И.О.Фамилия) достоинство и общая сумма по
Сумка (мешок) N ______________ номиналу)
сформирована и опломбирована
(пломбир N ___) Кассовый
______________________________ работник ___________________________
(подпись, И.О.Фамилия) (подпись, И.О.Фамилия)
сдана ________________________
(подпись, И.О.Фамилия) Контролер
______________________________ (инкассатор) _______________________
принята инкассатором _________ (подпись, И.О.Фамилия)
(подпись,
______________________________
И.О.Фамилия)
М.П.
"_____" _______________ ___ г.
Оборотная сторона
Опись валютных и других ценностей, вложенных
в инкассаторскую сумку
------T------T--------------T--------T-------T---------------¬
¦ДЕБЕТ¦КРЕДИТ¦Наименование ¦Сумма по¦Сумма в¦Замечание банка¦
¦ ¦ ¦валюты и чеков¦номиналу¦рублях ¦ ¦
¦ ¦ ¦(код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+--------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+--------------+--------+-------+---------------+
+-----+------+--------------+--------+-------+---------------+
+-----+------+--------------+--------+-------+---------------+
+-----+------+--------------+--------+-------+---------------+
¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦
¦ рублей ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-------+----------------
Примечание. Графы описи заполняются в зависимости от вида
операций, бланки строгой отчетности не включаются.
Приложение 19
к пп.2.3.14; 2.3.15;
2.3.17-2.3.19; 3.1.9;
4.1.2; 4.1.5; 4.1.7-4.1.10;
4.1.12; 6.8.5
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
__________________________________________
(наименование участка (службы) инкассации) 0402360111
выходной
М.П. участка (службы) инкассации Начальник участка (службы)
инкассации _______________
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N __________
Номера закрепленных сумок _________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью
_____________________ должностных лиц предприятия.
(количество подписей)
МАРШРУТ N _______
__________________________________________________
(наименование предприятия, в какую систему входит)
Адрес ______________________________ Номер телефона _______________
на ______________ __ г.
(месяц)
-----T-------T--------T---------T--------T-----------
Расчетный счет¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись
N ___ ¦ ¦сдачи ¦сумки с ¦денег, ¦принятой¦должност-
Время ¦ ¦выручки¦денежной¦вложенных¦от ¦ного лица
окончания ¦ ¦ ¦выручкой¦в сумку, ¦инкасса-¦предприятия
торговли ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦тора ¦
__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожней¦
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦
инкассаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в воскресенье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обслуживания ¦ +---T---+ ¦ ¦ ¦
______________¦ ¦час¦мин¦ ¦ ¦ ¦
--------------+----+---+---+--------+---------+--------+-----------
Если выручка ¦
не сдана ¦
инкассаторам, ¦ 1
должностное ¦
лицо ¦
предприятия ¦ 2
ОБЯЗАНО в ¦
строке за ¦
эту дату ¦
указать ¦ 3
причину ¦
несдачи денег.¦ 4
Исправления ¦
допущенных ¦
ошибок ¦ 5
делаются путем¦
вычерчивания ¦
ошибочно ¦ 6
сделанной ¦
надписи, а ¦
надпись ¦
совершается на¦
полях ¦ 7
карточки. ¦
При сдаче и ¦
получении двух¦
и более сумок ¦ 8
в графах ¦
"Номер сумки с¦
денежной ¦ 9
выручкой" и ¦
"Номер ¦
принятой от ¦
инкассатора ¦10
порожней ¦
сумки" вместо ¦
номеров ¦
указывается ¦11
прописью ¦
количество ¦
сумок. ¦12
Сдача денег ¦
при повторном ¦
заезде ¦
инкассаторов ¦13
отмечается в ¦
разделе ¦
"Повторные ¦14
заезды". ¦15
Производить ¦
записи ¦
инкассатору ¦16
запрещается. ¦17
¦18
¦19
¦20
¦21
¦22
¦23
L----------------------------------------------------
Оборотная сторона
----T-------------------T-----------T------------T--------T--------
Дата¦Время сдачи выручки¦Номер сумки¦Сумма денег,¦Номер ¦Подпись
+--------T----------+с денежной ¦вложенных в ¦принятой¦должно-
¦ час ¦ мин ¦выручкой ¦сумку, руб. ¦от ¦стного
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкасса-¦лица
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора ¦пред-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожней¦приятия
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦
----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------
ИТОГО _____________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
-----------T---------T---------T---------T----------T--------------
-----------+---------+---------+---------+----------+--------------
-----------+---------+---------+---------+----------+--------------
-----------+---------+---------+---------+----------+--------------
-----------+---------+---------+---------+----------+--------------
-------------------------------------------------------------------
ИТОГО _____________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил _________________________________________________
(начальник участка (службы) инкассации)
Приложение 20
к пп.2.3.15; 2.3.17;
2.3.19-2.3.21; 2.4.2;
2.10.5; 2.10.6; 4.1.10;
5.2.7
Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____________
---T------T---------T-----T------T---T------T---------T-----T------
N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-
п/п¦сумок ¦сопрово- ¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦сопрово- ¦чеков¦чание
¦или ¦дительным¦ ¦ ¦ ¦или ¦дительным¦ ¦
¦мешков¦докумен- ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен- ¦ ¦
¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------
---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------
---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------
ИТОГО¦
L---------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму ________________________________________
(сумма прописью)
______________________________________________________________ руб.
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов ______________________
(фамилии, инициалы)
___________________________________________________________________
Кроме того, принято _______________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами _______________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует
сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы _____________________
(подпись)
_____________________
Приняли:
Кассир __________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер _____________
(подпись)
"____" ______________ ___ г. _______ час _______ мин
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка (службы) инкассации ________________________
_____________________________________ (подпись)
(дежурный инкассатор)
"____" ____________ ___ г.
Приложение 21
к пп.2.3.15; 2.4.2;
2.10.5; 2.10.6; 4.1.5;
5.2.7
Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"___" ______________ ___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" ____________ ___ г. выдано:
---------T-----------T--------------T------------T-----------------
Маршрут ¦Фамилия ¦Количество ¦Фамилия ¦Количество
(заезд) N¦старшего ¦сумок (мешков)¦инкассатора-¦явочных карточек
¦инкассатора¦ ¦сборщика ¦
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
---------+-----------+--------------+------------+-----------------
ИТОГО выдано _______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник участка (службы) инкассации ________________________
_____________________________________ (подпись)
(дежурный инкассатор)
"___" ___________ ___ г.
Приложение 22
к пп.2.3.19; 2.3.21;
2.4.2; 2.10.5; 2.10.6
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с ценностями и порожних сумках
за "___" ____________ ____ г.
Всего по ______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой _____________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________
Кроме того, получено ______________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами и
прописью)
Кассир ___________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер _______________
(подпись)
Принято "__" _________ ___ г. для пересчета _______________________
(количество цифрами и
прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму _____
______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады _______________
(подпись)
(Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.)
Порожние сумки (мешки) _____________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ___________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
Денежной наличности в национальной валюте на сумму ___________ руб.
Иностранной валюты: ________________ ______________ _______________
(наименование (сумма по (сумма в
(код) валюты) номиналу) рублевом
эквиваленте)
________________ ______________ _______________
________________ ______________ _______________
ИТОГО _______________
Чеков на сумму (руб.) ________________________
-------T--------------T--------------T--------------T--------------
Наиме- ¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Фальшивые
нование+--------T-----+--------T-----+--------T-----+--------T-----
ценно- ¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма
стей ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в
наиме- ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.
нование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(код) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----
Денежная наличность в национальной и иностранной валютах на сумму
(руб.) ____________________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой ___________ ________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Проверено: главный бухгалтер _________ ____________________
_________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(лицо, им уполномоченное)
Приложение 23
к пп.2.4.3; 2.4.4; 2.4.6;
2.4.8; 2.4.10; 2.4.12;
2.10.5; 3.2.6; 3.2.7
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
____________________
(наименование банка)
0402090135
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки за
"___" ______________ ___ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Всего пересчитано _______ сумок (мешков) на сумму ____________ руб.
_________________________________________
(Фамилия И.О. контролера счетной бригады)
---------------------------------T---------------------------------
Фамилия кассира-счетчика ________¦Фамилия кассира-счетчика ________
-----T------T---T----T------T----+-----T------T---T----T------T----
N ¦Факти-¦Из-¦Не- ¦Дефек-¦Сум-¦N ¦Факти-¦Из-¦Не- ¦Дефек-¦Сум-
сумки¦ческая¦ли-¦дос-¦тные ¦ма ¦сумки¦ческая¦ли-¦дос-¦тные ¦ма
¦сумма ¦шек¦тача¦банк- ¦че- ¦ ¦сумма ¦шек¦тача¦банк- ¦че-
¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ков ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ков
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----
Всего пересчитано денежной выручки ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
излишков ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых
и неплатежных
банкнот ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 24
к пп.2.4.3; 2.4.4; 2.4.6;
2.4.8; 2.4.10; 2.4.12;
2.10.5
Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "____" _____________ ___ г.
-------T------------T------T--------T---------------------T--------
Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦Сумма поступлений ¦Примеча-
станций¦станций ¦мешков¦число +----------T----T-----+ние
¦ ¦ ¦выручка ¦денежная ¦чеки¦итого¦
¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦
-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
|
