Стр. 15
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
организации кассовой
работы в коммерческих
банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402090005
1-й экз.
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ---------------¬
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. L---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------T-----------¬
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью (руб.) _________________¦ чеками со ¦Код ¦
_______________________________________¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------T---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
L--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
Указывания выше сумма принята полностью ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
АКТ от "___" _____________ ___ г. Контролер ____+-------+---+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) ___________¦плат. ¦ ¦
недостача (руб.) ___________ недостача (руб.) ________L-------+----
_________ _________
излишек излишек
неплатежных (руб.) _________ дефектных (руб.) ________
___________
фальшивых Подписи
банка:
Кассир _____
Кассир ___ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
------------------------------T------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков
------------T----------T------+-------T------------T-----T---------
наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о
достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных
¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках
¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
ИТОГО ИТОГО
0402090005
2-й экз.
НАКЛАДНАЯ ---------------¬
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. L---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------T-----------¬
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью (руб.) _________________¦ чеками со ¦Код ¦
_______________________________________¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------T---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
L--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
Указывания выше сумма принята полностью ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
АКТ от "___" _____________ ___ г. Контролер ____+-------+---+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) ___________¦плат. ¦ ¦
недостача (руб.) ___________ недостача (руб.) ________L-------+----
_________ _________
излишек излишек
неплатежных (руб.) _________ дефектных (руб.) ________
___________
фальшивых Подписи
банка:
Кассир _____
Кассир ___ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
------------------------------T------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков
------------T----------T------+-------T------------T-----T---------
наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о
достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных
¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках
¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
ИТОГО ИТОГО
0402090005
3-й экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ---------------¬
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. L---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------T-----------¬
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________L--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью ________________________¦ чеками со ¦Код ¦
руб.¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------T---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
L--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
РАСПИСКА +-------+---+
¦Вид ¦ ¦
Опломбированную сумку N ____ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ______________+-------+---+
(Фамилия И.О.) ¦Назн. ¦ ¦
Инкассатор _____________________ ¦плат. ¦ ¦
(подпись разборчивая) L-------+----
Печать участка (службы) инкассации с обозначением N маршрута
"___" ________ ___ г.
Оборотная сторона
-------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в банк вся денежная выручка сверх ¦
разрешенного банком лимита остатка ¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность ¦
подбирается по достоинствам. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной ¦
выручкой инкассатору требуйте от ¦
него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦ Данный 3-й экземпляр
получение сумки и явочной карточки; ¦остается у предприятия в
выдачи порожней сумки, ¦качестве квитанции в приеме
закрепленной за предприятием, ¦сумки.
взамен сумки с денежной выручкой; ¦
расписки инкассатора банка на ¦
копии препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 17
к пп.2.3.14-2.3.17;
2.3.21; 2.4.5-2.4.8;
2.9.8; 2.9.9; 4.1.7-4.1.9;
4.1.12; 5.2.7
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402090006
1-й ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ---------------¬
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N L---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________------------¬ ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------T----------¬
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________L-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Вкла- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
дыва- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
ется в¦Банк L-----------+ ¦ Общая ¦
сумку ¦получателя __________ ¦ +----------+
с вы- ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ручкой¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
¦ ¦ перечню на +------T---+
¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
¦ L--------------+------+---+
¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
¦ +------+---+
¦Указывания выше сумма принята Кассир _______+------+---+
¦полностью ¦Вид ¦ ¦
¦ ¦опер. ¦ ¦
¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
¦оказалось: L------+----
¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦_________ _________
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦___________
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона
------------------------------T------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков
------------T----------T------+-------T------------T-----T---------
наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о
достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных
¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках
¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦
-----------------------+------+--------------------+-----+---------
0402090006
2-й ¦ НАКЛАДНАЯ ---------------¬
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N L---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________------------¬ ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------T----------¬
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________L-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
После ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
пере- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
счета ¦Банк L-----------+ ¦ Общая ¦
и ¦получателя __________ ¦ +----------+
зачис-¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ления ¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
выруч-¦ ¦ перечню на +------T---+
ки ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
отсы- ¦ L--------------+------+---+
лается¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
управ-¦ +------+---+
лению ¦Указывания выше сумма принята Кассир _______+------+---+
дорог ¦полностью ¦Вид ¦ ¦
¦ ¦опер. ¦ ¦
¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
¦оказалось: L------+----
¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦_________ _________
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦___________
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона
------------------------------T------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков
------------T----------T------+-------T------------T-----T---------
наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о
достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных
¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках
¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦
-----------------------+------+--------------------+-----+---------
0402090006
3-й ¦ КВИТАНЦИЯ ---------------¬
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N L---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________------------¬ ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------T----------¬
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________L-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Вкла- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
дыва- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
ется в¦Банк L-----------+ ¦ Общая ¦
сумку ¦получателя __________ ¦ +----------+
с вы- ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ручкой¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
и ¦ ¦ перечню на +------T---+
после ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
пере- ¦ L--------------+------+---+
счета ¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
выруч-¦ +------+---+
ки ¦Указывания выше сумма принята Кассир _______+------+---+
отсы- ¦полностью ¦Вид ¦ ¦
лается¦ ¦опер. ¦ ¦
на ¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
стан- ¦ ¦Назн. ¦ ¦
цию ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
желез-¦оказалось: L------+----
ной ¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
дороги¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦_________ _________
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦___________
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона
-------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в учреждение банка вся денежная ¦
выручка сверх разрешенного банком ¦
лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная наличность ¦
подбирается по достоинству. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной ¦
выручкой инкассатору требуйте от ¦
него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦ Данный 3-й экземпляр
получение сумки и явочной карточки, ¦остается у предприятия в
заверенной печатью банка; ¦качестве квитанции в приеме
выдачи порожней сумки, ¦сумки.
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной выручкой; ¦
расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
0402090006
4-й ¦ КОПИЯ ---------------¬
экз. ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ¦ ¦
¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N L---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________------------¬ ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------T----------¬
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________L-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Оста- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
ется у¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
на- ¦Банк L-----------+ ¦ Общая ¦
чаль- ¦получателя __________ ¦ +----------+
ника ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
стан- ¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
ции с ¦ ¦ перечню на +------T---+
рас- ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
пиской¦ L--------------+------+---+
инкас-¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
сатора¦ +------+---+
банка ¦ РАСПИСКА +------+---+
в ¦ ¦Вид ¦ ¦
приеме¦Опломбированную сумку N _____ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
сумки ¦вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор +------+---+
с вы- ¦_______________ ¦Назн. ¦ ¦
ручкой¦(Фамилия И.О.) ¦плат. ¦ ¦
¦ L------+----
¦Инкассатор _____________________
¦ (подпись разборчивая)
¦Печать участка (службы) инкассации с обозначением
¦N маршрута
¦"___" _______________ ___ г.
Оборотная сторона
------------------------------T------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков
------------T----------T------+-------T------------T-----T---------
наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о
достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных
¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках
¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
------------+----------+------+-------+------------+-----+---------
ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦
-----------------------+------+--------------------+-----+---------
Приложение 18
к пп.2.3.14-2.3.17; 2.3.21;
2.7.2; 3.1.6-3.1.9;
4.1.7-4.1.9; 4.3.3; 4.4.3;
4.4.9; 5.2.7; 6.1.3; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.4-6.7.7;
6.8.2-6.8.5; 6.8.7
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
0402090007
_________________________________
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
_____ ___________
мешку инкассатора
ценностями полностью с пересчетом(а) с учетом
N ______ "___" _________ __ г. ___
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в расхождений, перечисленных в
рублевом эквиваленте _________ нижеприведенном акте (ненужное
______________________________ зачеркнуть).
(сумма цифрами
______________________________ Кассовый
и прописью) работник ___________________________
отправлены через инкассаторов (подпись, И.О.Фамилия)
______________________________ Контролер
(наименование банка) (инкассатор) _______________________
в ____________________________ (подпись, И.О.Фамилия)
(наименование банка,
обменного пункта) М.П.
______________________________
(фамилия, имя, отчество "___" ___________ ___ г.
работника о/п)
АКТ
Для зачисления на счет N _____ от "____" ___________ ___ г.
______________________________
(наименование предприятия) При вскрытии сумки (мешка) и
------------T----------T------ пересчете вложенных валютных и
Наименование¦Количество¦Номера других ценностей обнаружены:
бланков ¦блокнотов ¦блок- недостача __________________________
строгой ¦ ¦нотов (наименование ценностей,
отчетности ¦ ¦ ____________________________________
------------+----------+------ сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------ излишек ____________________________
------------+----------+------ (наименование ценностей,
------------+----------+------ ____________________________________
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
|
